Bokföringsinformation. Bokföringsinformation Ladda upp ett kontoutdrag i 1s 8.3

Ett kontoutdrag i 1C 8.3 Redovisning är nödvändigt för att återspegla avskrivningen och mottagandet av medel via banköverföring. Det återspeglar information om status för bankkonton för närvarande. Baserat på bokföringsutdrag genomförs transaktioner på personliga konton.

Vanligtvis genereras uttalanden dagligen. Först laddas alla kassakvitton och debiteringsbekräftelser ner från banken. Därefter genereras aktuella betalningsuppdrag som överförs till banken i slutet av arbetsdagen.

En betalningsorder är ett dokument som instruerar banken att överföra ett visst belopp av dess medel till en mottagares konto. Detta dokument har inga bokföringsposter.

I 1C: Accounting 3.0 skapas betalningsuppdrag vanligtvis på basis av andra dokument, men de kan också skapas separat. Skapandet kan göras från listformuläret i detta dokument. För att göra detta, i avsnittet "Bank och kassa", välj "Betalningsuppdrag".

I det här exemplet kommer vi att överväga att skapa en betalningsorder baserat på dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". För att göra detta, öppna det redan genererade dokumentet du behöver och välj lämpligt objekt i menyn "Skapa baserat på".

Det skapade dokumentet kommer att fyllas i automatiskt. Om detta inte händer, skriv in de data som saknas manuellt. Var noga med att ange uppgifterna om mottagaren, betalaren, betalningsbeloppet, dess syfte och momssatsen.

Uppladdning av inbetalningskort från 1C till kundbanken

Oftast laddar organisationer upp betalningsorder till banken i slutet av arbetsdagen. Detta sker för att inte ladda upp alla dokument, utan för att ladda upp alla de som samlats under dagen på en gång.

Låt oss titta på hur detta görs i 1C: Accounting 3.0. Gå till formuläret för listan över betalningsuppdrag ("Bank och kassa" - "Betalningsuppdrag"). Klicka på knappen "Skicka till bank".

Ett bearbetningsformulär öppnas framför dig, i vars rubrik du måste ange organisationen eller kontot och lossningsperioden. Längst ned i formuläret väljer du filen som data ska laddas upp till. Den skapas och fylls i automatiskt. Markera rutorna för de betalningsorder som krävs och klicka på knappen "Ladda upp".

För att säkerställa säkerheten för datautbytet med banken kommer ett motsvarande fönster att visas. Vilket kommer att informera dig om att filen kommer att raderas efter att den stängts.

1C kommer troligen att erbjuda dig att ansluta till DirectBank-tjänsten. Låt oss förklara lite vad detta är. 1C:DirectBank låter dig överföra och ta emot data från banken direkt genom 1C. Den här metoden låter dig undvika att ladda upp dokument till mellanfiler, installera och starta ytterligare program.

För att lära dig hur du utfärdar en betalningsorder och debiterar ett löpande konto manuellt, titta på videon:

Hur man lossar en bank i 1C 8.3 och distribuerar den

Att ladda ett kontoutdrag i 1C görs med samma bearbetning som att ladda upp betalningsorder. Öppna fliken "Ladda ner kontoutdrag". Välj sedan önskad organisation och datafilen (som du laddade ner från klientbanken). Efter det klickar du på knappen "Ladda ner". All data kommer att gå från filen till 1C.

Du kan se hur du manuellt reflekterar kvitton från en köpare i 1C i den här videon:

På en notis: Om rekommendationerna nedan inte är tydliga för dig och du behöver konfigurera det, rekommenderar jag att du kontaktar oss - Smart1C.ru. Vi kommer snabbt att konfigurera bankklienten för valfri 1C-konfiguration.

Alla inställningar för utbyte med en bank i 1C: Accounting 8-programmet placeras på ett enda formulär. Utför följande steg i programmet 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) för att ställa in datautbytet på ett bankkonto med Client-Bank-programmet:

För din information- för individuellt fullfjädrat arbete på handelsmarknaden rekommenderar jag att du använder det kostnadsfria Forex-programmet. Programmet implementerar diagram och innehåller ekonomiska marknadsöversikter som är nödvändiga för analys och beslutsfattande.

I programmet "1C: Accounting 8", för att återspegla den mottagna betalningen, används dokumentet "Kvitto till löpande konto" med transaktionstypen "Betalning från köparen" och för att återspegla betalningen, dokumentet "Avskrivning från löpande konto” används. Alla dessa dokument kan ses genom att klicka på menyfliken - "Bank och kassa" - "Kontoutdrag".

Vid denna tidpunkt är klient-bankinställningarna från Accounting 3.0-sidan slutförda. Allt som återstår är att arbeta i den korrekt, utföra bytet - lastning/lossning.

Principen att arbeta med en kundbank kommer ner till följande åtgärder:

1. Öppna bearbetningen "Byte med banken" - "Bank och kassa" - "Kontokontoutdrag" - knappen "Mer" - "Byt med banken";
2. När du får betalning från leverantören exporterar du filen från kundbanken till 1C - "Byte med bank" - "Ladda ner kontoutdrag" - "Ladda ner"-knappen, dokumentet "Kvitto till löpande konto" visas automatiskt;
3. Om du behöver betala en leverantör skapar du en ny motpart i katalogen "Motparter", anger deras "Bankkonton" data, och skapar sedan i programmet ett nytt dokument "Avskrivning från det aktuella kontot" med transaktionstypen " Betalning till leverantören”, posta det, exportera detta dokument från 1C-program - "Byte med banken" - "Skicka till banken" - "Utladda" och importera till klientbanken. Således kommer du att ha ett 2-vägs utbyte: 1C-program och Client-Bank.

Video - Klientbank i 1C 8.3 konfigurerar, laddar upp och laddar ner kontoutdrag

Tack vare teknikens framsteg och utveckling behöver revisorn inte längre manuellt bokföra det slutliga kontoutdraget i programmet. Teknologiskt gör Accounting 3.0 det möjligt att automatiskt ladda ner kontoutdrag från en kundbank till programmet.

Data från banken accepteras i två steg. I det första skedet tas utdraget in i bankprogrammet och sammanställs till en fil. I det andra steget laddas utdraget in i 1C Accounting-programmet.

Till exempel kommer vi att titta på steg-för-steg-instruktioner för att ladda upp ett redan genererat kontoutdrag från iBank-programmet till 1C Accounting 8.3-programmet.

STEG 1: Öppna iBank-programmet: på huvudpanelen i inställningarna, välj fliken "Allmänt"

STEG 2: I fönstret som öppnas, välj fliken "Exportera", använd musen för att öppna fönstret och påbörja inställningarna. I avsnitt 1C, sätt en bock (vi kontrollerar att det inte finns några bockar någon annanstans), och bredvid den skriver vi sökvägen till filen för att spara utdraget med txt-tillägget. Klicka på knappen "Spara" längst ned i fönstret

Fig.2

STEG 3: Nu måste du välja uttalanden för det önskade datumet (om uttalanden för en lång period laddas är allmänt urval möjligt med tangentkombinationen Ctrl + A). På huvudpanelen, bredvid knappen Ut, välj nedåtpilen och välj funktionen "Exportera till 1C..." från listan som öppnas.

Fig.3

Påståendena genererades till en fil (sökvägen till vilken vi angav i steg 2)

STEG 4: Innan uttalandet laddas in i programmet för första gången, rekommenderas det starkt att du gör en säkerhetskopia av programmet! Och du måste också kontrollera listan över motparter i databasen. Eftersom utdraget från kundbanken dras in i databasen enligt TIN. Om katalogen innehåller motparter med samma TIN kommer ett fel att uppstå vid uppladdning av uttalandet, eftersom programmet inte vet vem det ska länka uttalandet till.

STEG 5: I 1C-programmet, på huvudpanelen, välj sektionen "Bank och kassakontor", på vänster sida gå till posten "Bankkontoutdrag".

Fig.4

STEG 6: Dubbelklicka med musen för att öppna "Bank Statements"-journalen på panelen längst upp och klicka på knappen Ladda ner.

Fig. 5

STEG 7: Ett fönster för att kontakta banken öppnas på skärmen. Välj fliken "Ladda upp till 1C: Redovisning" och fyll i alla nödvändiga uppgifter: sökvägen till filen (den som anges i steg 2) och välj ett bankkonto.

ris. 6.

Klicka på nedladdningsknappen längst ned i fönstret.

Utlåtandena laddas in i programmet. Kontrollera nedladdningsrapporten genom att klicka på knappen "Ladda ner rapport" längst ned.

Vi måste regelbundet förklara för revisorer hur man genererar betalningsuppdrag i en kundbank, och även lägga in dem i 1C-program igen. För att undvika dubbelt tråkigt arbete, ställ bara in en enkel överföring - ladda kontoutdrag i programmet. Komplexiteten i denna operation är liten för alla revisorer, och han kan klara av det på egen hand och räkna ut det.

I ett program 1C:BP 8, utgåva 3.0, öppna avsnittet Bank och kassa och välj kontoutdrag.

Klicka på knappen i fönstret som öppnas Ladda ner och fyll i våra uppgifter Organisationer och hon bankkonto och tryck sedan på knappen inställningar. Om efter att ha fyllt i uppgifterna Organisationer programmet visar ett meddelande,

låt oss sedan trycka på Öppna Inställningar.

Här väljer vi programnamnet från rullgardinsmenyn och specificerar filen som ska laddas ner.

För att generera den nödvändiga filen måste du gå till ditt bankprogram, hitta en tjänst för att ladda upp data till 1C och skapa den nödvändiga filen.

På grund av den enorma mångfalden av bankkunder är det inte möjligt att beskriva detta för alla. Som regel måste du hitta menyalternativet "Dataexport" och välja exportera till 1C där. Du kan få mer exakta instruktioner genom att konsultera din banks tekniska support eller på bankens hemsida.

I vilket fall som helst, när du laddar upp en fil måste du ange i vilken mapp filen ska laddas upp (kom ihåg det). I framtiden måste du i 1C ange sökvägen till mappen i fältet "Ladda upp fil till 1C: Redovisning".

Namnet på själva filen kan skilja sig från (kl_to_1c.txt). Fältet "Ladda upp fil" fylls i om du planerar att initialt ange utgående betalningar i 1C och sedan ladda upp dem till kundbanken genom denna bearbetning.

Jag rekommenderar också att du avmarkerar kryssrutan "Kör automatiskt efter nedladdning". När kryssrutan är aktiverad bearbetas dokument omedelbart och du kan missa något viktigt. Jag råder dig att gå till var och en av dem och genomföra dem själv.

Om du har gjort allt enligt instruktionerna har inställningarna gjorts och datafilen har redan laddats ner från kundbanken, klicka sedan på knappen "Uppdatera från kontoutdrag". Njut av att se listan över betalningsorder, fokusera på kolumnen "Typ av transaktion", gör sedan nödvändiga korrigeringar om det behövs och klicka på knappen "Ladda ner".

Allt! Du kan öppna kontoutdrag i 1C och checka/posta nedladdade dokument.

Många revisorer måste göra dubbelarbete - generera betalningsuppdrag i kundbanken och sedan lägga in dem igen i 1C. Mycket värdefull arbetstid läggs på dessa operationer bara för att nedladdningen av ett utdrag från klientbanken inte konfigurerades vid installationen av 1C. Att göra den här installationen är inte alls svårt och jag hoppas att min artikel kommer att hjälpa dig att hantera det här problemet och spara tid.

Vi kommer att titta på exemplet med 1C-programmet: Enterprise Accounting 8, utgåva 3.0.

Gå till fliken "Bank och kassakontor" och välj posten "Bankkontoutdrag".

I fönstret som öppnas klickar du på knappen "Ladda ner", väljer organisation och bankkonto (data för varje konto laddas ner separat) och klickar på knappen "Inställningar" längst ner på skärmen. Om programmet omedelbart visade ett meddelande efter att ha valt en organisation,

Klicka sedan på "Öppna inställningar".

Välj namnet på programmet (klientbank) från listan. Sedan måste du ange nedladdningsfilen. Vad det är? Detta är en fil som innehåller all information om kassaflödet på kontot. För att skapa det måste du gå till kundbanken och hitta lossningsstället i 1C. Tyvärr kan jag inte beskriva hur man gör detta, eftersom... Det finns många bankkunder och de är alla olika, som regel måste du leta efter menyalternativet "Dataexport" och välja exportera till 1C (du kan konsultera din banks tekniska support om det här problemet). När du laddar upp en fil måste du ange i vilken mapp den ska finnas. Och sedan i 1C anger du sökvägen till den här mappen i fältet "Ladda upp fil till 1C: Redovisning".

Fältet "Ladda upp fil" används om utgående betalningar görs i 1C och sedan laddas upp till kundbanken. Om du gör alla betalningar direkt till kundbanken behöver detta fält inte ändras.

Jag skulle också råda dig att markera kryssrutan "Kör automatiskt efter nedladdning". Enligt min mening är det bekvämare när dokument postas direkt, annars måste du gå in i var och en av dem och lägga upp dem. Och om kryssrutorna är markerade måste du manuellt granska endast de dokument där några detaljer inte har fyllts i.

När inställningarna är gjorda och datafilen har laddats ner från klientbanken, klicka på knappen "Uppdatera från kontoutdrag". Vi tittar igenom listan över betalningsorder, kontrollerar särskilt noggrant kolumnen "Typ av transaktion", gör korrigeringar vid behov och klickar på knappen "Ladda ner". Nu kan du öppna ett kontoutdrag i 1C och se de nedladdade dokumenten.