طرح معاملاتی بازار سهام طرح معاملاتی چیست و چرا یک معامله گر به آن نیاز دارد؟ معاملات سودآور و ناموفق

بازار سهام را به سختی می توان سنگر ثبات نامید. خرید و فروش اوراق بهادار یک تجارت نسبتاً پرخطر است، زیرا پول واقعی در خطر است. عامل انسانی نیز در این امر نقش بسزایی دارد، زیرا پیشنهاد دهندگان - تاجران در معرض احساسات هستند و در نتیجه اشتباهات زیادی مرتکب می شوند.

برای به حداقل رساندن خطرات و تلاش برای کاهش تعداد خطاها، معامله گران موفق یک برنامه معاملاتی را تنظیم می کنند که سپس به طور پیوسته در این فرآیند به آن پایبند هستند. طرح معاملاتی معامله گر نه تنها تجارت پایدار را تضمین می کند، بلکه به شما امکان می دهد داده های آماری لازم را به دست آورید و در صورت بروز مشکلات در کار، تنظیمات را انجام دهید.
می توان آن را هم به صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیکی بر اساس ایده های خود یا با استفاده از نمونه های موجود جمع آوری کرد.

یک برنامه معاملاتی خوب طراحی شده برای یک معامله گر بر اساس 5 جزء اصلی است.

1. تعیین بازار، بازه زمانی و مالی قابل معامله

اول از همه، لازم است که مساعدترین محیط مالی را برای معامله انتخاب کنید، یعنی. بازار مورد معامله این می تواند نه تنها روسیه، بلکه بازارهای اروپایی، آسیایی یا آمریکایی باشد. مورد دوم با بیشترین حجم معاملات، شفافیت و سودآوری بالا مشخص می شود و بنابراین اغلب به عنوان امیدوار کننده ترین توصیه می شود.

سپس باید در مورد ابزارهای مالی تصمیم گیری کنید. این موارد عبارتند از: سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله و غیره.

عملیات با هر یک از انواع اوراق بهادار ویژگی های خاص خود را دارد. به عنوان مثال، سهام و اوراق قرضه پر ریسک ترین هستند، در حالی که سهام و اوراق قرضه پایدارتر هستند. بازه زمانی نقش جداگانه و بسیار مهمی دارد. شما باید به وضوح امکان ترکیب تجارت با سایر انواع شغل را درک کنید. زمان اختصاص داده شده برای تجارت؛ درجه فعالیت؛ فاصله تصمیم گیری که برای شما بهینه است. از انتخاب بازه زمانی می آید.

بخش قابل توجهی از معامله گران مبتدی معاملات نوسانی یا روزانه را ترجیح می دهند. اما روند انجام معاملات در بازه های زمانی 1 دقیقه ای، البته به فعالیت بیشتری نسبت به بازه های زمانی 1 تا 4 ساعته نیاز دارد. از قبل تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید به طور فعال در نمودارهای یک و پنج تا ده دقیقه ای معامله کنید یا معاملات میان مدت را بر اساس نمودارهای روزانه و هفتگی انتخاب کنید.

درصد قابل توجهی از کارشناسان معتقدند که این امر ضروری است، اما تصمیم نهایی بسته به اینکه سبک یا استراتژی خاصی انتخاب شده است، تعیین می شود.

2. محدودیت ریسک و مدیریت پول

حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم نمی‌توانند بدون یک اشتباه معامله کنند - از دست دادن موقعیت یا حتی یک سری ضرر بخشی جدایی ناپذیر از معامله‌گر بودن است. به همین دلیل است که برای اینکه همه چیز را در یک روز یا در یک معامله از دست ندهید، لازم است حدود ضرر مجاز هم برای هر یک از معاملات و هم برای دوره های معین - روز، ماه و غیره تعیین شود. حرفه ای ها می توانند موقعیت را برای مدت طولانی حفظ کنند، در حالی که برای چندین هفته و حتی ماه ها هم سود و هم ضرر احتمالی را برنامه ریزی می کنند.

• ریسک در هر موقعیت نباید از 1% کل مبلغ موجود در حساب تجاوز کند.
• لازم است اندازه پایه موقعیت در رابطه با ریسک قابل قبول تعیین شود.
• لازم است امکان و قابل قبول بودن باز کردن چندین موقعیت به طور همزمان، اندازه هر یک از آنها و میزان ارتباط آنها مشخص شود.

اگر تجربه تجارت کافی دارید، می توانید بیش از یک موقعیت را باز کنید، اما لازم به یادآوری است: رابطه بین آنها باید تا حد امکان کوچک باشد. در غیر این صورت، در صورت وجود حرکت نامطلوب قیمت، هر دو معامله متحمل ضرر خواهند شد.

