Buhalterinė informacija. Apskaitos informacija Banko išrašo įkėlimas per 1s 8.3

Banko išrašas, nurodytas 1C 8.3 Apskaita, yra būtinas, kad atspindėtų lėšų nurašymą ir gavimą banko pavedimu. Tai atspindi informaciją apie banko sąskaitų būklę šiuo metu. Remiantis apskaitos ataskaitomis, atliekamos operacijos asmeninėse sąskaitose.

Paprastai ataskaitos generuojamos kasdien. Pirmiausia iš banko atsisiunčiami visi kasos kvitai ir debeto patvirtinimai. Toliau generuojami einamieji mokėjimo nurodymai, kurie darbo dienos pabaigoje perkeliami į banką.

Mokėjimo nurodymas yra dokumentas, nurodantis savo bankui pervesti tam tikrą sumą savo lėšų į kurio nors gavėjo sąskaitą. Šiame dokumente nėra apskaitos įrašų.

1C: Apskaita 3.0 mokėjimo nurodymai dažniausiai kuriami remiantis kitais dokumentais, tačiau juos galima sukurti ir atskirai. Sukurti galima iš šio dokumento sąrašo formos. Norėdami tai padaryti, skiltyje „Bankas ir kasa“ pasirinkite „Mokėjimo pavedimai“.

Šiame pavyzdyje apsvarstysime galimybę sukurti mokėjimo nurodymą pagal „Prekių ir paslaugų gavimo“ dokumentą. Norėdami tai padaryti, atidarykite jau sugeneruotą jums reikalingą dokumentą ir meniu „Sukurti remiantis“ pasirinkite atitinkamą elementą.

Sukurtas dokumentas bus užpildytas automatiškai. Jei taip neatsitiks, rankiniu būdu įveskite trūkstamus duomenis. Būtinai nurodykite gavėjo, mokėtojo duomenis, mokėjimo sumą, paskirtį ir PVM tarifą.

Mokėjimo kvitų įkėlimas iš 1C į kliento banką

Dažniausiai organizacijos mokėjimo pavedimus į banką įkelia darbo dienos pabaigoje. Taip nutinka siekiant ne įkelti kiekvieną dokumentą, o iš karto įkelti visus sukauptus per dieną.

Pažiūrėkime, kaip tai daroma 1C: Apskaita 3.0. Eikite į mokėjimo pavedimų sąrašo formą ("Bankas ir kasa" - "Mokėjimo pavedimai"). Spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“.

Prieš jus atsidarys apdorojimo forma, kurios antraštėje turite nurodyti organizaciją ar paskyrą ir iškrovimo laikotarpį. Formos apačioje pasirinkite failą, į kurį bus įkeliami duomenys. Jis bus sukurtas ir užpildytas automatiškai. Pažymėkite reikiamų mokėjimo nurodymų laukelius ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“.

Siekiant užtikrinti duomenų mainų su banku saugumą, bus rodomas atitinkamas langas. Kuris informuos, kad failas bus ištrintas jį uždarius.

1C greičiausiai pasiūlys prisijungti prie „DirectBank“ paslaugos. Leiskite mums šiek tiek paaiškinti, kas tai yra. 1C:DirectBank leidžia perduoti ir gauti duomenis iš banko tiesiogiai per 1C. Šis metodas leidžia išvengti dokumentų įkėlimo į tarpinius failus, papildomų programų diegimo ir paleidimo.

Norėdami sužinoti, kaip rankiniu būdu išduoti mokėjimo nurodymą ir nurašyti einamąją sąskaitą, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Kaip iškrauti banką 1C 8.3 ir platinti

Banko ataskaitos įkėlimas į 1C atliekamas naudojant tą patį apdorojimą kaip ir mokėjimo nurodymų įkėlimas. Atidarykite skirtuką „Atsisiųsti banko išrašą“. Tada pasirinkite norimą organizaciją ir duomenų failą (kurį atsisiuntėte iš klientų banko). Po to spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“. Visi duomenys pateks iš failo į 1C.

