وارد کردن موجودی اولیه در "1C: خرده فروشی": ارسال کالا. وارد کردن موجودی اولیه در "1C: خرده فروشی": ارسال کالا دستیار "اسناد برای وارد کردن موجودی اولیه"

همیشه زمانی فرا می رسد که یک سازمان تصمیم می گیرد یا شروع به خودکارسازی فعالیت های خود کند (تصور کنید، من شخصا شاهد بودم که چگونه در برخی از مشاغل کوچک حسابداری در اکسل نگهداری می شود) یا به برنامه دیگری روی آورد.

این امر به ویژه در مورد صادق است اخیرا، زمانی که فعال است.

بنابراین، حداقل سه گزینه را برای وارد کردن یا انتقال موجودی اولیه با استفاده از مثال در نظر خواهیم گرفت:

• انتقال بقایای نسخه 7.7 به روش استاندارد.
• تماس با یک برنامه نویس 1C با درخواست برای نوشتن مکانیزمی برای انتقال بقایای باقی مانده از یک برنامه دیگر، یا در صورتی که تغییرات زیادی در نسخه 7.7 ایجاد شده باشد.
• وارد کردن دستی مانده ها

مهم!قبل از آوردن باقیمانده، راه اندازی کنید سیاست حسابداریسازمان ها و پارامترهای حسابداری در برخی موارد، این می تواند به طور قابل توجهی بر صحت وارد کردن موجودی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، یکی از سوالات متداول این است: "هنگام وارد کردن موجودی برای حساب دهم، برنامه از شما می خواهد که یک دسته را وارد کنید، اما ما دسته ها را پیگیری نمی کنیم." به نظر می رسد که در تنظیمات حسابداری در نسخه 8 غیرفعال نیست.

وارد کردن موجودی در 1C: برنامه "Enterprise Accounting 3.0" با استفاده از اسناد "Entering موجودی" انجام می شود. اسناد به بخش‌های حسابداری تقسیم می‌شوند که مربوط به گروه‌هایی از حساب‌ها در نمودار حساب است.

لطفاً توجه داشته باشید که نمی‌توانید موجودی کل گروه را وارد کنید. علاوه بر این، اگر حساب دارای تجزیه و تحلیل است، یعنی یک زیرمجموعه، پس باید موجودی را توسط تجزیه و تحلیل منتقل کنید.

اگر سوابق برای چندین سازمان در یک پایگاه اطلاعاتی نگهداری شود، فیلد مورد نیاز "سازمان" در دسترس خواهد بود. طبیعتا موجودی برای هر سازمان به طور جداگانه وارد می شود.

یک دستیار برای وارد کردن موجودی وجود دارد. در کجای 1C 8.3 موجودی اولیه را وارد می کنید؟ توسعه دهندگان آن را در بخش «موجود اولیه» در منوی «اصلی» پنهان کردند.

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

اولین کاری که باید در 1C برای شروع انتقال دستی موجودی انجام دهید، تعیین تاریخی است که از آن زمان موجودی ها معتبر خواهند بود. این یک شرط اجباری است؛ بدون تاریخ، دکمه "وارد کردن موجودی حساب" فعال نخواهد بود.

یک فرم لیست اسناد باز می شود. در بالا نشان داده می شود که موجودی ها برای کدام بخش وارد می شوند. روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:

بسته به بخش حسابداری، فرم سند ممکن است ظاهر متفاوتی با مجموعه ای از جزئیات متفاوت داشته باشد.

وارد کردن موجودی به صورت دستی در ویدیوی ما با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفته است:

انتقال موجودی از نسخه 1C 7.7

در منوی "اصلی" بخش "تعادل اولیه" وجود دارد. این شامل یک پیوند "دانلود از 1C: Enterprise 7.7" است. بیایید روی آن کلیک کنیم:

در اینجا ما دو گزینه دیگر داریم:

• دانلود موجودی به طور مستقیم از پایگاه اطلاعاتی؛
• و از فایلی که از قبل در برنامه 7.7 آماده شده است بارگیری کنید (همچنین در آنجا پردازش وجود دارد تا به انتقال به نسخه 8 کمک کند).