همچنین ارزش آن را دارد که زمانی که به محدودیت های خاصی رسیدید، یک برنامه اقدام تعریف کنید، مثلاً پس از رسیدن به سقف روزانه، معامله را تا روز بعد متوقف کنید.

3. تعیین سیگنال های خاص برای ورود به یک موقعیت

لحظه ورود به معامله باید تا حد امکان با جزئیات مشخص و مشخص شود. در این مرحله، معامله گر ملزم به تصمیم گیری سریع و بدون فکر زیاد است، بنابراین تنظیم سیگنال های خاص برای باز کردن معامله بسیار مهم است. اغلب آنها از شاخص های تخصصی، غلبه بر آستانه قیمت معین، الگوهای تحلیل فنی یا پیش نیازهای عوامل اساسی استفاده می کنند - همه اینها به استراتژی معاملاتی خاص بستگی دارد.

شما باید سیگنال های یک استراتژی خاص را با پارامترهای کلی حرکات بازار ترکیب کنید تا اثربخشی آنها را افزایش دهید. بنابراین، ایجاد تعدادی معیار اضافی مهم است که می تواند شامل افزایش حجم، شکل گیری ارقام گرافیکی، وجود یک روند باشد. این مجموعه بسته به استراتژی کلی انتخاب شده و سبک معاملاتی تنظیم می شود. همچنین لازم است ابتدا انواع سفارش های استفاده شده که برای بازگشایی پوزیشن ها مورد استفاده قرار می گیرند مشخص شود. آنها می توانند هر دو بازار محدود و معمولی باشند. تمرین استفاده از آنها با استفاده از یک حساب آزمایشی امکان پذیر است.

4. تعیین شرایط اصلی برای بستن معاملات

بدون شک نقطه ورود مهم است، اما مهمتر از آن تعریف صحیح معیارهای خروج است. علاوه بر این، این معیارها باید نه تنها در شرایط یک معامله سودآور، بلکه به ویژه برای یک معامله زیان ده قابل اجرا باشد.

به منظور رفع ضرر به موقع، از دستورات توقف ضرر استفاده می شود - در این حالت، معامله به طور خودکار، در لحظه ای که به سطح قیمت تعیین شده رسیده است، بسته می شود. با بسته شدن معاملات موفق، وضعیت تا حدودی پیچیده تر می شود، زیرا انجام آن از نظر روانی دشوارتر است. اما با تاخیر در بسته شدن، باید از احتمال از دست دادن یک معکوس یا قربانی شدن یک موج اصلاحی آگاه باشید.

برای بستن یک معامله سودآور، از توقف ضرر شناور استفاده می شود یا در هنگام دریافت سود هدف، موقعیت سود تعیین می شود. می توان آن را با استفاده از نسبت P / E (نسبت ریسک به پاداش) محاسبه کرد. گزینه دیگر این است که موقعیت را در لحظه ای ببندید که شرایطی که مبنای باز شدن بود کاملاً معکوس شود.

5. آمار شغلی

آمار فعالیت معاملاتی از طریق توصیف دقیق کلیه فرآیندها - ورود و خروج در معاملات، زمینه باز شدن و سایر عوامل انجام می شود. برای انجام این کار، یک پخش کننده سهام حرفه ای یک جداگانه نگه می دارد که در آن همه شاخص ها ثبت می شوند.

آمار خلاصه به شما امکان می دهد سودآورترین / زیان آورترین الگوهای معاملاتی، ابزارها و حتی دوره های زمانی یا روزهای خاص را تعیین کنید. به طور کلی، این فرصتی را برای سفارشی سازی و انطباق طرح معاملاتی با عوامل بازار یا شناسایی تغییرات در بازار به موقع فراهم می کند.

طرح معاملاتی معامله گر نتایج

همه چیزهایی که در بالا ذکر شد بسیار مهم است، زیرا در کنار هم یک سیستم کلی تجارت حرفه ای مبادله ای را تشکیل می دهد. دقتی که برنامه معاملاتی معامله گر با آن اندیشیده و توسعه می یابد، تضمینی برای راحتی انجام فرآیند معاملاتی و اثربخشی آن است.

کسانی که موفق به دستیابی به شاخص خوبی از درآمد می شوند در بیشتر موارد دقیقاً طبق برنامه معاملاتی کار می کنند و آمار دقیقی را نگه می دارند که به شما امکان می دهد پتانسیل ها و کاستی ها را در یک مورد فردی پیگیری کنید. درآمد منظم در دو سوم معاملات دریافتی ماه به ماه، نشانه یک حرفه ای واقعی در این زمینه است.