Šiame vaizdo įraše galite pamatyti, kaip rankiniu būdu parodyti pirkėjo kvitus 1C formatu:

Pastaboje: Jei toliau pateiktos rekomendacijos jums nėra aiškios ir jums reikia tai sukonfigūruoti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1C.ru. Greitai sukonfigūruosime banko klientą bet kokiai 1C konfigūracijai.

Visi keitimo su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami nustatyti keitimąsi duomenimis banko sąskaitoje su programa „Klientas bankas“, programoje „1C: Accounting 8“ (3.0 red.) atlikite šiuos veiksmus:

Tavo žiniai- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina diagramas ir yra ekonominės rinkos apžvalgos, reikalingos analizei ir sprendimų priėmimui.

Programoje „1C: Apskaita 8“ gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Nurašymas“. iš einamosios sąskaitos“ naudojamas. Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai".

Šiuo metu kliento-banko nustatymai iš Apskaitos 3.0 pusės yra baigti. Belieka teisingai joje dirbti, atliekant keitimą - pakrovimą/iškrovimą.

Darbo su klientų banku principas susideda iš šių veiksmų:

1. Atidarykite apdorojimą „Keisti su banku“ - „Bankas ir kasa“ - „Banko išrašai“ - mygtukas „Daugiau“ - „Keisti su banku“;
2. Kai gaunate mokėjimą iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento banko į 1C - „Keisti su banku“ - „Atsisiųsti banko išrašą“ - mygtuką „Atsisiųsti“, automatiškai pasirodo dokumentas „Kvitas į einamąją sąskaitą“;
3. Jei jums reikia sumokėti tiekėjui, kataloge „Sandorio šalys“ sukuriate naują sandorio šalį, įvedate jos „Banko sąskaitų“ duomenis, tada programoje sukuriate naują dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu „ Mokėjimas tiekėjui, paskelbkite jį, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programų - „Keisti su banku“ - „Siųsti į banką“ - „Iškrauti“ ir importuoti į Klientų banką. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C programas ir klientą-banką.

Vaizdo įrašas – klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus

Dėl technologijų pažangos ir plėtros buhalteriui nebereikia rankiniu būdu skelbti galutinio banko išrašo programoje. Technologiškai Apskaita 3.0 leidžia automatiškai atsisiųsti išrašus iš klientų banko į programą.

Duomenys iš banko priimami dviem etapais. Pirmajame etape išrašas gaunamas banko programoje ir sujungiamas į failą. Antrame etape išrašas įkeliamas į 1C apskaitos programą.

Pavyzdžiui, pažvelgsime į nuoseklias instrukcijas, kaip įkelti jau sugeneruotą banko išrašą iš „iBank“ programos į „1C Accounting 8.3“ programą.

1 ŽINGSNIS: atidarykite „iBank“ programą: pagrindiniame nustatymų skydelyje pasirinkite skirtuką „Bendra“

2 ŽINGSNIS: Atsidariusiame lange pasirinkite skirtuką „Eksportuoti“, naudokite pelę, kad atidarytumėte langą ir pradėkite nustatymus. 1C skyriuje uždėkite varnelę (patikriname, ar niekur kitur nėra varnelės), o šalia parašome kelią į failą, skirtą išsaugoti ištrauką su plėtiniu txt. Lango apačioje spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“.

2 pav

3 ŽINGSNIS: Dabar reikia pasirinkti teiginius reikiamai datai (jei įkeliami ilgo laikotarpio išrašai, galimas bendras pasirinkimas naudojant klavišų kombinaciją Ctrl + A). Pagrindiniame skydelyje, šalia mygtuko Išvestis, pasirinkite rodyklę žemyn ir atsidariusiame sąraše pasirinkite funkciją „Eksportuoti į 1C...“.

3 pav

Teiginiai buvo sugeneruoti į failą (kelias, į kurį nurodėme 2 veiksme)

4 ŽINGSNIS: Prieš pirmą kartą įkeliant teiginį į programą, primygtinai rekomenduojama pasidaryti atsarginę programos kopiją! Taip pat reikia patikrinti sandorio šalių sąrašą duomenų bazėje. Kadangi išrašas iš kliento banko yra įtraukiamas į duomenų bazę pagal TIN. Jei kataloge yra sandorio šalių, turinčių tą patį TIN, įkeliant ataskaitą įvyks klaida, nes programa nežinos, su kuo susieti išrašą.

5 ŽINGSNIS: 1C programoje pagrindiniame skydelyje pasirinkite skyrių „Bankas ir kasa“, kairėje pusėje eikite į elementą „Banko išrašai“.

4 pav

6 ŽINGSNIS: Dukart spustelėkite pelę, kad atidarytumėte žurnalą „Banko išrašai“ viršuje esančiame skydelyje ir spustelėkite mygtuką Atsisiųsti.

5 pav

7 ŽINGSNIS: Ekrane atsidaro langas susisiekti su banku. Pasirinkite skirtuką „Įkelti į 1C: apskaita“ ir įveskite visus reikiamus duomenis: kelią į failą (nurodytą 2 veiksme) ir pasirinkite banko sąskaitą.

ryžių. 6.

Lango apačioje spustelėkite atsisiuntimo mygtuką.

Teiginiai įkeliami į programą. Patikrinkite atsisiuntimo ataskaitą spustelėdami apačioje esantį mygtuką „Atsisiųsti ataskaitą“.

Reguliariai turime aiškinti buhalteriams, kaip kliento banke generuoti mokėjimo nurodymus, taip pat vėl juos įvesti į 1C programas. Norint išvengti dvigubo varginančio darbo, pakanka nustatyti paprastą pavedimą – banko išrašų įkėlimą į programą. Šios operacijos sudėtingumas nėra reikšmingas jokiam buhalteriui, jis gali pats su tuo susidoroti ir išsiaiškinti.

Programoje 1C:BP 8, 3.0 leidimas, atidarykite skyrių Bankas ir kasa ir pasirinkti Banko išrašai.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką parsisiųsti ir užpildykite mūsų duomenis Organizacijos ir ji banko sąskaita, tada paspauskite mygtuką Nustatymai. Jei užpildžius duomenis Organizacijos programa rodo pranešimą

tada paspauskime Atidarykite nustatymus.

Čia išskleidžiamajame sąraše pasirinksime programos pavadinimą ir nurodysime atsisiunčiamą failą.

Norėdami sugeneruoti reikiamą failą, turite eiti į savo banko programą, susirasti duomenų įkėlimo į 1C paslaugą ir sukurti reikiamą failą.

Dėl didžiulės banko klientų įvairovės to apibūdinti visiems neįmanoma. Paprastai turite rasti meniu elementą „Duomenų eksportavimas“ ir ten pasirinkti eksportuoti į 1C. Tikslesnių nurodymų galite gauti pasikonsultavę su savo banko techninės pagalbos tarnyba arba banko svetainėje.

Bet kuriuo atveju, įkeldami failą, turėsite nurodyti aplanką, į kurį bus įkeltas failas (atsiminti). Ateityje 1C turėsite įvesti kelią į aplanką lauke „Įkelti failą į 1C: apskaita“.

Paties failo pavadinimas gali skirtis nuo (kl_to_1c.txt). Laukas „Įkelti failą“ užpildomas, jei planuojate iš pradžių įvesti siunčiamus mokėjimus į 1C, o tada per šį apdorojimą įkelti juos į kliento banką.

Taip pat rekomenduoju panaikinti žymės langelio „Automatiškai paleisti po atsisiuntimo“ žymėjimą. Kai žymimasis laukelis įjungtas, dokumentai apdorojami nedelsiant ir galite praleisti ką nors svarbaus. Patariu nueiti pas kiekvieną iš jų ir pačiam pravesti.

Jei viską atlikote pagal instrukcijas, vadinasi, nustatymai atlikti ir duomenų failas jau atsisiųstas iš klientų banko, tada spauskite mygtuką „Atnaujinti iš išrašo“. Mėgaukitės peržiūrėdami mokėjimo nurodymų sąrašą, sutelkite dėmesį į stulpelį „Operacijos tipas“, tada, jei reikia, atlikite reikiamus pataisymus ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.

Viskas! Galite atidaryti banko ataskaitas 1C ir patikrinti / paskelbti atsisiųstus dokumentus.

Daugeliui buhalterių tenka dirbti dvigubą darbą – sugeneruoti mokėjimo nurodymus kliento banke, o vėliau juos vėl įvesti į 1C. Daug vertingo darbo laiko išleidžiama šioms operacijoms vien todėl, kad diegiant 1C nebuvo sukonfigūruotas išrašo atsisiuntimas iš klientų banko. Padaryti šią sąranką visai nesunku ir tikiuosi, kad mano straipsnis padės jums išspręsti šią problemą ir sutaupyti laiko.

Pažiūrėsime į 1C programos pavyzdį: Enterprise Accounting 8, 3.0 leidimas.

Eikite į skirtuką „Bankas ir grynieji pinigai“ ir pasirinkite elementą „Banko išrašai“.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“, pasirinkite organizaciją ir banko sąskaitą (kiekvienos sąskaitos duomenys atsisiunčiami atskirai) ir spustelėkite ekrano apačioje esantį mygtuką „Nustatymai“. Jei pasirinkus organizaciją programa iš karto parodys pranešimą,

Tada spustelėkite „Atidaryti nustatymus“.

Iš sąrašo pasirinkite programos (kliento banko) pavadinimą. Tada turite nurodyti atsisiuntimo failą. Kas tai yra? Tai failas, kuriame yra visa informacija apie pinigų srautus sąskaitoje. Norėdami jį sukurti, turite eiti į klientų banką ir rasti iškrovimo vietą 1C. Deja, negaliu aprašyti, kaip tai padaryti, nes... Banko klientų yra daug ir jie visi skirtingi, reikia ieškoti meniu elemento „Duomenų eksportas“ ir pasirinkti eksportuoti į 1C (šiuo klausimu galite pasikonsultuoti su savo banko technine pagalba). Įkeldami failą turėsite nurodyti aplanką, kuriame jis bus. Tada 1C lauke „Įkelti failą į 1C: apskaita“ įveskite kelią į šį aplanką.

Laukas „Įkelti failą“ naudojamas, jei siunčiami mokėjimai atliekami 1C ir įkeliami į kliento banką. Jei visus mokėjimus atliekate tiesiai į kliento banką, šio lauko keisti nereikia.

Taip pat patarčiau pažymėti žymimąjį laukelį „Automatiškai paleisti po atsisiuntimo“. Mano nuomone, patogiau, kai dokumentai skelbiami iš karto, antraip teks įsigilinti į kiekvieną iš jų ir juos paskelbti. O jei varnelės bus pažymėtos, rankiniu būdu reikės peržiūrėti tik tuos dokumentus, kuriuose nebuvo užpildyti jokie duomenys.

Atlikę nustatymus ir atsisiuntę duomenų failą iš klientų banko, spauskite mygtuką „Atnaujinti iš išrašo“. Peržiūrime mokėjimo nurodymų sąrašą, ypač atidžiai patikriname stulpelį „Operacijos tipas“, prireikus atliekame pataisymus ir spaudžiame mygtuką „Atsisiųsti“. Dabar galite atidaryti banko išrašą 1C ir peržiūrėti atsisiųstus dokumentus.