Ladda ner kontoutdrag på 1s. Arbeta med en bankinstitution

Fundera på hur du arbetar med kontoutdrag och betalningsuppdrag med en klient-bank integrerad med 1C. Detta är nödvändigt för att automatisera avlastningen av betalningsuppdrag och ladda ner kontoutdrag på debitering och mottagande av pengar till det aktuella kontot.

Konventionellt kan det dagliga arbetet med banken delas in i:

• skapande av betalningsorder för den aktuella dagen;
• ladda upp/ladda ner bankens uppgifter om kvitton och avskrivningar för föregående dag;
• reflektion av ett kontoutdrag på ett löpande konto i 1C.

För att börja arbeta kommer vi att generera betalningsuppdrag för att betala för befintliga skulder. I avsnittet "Bank och kassa" väljer du posten "Betalningsuppdrag", i journalen med betalningsuppdrag som öppnas kommer vi att använda den automatiska genereringen av betalningsorder med knappen "Betala":

Vi kommer att betala för varor och tjänster (vi kommer att välja denna typ i rullgardinsmenyn på "Betala"-knappen). Programmet kommer att erbjuda att generera betalningar för befintliga skulder. Du kan göra detta för alla dokument, du kan göra en selektiv betalning.

Automatiskt genererade betalningsorder fylls med data från dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". Innan du skickar till banken bör du dock kontrollera dokumentet och först efter kontroll ladda upp det till banken.

En order skickas till banken genom att klicka på knappen "Skicka till banken" i den övre panelen i orderjournalen:

Efter att ha klickat på knappen öppnas en lista med beställningar som är tillgängliga för att skicka:

Det krävs att du väljer den tidsperiod för vilken sändningen ska göras, och väljer de som behöver skickas från listan över beställningar.

Data laddas upp till banken genom att skicka en fil i *.txt-format. För att växla med en bank måste du skapa en sådan fil.

Inställning av förberedelse av en fil för banken utförs genom att trycka på knappen "Inställningar". I fönstret som öppnas kan du ange:

"Programmets namn" - version av klientbanken;

"Ladda upp fil till banken", "Ladda upp fil från banken" – filplats på hårddisken;

"Grupp för nya motparter" - vilken grupp de nyskapade motparterna kommer att tillhöra. Om du lämnar fältet tomt kommer programmet att skapa en ny grupp;

"Standard-DDS-artikeln är konfigurerad i katalogen";

Inställningarna anger också vilka dokument som behöver laddas upp, om man ska kontrollera dokumentnummer eller inte, skapa eller inte nya motparter, om data inte hittas, om man ska ta emot och debitera det aktuella kontot automatiskt eller inte.

Du bör vara uppmärksam på kryssrutan "Innan du laddar ner, visa formuläret" Byt med banken ". Detta gör det möjligt att kontrollera att det är korrekt att fylla i uttalandet innan nedladdning. Om kryssrutan inte är markerad, så laddas uttalandet automatiskt, utan möjlighet till preliminär verifiering.

För att skriva en fil, skapa den (till exempel på skrivbordet eller i en annan katalog) eller välj en redan förberedd fil:

Alla uppgifter om betalningsuppdrag är förberedda för att skickas till banken, de kan skickas via klient-banksystemet. För att se information om instruktionerna som ingick i filen, tillhandahålls "Utlastningsrapporten":

För att ladda ner data från en klientbank till 1C måste du först ladda ner motsvarande dokument och spara det. Därefter väljs denna fil i fältet "Ladda ner fil":

Det krävs att man kontrollerar att alla motparter och dokument hittas korrekt.

Om 1C inte kan hitta motparter för vilka det finns uppgifter i uttalandet kommer det att föreslås att skapa nya. Motparten kan dock redan ha skapats, men dess detaljer skiljer sig från de som anges i uttalandet.

Kräv även validering av tabellfält. Om det behövs kan de korrigeras. Om allt är korrekt ifyllt kan du klicka på knappen "Ladda ner".

Bekräftar framgångsrik inläsning av data genom att en länk till kvittodokumentet visas. Om du klickar på länken öppnas dokumentet, du kan kontrollera riktigheten av detaljerna, bokföringskonton och andra uppgifter.

Att upprätta en börs med en kundbank i 1C Accounting 8.3 börjar med öppnandet av "Bank- och kassakontoutdrag".

Figur 1

Här, i listan över dokument, klicka på "MER - Ställ in utbyte med banken."

Fig.2

Att skapa en börs i 1C med en kundbank för varje konto i ett företag innebär att du fyller i fälten:

• Organisation;
• Upprätthållit bankkonto;
• Program namn. Här måste du välja ett identifieringsprogram. Om du inte är namnet på en sådan i den angivna listan, måste du välja någon av de tillhandahållna listan;
• Vi anger namnet på filen varifrån operationerna för r / sch kommer att laddas, och filen i vilken de kommer att laddas;
• Kodning. 1C 8.3 kan utbyta DOS- och Windows-format, så vi anger kodningen som motsvarar klientbanken.

En grupp attribut som kan ställas in som standard:

• Grupp för nya partners
• DDS-artiklar.

Nederst i fönstret:

• I uppladdningarna anger vi vilka dokument som kommer att ingå i filen och kommer att kontrolleras under uppladdningen (riktigheten av dokumentnumret och säkerheten för utbyte med banken).
• I nedladdningarna till höger aktiverar vi automatiskt skapande av element som inte hittats (dvs. när du laddar upp ett uttalande kommer programmet automatiskt att skapa motparter, kontrakt, konton som det inte hittade i katalogerna), samt demonstrera "Exchange" med en bank”-formuläret innan du laddar ner.
• Vi noterar omedelbart att efter laddning av dokumenten måste utföras automatiskt.

Fig.4

För att ladda upp eller ladda ner dokument från klientbanken, i journalen "Kontoutdrag", klicka på "MER - Byt med banken".

Fig. 5

Det andra alternativet är att klicka på "Ladda ner" på samma plats.

Fig. 6

Vi går till fönstret "Byte med banken".

Vi väljer fliken "Skicka till banken", vi hittar den organisation som vi behöver ladda upp dokumenten för, bankkontot och den period vi laddar upp dokumenten för.

Fig. 7

Därefter fylls tabelldelen med dokument, medan det röda teckensnittet betyder att antingen är det felaktigt ifyllt, eller så är betalningsordern ogiltig. Svart färg indikerar att fyllningen är korrekt, du kan ladda upp till bank-klientfilen.

Fig. 8

När du väljer de dokument som behöver laddas upp till Kundbanken, sätt en bock framför dem. I fältet "Ladda upp fil till banken" anger du uppladdningssökvägen och klickar på "Ladda upp".

Fig. 9

Filen har laddats upp.

Fig. 10

Tabelldelen kommer att fyllas med data från filen, medan raderna med rött teckensnitt indikerar att programmet inte hittade data i katalogerna (r / konto, motpart genom att matcha TIN och KPP), till vilken det är nödvändigt att distribuera kvitto eller avskrivningshandlingar. Korrekt fördelade dokument är markerade i svart.

Fig. 11

Om du har markerat "Automatiskt skapande av dokument som inte hittats" i utbytesinställningarna med bankens klient, kommer programmet automatiskt att skapa objekt som inte hittas, om "Automatisk skapande av dokument inte hittas" - knappen "Skapa inte hittades" kommer att vara aktiv, genom vilken loggen "Skapa ej hittade objekt" är tillgänglig.

Fig. 12

Här kan du genom att klicka på knappen "Skapa" skapa alla objekt eller välja specifika objekt som du vill skapa.

Fig. 13

Efter att ha skapat objekt som inte hittades väljer vi genom att markera dokumenten från uttalandet som vi vill ladda ner. Klicka på "Ladda ner".

Fig. 14

När vi har laddat ned kan vi se "Ladda ned rapport".

Fig. 15

Den innehåller information om inlästa och lossade dokument i programmet.

Fig. 16

Fig. 17

Du kan se de uppladdade dokumenten i blocket "Bank- och kassakontoutdrag".

Fig. 18

Uppladdade dokument kommer att visas i journalen "Kontoutdrag", ifyllda kommer att markeras med en grön bock.

Fig. 19

För att skapa en direktväxling med en bank måste du använda DirectBank-tjänsten. Eftersom arbetsvillkoren ställs in av banken måste du ta reda på inställningsparametrarna från din bank.

Många revisorer måste göra dubbelarbete - att generera betalningsuppdrag i kundbanken och sedan skriva in dem igen i 1C. Mycket värdefull arbetstid läggs på dessa operationer bara för att nedladdningen av ett utdrag från klientbanken inte konfigurerades vid installationen av 1C. Att göra den här inställningen är inte alls svårt och jag hoppas att min artikel hjälper dig att hantera det här problemet och spara tid.

Vi kommer att förstå att använda exemplet med 1C-programmet: Enterprise Accounting 8, utgåva 3.0.

Vi går till fliken "Bank och kassa" och väljer posten "Kontoutdrag".

I fönstret som öppnas klickar du på knappen "Ladda ner", väljer organisation och bankkonto (data för varje konto laddas ner separat) och klickar på knappen "Inställningar" längst ner på skärmen. Om programmet omedelbart visade ett meddelande efter att ha valt en organisation,

klicka sedan på "Öppna inställningar".

Välj namnet på programmet (klientbank) från listan. Sedan måste du ange nedladdningsfilen. Vad det är? Detta är en fil som innehåller all information om rörelsen av pengar på kontot. För att bilda det måste du gå till kundbanken och hitta lossningsstället i 1C. Jag kan tyvärr inte beskriva hur man gör detta, eftersom. det finns många bankkunder och de är alla olika, som regel måste du leta efter menyalternativet "Dataexport" och välja exportera till 1C (du kan konsultera din banks tekniska support i denna fråga). När du laddar upp en fil måste du ange i vilken mapp den ska finnas. Och sedan i 1C, skriv sökvägen till den här mappen i fältet "Ladda upp fil i 1C: Redovisning".

Fältet "Ladda upp fil" används om utgående betalningar görs i 1C och sedan laddas upp till kundbanken. Om du gör alla betalningar direkt i kundbanken kan detta fält inte ändras.

Jag skulle också råda dig att markera rutorna "Utför automatiskt efter laddning." Enligt min mening är det bekvämare när dokumenten omedelbart postas, annars måste du gå in i var och en av dem och lägga upp dem. Och om kryssrutorna är markerade måste du manuellt endast visa de dokument där några detaljer inte har fyllts i.

Efter att inställningarna är gjorda och datafilen laddats upp från klientbanken, klicka på knappen "Uppdatera från kontoutdrag". Vi tittar igenom listan över betalningsorder, kontrollerar särskilt noggrant kolumnen "Typ av transaktion", gör korrigeringar vid behov och klicka på knappen "Ladda ner". Nu kan du öppna ett kontoutdrag i 1C och se de nedladdade dokumenten.

På en notis: om rekommendationerna nedan är obegripliga för dig och inställningen måste göras, rekommenderar jag att du kontaktar oss - Smart1С.ru. Vi kommer snabbt att sätta upp en bankklient för alla 1C-konfigurationer.

Alla inställningar för utbyte med banken i 1C: Accounting 8-programmet placeras på ett enda formulär. Utför följande steg i programmet "1C: Accounting 8" (rev. 3.0) för att ställa in datautbytet på ett bankkonto med programmet "Client Bank":

Notera- för individuellt fullfjädrat arbete på handelsmarknaden rekommenderar jag att du använder det kostnadsfria Forex-programmet. Programmet implementerar diagram, det finns ekonomiska marknadsöversikter som krävs för analys och beslutsfattande.

I programmet 1C: Accounting 8, för att återspegla den mottagna betalningen, används dokumentet "Kvitto till det aktuella kontot" med typen av operation "Betalning från köparen", och för att återspegla betalningen, dokumentet "Debitera från den nuvarande konto". Alla dessa dokument kan ses genom att klicka på menyfliken - "Bank och kassa" - "Kontoutdrag".

Detta slutför klient-bankinställningarna från Accounting 3.0-sidan. Det återstår bara att arbeta korrekt i det, utföra utbytet - lastning / lossning.

Principen att arbeta med en kundbank reduceras till följande åtgärder:

1. Vi öppnar bearbetningen "Byts med banken" - "Bank och kassa" - "Kontoutdrag" - knappen "Mer" - "Byts med banken";
2. När betalning erhålls från leverantören exporterar du filen från klient-banken till 1C - "Byte med banken" - "Ladda ned kontoutdrag" - knappen "Ladda ner", dokumentet "Kvitto till aktuellt konto" visas automatiskt;
3. Om du behöver betala leverantören anger du en ny motpart i katalogen "Motparter", anger uppgifterna "Bankkonton" för den, och startar sedan ett nytt dokument "Debitera från det aktuella kontot" med typen av operation i programmet "Betalning till leverantören", posta det, exportera detta dokument från 1C-program - "Byte med banken" - "Skicka till banken" - "Ladda upp" och importera i Kundbanken. Således kommer du att ha ett 2-vägs utbyte: 1C och Client-Bank-program.

Video - Klientbank i 1C 8.3 konfigurerar, laddar upp och laddar ner kontoutdrag

Kontoutdrag i 1C 8.3 Bokföring är nödvändigt för att återspegla avskrivningen och mottagandet av medel via banköverföring. Det återspeglar information om tillståndet för bankkonton för närvarande. På basis av utlåtanden i bokföringen bedrivs verksamhet på personliga konton.

Vanligtvis genereras uttalanden dagligen. Först laddas alla kassakvitton och debiteringsbekräftelser ner från banken. Därefter är det bildandet av aktuella betalningsorder, som överförs till banken i slutet av arbetsdagen.

En betalningsorder är ett dokument som instruerar banken att överföra ett visst belopp av dess medel till en mottagares konto. Detta dokument har inga bokföringsposter.

I 1C: Accounting 3.0 skapas betalningsuppdrag vanligtvis utifrån andra dokument, men det kan också göras separat. Skapandet kan göras från listformuläret i detta dokument. För att göra detta, välj "Betalningsuppdrag" i avsnittet "Bank och kassadisk".

I det här exemplet kommer vi att överväga skapandet av en betalningsorder baserat på dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". För att göra detta, öppna det redan genererade dokumentet du behöver och välj lämpligt objekt i menyn "Skapa baserat på".

Det skapade dokumentet kommer att fyllas i automatiskt. Om detta inte händer, skriv in de data som saknas manuellt. Var noga med att ange uppgifterna om mottagaren, betalaren, betalningsbeloppet, dess syfte och momssats.

Ladda upp betalningar från 1C till en kundbank

Oftast, i organisationer, laddas betalningsuppdrag till banken i slutet av arbetsdagen. Detta sker för att inte lasta av varje dokument, utan för att lasta av alla de som samlats under dagen på en gång.

Tänk på hur detta görs i 1C: Accounting 3.0. Gå till formuläret för listan över betalningsorder ("Bank och kassa" - "Betalningsuppdrag"). Klicka på knappen "Skicka till bank".

Ett bearbetningsformulär öppnas framför dig, i vars rubrik du måste ange organisationen eller kontot och lossningsperioden. Längst ned i formuläret väljer du filen som data ska laddas upp till. Den skapas och fylls i automatiskt. Kontrollera flaggorna för de betalningsorder som krävs och klicka på knappen "Ladda upp".

För att säkerställa säkerheten för datautbytet med banken kommer ett motsvarande fönster att visas. Vilket kommer att informera dig om att filen kommer att raderas efter att den stängts.

1C kommer troligen att uppmana dig att ansluta till DirectBank-tjänsten. Låt oss förklara lite vad det är. 1C:DirectBank låter dig skicka och ta emot data från banken direkt genom 1C. Denna metod låter dig undvika att ladda upp dokument till mellanliggande filer, installera och köra ytterligare program.

För information om hur du utfärdar en betalningsorder och debiterar ett löpande konto manuellt, se videon:

Hur man lossar en bank i 1C 8.3 och exploderar den

Kontoutdraget laddas in i 1C med samma bearbetning som avlastningen av betalningsuppdrag. Öppna fliken "Ladda ner kontoutdrag". Välj sedan önskad organisation och datafil (som du laddade ner från klientbanken). Efter det klickar du på knappen "Ladda ner". All data kommer från filen till 1C.

Du kan se hur du reflekterar kvittot från köparen i 1C manuellt i den här videon: