تنزيل كشوف الحسابات البنكية في 1 ثانية. العمل مع مؤسسة مصرفية

ضع في اعتبارك كيفية التعامل مع كشوف الحسابات المصرفية وأوامر الدفع باستخدام بنك عميل متكامل مع 1C. يعد ذلك ضروريًا لأتمتة تفريغ أوامر الدفع وتنزيل كشوفات الخصم المباشر واستلام الأموال إلى الحساب الجاري.

تقليديا ، يمكن تقسيم العمل اليومي مع البنك إلى:

• إنشاء أوامر الدفع لليوم الحالي ؛
• تحميل / تنزيل بيانات البنك على الإيصالات والشطب لليوم السابق ؛
• انعكاس كشف حساب بنكي على حساب جاري في 1C.

لبدء العمل ، سنقوم بإنشاء أوامر دفع لسداد الديون الحالية. في قسم "البنك ومكتب الدفع النقدي" ، حدد عنصر "أوامر الدفع" ، في دفتر اليومية مع فتح أوامر الدفع ، سنستخدم الإنشاء التلقائي لأوامر الدفع باستخدام الزر "دفع":

سندفع مقابل السلع والخدمات (سنختار هذا النوع في القائمة المنسدلة لزر "الدفع"). سيعرض البرنامج لتوليد مدفوعات للديون الحالية. يمكنك القيام بذلك لجميع المستندات ، يمكنك إجراء دفع انتقائي.

يتم ملء أوامر الدفع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا ببيانات من مستند "استلام البضائع والخدمات". ومع ذلك ، قبل الإرسال إلى البنك ، يجب عليك التحقق من المستند وفقط بعد التحقق منه ، قم بتحميله إلى البنك.

يتم إرسال طلب إلى البنك عن طريق النقر فوق الزر "إرسال إلى البنك" في اللوحة العلوية لدفتر يوميات الطلبات:

بعد النقر فوق الزر ، تفتح قائمة الطلبات المتاحة للإرسال:

مطلوب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم فيها الإرسال ، وتحديد تلك التي يجب إرسالها من قائمة الطلبات.

يتم تحميل البيانات إلى البنك عن طريق إرسال ملف بتنسيق * .txt. للتبادل مع أحد البنوك ، تحتاج إلى إنشاء مثل هذا الملف.

يتم إعداد ملف للبنك بالضغط على زر "إعدادات". في النافذة التي تفتح ، يمكنك تحديد:

"اسم البرنامج" - إصدار بنك العميل ؛

"تحميل ملف إلى البنك" ، "تحميل ملف من البنك" - موقع الملف على القرص الصلب ؛

"مجموعة الأطراف المقابلة الجديدة" - المجموعة التي ينتمي إليها الأطراف المقابلة المنشأة حديثًا. إذا تركت الحقل فارغًا ، فسيقوم البرنامج بإنشاء مجموعة جديدة ؛

"تم تكوين مقالة DDS الافتراضية في الدليل" ؛

أيضًا ، تشير الإعدادات إلى المستندات التي يجب تحميلها ، سواء للتحكم في أرقام المستندات أم لا ، أو إنشاء أطراف مقابلة جديدة أم لا ، إذا لم يتم العثور على البيانات ، سواء كان سيتم استلامها أو خصمها تلقائيًا من الحساب الحالي أم لا.

يجب الانتباه إلى خانة الاختيار "قبل التنزيل ، أظهر النموذج" Exchange with the bank ". هذا يجعل من الممكن التحقق من صحة ملء البيان قبل التنزيل. إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار ، فسيتم تحميل البيان تلقائيًا ، دون إمكانية التحقق الأولي.

لكتابة ملف ، قم بإنشائه (على سبيل المثال ، على سطح المكتب أو في دليل آخر) أو حدد ملفًا مُعدًا بالفعل:

يتم إعداد جميع البيانات الخاصة بأوامر الدفع لإرسالها إلى البنك ، ويمكن إرسالها من خلال نظام بنك العميل. لعرض معلومات حول التعليمات التي تم تضمينها في الملف ، يتم توفير "تقرير التفريغ":

لتنزيل البيانات من بنك عميل إلى 1C ، يجب عليك أولاً تفريغ المستند المقابل وحفظه. بعد ذلك ، يتم تحديد هذا الملف في حقل "تنزيل الملف":

يلزم التحقق من العثور على جميع الأطراف المقابلة والمستندات بشكل صحيح.

إذا تعذر على 1C العثور على الأطراف المقابلة التي توجد بيانات عنها في البيان ، فسيتم اقتراح إنشاء أطراف جديدة. ومع ذلك ، قد يكون الطرف المقابل قد تم إنشاؤه بالفعل ، لكن تفاصيله تختلف عن تلك المحددة في البيان.

تتطلب أيضًا التحقق من صحة حقل الجدول. إذا لزم الأمر ، يمكن تصحيحها. إذا تم ملء كل شيء بشكل صحيح ، فيمكنك النقر فوق الزر "تنزيل".

يؤكد التحميل الناجح للبيانات من خلال ظهور ارتباط إلى مستند الإيصال. إذا قمت بالنقر فوق الارتباط ، سيتم فتح المستند ، يمكنك التحقق من صحة التفاصيل والحسابات المحاسبية والبيانات الأخرى.

يبدأ إنشاء بورصة مع بنك عميل في 1C Accounting 8.3 بفتح "كشوف حسابات البنك والنقدية".

رسم بياني 1

هنا ، في قائمة المستندات ، انقر فوق "MORE-Set up exchange with the bank".

الصورة 2

يتطلب إنشاء بورصة في 1C مع بنك عميل لكل حساب لشركة ملء الحقول:

• منظمة؛
• حساب مصرفي محتفظ به
• إسم البرنامج. هنا تحتاج إلى تحديد برنامج تعريف. إذا لم تكن اسم هذا في القائمة المحددة ، فيجب عليك تحديد أي من القائمة المقدمة ؛
• نقوم بتحديد اسم الملف حيث سيتم تحميل عمليات r / sch والملف الذي سيتم تحميلها فيه ؛
• التشفير. يمكن لـ 1C 8.3 تبادل تنسيقات DOS و Windows ، لذلك نحدد الترميز المطابق لبنك العميل.

مجموعة من السمات التي يمكن تعيينها افتراضيًا:

• مجموعة لشركاء جدد
• مقالات DDS.

أسفل النافذة:

• في التحميلات ، نشير إلى المستندات التي سيتم تضمينها في الملف وسيتم التحكم فيها أثناء التحميل (صحة رقم المستند وأمان التبادل مع البنك).
• في التنزيلات على اليمين ، نقوم بتنشيط الإنشاء التلقائي للعناصر غير الموجودة (على سبيل المثال ، عند تحميل بيان ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء الأطراف المقابلة والعقود والحسابات التي لم يعثر عليها في الدلائل) ، بالإضافة إلى إظهار "التبادل" مع أحد البنوك "قبل التنزيل.
• نلاحظ على الفور أنه بعد تحميل المستندات يجب أن يتم تنفيذها تلقائيًا.

الشكل 4

لتحميل أو تنزيل المستندات من بنك العميل ، في دفتر اليومية "كشوف الحسابات البنكية" ، انقر فوق "MORE-Exchange with the bank".

الشكل 5

الخيار الثاني هو النقر فوق "تنزيل" في نفس المكان.

الشكل 6

نذهب إلى نافذة "Exchange with the bank".

نختار علامة التبويب "إرسال إلى البنك" ، ونجد المؤسسة التي نحتاج إلى تحميل المستندات من أجلها والحساب المصرفي والمدة التي نقوم فيها بتحميل المستندات.

الشكل 7

بعد ذلك ، يتم ملء الجزء المجدول بالمستندات ، بينما يعني الخط الأحمر أنه إما تم ملؤه بشكل غير صحيح أو أن أمر الدفع غير صالح. يشير اللون الأسود إلى أن التعبئة صحيحة ، يمكنك تحميل ملف عميل البنك.

الشكل 8

عند اختيار المستندات التي يجب تحميلها إلى Client-Bank ، ضع علامة أمامها. في حقل "تحميل الملف إلى البنك" ، حدد مسار التحميل وانقر على "تحميل".

الشكل 9

تم تحميل الملف.

الشكل 10

سيتم ملء الجزء المجدول ببيانات من الملف ، بينما تشير الخطوط ذات الخط الأحمر إلى أن البرنامج لم يعثر على بيانات في الدلائل (r / account ، الطرف المقابل عن طريق مطابقة TIN و KPP) ، والتي من الضروري توزيع الإيصال عليها أو شطب المستندات. يتم تمييز المستندات الموزعة بشكل صحيح باللون الأسود.

الشكل 11

إذا حددت "لم يتم العثور على الإنشاء التلقائي للمستندات" في إعدادات الصرف مع عميل البنك ، فسيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء كائنات غير موجودة ، إذا كان "الإنشاء التلقائي للمستندات غير موجود" - سيكون الزر "إنشاء غير موجود" نشطًا ، من خلالها يتوفر السجل "إنشاء كائنات غير موجودة".

الشكل 12

هنا ، من خلال النقر فوق الزر "إنشاء" ، يمكنك إنشاء جميع الكائنات أو تحديد كائنات معينة تريد إنشاءها.

الشكل 13

بعد إنشاء كائنات غير موجودة ، نختار عن طريق تحديد المستندات من البيان الذي نريد تنزيله. انقر فوق "تنزيل".

الشكل 14

بمجرد التنزيل ، يمكننا عرض "تنزيل التقرير".

الشكل 15

يحتوي على معلومات حول المستندات التي تم تحميلها وتفريغها في البرنامج.

الشكل 16

الشكل 17

يمكنك عرض المستندات التي تم تحميلها في كتلة "كشوف الحسابات المصرفية ومكتب النقد والبنك".

الشكل 18

سيتم عرض المستندات التي تم تحميلها في دفتر اليومية "كشوف الحسابات البنكية" ، وسيتم تمييز المستندات المكتملة بعلامة اختيار خضراء.

الشكل 19

لإعداد تبادل مباشر مع أحد البنوك ، تحتاج إلى استخدام خدمة DirectBank. نظرًا لأن شروط العمل يتم تحديدها من قبل البنك ، فأنت بحاجة إلى معرفة معلمات الإعدادات من البنك الذي تتعامل معه.

يتعين على العديد من المحاسبين القيام بعمل مزدوج - لإنشاء أوامر الدفع في بنك العميل ، ثم إدخالها مرة أخرى في 1C. يتم إنفاق الكثير من وقت العمل الثمين على هذه العمليات فقط لأنه عند تثبيت 1C ، لم يتم تكوين تنزيل مقتطف من بنك العميل. إن إجراء هذا الإعداد ليس بالأمر الصعب على الإطلاق وآمل أن تساعدك مقالتي في التعامل مع هذه المشكلة وتوفير الوقت.

سوف نفهم باستخدام مثال برنامج 1C: Enterprise Accounting 8، edition 3.0.

نذهب إلى علامة التبويب "البنك والصراف الآلي" ونختار العنصر "كشوف الحسابات المصرفية".

في النافذة التي تفتح ، انقر فوق الزر "تنزيل" ، وحدد المؤسسة والحساب المصرفي (يتم تنزيل بيانات كل حساب بشكل منفصل) وانقر على زر "الإعدادات" في الجزء السفلي من الشاشة. إذا عرض البرنامج ، بعد اختيار منظمة ، رسالة على الفور ،

ثم انقر فوق "فتح الإعدادات".

حدد اسم البرنامج (بنك العميل) من القائمة. ثم تحتاج إلى تحديد ملف التنزيل. ما هذا؟ هذا ملف يحتوي على جميع المعلومات حول حركة الأموال في الحساب. من أجل تشكيله ، تحتاج إلى الذهاب إلى بنك العميل والعثور على نقطة التفريغ في 1C. أنا ، للأسف ، لا أستطيع أن أصف كيفية القيام بذلك ، لأن. يوجد الكثير من عملاء البنوك وهم جميعًا مختلفون ، كقاعدة عامة ، تحتاج إلى البحث عن عنصر القائمة "تصدير البيانات" وتحديد تصدير إلى 1C (يمكنك استشارة الدعم الفني للبنك الخاص بك بشأن هذه المشكلة). عند تحميل ملف ، ستحتاج إلى تحديد المجلد الذي سيتم وضعه فيه. ثم في 1C ، اكتب المسار إلى هذا المجلد في حقل "تحميل الملف في 1C: محاسبة".

يتم استخدام حقل "تحميل الملف" إذا تم إجراء المدفوعات الصادرة في 1C ثم تحميلها إلى بنك العميل. إذا قمت بإجراء جميع المدفوعات مباشرة في بنك العميل ، فلا يمكن تغيير هذا الحقل.

أنصحك أيضًا بتحديد المربعات "بعد التحميل تلقائيًا." في رأيي ، يكون الأمر أكثر ملاءمة عندما يتم نشر المستندات على الفور ، وإلا فسيتعين عليك الدخول في كل منها ونشرها. وإذا تم تحديد مربعات الاختيار ، فستحتاج إلى عرض تلك المستندات يدويًا فقط التي لم يتم ملء أي تفاصيل فيها.

بعد إجراء الإعدادات وتحميل ملف البيانات من بنك العميل ، انقر فوق الزر "تحديث من كشف الحساب". نحن ننظر في قائمة أوامر الدفع ، ولا سيما التحقق بعناية من العمود "نوع المعاملة" ، وإجراء التصحيحات ، إذا لزم الأمر ، والنقر فوق الزر "تنزيل". يمكنك الآن فتح كشف حساب بنكي في 1C وعرض المستندات التي تم تنزيلها.

في ملاحظة:إذا كانت التوصيات أدناه غير مفهومة بالنسبة لك ، وكان الإعداد بحاجة إلى القيام به ، فأنا أوصي بالاتصال بنا - Smart1С.ru. سنقوم بسرعة بإعداد عميل مصرفي لأي تكوين 1C.

يتم وضع جميع إعدادات الصرف مع البنك في 1C: برنامج المحاسبة 8 في نموذج واحد. من أجل إعداد تبادل البيانات على حساب مصرفي مع برنامج "Client Bank" ، في برنامج "1C: Accounting 8" (المراجعة 3.0) ، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

ملحوظة- للعمل الفردي الكامل في سوق التداول ، أوصي باستخدام برنامج فوركس المجاني. ينفذ البرنامج الرسوم البيانية ، وهناك مراجعات السوق الاقتصادية اللازمة للتحليل واتخاذ القرار.

في 1C: برنامج المحاسبة 8 ، لإظهار الدفعة المستلمة ، يتم استخدام مستند "الاستلام إلى الحساب الجاري" مع نوع العملية "الدفع من المشتري" ، ولإظهار الدفع ، المستند "المدين من الحالي الحساب". يمكن الاطلاع على كل هذه المستندات من خلال النقر على علامة تبويب القائمة - "البنك والصراف الآلي" - "كشوف الحسابات البنكية".

هذا يكمل إعدادات بنك العميل من جانب المحاسبة 3.0. يبقى فقط للعمل بشكل صحيح فيه ، وإجراء التبادل - التحميل / التفريغ.

يتم تقليل مبدأ العمل مع بنك العميل إلى الإجراءات التالية:

1. نفتح معالجة "الصرف مع البنك" - "البنك والصراف الآلي" - "كشوف الحسابات المصرفية" - الزر "المزيد" - "الصرف مع البنك" ؛
2. عند استلام الدفع من المورد ، تقوم بتصدير الملف من بنك العميل إلى 1C - "الصرف مع البنك" - "تنزيل كشف الحساب البنكي" - الزر "تنزيل" ، يظهر تلقائيًا المستند "إيصال إلى الحساب الجاري" ؛
3. إذا كنت بحاجة إلى الدفع للمورد ، فأنت تدخل طرفًا مقابلًا جديدًا في دليل "الأطراف المقابلة" ، وأدخل بيانات "الحسابات المصرفية" له ، ثم ابدأ في البرنامج مستندًا جديدًا "الخصم من الحساب الجاري" مع نوع العملية "الدفع للمورد" ، أرسله ، قم بتصدير هذا المستند من برامج 1C - "الصرف مع البنك" - "الإرسال إلى البنك" - "التحميل" والاستيراد في بنك العميل. وبالتالي ، سيكون لديك تبادل ثنائي الاتجاه: برامج 1C و Client-Bank.

فيديو - بنك العميل في إعداد 1C 8.3 وتحميل وتنزيل كشوفات الحساب

كشف الحساب البنكي في 1C 8.3 المحاسبة ضروري ليعكس شطب الأموال واستلامها عن طريق التحويل المصرفي. يعكس معلومات حول حالة الحسابات المصرفية في الوقت الحالي. على أساس البيانات في المحاسبة ، تتم العمليات على حسابات شخصية.

عادة ما يتم إنشاء البيانات يوميا. أولاً ، يتم تنزيل جميع الإيصالات النقدية وتأكيدات الخصم من البنك. بعد ذلك ، يتم تشكيل أوامر الدفع الحالية ، والتي يتم تحويلها إلى البنك في نهاية يوم العمل.

أمر الدفع هو مستند يوجه المصرف الذي يتعامل معه إلى تحويل مبلغ معين من أمواله إلى حساب المستلم. لا يحتوي هذا المستند على إدخالات محاسبية.

في 1C: المحاسبة 3.0 ، يتم عادةً إنشاء أوامر الدفع على أساس مستندات أخرى ، ولكن يمكن أيضًا إجراؤها بشكل منفصل. يمكن أن يتم الإنشاء من نموذج القائمة لهذا المستند. للقيام بذلك ، في قسم "البنك ومكتب النقد" ، حدد عنصر "أوامر الدفع".

في هذا المثال ، سننظر في إنشاء أمر دفع بناءً على مستند "استلام البضائع والخدمات". للقيام بذلك ، افتح المستند الذي تم إنشاؤه بالفعل والذي تحتاجه وحدد العنصر المناسب في قائمة "إنشاء استنادًا إلى".

سيتم ملء المستند الذي تم إنشاؤه تلقائيًا. إذا لم يحدث ذلك ، أدخل البيانات المفقودة يدويًا. تأكد من تحديد تفاصيل المستلم والدافع ومبلغ الدفع والغرض منه ومعدل ضريبة القيمة المضافة.

تحميل المدفوعات من 1C إلى بنك العميل

في أغلب الأحيان ، في المؤسسات ، يتم تفريغ أوامر الدفع للبنك في نهاية يوم العمل. يحدث هذا من أجل عدم تفريغ كل مستند ، ولكن لتفريغ كل تلك المتراكمة خلال اليوم دفعة واحدة.

ضع في اعتبارك كيف يتم ذلك في 1C: Accounting 3.0. انتقل إلى نموذج قائمة أوامر الدفع ("البنك ومكتب النقد" - "أوامر الدفع"). انقر فوق الزر "إرسال إلى البنك".

سيتم فتح نموذج معالجة أمامك ، وفي رأسه تحتاج إلى تحديد المؤسسة أو الحساب وفترة التفريغ. في الجزء السفلي من النموذج ، حدد الملف الذي سيتم تحميل البيانات إليه. سيتم إنشاؤه وملؤه تلقائيًا. تحقق من علامات أوامر الدفع المطلوبة وانقر فوق الزر "تحميل".

من أجل ضمان أمن تبادل البيانات مع البنك ، ستظهر نافذة مقابلة. والتي ستعلمك أنه سيتم حذف الملف بعد إغلاقه.

سيطالبك 1C على الأرجح بالاتصال بخدمة DirectBank. دعونا نشرح قليلا ما هو عليه. 1C: يسمح لك DirectBank بإرسال واستقبال البيانات من البنك مباشرة من خلال 1C. تتيح لك هذه الطريقة تجنب تحميل المستندات إلى ملفات وسيطة وتثبيت برامج إضافية وتشغيلها.

للحصول على معلومات حول كيفية إصدار أمر دفع والخصم من الحساب الجاري يدويًا ، شاهد الفيديو:

كيفية تفريغ بنك في 1C 8.3 وتفجيره

يتم تحميل كشف الحساب البنكي في 1C باستخدام نفس المعالجة مثل تفريغ أوامر الدفع. افتح علامة التبويب "تنزيل كشف الحساب المصرفي". بعد ذلك ، حدد المنظمة وملف البيانات المطلوبين (الذي قمت بتنزيله من بنك العميل). بعد ذلك ، انقر فوق الزر "تنزيل". سيتم نقل جميع البيانات من الملف إلى 1C.

يمكنك معرفة كيفية عكس الإيصال من المشتري في 1C يدويًا في هذا الفيديو: