Kaip įkelti elektroninį dokumentą per 1s 8.3. Atsidariusiame lange raskite apdorojimo failą

Tarnauja buhalterinei apskaitai. Jis įgyvendina standartinį bendrąjį apskaitos sąskaitų planą, patvirtintą Rusijos Federacijos finansų ministerijos (2000 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 94n). Tačiau jo naudojimas programoje turi savo ypatybes. Panagrinėkime juos šiame straipsnyje.

Sąskaitų planas yra 1C 8.3, esančiame skiltyje „Pagrindinis“ (poskyris „Nustatymai“). Sąskaitos yra išdėstytos lentelės forma, kurioje rodomas kiekvienos sąskaitos kodas, pavadinimas, charakteristikos, analitinės apskaitos skyriai:

Daugelyje sąskaitų yra joms pavaldžios antrinės sąskaitos. Taigi, sąskaita 01 (Ilgalaikis turtas) priklauso subsąskaitoms: 01.01 (OS organizacijoje), 01.03 (Išnuomojamas turtas) ir kt. Jei paskyra turi subsąskaitas, tada ji negali būti naudojama įrašant programoje, galima naudoti tik jai pavaldžias subsąskaitas. Jei paskyroje antrinių paskyrų nėra, tada ji naudojama įrašuose.

Paskyros gali turėti šias funkcijas:

• Žiūrėti. Paskyra gali būti aktyvi (A), pasyvi (P) arba aktyvi-pasyvi (AP).
• Valiutų apskaita(Val.) Vėliava nustatoma sąskaitoms, kuriose apskaitomi grynieji pinigai užsienio valiuta.
• Kiekybinė apskaita(Skol.) Ženklas nustatomas tokioms sąskaitoms, kuriose, be suminės apskaitos, vedama ir kiekybinė apskaita. Pavyzdžiui, sąskaita 10 (Medžiagos), sąskaita 41 (Prekės) ir kt. Standartinėse šių sąskaitų apskaitos ataskaitose nurodoma suma ir kiekis.
• Skyriaus apskaita(Kita) Jei ši vėliavėlė nustatyta, įrašus į paskyrą atlieka skyrius.
• Pajamų mokesčio apskaitos ženklas(GERAI). Naudojama, kai organizacija taiko PBU 18/02. Nustačius šią vėliavėlę sąskaitos operacijos atsispindi ne tik apskaitoje, bet ir.
• Nebalansinis ženklas(Zab.). Jis nustatytas nebalansinėms sąskaitoms, tokioms kaip „Ilizinguotas ilgalaikis turtas“, „Atsargos ir medžiagos, priimtos saugoti“ ir kt. Taip pat nebalansinė sąskaita yra sąskaita 001, naudojama pradinių likučių įvedimui.

Gaukite 267 1C vaizdo pamokas nemokamai:

Subkonto – analitinė apskaita

Analitinei sąskaitų apskaitai naudojami vadinamieji antriniai skaičiavimai. Katalogai arba dokumentai veikia kaip subkonto. Paskyroje gali būti ne daugiau kaip trys subkontrai. Pavyzdžiui, sąskaita 01.01 turi vieną subkonto – katalogą „Ilgalaikis turtas“, visi judėjimai šioje sąskaitoje atliekami ilgalaikio turto kontekste, apskaitos ataskaitos taip pat generuojamos ilgalaikiam turtui.

Sąskaitų plano sudarymas 1C

Į sąskaitų planą 1C 8.3 galite pridėti subconto iš sąskaitos kortelės. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad 1C prie visų paskyrų negalima pridėti papildomų poskyrių. O dokumentų pildymo teisingumas turi būti papildomai kontroliuojamas.

3.0.43.162 versijoje programa dabar turi įrankį „Sąskaitų diagramos nustatymai“ (pasiekiama iš „Sąskaitų plano“). Čia galite pasirinkti PVM, atsargų, mažmeninės prekybos prekių, pinigų srautų, atsiskaitymų su personalu, išlaidų analitinius parametrus:

Norėdami sukonfigūruoti, spustelėkite atitinkamą nuorodą. Pavyzdžiui, paveikslėlyje matyti, kad atsargų apskaita dabar vykdoma tik pagal prekes. Jei apskaitą reikia vesti ir pagal partijas (priėmimo dokumentus) ir/ar sandėlius, turėtumėte paspausti nuorodą ir atsidariusiame lange nurodyti reikiamus parametrus:

Tuo pačiu metu atitinkamose sąskaitose, nurodytose 1C 8.3 dalyje, bus pridėta subkonto „Šalys“ ir „Sandėliai“:

Ankstesnėse programos versijose analitinę apskaitą nustatyti galima naudojant formą „“ (skiltis „Pagrindinis“, poskyris „Nustatymai“).

Iš anksto nustatytos paskyros

Pagal numatytuosius nustatymus sąskaitų planas programoje jau užpildytas, visos jame esančios sąskaitos yra iš anksto nustatytos (tai yra nustatytos konfigūracijos metu). Tai rodoma paskyrų piktogramose – šalia „lėktuvo“ yra „ratas“. Iš anksto nustatytų paskyrų redaguoti negalima (išskyrus subconto pridėjimą). Vartotojas turi galimybę susikurti naujas paskyras.

Paskyros nustatymai

17.05.2017

Kaip nustatyti tiekėjo ir pirkėjo keitimąsi sąskaitomis faktūromis įprastoje 1C: Enterprise Accounting Edition 3.0 konfigūracijoje, kad būtų galima atsisiųsti gaunamas sąskaitas iš tiekėjo siunčiamų sąskaitų faktūrų Excel formatu naudojant standartinius mainų įrankius, nenaudojant trečiosios šalies apdorojimo.

Neretai daugelio įmonių kasdieniniame darbe atsiranda būtinybė į gaunamą sąskaitą įkelti duomenis iš tiekėjo išsiunčiamos sąskaitos faktūros Excel formatu, kurią tiekėjas, pavyzdžiui, atsiuntė el.

Automatinis duomenų apsikeitimas tarp tiekėjo ir pirkėjo ypač aktualus, kai įvedamų prekių skaičius siekia dešimtis, šimtus ar net tūkstančius, o tokios apimties duomenų įvedimas rankiniu būdu yra gana sunkus darbas.

Tokiais atvejais daugelis užsako atitinkamą apdorojimą iš 1C franšizės gavėjų programuotojų ar trečiųjų šalių kūrėjų, tačiau tai yra papildomos išlaidos ir laikas.

Naujoje standartinės konfigūracijos 3.0 versijoje „1C: Enterprise Accounting“ yra įmontuotas kvito dokumentų įkėlimo iš TORG-12 sąskaitos faktūros, Darbų (paslaugų) priėmimo akto arba tiekėjo UPD excel arba mxl formatu mechanizmas.

Šią sandorio šalių keitimosi dokumentais parinktį galima naudoti standartinės konfigūracijos „Enterprise Accounting“ 3.0 leidime, tiek vietinėje vartotojo kompiuteryje įdiegtoje versijoje, tiek debesies versijoje „1C: Accounting“.

Apsvarstykite, pavyzdžiui, duomenų įkėlimo į dokumentą „Sąskaita“ tipinės konfigūracijos 1C: Įmonių apskaita, 3.0 leidimas (sąsaja „Taksi“) procesą iš tiekėjo sąskaitos faktūros „Excel“ (.xlsx) formatu. Jei tiekėjas savo sąskaitą faktūrą įrašė .xlsx formatu standartiniu būdu iš tos pačios tipinės konfigūracijos 1C: Enterprise Accounting, 3.0 leidimas, tada vartotojai neturi problemų įkeldami gaunamą sąskaitą iš šio failo.

Yra pradiniai duomenys:

• Tipinė konfigūracija „Įmonės apskaita“, 3.0 leidimas, kuri yra įdiegta tiek pas Tiekėją, tiek pas Pirkėją.
• Tiekėjo sąskaita faktūra, sukurta pagal tipinę konfigūraciją 1C: Įmonės apskaita. rev.3.0. Žr. 1 pav.
• Būtina įkelti duomenis iš tiekėjo sąskaitos faktūros į dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“ tipine 1C konfigūracija: Įmonės apskaita. rev.3.0.

1 pav. Tiekėjo sąskaita faktūra.

Kad būtų galima keistis duomenimis, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

• Šio tiekėjo kortelė jau turi būti jūsų informacijos bazės sandorio šalies kataloge, o duomenys turi būti užpildyti.
• Visos prekės, kurias įkelsime iš tiekėjo sąskaitos faktūros, jau turi būti jūsų 1C: Enterprise Accounting informacinės bazės nomenklatūros kataloge, 3.0 red. Jei sąskaitoje yra naujų prekių, kurių dar nėra duomenų bazėje, tai prieš įkeliant sąskaitą faktūrą turite jas įvesti rankiniu būdu arba automatiniu režimu. Nomenklatūros įkėlimo instrukcijos aprašytos ankstesnėje straipsnių ciklo dalyje "Įkėlimas į 1C iš Excel. 4 dalis. Nomenklatūros žinyno įkėlimas į 1C: Įmonės apskaita iš kainoraščio programoje Excel".
• Jūsų duomenų bazės nomenklatūros žinyne neturėtų būti pasikartojančių elementų tais pačiais pavadinimais.

1 veiksmas. Išsaugokite sąskaitą faktūrą Excel formatu.

Važtaraštyje spauskite „Spausdinti“ ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite spausdintą formą „Važtaraštis (TORG-12)“.

Suformuojama spausdinta važtaraščio forma.

Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką su diskelio vaizdu.

Atsidarys langas su pasirinktu failo formatu, kuriuo norite išsaugoti spausdintą sąskaitos faktūros formą. Pasirinkite „Microsoft Excel 2007 lapas (.xlsx)“.

Failą išsaugome diske ir išsiunčiame pirkėjui.

Failą su atspausdinta išlaidų forma, kurią atsiuntė tiekėjas, išsaugome savo kompiuteryje.

Vartotojo režimu atidarykite informacijos bazę, į kurią norite įkelti duomenis.

Skyrius „Pirkimai“ > „Kvitai (aktai, sąskaitos).

Atsidarys kvitų žurnalas. Žurnalo įrankių juostoje pasirinkite „Įkelti“ ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Iš failo“.

Atsidarys standartinis naršyklės langas, kurio pagalba pasirenkame išsaugotą tiekėjo sąskaitos faktūros failą „.xlsx“ formatu duomenims įkelti į kvito sąskaitą.

Jei duomenys įkeliami pirmą kartą, programa automatiškai pasiūlys palyginti prekę jūsų duomenų bazėje su preke iš atsisiųsto failo, pasirinkus antraštę iš savo prekių katalogo kiekvienai prekei iš tiekėjo sąskaitos faktūros.

Jei katalogai jau buvo lyginti anksčiau, duomenys bus įkeliami iš karto, ir gaunamos sąskaitos faktūros „antraštės“ rekvizitai (Tiekėjas, Pirkėjas, tiekėjo sąskaitos numeris), ir lentelės dalies rekvizitai (Vardas, pavardė, Kaina, kiekis, suma, tarifas) automatiškai užpildomi. Taip pat PVM suma, sąskaitos, CCD ir kilmės šalis).

Įkeltos informacijos teisingumą patikriname iš tiekėjo sąskaitos faktūros ir jei viskas tinka, tada įforminame dokumentą.

Atkreipiame dėmesį, kad ši keitimo galimybė skirta tik dokumentų įvedimo procesui supaprastinti ir pagreitinti, o tokiu būdu iš bylos parsisiųsti dokumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl tiek pirkėjas, tiek pardavėjas privalo turėti tinkamai įformintus originalius dokumentus popieriuje. forma.
Jei reikia organizuoti keitimąsi teisiškai reikšmingais elektroniniais dokumentais tarp sandorio šalių, dėl kurių nereikia keistis originaliais dokumentais popieriuje, tuomet turite sukurti elektroninę dokumentų valdymo sistemą 1C-EDO / 1C: Takskom.

Jei viskas jums pavyko, tada mums patinka straipsnis socialiniuose tinkluose ir pasidalinkite nuoroda forumuose))).

Linkime sėkmės!

Tęsinys...

Įmonė „Online“ 2017 m.

Kodėl man reikia elektroninių dokumentų valdymo programoje 1C?

Elektroninis dokumentų valdymas – keitimasis juridinę reikšmę turinčiais dokumentais (ir ne tik) elektronine forma.

Pateiksime paprasčiausią elektroninių dokumentų valdymo pavyzdį – įmonių keitimąsi Word dokumentais el.

Žinoma, tokia darbo eiga nėra struktūruota, laiško su byla tiesiog galima nepastebėti laiku, o svarbiausia – neturi galiojančio parašo ir antspaudo.

Be to, šiame straipsnyje kalbama apie keitimąsi dokumentais tarp 1C programų. Todėl dokumentas turi turėti tam tikrą struktūrą, kad priimančioji programa galėtų jį teisingai atpažinti ir „surūšiuoti į gabalus“.

Tam galioja tam tikros keitimo taisyklės, kai kurios yra patvirtintos įstatymu (pvz., elektroninės sąskaitos forma).

Šiame straipsnyje aprašoma Sąskaitos faktūros perdavimo – priėmimo elektronine forma nustatymo procedūra, remiantis konfigūracija 1C 8.3 Apskaita 3.0.

Elektroninio konfigūracijos dokumento 1C nustatymas: „Įmonės apskaita 3.0“.

Siekdama efektyvesnio darbo su elektroninių dokumentų mainais, 1C nusprendė pradėti bendradarbiavimą su seniai pasiteisinusia ir patikima Taxcom įmone. Dėl tokio bendradarbiavimo atsirado modulis, kuris yra integruotas į populiariausias 1C konfigūracijas.

Tai leido organizuoti ne tik apsikeitimą duomenimis, tai yra tiesiog perkelti juos iš vienos sandorio šalies į kitą, bet ir pagal šiuos duomenis suformuoti 1C sistemos objektus. Tai tik sąskaitos faktūros, Aktai, gavimo ir pardavimo dokumentai, sandėlio dokumentai ir pan.

Be to, neįmanoma nepaminėti daugelio kitų šio metodo privalumų:

• Vartotojui nereikia pereiti prie kitos programos ir net nereikia keisti pažįstamos sąsajos
• Nereikia papildomai diegti ir stebėti elektroninių dokumentų valdymo operatoriaus programos atnaujinimų

Pereikime prie techninės procedūros nustatymo pusės. Jį sudaro keturi etapai:

1. Pirmiausia įsitikinkime, kad „1C: Enterprise“ sistema atitinka būtinus reikalavimus, būtent, programos platforma turi būti bent 2.15 versijos, o naudojamos konfigūracijos leidime turi būti darbo eigos modulis. Šią informaciją galite rasti 1C svetainėje arba iš partnerių. Partneriai gali atlikti reikiamus atnaujinimus.
2. Norėdami prisijungti prie paslaugos, turite pateikti paraišką. Kaip minėta anksčiau, dokumento modulis jau yra programoje. Bet jis dar nėra aktyvus. Jo funkcionalumas bus suaktyvintas, kai bus svarstoma programa (paprastai tai neužima daug laiko). Prašymas turi būti užpildytas savo „asmeninėje paskyroje“.
3. Kai tik paraiška bus peržiūrėta ir patvirtinta, dokumentų valdymo modulio funkcionalumas bus visiškai prieinamas.
4. Dabar galite pereiti prie „1C: Enterprise“ nustatymų.

Po šių operacijų dokumentuose bus mygtukas su operacijų su elektroniniu dokumentų valdymu sąrašu (kaip ir anksčiau, pažiūrėkime dokumentą „Išrašyta sąskaita“):

Galite pabandyti išsiųsti sandorio šaliai „Sąskaitą faktūrą“, tik nepamirškite jos apie tai įspėti ir įsitikinkite, kad jis taip pat turi sukonfigūruotą modulį.

Norėdami bendrauti su reguliavimo institucijomis, jums taip pat reikės jų išduotų sertifikatų.

Šaltinis: programmer1s.ru

XML duomenų formatas pagal CommerceML (CML) standartą leis sutaupyti laiko įvedant informaciją apie UAB RSIC įmonės paslaugų pirkimą į 1C. Įkelkite XML failą į 1C ir iš jo bus sugeneruotas dokumentas „Prekių ir paslaugų gavimas“, kuriame bus informacija apie įsigytas paslaugas. Remiantis šiuo dokumentu, galima sugeneruoti sąskaitą.

Išsamios instrukcijos pateikiamos žemiau.

1. Išorinio apdorojimo prijungimas

1.1. Jei naudojate 1C:Enterprise 8.X informacinę bazę su "Enterprise Accounting 2.0" konfigūracija, norėdami įkelti dokumentą CommerceML formatu, turite prijungti išorinį apdorojimą () (žr. 1 pav.). Tai galite padaryti dviem būdais:

2. Prijunkite apdorojimą prie informacijos bazės (IB) visam laikui. Tada jis bus prieinamas visiems (jeigu dirbate tinkle) iš meniu „Įrankiai“ → „Papildomos ataskaitos ir apdorojimas“ → „Papildomas išorinis apdorojimas“.

1 paveikslas

• Meniu „Įrankiai“ pasirinkite „Papildomos ataskaitos ir apdorojimas“ – „Papildomas išorinis apdorojimas“.
• Spustelėkite mygtuką Pridėti. Atsidarys naujo katalogo elemento pridėjimo forma.
• Lauke „Pavadinimas“ nurodykite apdorojimo pavadinimą, pavyzdžiui, „Atsisiųsti duomenis CommerceML formatu (RU-CENTER grupė)“.
• Spustelėkite failo pasirinkimo mygtuką ir nurodykite kelią į atsisiuntimo apdorojimo failą ().
• Spustelėkite mygtuką Gerai.
• Dabar apdorojimas yra prijungtas prie informacijos bazės ir yra kataloge „Papildomas išorinis apdorojimas“, kurį galima atidaryti dukart spustelėjus.

1.2. Jei naudojate „Gamybos įmonės valdymo“ (10.3 ir naujesnės versijos) ir „Prekybos valdymo“ (1.3 ir naujesnės versijos) konfigūraciją, šis apdorojimas jau įjungtas, pereikite prie 2 veiksmo.

2. Dokumento „Prekių ir paslaugų gavimas“ suformavimas

Dėl toliau atliktų veiksmų informacija apie jūsų RSIC JSC įsigytas paslaugas bus įtraukta į jūsų 1C.

A) išsaugokite savo kompiuteryje XML failą su dokumento „Prekių ir paslaugų gavimas“ duomenimis jums reikalingam laikotarpiui. Failas XML formatu yra jūsų asmeninės paskyros skiltyje „Ataskaitų teikimo dokumentai“ su nuoroda „XML for 1C“.

Spustelėkite pasirinkimo mygtuką, esantį dešinėje nuo lauko „Duomenų failo pavadinimas“ ir pasirinkite šį failą (žr. 1 pav.). Į klausimą "Skaityti duomenis iš failo?" atsakyti "gerai". Duomenų failas bus nuskaitytas apdorojant.

B) Jei apdorojant pavyksta nustatyti visus failo duomenų elementų atitikmenis su Jūsų informacinės bazės duomenimis, bus užduotas klausimas „Išsaugoti duomenis informacinėje bazėje?“. Jei atsakysite „Taip“, bus sukurtas naujas dokumentas „Prekių ir paslaugų gavimas“. Eikite į 3 punktą.

C) Jei nustatomi ne visi duomenų atitikmenys, bus rodomas pranešimas: „Įkeliant duomenis programa automatiškai negalėjo rasti IS objektų, atitinkančių mainų faile perkeltus elementus...“ ir pasiūlys atlikti palyginimą. rankiniu būdu. Tokiu atveju turite atlikti šiuos veiksmus:

• Spustelėkite Gerai. Bus atidaryta failo objektų ir IB objektų atitikimo forma. Jame yra keli skirtukai, atitinkantys skirtingų tipų objektus (organizacijoms, rangovams, nomenklatūrai ir kt.). Jei kurio nors tipo duomenys nesutampa, atitinkamuose skirtukuose atsiras raudoni šauktukai (žr. 2 pav.).

2 pav

• Eikite į atitinkamus skirtukus ir rankiniu būdu suderinkite elementus. Pažymėtina, kad sandorio šalių ir organizacijų korespondencijos ieškoma pagal TIN, o nomenklatūros korespondencijos - pirmiausia pagal straipsnio numerį, tada pagal pavadinimą. Jei failo duomenis atitinkančio elemento IB nėra, tuomet jį galima sukurti automatiškai iš failo duomenų, paspaudus mygtuką „Sukurti iš failo duomenų“.
• Pridėdami prekę, pažymėkite savybę „Paslauga“ (žr. 3 pav.). Taip pat galite pakeisti pilnus ir trumpuosius atsargų prekės pavadinimus.

3 pav

• Skirtuke „Sąskaitos“ pageidautina pridėti atsargų apskaitos sąskaitas, kad kuriant „Prekių ir paslaugų gavimo“ dokumentą šie skaičiai būtų įrašomi automatiškai. Pavyzdžiui, paslaugoms galima nustatyti tokias reikšmes: „Sąskaita“ – 25 (Bendrosios gamybos sąnaudos) ir „Pateikta PVM sąskaita“ – 19.04 (pirktų paslaugų PVM) (žr. 4 pav.).

Pastaboje: Jei žemiau pateiktos rekomendacijos jums nesuprantamos, o nustatymą reikia atlikti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1С.ru. Greitai nustatysime banko klientą bet kokiai 1C konfigūracijai.

Visi mainų su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami nustatyti keitimąsi duomenimis banko sąskaitoje su programa „Klientų bankas“, programoje „1C: Apskaita 8“ (3.0 red.), atlikite šiuos veiksmus:

Pastaba- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina diagramas, yra ekonominės rinkos apžvalgos, reikalingos analizei ir sprendimų priėmimui.

Programoje „1C: Apskaita 8“ gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Debetas iš dabartinė paskyra". Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką – „Bankas ir kasa“ – „Banko išrašai“.

Tai užbaigia kliento banko nustatymus iš Apskaitos 3.0 pusės. Belieka tik teisingai joje dirbti, atliekant keitimą - pakrovimą / iškrovimą.

Darbo su klientu-banku principas sumažinamas iki šių veiksmų:

1. Atidarome apdorojimą "Keisti su banku" - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai" - mygtukas "Daugiau" - "Keisti su banku";
2. Kai gaunamas mokėjimas iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento-banko į 1C - "Keisti su banku" - "Atsisiųsti banko išrašą" - mygtukas "Atsisiųsti", automatiškai pasirodo dokumentas "Kvitas į einamąją sąskaitą";
3. Jei reikia sumokėti tiekėjui, kataloge „Sąskaitos šalys“ sukuriate naują sandorio šalį, jai įvedate „Banko sąskaitų“ duomenis, tada programoje paleidžiate naują dokumentą „Debetas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu. "Mokėjimas tiekėjui", paskelbkite jį, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programų - "Keistis su banku" - "Siuntimas į banką" - "Įkelti" ir importuoti į Klientą-banką. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C ir kliento-banko programas.

Vaizdo įrašas – klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus