informasi akuntansi. Info akuntansi Mengunggah laporan bank di 1s 8.3

Laporan bank dalam 1C 8.3 Akuntansi diperlukan untuk mencerminkan penghapusan dan penerimaan dana melalui transfer bank. Ini mencerminkan informasi tentang status rekening bank saat ini. Berdasarkan laporan akuntansi, transaksi dilakukan pada rekening pribadi.

Biasanya pernyataan dibuat setiap hari. Pertama, semua penerimaan kas dan konfirmasi debit diunduh dari bank. Selanjutnya, perintah pembayaran saat ini dibuat, yang ditransfer ke bank pada akhir hari kerja.

Perintah pembayaran adalah dokumen yang menginstruksikan banknya untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening penerima tertentu. Dokumen ini tidak memiliki entri akuntansi.

Di 1C: Accounting 3.0, perintah pembayaran biasanya dibuat berdasarkan dokumen lain, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah. Pembuatan dapat dilakukan dari formulir daftar dokumen ini. Untuk melakukan ini, di bagian “Bank dan meja kas”, pilih “Pesanan pembayaran”.

Dalam contoh ini, kami akan mempertimbangkan pembuatan perintah pembayaran berdasarkan dokumen “Penerimaan barang dan jasa”. Untuk melakukan ini, buka dokumen yang Anda perlukan dan pilih item yang sesuai di menu “Buat berdasarkan”.

Dokumen yang dibuat akan terisi secara otomatis. Jika ini tidak terjadi, masukkan data yang hilang secara manual. Pastikan untuk menunjukkan rincian penerima, pembayar, jumlah pembayaran, tujuannya dan tarif PPN.

Mengunggah slip pembayaran dari 1C ke bank klien

Paling sering, organisasi mengunggah perintah pembayaran ke bank pada akhir hari kerja. Hal ini terjadi bukan untuk mengunggah setiap dokumen, tetapi untuk mengunggah semua dokumen yang terkumpul sepanjang hari sekaligus.

Mari kita lihat bagaimana hal ini dilakukan di 1C: Accounting 3.0. Buka formulir daftar perintah pembayaran (“Bank dan meja kas” - “Pesanan pembayaran”). Klik tombol “Kirim ke Bank”.

Formulir pemrosesan akan terbuka di depan Anda, di headernya Anda perlu menunjukkan organisasi atau akun dan periode pembongkaran. Di bagian bawah formulir, pilih file tempat data akan diunggah. Itu akan dibuat dan diisi secara otomatis. Centang kotak untuk perintah pembayaran yang diperlukan dan klik tombol “Unggah”.

Untuk memastikan keamanan pertukaran data dengan bank, jendela terkait akan ditampilkan. Yang akan memberi tahu Anda bahwa file tersebut akan dihapus setelah ditutup.

1C kemungkinan besar akan menawarkan Anda untuk terhubung ke layanan DirectBank. Mari kita jelaskan sedikit apa ini. 1C:DirectBank memungkinkan Anda mengirim dan menerima data dari bank secara langsung melalui 1C. Metode ini memungkinkan Anda untuk menghindari mengunggah dokumen ke file perantara, menginstal dan meluncurkan program tambahan.

Untuk mempelajari cara mengeluarkan perintah pembayaran dan mendebit rekening giro secara manual, tonton videonya:

Cara membongkar bank di 1C 8.3 dan mendistribusikannya

Memuat laporan bank ke 1C dilakukan dengan menggunakan proses yang sama seperti mengunggah perintah pembayaran. Buka tab “Unduh Laporan Bank”. Selanjutnya, pilih organisasi yang diinginkan dan file data (yang Anda unduh dari bank klien). Setelah itu, klik tombol “Unduh”. Semua data akan berpindah dari file ke 1C.

Cara merefleksikan kuitansi dari pembeli secara manual di 1C, Anda dapat melihat di video ini:

Pada catatan: Jika rekomendasi di bawah ini tidak jelas bagi Anda, dan Anda perlu mengkonfigurasinya, saya sarankan untuk menghubungi kami - Smart1C.ru. Kami akan segera mengkonfigurasi klien bank untuk konfigurasi 1C apa pun.

Semua pengaturan pertukaran dengan bank di program 1C: Accounting 8 ditempatkan dalam satu formulir. Untuk mengatur pertukaran data rekening bank dengan program Client-Bank, pada program 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) lakukan langkah-langkah berikut:

Untuk informasi anda- untuk pekerjaan penuh individu di pasar perdagangan, saya sarankan menggunakan program Forex gratis. Program ini mengimplementasikan grafik dan berisi tinjauan pasar ekonomi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Dalam program “1C: Accounting 8”, untuk mencerminkan pembayaran yang diterima, digunakan dokumen “Kwitansi ke rekening giro” dengan jenis transaksi “Pembayaran dari pembeli”, dan untuk mencerminkan pembayaran, dokumen “Penghapusan dari akun saat ini” digunakan. Semua dokumen ini dapat dilihat dengan mengklik tab menu - “Bank dan meja kas” - “Laporan bank”.

Pada titik ini, pengaturan bank klien dari sisi Accounting 3.0 telah selesai. Yang tersisa hanyalah mengerjakannya dengan benar, melakukan pertukaran - memuat/membongkar.

Prinsip bekerja dengan bank klien adalah sebagai berikut:

1. Buka pemrosesan "Penukaran dengan bank" - "Bank dan meja kas" - "Laporan bank" - tombol "Lainnya" - "Penukaran dengan bank";
2. Ketika Anda menerima pembayaran dari pemasok, Anda mengekspor file dari bank klien ke 1C - "Tukarkan dengan bank" - "Unduh laporan bank" - tombol "Unduh", dokumen "Tanda terima ke rekening saat ini" secara otomatis muncul;
3. Jika Anda perlu membayar pemasok, Anda membuat rekanan baru di direktori “Counterparty”, masukkan data “Rekening Bank” mereka, lalu di program buat dokumen baru “Penghapusan dari rekening giro” dengan jenis transaksi “ Pembayaran ke pemasok”, posting, ekspor dokumen ini dari program 1C - “Tukarkan dengan bank” - “Kirim ke bank” - “Bongkar” dan impor ke Bank Klien. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan pertukaran 2 arah: program 1C dan Bank Klien.

Video - Bank klien dalam 1C 8.3 menyiapkan, mengunggah dan mengunduh laporan

Berkat kemajuan dan perkembangan teknologi, akuntan tidak perlu lagi memposting laporan akhir bank secara manual di program. Secara teknologi, Accounting 3.0 memungkinkan pengunduhan laporan bank klien secara otomatis ke dalam program.

Data dari bank diterima dalam dua tahap. Tahap pertama, laporan diterima di program bank dan disusun menjadi sebuah file. Pada tahap kedua, ekstrak dimuat ke dalam program 1C Accounting.

Misalnya, kita akan melihat petunjuk langkah demi langkah untuk mengunggah laporan bank yang sudah dibuat dari program iBank ke program 1C Accounting 8.3.

LANGKAH 1: Buka program iBank: pada panel utama di pengaturan, pilih tab “Umum”.

LANGKAH 2: Di jendela yang terbuka, pilih tab “Ekspor”, gunakan mouse untuk membuka jendela dan memulai pengaturan. Di bagian 1C, beri tanda centang (kami memeriksa bahwa tidak ada tanda centang di tempat lain), dan di sebelahnya kami menulis path ke file untuk menyimpan ekstrak dengan ekstensi txt. Di bagian bawah jendela, klik tombol "Simpan".

Gambar.2

LANGKAH 3: Sekarang Anda perlu memilih pernyataan untuk tanggal yang diperlukan (jika pernyataan dimuat untuk jangka waktu lama, pemilihan umum dapat dilakukan menggunakan kombinasi tombol Ctrl + A). Pada panel utama, di sebelah tombol Keluar, pilih panah bawah dan dari daftar yang terbuka, pilih fungsi “Ekspor ke 1C…”.

Gambar.3

Pernyataan tersebut dihasilkan ke dalam file (jalur yang kami tentukan di langkah 2)

LANGKAH 4: Sebelum memuat pernyataan ke dalam program untuk pertama kalinya, sangat disarankan untuk membuat salinan cadangan program! Dan Anda juga perlu memeriksa daftar rekanan di database. Karena statement dari bank klien ditarik ke database sesuai NPWP. Jika direktori berisi rekanan dengan TIN yang sama, akan terjadi kesalahan saat mengunggah pernyataan, karena program tidak akan mengetahui kepada siapa harus menautkan pernyataan tersebut.

LANGKAH 5: Dalam program 1C, pada panel utama, pilih bagian “Bank dan Kantor Kas”, di sebelah kiri buka item “Laporan Bank”.

Gambar.4

LANGKAH 6: Klik dua kali mouse untuk membuka jurnal “Laporan Bank” pada panel di bagian atas dan klik tombol Unduh.

Gambar.5

LANGKAH 7: Jendela untuk menghubungi bank terbuka di layar. Pilih tab "Unggah ke 1C: Akuntansi" dan isi semua data yang diperlukan: jalur ke file (yang ditentukan pada langkah 2), dan pilih rekening bank.

beras. 6.

Di bagian bawah jendela, klik tombol unduh.

Pernyataan dimuat ke dalam program. Periksa laporan unduhan dengan mengklik tombol "Unduh Laporan" di bagian bawah.

Kami secara teratur harus menjelaskan kepada akuntan cara membuat perintah pembayaran di bank klien, dan juga memasukkannya lagi ke dalam program 1C. Untuk menghindari pekerjaan ganda yang membosankan, cukup siapkan transfer sederhana - memuat laporan bank ke dalam program. Kompleksitas operasi ini kecil untuk akuntan mana pun, dan ia mampu mengatasinya sendiri dan mengetahuinya.

Dalam sebuah program 1C:BP 8, edisi 3.0, buka bagian tersebut Bank dan meja kas dan pilih Laporan bank.

Di jendela yang terbuka, klik tombol Unduh dan isi detail kami Organisasi dan dia akun bank, lalu tekan tombol Pengaturan. Jika setelah mengisi rinciannya Organisasi program menampilkan pesan,

kalau begitu mari kita tekan Buka pengaturan.

Di sini kita akan memilih nama program dari daftar drop-down dan menentukan file yang akan diunduh.

Untuk menghasilkan file yang diperlukan, Anda perlu membuka program perbankan Anda, mencari layanan untuk mengunggah data ke 1C dan membuat file yang diperlukan.

Karena banyaknya nasabah bank yang sangat beragam, tidak mungkin untuk menjelaskan hal ini kepada semua orang. Biasanya, Anda perlu mencari item menu "Ekspor Data" dan memilih ekspor ke 1C di sana. Anda bisa mendapatkan instruksi yang lebih tepat dengan berkonsultasi dengan dukungan teknis bank Anda atau di situs web bank.

Bagaimanapun, saat mengunggah file, Anda harus menunjukkan folder tempat file tersebut akan diunggah (ingat). Di masa depan, di 1C Anda harus memasukkan jalur ke folder di bidang “Unggah file ke 1C: Akuntansi”.

Nama filenya sendiri mungkin berbeda dari (kl_to_1c.txt). Bidang "Unggah file" diisi jika Anda berencana memasukkan pembayaran keluar di 1C terlebih dahulu, dan kemudian mengunggahnya ke bank klien melalui pemrosesan ini.

Saya juga menyarankan untuk tidak mencentang kotak “Jalankan secara otomatis setelah mengunduh”. Jika kotak centang diaktifkan, dokumen akan segera diproses, dan Anda mungkin melewatkan sesuatu yang penting. Saya menyarankan Anda untuk mengunjungi masing-masingnya dan melakukannya sendiri.

Jika semuanya sudah Anda lakukan sesuai petunjuk, maka pengaturan telah dilakukan dan file data sudah diunduh dari bank klien, lalu klik tombol “Perbarui dari laporan”. Selamat melihat daftar perintah pembayaran, fokus pada kolom “Jenis transaksi”, lalu lakukan koreksi yang diperlukan, jika perlu, dan klik tombol “Unduh”.

Semua! Anda dapat membuka laporan bank di 1C dan memeriksa/memposting dokumen yang diunduh.

Banyak akuntan harus melakukan pekerjaan ganda - membuat perintah pembayaran di bank klien, dan kemudian memasukkannya lagi ke 1C. Banyak waktu kerja yang berharga dihabiskan untuk operasi ini hanya karena ketika menginstal 1C, pengunduhan ekstrak dari bank klien tidak dikonfigurasi. Membuat pengaturan ini sama sekali tidak sulit dan saya harap artikel saya akan membantu Anda mengatasi masalah ini dan menghemat waktu.

Kita akan melihat contoh program 1C: Enterprise Accounting 8, edisi 3.0.

Buka tab “Bank dan Kantor Kas” dan pilih item “Laporan Bank”.

Di jendela yang terbuka, klik tombol "Unduh", pilih organisasi dan rekening bank (data untuk setiap akun diunduh secara terpisah) dan klik tombol "Pengaturan" di bagian bawah layar. Jika, setelah memilih organisasi, program segera menampilkan pesan,

Kemudian klik "Buka pengaturan".

Pilih nama program (bank klien) dari daftar. Maka Anda perlu menentukan file unduhan. Apa itu? Ini adalah file yang berisi semua informasi tentang arus kas di akun. Untuk membuatnya, Anda harus pergi ke bank klien dan menemukan titik bongkar di 1C. Sayangnya, saya tidak dapat menjelaskan cara melakukan ini, karena... Ada banyak klien bank dan semuanya berbeda; sebagai aturan, Anda perlu mencari item menu "Ekspor Data" dan memilih ekspor ke 1C (Anda dapat berkonsultasi dengan dukungan teknis bank Anda mengenai masalah ini). Saat mengunggah file, Anda perlu menentukan folder di mana file tersebut akan ditempatkan. Dan kemudian di 1C, masukkan path ke folder ini di kolom “Unggah file ke 1C: Akuntansi”.

Bidang "Unggah file" digunakan jika pembayaran keluar dilakukan dalam 1C dan kemudian diunggah ke bank klien. Jika Anda melakukan semua pembayaran langsung ke bank klien, maka kolom ini tidak perlu diubah.

Saya juga menyarankan untuk mencentang kotak “Jalankan secara otomatis setelah mengunduh”. Menurut pendapat saya, akan lebih mudah jika dokumen segera diposting, jika tidak, Anda harus membuka masing-masing dokumen dan mempostingnya. Dan jika kotak centang dicentang, Anda hanya perlu meninjau secara manual dokumen-dokumen yang rinciannya belum diisi.

Setelah pengaturan dibuat dan file data diunduh dari bank klien, klik tombol “Perbarui dari pernyataan”. Kami memeriksa daftar perintah pembayaran, terutama memeriksa kolom “Jenis transaksi”, melakukan koreksi jika perlu, dan klik tombol “Unduh”. Sekarang Anda dapat membuka laporan bank di 1C dan melihat dokumen yang diunduh.