در مرحله بعد، دستورالعمل های دستیار انتقال داده را دنبال کنید. اگر تنظیمات 7.7 و 8 به ارتقاء داده شوند آخرین نسخه هاو هیچ تغییر قابل توجهی در 7.7 ایجاد نشد، انتقال باید بدون درد باشد و نیازی به توضیح بیشتر این فرآیند نیست.

اگر داده ها به طور کامل منتقل نشدند یا در حین انتقال خطایی رخ داد، در هر صورت باید با یک متخصص تماس بگیرید، زیرا این گزینه باید به عنوان یک مورد خاص در نظر گرفته شود.

انتقال تعادل به 1C از یک برنامه دیگر

در برنامه 1C Enterprise مکانیسم های زیادی برای ایجاد پردازش خود برای انتقال داده وجود دارد:

• ایجاد قوانین مبادله؛
• تولید فایل های mxl؛
• تولید فایل های dbf.
• اتصال مستقیم به پایگاه اطلاعاتی از طریق ODBC؛
• با استفاده از پیکربندی "منابع داده های خارجی"؛
• حتی با استفاده از فایل های متنی و غیره.

پس از خرید محصول نرم افزار اتوماسیون حسابداریو با ثبت تنظیمات اولیه، واحد تجاری با این سوال مواجه می شود که چگونه مانده حساب های اولیه حسابداری را در سامانه ثبت کند؟

این سوال برای هر سازمانی که در حال حاضر در حال فعالیت است پیش خواهد آمد. و فقط آن دسته از شرکت هایی که به تازگی ثبت نام کرده اند و فعالیت خود را شروع کرده اند از این مرحله نسبتاً پر زحمت کار در امان خواهند بود.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به صورت دستی مانده های اولیه حساب های حسابداری را در 1C ثبت کنید: حسابداری سازمانی - برنامه ای که بر روی پلت فرم 1C Enterprise 8.3 ایجاد شده است.

بخش های حسابداری برای وارد کردن مانده ها

مانده های افتتاحیه توسط بخش های حسابداری وارد حسابداری می شود. هر بخش از حسابداری مربوط به یک یا چند حساب حسابداری یا ثبت تخصصی است (این امر برای شرکت های دارای سیستم مالیاتی ساده و کارآفرینان فردی اعمال می شود).

لیست بخش های حسابداری با حساب های مربوطه برای وارد کردن مانده های اولیه

• دارایی های ثابت در 1C - 01، 02، 03؛
• NMA و تحقیق و توسعه - 04، 05;
• سرمایه گذاری های سرمایه ای – 07, 08;
• مواد - 10;
• مالیات بر ارزش افزوده - 19;
• کار در حال انجام - 20، 23، 28، 29؛
• محصولات – 41;
• محصولات نهایی – 43;
• کالاهای ارسال شده – 45;
• نقدی – 50، 51، 52، 55، 57؛
• تسویه حساب با تامین کنندگان - 60;
• تسویه حساب با مشتریان - 62;
• محاسبات برای مالیات و مشارکت - 68، 69;
• تسویه حساب با پرسنل برای دستمزد - 70؛
• تسویه حساب با افراد حسابدار - 71;
• تسویه حساب با موسسین - 75;
• تسویه حساب با بدهکاران و طلبکاران مختلف - 76 (به جز پیش پرداخت).
• مالیات بر ارزش افزوده پیش پرداخت - 76.VA، 76.AB;
• سرمایه - 80، 81، 82، 83، 84;
• هزینه های معوق – 97;
• دارایی ها / بدهی های مالیات معوق – 09, 77;
• سایر حساب های حسابداری - سایر حساب های حسابداری که در بخش های دیگر گنجانده نشده اند.
• مالیات بر ارزش افزوده فروش - ثبت انباشت ویژه؛
• سایر هزینه های مالیاتی حسابداری برای سیستم مالیاتی سادهو IP - رجیسترهای تجمع ویژه.

سیستم از یک محل کار ویژه برای وارد کردن موجودی ها استفاده می کند که از طریق بخش "اصلی" رابط پیکربندی کامل قابل دسترسی است.

در رابط دستیار یک الزام برای انتخاب اجباری یک سازمان را می بینیم (پنجره انتخاب شامل یک خط نقطه قرمز قرمز است که ورود اجباری را نشان می دهد). پس از انتخاب یک سازمان، سیستم از شما می خواهد که تاریخ وارد کردن موجودی اولیه را مشخص کنید که با استفاده از یک لینک قابل تغییر است.

لطفا توجه داشته باشید که در تصویر، سازمانی انتخاب شده است که تنظیمات مالیاتی و گزارشگری آن دارای سیستم مالیاتی ساده شده است و پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابراین مجموعه برگه ها در فرم مناسب است.

برای شرکت های تحت رژیم مالیات عمومی و پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده، مجموعه برگه ها متفاوت است:

پس از تنظیم یا تغییر تاریخ درج موجودی، می توانید ثبت اشیاء حسابداری را شروع کنید.

از نظر فنی مورد نیاز:

1. خط مورد نظر را با کلیک روی آن با ماوس انتخاب کنید.
2. روی دکمه "وارد موجودی حساب" کلیک کنید.

یک سند جدید در سیستم مربوط به بخش حسابداری خاص ایجاد می شود. بخش جدولی سند باید با افزودن ردیف ها با استفاده از دکمه "افزودن" پر شود.

برای این اشیا باید اطلاعات کمکی زیادی وارد کنید. هر شی در یک فرم ورودی جداگانه - یک کارت وارد می شود و پس از ذخیره و ضبط، در یک خط در سند درج می شود.

حجم اطلاعات مورد نیاز قابل مقایسه با اطلاعاتی است که در هنگام دریافت اشیاء مشابه وارد می شود.

پس از ارسال، سند معاملاتی را در مکاتبات با حساب کمکی - 000 ایجاد می کند. برای دارایی های ثابت و دارایی های نامشهود (به استثنای ورودی های حسابداری)، حرکات در ثبت های اطلاعات تخصصی ایجاد می شود که حسابداری این اشیاء بر روی آنها سازماندهی شده است. حرکات به طور خودکار با استفاده از داده های موجود در سند ایجاد می شوند.

همانطور که اسناد پردازش می شوند، مبالغ موجودی در فرم دستیار ورودی نمایش داده می شود:

این سیستم می تواند حاوی تعداد دلخواه اسناد برای وارد کردن مانده های یک بخش حسابداری باشد. کاربران می توانند استراتژی ورودی را خودشان انتخاب کنند - بر اساس بخش، شخص مسئول مالی، گروه دارایی های ثابت یا دارایی های نامشهود و غیره.

بیایید با حساب 07 "تجهیزات برای نصب" شروع کنیم، آن را برجسته کرده و روی "وارد موجودی حساب" کلیک کنید.

هنگام افزودن یک خط جدید به قسمت جدولی، سیستم، بر خلاف وارد کردن سیستم عامل و دارایی های نامشهود، از شما درخواست نمی کند که آن را پر کنید. یونیفرم جدید، و بلافاصله به خط جدیدو انتخاب حساب حسابداری توجه داشته باشید که کلیه حساب های حسابداری مربوط به قسمت مشخص شده در فرم انتخاب موجود می باشد.

به روشی شناخته شده، سند جدید مورد نیاز را ایجاد می کنیم و قسمت های جدولی را پر می کنیم. سه گروه مستقل از اشیاء برای مواد وجود دارد:

• مواد موجود در انبار؛
• لباس کار و تجهیزات ویژه در حال کار - حساب های 10.11.1 و 10.11.2.
• مواد منتقل شده برای پردازش - حساب 10.07.

اطلاعات مورد نیاز در هر برگه پر می شود. سند در حال پردازش است.

لطفاً توجه داشته باشید که برای لباس کار/تجهیزات ویژه، پست منعکس کننده حساب خارج از ترازنامه MC است. در صورتی که روش بازپرداخت هزینه ها خطی یا متناسب با حجم تولید باشد، حساب 10.11.1 یا 10.11.2 به درج اضافه می شود.

ما موجودی حساب های دیگر را ثبت می کنیم

بیایید بحث خود را در مورد وارد کردن مانده ها با مثالی از کلی ترین بخش حسابداری - سایر موارد - به پایان برسانیم.

همانطور که قبلاً متوجه شدیم، برای وارد کردن موجودی ها اساساً نیاز دارید:

• حساب حسابداری را مشخص کنید؛
• تجزیه و تحلیل حساب حسابداری در زمینه حساب های فرعی لازم؛
• ارز، مقدار؛
• تعادل، بسته به تعادل در Dt یا Kt.
• مقدار NU؛
• مقدار روابط عمومی؛
• مقدار VR.

بسته به دوره برای وارد کردن مانده ها - پایان سال، پایان سه ماهه، پایان ماه، مجموعه حساب های حسابداری به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود.

بهینه ترین دوره برای درج موجودی، البته پایان سال است، زیرا پس از اصلاح ترازنامه، معمولاً تعداد حساب های حسابداری دارای مانده حداقل است.

در مقالات قبلی در مورد پیکربندی "1C: Retail 2.1" برای پلت فرم "1C: Enterprise 8"، ما به تمام مراحل مقدماتی که برای شروع ردیابی کالاها در پایگاه اطلاعاتی باید تکمیل شوند، نگاه کردیم. در واقع، در مرحله فعلی زمان آن رسیده است که پایگاه داده را پر کنید و شروع به نگهداری سوابق کنید. با این حال، روش پر کردن اولیه پایگاه داده به این بستگی دارد که آیا شما یک فروشگاه را از ابتدا راه اندازی می کنید یا پیکربندی را در سازمانی اجرا می کنید که مدتی است کار می کند، اما اکنون در خرده فروشی ثبت شده است.

این مقاله عمدتاً برای حالت دوم در نظر گرفته شده است، زمانی که فروشگاه مدتی است معامله می‌کند و کالاهایی در انبارها وجود دارد که نیاز به سرمایه گذاری دارند. اما برای کسانی که قصد دارند پایگاه داده را از صفر شروع کنند، خواندن مقاله را توصیه می کنم. در ادامه به نکاتی اشاره خواهد شد که ممکن است در مراحل بعدی کار با برنامه مفید باشند.

برای شروع صحیح نگهداری سوابق در فروشگاه موجود، باید اطلاعات موجودی اولیه را در برنامه وارد کنید. این موارد عمدتاً شامل نام و مقدار کالا در انبارها، موجودی نقدی موجود در صندوق‌های عملیاتی شرکت و موجودی تخفیف‌های انباشته در صورت استفاده در سازمان شما می‌شود. علاوه بر این، لازم است که مانده تسویه با تامین کنندگان در صورت وجود آنها در زمان پر کردن اولیه پایگاه داده مشخص شود.

در مورد تخفیف های انباشته، فعلاً آنها را در نظر نخواهیم گرفت: این یک موضوع گسترده است و نیاز به بحث مفصل جداگانه دارد. قطعا در یکی از مقالات آینده به آن توجه خواهیم کرد.

بنابراین، در طول درس های قبلی، ما سه انبار ایجاد کردیم. از این میان، یکی فضای خرده فروشی و دو تای دیگر، طبقه تجاری هستند. قبلاً همه چیز لازم را آماده کردیم تا وقتی کالا به انبار اصلی رسید، به صورت خودکار در طبقات فروش توزیع شود. شما می توانید در این مورد در مقاله بخوانید.

اما چنین توزیع خودکار زمانی کار خواهد کرد که کالا از یک تامین کننده یا از مکان دیگری برسد. و در مورد خاص ما، ما با شرایطی روبرو هستیم که کالاها قبلاً به فروشگاه رسیده اند و در جای خود هستند. این بدان معنی است که ما باید به صورت دستی مشخص کنیم که این یا آن محصول در کدام انبار و در چه مقداری نگهداری می شود.

کالاها با استفاده از سند "دریافت کالا" در رسید قرار می گیرند. اسناد این دسته در بخش " عملیات انبار» بخش «انبار».

دریافت کالا به هر انبار با استفاده از سند جداگانه انجام می شود. فرض کنید انبار اصلی ما در حال حاضر خالی است و فقط باید کالاهایی را که در دپارتمان های فروشگاه ما هستند ثبت کنیم. از آنجایی که ما دو بخش داریم، باید حداقل دو سند را انجام دهیم - به ترتیب برای بخش اول و دوم.

با کلیک بر روی پیوند مشخص شده در تصویر قبلی، خود را در بخش اسناد "دریافت کالا" می یابیم. در حال حاضر خالی است، زیرا ما هنوز عملیاتی از این دست انجام نداده ایم. برای شروع یک پست جدید، باید روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. اما ابتدا به فیلدهای "فروشگاه" و "انبار" توجه کنید.

پر کردن این فیلدها الزامی نیست، اما اگر در این مرحله آنها را مشخص کنید، این اطلاعات به صورت خودکار در سند ارسال جدید پر می شود. علاوه بر این، این فیلدها برای فیلتر کردن اسناد خدمت می کنند. به عنوان مثال وقتی در آینده مدارک زیادی برای دریافت کالا در ادارات مختلف داشته باشیم، با نشان دادن انبار مورد نظر در قسمت مناسب اسناد مربوط به انبارهای دیگر را مخفی می کنیم.

حالا بیایید روی دکمه "ایجاد" کلیک کنیم و ببینیم سند ارسال به چه شکل است.

لطفاً توجه داشته باشید که برنامه به طور خودکار فیلد "فروشگاه" را پر می کند، زیرا ما فقط یک مورد داریم. در این حالت، قسمت "انبار" خالی می ماند. اگر فقط یک انبار داشتیم، برنامه به طور خودکار آن را نیز پر می کرد. اما از آنجایی که ما سه مورد از آنها را داریم و در مرحله قبلی مورد نیاز خود را نشان ندادیم، باید اکنون این کار را انجام دهیم.

توصیه می شود ابتدا تمام محصولات اضافه شده را در کتاب مرجع محصول وارد کنید، در غیر این صورت این کار باید با افزودن هر مورد جدید انجام شود که بسیار ناخوشایند و غیر عملی است.

راه های مختلفی برای افزودن محصولات به یک سند وجود دارد.

ابتدا می توانید روی دکمه "افزودن" کلیک کنید و نام را به صورت دستی وارد کنید. همزمان با تایپ متن، برنامه گزینه های مناسبی را جایگزین می کند.

ثانیاً، اگر محصولی بارکد به آن اختصاص داده شده است، می توانید از بارکد خوان استفاده کنید. علاوه بر این، اگر اسکنر در دسترس نباشد یا بارکد قابل خواندن نباشد، اگرچه اعداد قابل مشاهده هستند، می توان آن را از صفحه کلید با فشار دادن دکمه مربوطه در رابط وارد کرد.

ثالثاً می توانید از تابع انتخاب محصول استفاده کنید. این راحت ترین روش بعد از بارکد است.

بعلاوه گزینه های فهرست شده"Retail" به شما امکان می دهد کالاها را از یک پایانه جمع آوری داده در پایگاه داده بارگیری کنید، اما از آنجایی که ما آن را متصل یا پیکربندی نکردیم، دکمه مربوطه در رابط وجود ندارد.

هیچ چیز پیچیده ای در مورد افزودن محصولات به صورت دستی و استفاده از بارکد وجود ندارد، بنابراین من آنها را در اینجا شرح نمی دهم، اما پیشنهاد می کنم نگاهی دقیق تر به عملکرد انتخاب محصول داشته باشید.

اگر روی دکمه انتخاب کلیک کنیم، پنجره ای را می بینیم که در تصویر زیر نشان داده شده است.

همانطور که می بینید، لیست مواردی که قبلا ایجاد کرده بودیم در مقابل ما باز شد، از آنجا می توانیم هر موردی را انتخاب کنیم. به دکمه "تعداد و قیمت درخواست" توجه کنید. اگر روی آن کلیک شود، برنامه می پرسد که چند واحد از محصول علامت گذاری شده باید به سند اضافه شود و هزینه آن چقدر است. اگر این دکمه را کلیک نکنید، با هر بار انتخاب یک مورد اضافه می شود.

اما تابع قیمت گذاری تنها در صورتی در دسترس است که کاربری که این عملیات را انجام می دهد از حقوق مناسب برخوردار باشد.

بیایید پنج سطل از هر نوع را به بخش اول فروشگاه خود اضافه کنیم.

برای اینکه موارد اضافه شده در طول فرآیند انتخاب نمایش داده شوند، باید گزینه "نمایش محصولات انتخاب شده" را علامت بزنید. پس از انتخاب تمام محصولات لازم و مشخص کردن مقدار مورد نیاز، روی دکمه "انتقال به سند" کلیک کنید.

در نتیجه ما یک سند آماده برای ارسال داریم. تنها چیزی که باقی می ماند اجرای آن است.

اکنون دقیقاً به همین ترتیب سه دستگاه بتن کن را وارد انبار دوم می کنیم. یادآوری می کنم که باید این کار را به صورت سند جداگانه انجام دهیم، زیرا کالا به انبار دیگری ارسال می شود و با یک سند می توانید اقلام را فقط به یک انبار ارسال کنید.

اکنون دو سند جدید در لیست اسناد ارسال شده ظاهر شده است. علاوه بر این، از نام آنها مشخص است که هر کدام متعلق به کدام فروشگاه و انبار است.

برای اینکه در نهایت اطمینان حاصل کنید که کالا با موفقیت ثبت شده است، می توانید گزارشی تهیه کنید که موجودی انبارها را نشان دهد. برای انجام این کار، به بخش "انبار" بروید و روی لینک "گزارش های انبار" کلیک کنید.

در پنجره باز شده باید گزارش موجودی انبار را که در قسمت عملیات انبار قرار دارد انتخاب کنیم.

پس از تهیه گزارش، می بینیم که کالا در حال حاضر نزد ما ثبت شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ده سطل سفید ده لیتری وجود داشت، اگرچه من همه آنها را پنج تایی کردم. این به این دلیل اتفاق افتاد که هنگام گرفتن اسکرین شات برای بازبینی، من به طور تصادفی این مورد را دو بار برداشتم و هنگام ارسال سند متوجه آن نشدم.

در شرایط ما، این هیچ نقشی ندارد، اما به خوبی نشان می دهد که چگونه گزارش ها می توانند خطاهای کارکنان را شناسایی کنند.

اکنون می دانید که چگونه کالا را دریافت کنید. دفعه بعد نحوه ورود را به شما خواهم گفت پایگاه اطلاع رسانیموجودی های نقدی

هنگامی که یک سازمان به حسابداری خودکار در 1C تغییر می کند، معمولاً دارای تعادل است. اطلاعات مربوط به آنها باید قبل از شروع حسابداری وارد برنامه شود.

نحوه وارد کردن موجودی اولیه در 1C

نوع خاصی از سند برای وارد کردن موجودی در نظر گرفته شده است. بیایید لاگ مربوطه را باز کنیم:

داده های اصلی و مدیریت / پر کردن اولیه / پر کردن اولیه، پیوند اسناد برای وارد کردن مانده های اولیه."

پانل سمت چپ گروه بندی را بر اساس انواع عملیات نمایش می دهد. موجودی افتتاحیه را می توان در بخش های زیر وارد کرد:

• پول نقد،
• تسویه حساب با شرکا،
• افراد پاسخگو,
• تسویه حساب بین سازمان ها،
• کالاها،
• کسب عملیات،
• دیگر،
• موجودی در حال بهره برداری

هر بخش شامل چندین نوع عملیات است. موجودی ها بر اساس سازمان و نوع عملیات وارد می شوند.

برای وارد کردن یک سند جدید، یک سازمان را انتخاب کنید، نوع مورد نظر را انتخاب کنید و روی "ایجاد" کلیک کنید. اگر روی «ایجاد» کلیک کنید اما نوع آن را انتخاب نکنید، برنامه پیشنهاد می‌کند آن را از لیست انتخاب کنید.

مهم. موجودی افتتاحیه در 1C همیشه در آخرین تاریخ دوره قبل (سال یا سه ماهه) وارد می شود.

بسته به نوع موجودی، نوع اسناد ایجاد شده و جزئیات آنها متفاوت خواهد بود.

بیایید به رایج ترین نمونه های وارد کردن موجودی نگاه کنیم: کالاهای موجود در انبار، پول نقددر یک حساب بانکی، بدهی به تامین کننده.

درج موجودی کالا در انبار

موجودی کالای خود را در انبار سازمان وارد خواهیم کرد. بیایید سندی با نوع عملیات "کالاهای خود" ایجاد کنیم. در سربرگ سازمان، انبار، تامین کننده، تاریخ را نشان خواهیم داد (در مثال ما آخرین روز سال گذشته). در قسمت جدول، کالاها، مقدار و قیمت آنها را وارد می کنیم.

مهم. هنگام وارد کردن مانده ها، قیمت کالاها به ارز حسابداری مدیریت نشان داده می شود.

در مثال، قیمت ها به دلار آمریکا نشان داده شده است. مقادیر هزینه کالا و مالیات بر ارزش افزوده نیز به واحد پول حسابداری تنظیم شده - به روبل نمایش داده می شود.

این برنامه به شما اجازه می دهد تا موجودی های زیر را وارد کنید انواع متفاوتفعالیت ها. اگر سازمان پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده باشد، مقدار پیش فرض روی «باقی برای فعالیت ها: مشمول مالیات بر ارزش افزوده» تنظیم می شود. همچنین امکان وارد کردن موجودی برای فعالیت های غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مشمول UTII، صادرات کالاهای غیر کالایی یا مواد اولیه، کارها نیز وجود دارد.

در مثال ما، موجودی برای فعالیت های مشمول مالیات بر ارزش افزوده وارد می شود.

بیایید سند را بررسی کنیم. هنگامی که انجام می شود، حرکت هایی را در امتداد ثبت هایی انجام می دهد که منعکس کننده حسابداری کالاها از نظر کمی و ارزشی است. برای مشاهده این اطلاعات، از دکمه "حرکات سند" استفاده کنید.

از سند "درج موجودی اولیه کالای خود" می توان فاکتور دریافتی از تامین کننده را ثبت کرد. برای انجام این کار، از پیوند "ثبت فاکتور" استفاده کنید.

وارد کردن موجودی های غیر نقدی

بیایید موجودی پول را در حساب جاری سازمان وارد کنیم. بیایید سندی برای وارد کردن موجودی با نوع تراکنش "در حساب های بانکی" ایجاد کنیم. ما سازمان و تاریخ را نشان خواهیم داد. در ردیف قسمت جدول، حساب بانکی سازمان و مبلغ موجودی (به ارز حساب) را نشان می دهیم.

امکان وارد کردن موجودی چند حساب در یک سند وجود دارد.

وارد کردن موجودی برای تسویه حساب های متقابل با تامین کننده

بیایید مانده بدهی به تامین کننده را وارد کنیم. بیایید سندی برای وارد کردن مانده های اولیه با نوع تراکنش "بدهی به تامین کنندگان" ایجاد کنیم. در هدر، سازمان و تاریخ را، در خط قسمت جدولی - تامین کننده، میزان بدهی (نشان به هر ارز مجاز است) و تاریخ پرداخت مورد انتظار را نشان خواهیم داد.

امکان درج بدهی برای چندین تامین کننده در یک سند وجود دارد.

اگر شیء تسویه - توافق نامه یا سند - را در سند برای وارد کردن مانده بدهی انتخاب کنید، می توانید بدهی را با جزئیات بیشتری توصیف کنید.

کنترل تراز مانده های ورودی

در ژورنال اسناد برای وارد کردن موجودی های اولیه پیوند "کنترل موجودی موجودی های ورودی" وجود دارد. اگر روی آن کلیک کنید، گزارش "ترازنامه مدیریت" باز می شود.

ما آن را با توجه به سازمان خود در سال گذشته تشکیل خواهیم داد. موجودی های وارد شده نمایش داده می شود. مقدار بدهی ها در پرانتز، دارایی های بدون پرانتز نشان داده شده است.

به‌طور پیش‌فرض، گزارش با ارز حسابداری مدیریت تولید می‌شود؛ تنظیم تولید به ارز دیگری با کلیک روی دکمه «تنظیمات» در فرم گزارش انجام می‌شود.

مهم. اگر مقدار "Balance Control" غیر صفر باشد، به این معنی است که هنگام وارد کردن موجودی ها خطایی رخ داده است. باید بررسی کنید که دارایی ها و بدهی ها به درستی وارد شده باشند.