هنگام کار بر روی بازارهای مبادله ای، باید نوسانات بازار را در نظر گرفت. نشان دادن توانایی سازگاری با شرایط جدید مهم است. طرح معاملاتی یک معامله گر بدون شک به این امر کمک خواهد کرد.
با پیشرفت سیستم، سیستم موجود ممکن است نیاز به تنظیمات داشته باشد، اما در هر صورت، بر اساس اصول اولیه توصیف شده خواهد بود.

یک فرد عاقل که یک کسب و کار جدید در امور مالی راه اندازی می کند، یک طرح تجاری برای تعیین سود و خطرات احتمالی ایجاد می کند. طرح معاملاتی- نوعی طرح تجاری برای یک تاجر. این سندی است که بدون آن فعالیت موفقیت آمیز غیرممکن است، برنامه ای که رفتار را با در نظر گرفتن تمام ویژگی های شخصی توسعه دهنده تعیین می کند.

اهداف توسعه یک طرح معاملاتی

فقط افراد بدون انگیزه، قمار، زندگی با احساسات، فعالیت های خود را در هیچ زمینه ای برنامه ریزی نمی کنند. اصلی ترین آن طمع است که تابع عقل نیست. این بر اساس امید به کسب سود بزرگ است. هنگام کار با گزینه های باینری، بهتر است با محاسبه هدایت شوید.

دومین احساس مخرب ترس است.همراه با ضرر ظاهر می شود و معامله گر را فلج می کند. او از ترس از دست دادن پول بیشتر، قراردادهای غیرمنطقی و متقابل منعقد می کند. برنامه ریزی به مبارزه با ترس، عمل منطقی و واضح کمک می کند.

طرح معاملاتی معامله گر , توسعه یافته توسط یا برای شخص دیگری ممکن است مفید نباشد. این یک مبنای نظری مبتنی بر تجربه شخص دیگری و شهود شخص دیگری است. آنها را نمی توان از راه دور به مغز شما منتقل کرد.

شما باید سند خود را توسعه دهید.او باید الگوریتم حسابداری و کار، نقاط قوت و ضعف شخصی را در نظر بگیرد. این برنامه باید فقط برای توسعه دهنده آن قابل درک و واضح باشد، نه اینکه او را در مورد روش استفاده شک کند.

وظیفه اصلی تعیین این است که چه کاری، به چه دلیل، چه زمانی انجام شود.بنابراین، لازم است شخصیت، رفتار خود را در فرآیند آماده شدن برای کار ارزیابی کنید. مولفه های مهم نیز مدیریت وجوه، زمان، ریسک است. عوامل خارجی باید در نظر گرفته شوند: دوره های نوسان، داده های تحلیل فنی و بنیادی، زمان انتشار اخبار.

ترکیب طرح برای معاملات باینری آپشن

مبتدیان اغلب یک طرح را با یک سیستم اشتباه می گیرند. این درست نیست! سیستم تنها بخشی از برنامه است.

طرح معاملاتی باینری آپشن شامل:

• تعیین اهداف فعالیت؛
• تعیین نوع روانی خود، ارزیابی شاخص های عاطفی؛
• تجزیه و تحلیل خطرات، ابزار، زمان؛
• برنامه ریزی درآمد؛
• شرح فرآیند آماده سازی تراکنش؛
• معیارهای انتخاب کارگزار و ابزار معاملاتی

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت هستند و به نوع معامله بستگی دارند. اسکالپرها و معامله گران روزانه قراردادهای کوتاه مدت را ترجیح می دهند، در حالی که سرمایه گذاران طرفدار قراردادهای میان مدت و بلند مدت هستند. طراح برنامه باید هدفی را برای ماه و سال تعریف کند. اگر تجارت منبع آدرنالین یا یک سرگرمی باشد، نوع معاملات مهم نیست.

بر اساس روان‌نوع، سه نوع معامله‌گر متمایز می‌شوند: روشنفکر، غریزی و شهودی.نوع اول شامل کسانی است که بر اساس تجزیه و تحلیل هستند، به سرعت تصمیمات عینی می گیرند. نوع دوم با افزایش هیجانی که در معاملات تداخل می کند مشخص می شود. نوع سوم شهود خوبی دارد، بنابراین در سطح ناخودآگاه تصمیم می گیرد.

با افزایش احساسات، لازم است به وضوح مشخص شود که در چه وضعیتی فعالیت در بازار کاملاً حذف شده است. در هر صورت، در هنگام بیماری، در حالت تلخ یا افسرده، حتی نباید به رایانه نزدیک شوید. ترس و هیجان بیش از حد نیز کمک کننده بدی هستند.

• چه زمانی انتقال از یک حساب آزمایشی به یک حساب واقعی انجام می شود.
• چه مقدار پول در حساب معاملاتی خواهد بود؛
• هر قرارداد به چه میزان (به عنوان درصد) از سپرده منعقد می شود.
• سود و زیان چقدر خواهد بود
• رفتار در صورت سود

پایان نامه های اصلی طرح معاملاتی

فقط وجوه "رایگان" را می توان به حساب معاملاتی منتقل کرد.معامله گران با تجربه معتقدند که برای یک قرارداد بیش از 2% مبلغ سپرده استفاده نکنید.وقتی نوبت به سود می رسد، می توانید چارچوب متفاوتی برای خود تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر 20 درصد از حجم سپرده به دست آید، معاملات تا هفته بعد متوقف می شود.

زمان صرف شده برای معاملات فردی است.یک فرد شاغل می نویسد چند ساعت در روز معامله می کند، یک فرد غیرکار - چند روز در هفته. بهتر است زمان را طوری انتخاب کنید که کسی دخالتی نداشته باشد. لازم به ذکر است که یک بازه زمانی کوتاه (یک دقیقه) به زمان بیشتری برای مطالعه اخبار و نمودارها نیاز دارد.

هنگام تعیین سطح درآمد برنامه ریزی شده، نباید بلافاصله یک بشقاب با اعداد جذاب بکشید. شما نمی توانید بورس را با سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود مشخص مقایسه کنید. در باینری آپشن درآمد خاصی وجود ندارد.

اما باید بازده مالی سرمایه گذاری شده را برنامه ریزی کنید.قانون اساسی مدیریت سپرده این است که برای انعقاد قراردادها برای مبلغی بیش از 2-5٪ از حجم سپرده برنامه ریزی نکنید. افزایش به 7-10٪ فقط توسط معامله گران با تجربه مجاز است. شرط مهم دیگر معامله منحصراً با روند است.

برای کاهش ریسک، باید تعداد معاملات را برنامه ریزی کنید و در ابتدای هر روز از آنها سود ببرید.به عنوان مثال، شما باید 10٪ از مبلغ سپرده را به دست آورید. سرمایه گذاری اولیه می تواند تقریباً 70-75٪ از سود برنامه ریزی شده باشد. اگر تجارت اول سودآور بود، معامله دوم را نیز می توان با همان سرمایه گذاری انجام داد. جلسه بلافاصله پس از به دست آوردن مبلغ تعیین شده در ابتدای روز به پایان می رسد.

قبل از شروع کار، همچنین مطلوب است که تعداد معاملات ناموفق را تعیین کنید که پس از آن معامله پایان می یابد. نباید امیدوار باشید که یک تجارت سودآور بزرگ در همان روز زیان را پوشش دهد. به عنوان مثال، اگر 5 تراکنش زیان آور بود، معامله را تا فردا متوقف کنید.

استفاده از یک استراتژی به خوبی مطالعه شده به جلوگیری از ضررهای مالی کمک می کند.قبل از انتخاب یک ابزار معاملاتی، باید تمام ابزارهای موجود را بررسی کنید، ابزاری که به نظر بهترین است را با جزئیات مطالعه کنید. در فرآیند معامله، ارزش حداقل 10٪ از زمان برنامه ریزی شده برای سایر ابزارها را دارد. این به شما امکان می دهد تا بر اساس تجربه انباشته شده ابزار سودآورتری پیدا کنید.

توصیه می شود از قبل در مورد تمام مراحل قبل از انعقاد هر معامله فکر کنید.این ممکن است مطالعه قراردادهای قبلی، آشنایی با اخبار مربوط به دارایی، انتخاب یک جلسه معاملاتی باشد. همچنین می توانید خطوط حمایت و مقاومت را برای تمام تایم فریم ها ترسیم کنید. همه اینها باید در برنامه ذکر شود تا قبل از شروع هر روز کاری از سردرد جلوگیری شود. کافی است تمام مراحل ذکر شده را بررسی و دنبال کنید.

برخی از معامله گران در طرح معاملاتی گزینه های باینری خود فهرستی از معیارهایی را که هنگام انتخاب کارگزار از آنها استفاده می کنند و روش های انتخاب شده برای کنترل سود و زیان را درج می کنند. هر کس می تواند برنامه را به صلاحدید خود توسعه دهد. نکته اصلی این است که این سند به جلوگیری از انجام معاملات دیکته شده توسط احساسات کمک می کند. آنچه مهم است رعایت دقیق برخی از طرح ها در روند توسعه نیست، بلکه توانایی در نظر گرفتن کاستی های خود و پیگیری واضح برنامه است.

یک برنامه به درستی طراحی شده در حال حاضر نیمی از هر کسب و کار است، نکته اصلی در مرحله اولیه برنامه ریزی این است که تمام وظایف استراتژیک را به درستی تعیین کنید و سپس دنباله راه حل آنها را نقاشی کنید.

بسیاری از معامله‌گران مبتدی در این فکر اشتباه می‌کنند که برنامه کاری فارکس فقط به خود فرآیند معاملاتی مربوط می‌شود، یعنی تحلیل روند و معاملات در پایانه معاملاتی.

طرح فارکس - شامل تعیین اهداف، تعیین راه های حل آنها و البته بخش عملی معامله خواهد بود.

هدف.

در مورد ما، هدف کل استراتژی بعدی را تعیین می کند. اگر می خواهید فارکس را به منبع اصلی درآمد تبدیل کنید، پس رویکرد برنامه ریزی باید کاملاً متفاوت باشد.

به عنوان مثال، برای اینکه فقط مقداری پول اضافی به دست آورید، کافی است چند هزار دلار داشته باشید و هر چند روز یک تراکنش باز کنید.

در همین حالت، اگر می‌خواهید با آنچه به دست می‌آورید زندگی کنید، در بورس، نیازهای درآمدی در حال حاضر سر به فلک کشیده است، و اگر فرصت استفاده از سرمایه اولیه بزرگ برای فارکس را ندارید، باید به موارد بیشتری متوسل شوید. استراتژی های معاملاتی پرخطر

و بنابراین، در این مرحله، نکته اصلی این است که تصمیم بگیرید چه می خواهید، اما این باید با در نظر گرفتن احتمالات واقعی انجام شود. اهداف غیرواقعی تقریباً همیشه محکوم به شکست هستند.
به عنوان مثال، کاری مانند کسب درآمد 1000 دلار در ماه، با داشتن تنها 100 دلار در جیب، به احتمال زیاد به از دست دادن 100 دلار اول ختم می شود.

بنابراین، کسب 10 دلار از 100 دلار کار واقعی تری برای تکمیل خواهد بود.

انتخاب استراتژی

پس از تعیین تکلیف، به انتخاب استراتژی معاملاتی برای اجرای آن می پردازیم. هرچه هدف شما بلندپروازانه تر باشد، استراتژی پرمخاطره تری باید انتخاب کنید. می توانید در قسمتی به همین نام "استراتژی های فارکس" با انواع استراتژی های معاملاتی آشنا شوید.

برنامه ریزی فرآیند معاملات

به طور معمول، این مرحله از عناصر زیر تشکیل شده است:

1. تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار.
2. نتیجه گیری در مورد مطلوب ترین مکان ها برای ورود به بازار و اندازه دستورات توقف.
3. تعیین اندازه لات، و مقداری که در حال حاضر مایل به ریسک هستید، هرچه از پیش بینی خود اطمینان بیشتری داشته باشید، نسبت حجم تراکنش به سپرده معامله گر می تواند بیشتر باشد.
4. دریافت سیگنال های ورود و باز کردن مستقیم خود معامله.
5. کنترل یک سفارش باز، اصلاح آن (انتقال

آزادی در بازار مالی به معنای نبود انضباط کاری نیست. طرح معاملاتی نمونه ای از این است که چگونه می توانید اهداف و ابزار، استراتژی و تاکتیک ها، آماده سازی و اجرای تراکنش ها، مدیریت پول و تجزیه و تحلیل را در یک ابزار کاری ترکیب کنید.

بازار مالی به رویکرد حرفه ای در تجارت احترام می گذارد. "سند تجاری" اصلی - یک طرح معاملاتی فارکس باید اهداف شما، روش های دستیابی به آنها، اقدامات در هر شرایطی و همچنین میزان وجوه لازم برای کسب و کار و سطح قابل قبول زیان را به وضوح مشخص کند. در غیر این صورت، چنین نیست. از دست دادن سرمایه گذاری های خود دشوار است

هنگام ایجاد یک برنامه تجاری شخصی، باید یاد بگیرید که مهارت های یک تحلیلگر، سرمایه دار، مدیر ریسک و تنها پس از آن یک معامله گر را ترکیب کنید. برنامه ریزی دقیق و اجرای اجباری آن به شما مزیتی غیرقابل انکار می دهد. طرح کلی نحوه تنظیم برنامه معاملاتی یک معامله گر شامل بخش های اجباری است که به ترتیب اهمیت برای تجارت مرتب شده اند.

تعیین هدف و برنامه معاملاتی فارکس

با شروع کار در فارکس، ضروری است که اهداف زیر را برای خود تعریف کنید:

1. شخصی: جاه طلبی، پیشرفت حرفه ای و نظم و انضباط.
2. مالی:
   • بر اساس سود: بلند مدت (برای سال آینده یا بیشتر)، میان مدت (1-3 ماه)، روزانه، در هر معامله.
   • بر اساس ریسک: سطح قابل قبول زیان و اقدامات بعدی.

همه اهداف باید با سطح واقعی تجربه، اندازه سپرده، ارزیابی صحیح از خود مطابقت داشته باشند و در صورت لزوم تنظیم شوند.
طرح معاملاتی باید حاوی شرح مفصلی از اقدامات شما در هر موقعیت معاملاتی باشد.

هنگام انتخاب و تنظیم استراتژی معاملاتی، موارد زیر باید تعیین شود:

1. معاملات و پارامترهای فنی برای استفاده از استراتژی های معاملاتی مختلف.
2. مجموعه و پارامترهای ابزارهای فنی یا مشاور معاملاتی.
3. شرایط به طور جداگانه برای هر دارایی تعریف می شود:
   • برای باز کردن یک معامله (سطوح قیمت، سیگنال های نشانگر، طرح های گرافیکی، جهت، چارچوب زمانی)؛
   • خروج از معامله (بر اساس سیگنال های نشانگر، رسیدن به سطح سود، توقف ضرر یا بسته شدن دستی)؛
   • برای اعمال انواع مختلف سفارشات (محدود / بازار)؛

شرایط مدیریت پول

نکات اجباری طرح مدیریت پول:

1. تفکیک سرمایه گذاری ها بر اساس هدف مورد نظر (سرمایه اولیه، در گردش و تضمین).
2. سطح بحرانی ریسک به طور کلی و در هر معامله - بر حسب درصد از کل مبلغ، در نقاط معاملاتی یا به صورت پولی.
3. روش تعیین حداقل، میانگین و حداکثر حجم معاملات (برای انواع مختلف معاملات).
4. طرح مدیریت پول در موارد زیر
   - شرایط ورود یا خروج نادرست؛
   - مازاد بر تعداد معاملات تجاری برای دوره تجاری؛
   - کاهش سطح حاشیه آزاد کمتر از حداقل؛
   - پس از رسیدن به سود یا زیان بالاتر از سطح محاسبه شده.
5. شرایط برای:
   - استفاده از روش های خطرناک مدیریت پول؛
   - تعدیل در برنامه معاملاتی؛
   - رد شدن از سیگنال معاملاتی بعدی
6. مکانیسم برداشت وجوه و توزیع سود (مصرف، پوشش زیان، سرمایه گذاری مجدد).

در نهایت، این شما هستید که تصمیم می گیرید چگونه یک برنامه معاملاتی برای یک معامله گر ایجاد کنید، اما این بخش باید در آن باشد، اگر نه اولین، پس مهمترین نکته. فقط اجرای دقیق این قوانین حساب معاملاتی را در حالت کار نگه می دارد.

انتخاب دارایی مالی و شرایط معامله

قبل از باز کردن، هر تراکنش باید از نظر مطابقت با استراتژی معاملاتی بررسی شود (به بالا مراجعه کنید). هنگام انتخاب دارایی تجاری، باید به موارد زیر توجه کنید:

1. پیچیدگی تحلیل تکنیکال، در دسترس بودن اطلاعات و واکنش به رویدادهای اساسی.
2. همبستگی متقابل با سایر دارایی ها.
3. زمان بیشترین نقدینگی و پویایی و همچنین مطابقت این دوره (روز، شب) با وضعیت جسمانی شما.
4. پارامترهای معاملاتی:
   • هزینه ها: اسپرد/سوآپ/کمیسیون/شرایط وثیقه.
   • شرایط فنی و ثبات کار کارگزار با این دارایی خاص؛

شما باید دارایی‌هایی را که برای استراتژی انتخابی و سطوح ریسک بهینه هستند، در دوره‌هایی با حداکثر تعداد سیگنال‌های معاملاتی ممکن معامله کنید.

• تجزیه و تحلیل جامع بازار (به زیر مراجعه کنید).
• وضعیت فیزیکی پایدار و خلق و خوی مثبت (به بخش "روانشناسی" مراجعه کنید).
• در دسترس بودن شرایط کاری راحت و پشتیبانی فنی؛
• طرح معاملاتی فعلی (به شکلی مناسب برای کار).

نتیجه معامله به کیفیت مطالعه اولیه هر موقعیت معاملاتی بستگی دارد.

تحلیل بنیادی و فنی از وضعیت معاملات

نیاز به تحلیل اولیه بازار بدون شک است. مکانیسم تجزیه و تحلیل باید به وضوح بررسی و آزمایش شود و طرح کلی آن باید در برنامه معاملاتی نشان داده شود.

هنگام انجام تحلیل بنیادی، باید به موارد زیر توجه ویژه داشت:

• قابلیت اطمینان و مرتبط بودن منابع (اخبار، تقویم اقتصادی، اطلاعیه های رسمی، تحلیل ها، گزارش ها)؛
• دسترسی پایدار به اطلاعات (رایگان یا پولی)؛
• حجم اجباری و نحوه کار با اطلاعات؛
• قوانین اعمال نتایج در عمل.

در تحلیل تکنیکال باید به موارد زیر توجه کنید:

• نتیجه تجزیه و تحلیل در دوره های مختلف (سطوح گرد، حمایت/مقاومت، حداکثر/دقیقه، حجم)؛
• تجزیه و تحلیل گرافیکی (اشکال، روند، الگوها)؛
• شرایط موقعیت ها - ورود / خروج / معکوس، گرفتن سود / توقف ضرر (طبق مدیریت پول).
• طرح کار در موقعیت های مختلف معاملاتی و تحلیل بازارهای مرتبط.

تجزیه و تحلیل نتیجه و اقدامات تجاری

حفظ اجباری یک مجله معاملاتی، صرف نظر از نتایج معاملات، به شما این امکان را می دهد که نقاط "ضعیف" را در زمان پیدا کنید و استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید. حتی ساده ترین طرح معاملاتی یک معامله گر (نمونه ای در زیر آورده شده است) باید شامل تجزیه و تحلیل اقدامات معاملاتی باشد:

در نتیجه باید ارزیابی کنید:

• واکنش و اقدامات شما در حین معاملات (ورود/بستن/نگهداری معاملات)؛
• تحقق شرایط مدیریت پول و اقدامات طبق برنامه معاملاتی؛
• اشتباهات، معاملاتی که بر اساس استراتژی و دلایل نقض برنامه معاملاتی انجام نشده است.
• صحت سیگنال های استراتژی و تحقق برنامه سود.

روانشناسی و رشد فردی

در فرآیند کار بر روی فارکس، باید تجزیه و تحلیل کنید:

• رفتار شما در فرآیند باز کردن معاملات؛
• واکنش شخصی به ضرر، رفتار در دوره‌های کسادی.
• ضعف های شخصی، احساسات ناکافی و ویژگی های تفکر؛
• وضعیت عدم تحقق اهداف.

توسعه روش های شخصی محافظت در برابر استرس ضروری است. در شرایط بحرانی هیجانی، معامله ممنوع است!

شرایط اصلاح طرح معاملاتی برای:

• افزایش بار سپرده - اگر ریسک کمتر از حد بحرانی باشد.
• جایگزینی دارایی - وجود پویایی موثر؛
• جایگزینی استراتژی - فقط پس از آزمایش.

شما خودتان باید به طور مداوم مهارت های معاملاتی خود را توسعه و بهبود دهید، بنابراین اگر این امر نتیجه نهایی را بدتر نکند، برنامه معاملاتی و دفتر خاطرات معامله گر را می توان تغییر داد.

آزادی در بازار مالی به معنای نبود انضباط کاری نیست. طرح معاملاتی یک معامله گر نمونه ای از این است که چگونه می توانید تمام اهداف و ابزار، استراتژی و تاکتیک ها، آماده سازی و اجرای تراکنش ها، مدیریت پول و تجزیه و تحلیل را در یک ابزار کاری ترکیب کنید. اما یک نتیجه موفقیت آمیز تنها در صورتی امکان پذیر است که تمام شرایط تعیین شده برای خودتان صادقانه برآورده شود.

از صد تاجر بخواهید که یک نسخه از برنامه های معاملاتی خود را برای شما ارسال کنند و می توانید 99٪ مطمئن باشید که یک رد دریافت خواهید کرد.

بر خلاف کارآفرینانی که استفاده می کنند طرح کسب و کار ، برای ارزیابی استراتژیک کارکنان خود و تمرکز بر تخصص اولیه، اکثر معامله گران هرگز وقت خود را صرف نمی کنند، یعنی .

بیش از یک میلیون مقاله در وب در مورد طرح های معاملاتی وجود دارد، اما این مقاله به شما می گوید که چگونه در 10 دقیقه با پاسخ به یک سری سوال ساده، یک طرح ایجاد کنید. این نظرسنجی برای معامله گران فعال روزانه در نظر گرفته شده است، با این حال، همان اصول را می توان تقریباً برای هر بازه زمانی معاملاتی اعمال کرد.

هدف از این نظرسنجی این است که به شما امکان دهد به سرعت برنامه معاملاتی خود را ایجاد کنید. این مقاله 10 عنصر را که باید در آن وجود داشته باشد و نمونه هایی از یک برنامه معاملاتی برای معاملات روزانه را نشان می دهد.

شماره 1: از چند معامله برای اندازه گیری نتایج استفاده می کنید؟

در تجارت، زمان عامل اصلی ارزیابی نتایج است. شرکت ها گزارش های خود را به صورت فصلی منتشر می کنند و تحلیل گران بنیادی دیوانه وار روی داده ها کار می کنند تا پتانسیل آنها را برای رشد آینده ارزیابی کنند.

چقدر باید منتظر بمانید تا نتایج معاملات خود را ارزیابی کنید ... سال، ماه، روز؟

پاسخ بسیار ساده است. بر اساس تعداد معاملات انجام شده ارزیابی کنید، نه بر اساس زمان سپری شده.

در دنیای تجارت، زمان مهم نیست. تجارت یکی از حوزه های این واقعیت است که ثبات مکان و زمان در آن ضروری نیست.

کسانی که مدتی است معامله می‌کنند، می‌دانند که افزایش بی‌عیب و نقص برای یک سال می‌تواند به یک سقوط دو ماهه تبدیل شود که به راحتی همه چیزهایی را که برای به دست آوردن آن زحمت کشیده‌اید از بین می‌برد.

برای ردیابی نتایج، می‌توانید تعداد معینی از معاملات را انتخاب کنید و آنها را بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد ارزیابی کنید که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

برای ارزیابی باید تعداد معاملات مناسب را تعیین کنید، یعنی به اندازه کافی زیاد برای کامل بودن داده ها و به اندازه کافی کم برای ادامه روند مخرب در معاملات.

عدد بهینه 10 است. برای معاملات میان مدت و بین روز بسیار خوب است، اگر حدود 3 ماه برای انجام 10 معامله نوسانی و حدود 4 روز برای انجام 10 معامله درون روز زمان بگذارید. در اینجا به زمان اشاره شده است تا متوجه شوید انجام این همه معامله طبق یک سبک معاملاتی غیر تهاجمی چقدر طول می کشد. برای سیستم معاملاتی خود می توانید به راحتی همه چیز را خودتان محاسبه کنید.

بنابراین برای ارزیابی فعالیت معاملاتی چند معامله را در نظر می گیرید؟

شماره 2: شاخص های کلیدی عملکرد را تعریف کنید

برای انجام این کار، خوب است از روش KISS یا "کوتاه و ساده نگه دارید" (برای کسانی که با این اصطلاح آشنا نیستند) برای اندازه گیری عملکرد معاملات خود استفاده کنید، باید شاخص های زیر را در نظر بگیرید:

این نسبت معاملات سودآور به معاملات بازنده است. به عنوان مثال، در یک چرخه 10 معامله، 1500 دلار (سود) / 500 دلار (زیان) به دست می آید. در نتیجه، نشانگر R = 3. این بدان معنی است که کل سه برابر ضرر است. می توانید شاخص را در هر چرخه اندازه گیری کنید. هیچ مقدار حداکثر یا حداقلی ندارد. با ردیابی نتایج در طول زمان، می توانید به سرعت تشخیص دهید که چه زمانی یک امتیاز کمتر از میانگین تاریخی بوده است.

1. حداکثر کاهش

این کمترین موجودی حساب روزانه در یک چرخه معاملاتی است. قله‌ها برای مشخص کردن حداکثر کاهش‌ها مورد نیاز است. اما این رویکرد کاملاً صحیح نیست، زیرا شما می توانید قبل از رسیدن به اوج، چندین چرخه معاملاتی را سپری کنید. بسیار مفیدتر است که به عنوان درصد مشخص کنید که چقدر حساب شما از ابتدای چرخه خالی بوده است. به عنوان مثال، در ابتدا 10000 دلار در حساب وجود داشت و برای یک چرخه 10 تراکنش، مبلغ آن به 8000 دلار رسید. این به این معنی است که حداکثر برداشت 20٪ خواهد بود. همانند اندیکاتور R، در اینجا نیز قوانین واضحی وجود ندارد. بتدریج، شما باید کاهش هزینه ها را کاهش دهید. این باعث تعادل پرتفوی می شود که با عقب نشینی های کوچک به رشد خود ادامه می دهد.

شماره 3: چه زمانی از روز معامله خواهید کرد؟

معامله گران مبتدی درون روز و کسانی که تجربه معاملات کمی دارند بهتر است فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند. بهترین زمان برای معامله بین 9:50 صبح تا 12:00 بعد از ظهر خواهد بود. قبل و بعد از این دوره، بهتر است به سادگی آنچه را که اتفاق می افتد مشاهده کنید.

شماره 4: معیارهای معاملاتی خود را تعریف کنید

مانند زمان معامله، قبل از شروع معامله چند معیار را تعریف کنید. هرچه امیدوار باشید استراتژی های بیشتری را به دست آورید، کسب سود مداوم در بازار دشوارتر خواهد بود.

در زیر نمونه ای از جزئیات معیارهای معاملاتی آورده شده است:

افزایش حجم قبل از نقاط شکست