اطلاعات حسابداری اطلاعات حسابداری بارگذاری صورت حساب بانکی در 1s 8.3

بیانیه بانکی در حسابداری 1C 8.3 برای منعکس کردن حذف و دریافت وجوه از طریق انتقال بانکی ضروری است. اطلاعات مربوط به وضعیت حساب های بانکی را در لحظه فعلی منعکس می کند. بر اساس صورت های حسابداری، معاملات در حساب های شخصی انجام می شود.

به طور معمول بیانیه ها روزانه تولید می شوند. ابتدا کلیه فیش های نقدی و تاییدیه های بدهی از بانک دانلود می شود. سپس دستورهای پرداخت فعلی ایجاد می شود که در پایان روز کاری به بانک منتقل می شود.

دستور پرداخت سندی است که به بانک خود دستور می دهد تا مقدار معینی از وجوه خود را به حساب برخی از گیرندگان واریز کند. این سند دارای ورودی حسابداری نیست.

در 1C: Accounting 3.0، دستورات پرداخت معمولاً بر اساس اسناد دیگر ایجاد می شوند، اما می توانند به طور جداگانه نیز ایجاد شوند. ایجاد را می توان از فرم فهرست این سند انجام داد. برای انجام این کار، در بخش «بانک و صندوق»، «سفارش‌های پرداخت» را انتخاب کنید.

در این مثال، ایجاد یک دستور پرداخت بر اساس سند "دریافت کالا و خدمات" را در نظر خواهیم گرفت. برای انجام این کار، سند از قبل تولید شده مورد نیاز خود را باز کنید و مورد مناسب را در منوی "Create based on" انتخاب کنید.

سند ایجاد شده به صورت خودکار پر می شود. اگر این اتفاق نیفتاد، داده های از دست رفته را به صورت دستی وارد کنید. حتما مشخصات گیرنده، پرداخت کننده، میزان پرداخت، هدف آن و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ذکر کنید.

بارگذاری فیش های پرداخت از 1C به بانک مشتری

اغلب، سازمان ها دستورات پرداخت را در پایان روز کاری به بانک آپلود می کنند. این اتفاق می افتد تا همه اسناد را آپلود نکنید، بلکه همه اسنادی را که در طول روز انباشته شده اند به یکباره آپلود کنید.

بیایید به نحوه انجام این کار در 1C نگاه کنیم: حسابداری 3.0. به فرم لیست دستورات پرداخت ("بانک و صندوق نقد" - "سفارش پرداخت") بروید. بر روی دکمه "ارسال به بانک" کلیک کنید.

یک فرم پردازش در مقابل شما باز می شود که در سربرگ آن باید سازمان یا حساب کاربری و دوره تخلیه را مشخص کنید. در پایین فرم، فایلی را که داده ها در آن آپلود می شوند، انتخاب کنید. به طور خودکار ایجاد و پر می شود. کادرهای مربوط به دستورات پرداخت مورد نیاز را علامت بزنید و روی دکمه "آپلود" کلیک کنید.

برای اطمینان از امنیت تبادل اطلاعات با بانک، پنجره مربوطه نمایش داده می شود. که به شما اطلاع می دهد که فایل پس از بسته شدن حذف خواهد شد.

1C به احتمال زیاد به شما پیشنهاد اتصال به سرویس DirectBank را می دهد. بگذارید کمی توضیح دهیم که این چیست. 1C:DirectBank به شما امکان می دهد تا داده ها را مستقیماً از طریق 1C از بانک ارسال و دریافت کنید. این روش به شما امکان می دهد از بارگذاری اسناد در فایل های میانی، نصب و راه اندازی برنامه های اضافی خودداری کنید.

برای آشنایی با نحوه صدور دستور پرداخت و پرداخت دستی حساب جاری، ویدیو را تماشا کنید:

نحوه تخلیه بانک در 1C 8.3 و توزیع آن

بارگیری صورت‌حساب بانکی در 1C با استفاده از پردازش مشابه بارگذاری سفارش‌های پرداخت انجام می‌شود. برگه «دانلود صورت حساب بانکی» را باز کنید. سپس سازمان مورد نظر و فایل دیتا (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. پس از آن، بر روی دکمه "دانلود" کلیک کنید. تمام داده ها از فایل به 1C می روند.

در این ویدیو می‌توانید نحوه منعکس کردن رسیدهای خریدار در 1C را مشاهده کنید:

در یک یادداشت:اگر توصیه های زیر برای شما واضح نیست و باید آن را پیکربندی کنید، توصیه می کنم با ما تماس بگیرید - Smart1C.ru. ما به سرعت مشتری بانک را برای هر پیکربندی 1C پیکربندی می کنیم.

تمام تنظیمات برای مبادله با بانک در برنامه 1C: Accounting 8 در یک فرم قرار می گیرد. به منظور تنظیم تبادل داده در یک حساب بانکی با برنامه Client-Bank، در برنامه 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) مراحل زیر را انجام دهید:

جهت اطلاع شما- برای کار تمام عیار فردی در بازار معاملاتی، توصیه می کنم از برنامه رایگان فارکس استفاده کنید. این برنامه نمودارها را اجرا می کند و شامل بررسی های بازار اقتصادی لازم برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است.

در برنامه "1C: حسابداری 8"، برای انعکاس پرداخت دریافتی، از سند "دریافت به حساب جاری" با نوع تراکنش "پرداخت از خریدار" و برای انعکاس پرداخت، از سند "حذف" استفاده می شود. از حساب جاری» استفاده می شود. همه این اسناد را می توان با کلیک بر روی تب منو - "بانک و صندوق نقد" - "صورتحساب بانک" مشاهده کرد.

در این مرحله، تنظیمات مشتری-بانک از سمت حسابداری 3.0 تکمیل می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که در آن به درستی کار کنید و تبادل - بارگیری / تخلیه را انجام دهید.

اصل کار با بانک مشتری به اقدامات زیر خلاصه می شود:

1. پردازش "تبادل با بانک" - "بانک و صندوق نقدی" - "صورت حساب بانکی" - دکمه "بیشتر" - "تبادل با بانک" را باز کنید.
2. هنگامی که پرداخت را از تامین کننده دریافت می کنید، فایل را از بانک مشتری به 1C صادر می کنید - "تبادل با بانک" - "دانلود صورت حساب بانکی" - دکمه "دانلود"، سند "دریافت به حساب جاری" به طور خودکار ظاهر می شود.
3. اگر نیاز به پرداخت به یک تامین کننده دارید، یک طرف مقابل جدید را در فهرست "Counterparties" ایجاد می کنید، داده های "حساب های بانکی" آنها را وارد می کنید، سپس در برنامه یک سند جدید "حذف از حساب جاری" با نوع معامله ایجاد می کنید. پرداخت به تامین کننده، آن را ارسال کنید، این سند را از برنامه های 1C صادر کنید - "تبادل با بانک" - "ارسال به بانک" - "تخلیه" و وارد کردن به بانک مشتری. بنابراین، شما یک تبادل دو طرفه خواهید داشت: برنامه های 1C و بانک مشتری.

ویدئو - بانک مشتری در 1C 8.3 راه اندازی، آپلود و بارگیری بیانیه ها

به لطف پیشرفت و توسعه فناوری، حسابدار دیگر نیازی به درج دستی صورت حساب بانکی نهایی در برنامه ندارد. از نظر فناوری، حسابداری 3.0 امکان دانلود خودکار صورت‌حساب‌های بانک مشتری را در برنامه فراهم می‌کند.

داده های بانک در دو مرحله پذیرفته می شود. در مرحله اول صورتحساب در برنامه بانک دریافت و در یک فایل جمع آوری می شود. در مرحله دوم، عصاره در برنامه حسابداری 1C بارگیری می شود.

به عنوان مثال، ما دستورالعمل های گام به گام برای آپلود صورت حساب بانکی از قبل ایجاد شده از برنامه iBank در برنامه 1C Accounting 8.3 را بررسی خواهیم کرد.

مرحله 1: برنامه iBank را باز کنید: در پانل اصلی در تنظیمات، برگه "General" را انتخاب کنید.

مرحله 2: در پنجره باز شده، برگه "Export" را انتخاب کنید، با استفاده از ماوس پنجره را باز کنید و تنظیمات را شروع کنید. در بخش 1C، یک علامت بزنید (ما بررسی می کنیم که هیچ تیک در جای دیگری وجود نداشته باشد) و در کنار آن مسیر فایل را برای ذخیره استخراج با پسوند txt می نویسیم. در پایین پنجره، روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید

شکل 2

مرحله 3: اکنون باید عبارات را برای تاریخ مورد نیاز انتخاب کنید (اگر عبارات برای یک دوره طولانی بارگیری می شوند، انتخاب کلی با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl + A امکان پذیر است). در پنل اصلی، در کنار دکمه Out، فلش رو به پایین را انتخاب کنید و از لیستی که باز می شود، عملکرد "Export to 1C..." را انتخاب کنید.

شکل 3

عبارات در یک فایل (مسیری که در مرحله 2 مشخص کردیم) تولید شدند.

مرحله 4: قبل از بارگذاری عبارت در برنامه برای اولین بار، اکیداً توصیه می شود که یک نسخه پشتیبان از برنامه تهیه کنید! و همچنین باید لیست طرف مقابل را در پایگاه داده بررسی کنید. از آنجایی که صورتحساب بانک مشتری طبق TIN به پایگاه داده کشیده می شود. اگر دایرکتوری حاوی طرف مقابل با همان TIN باشد، هنگام آپلود بیانیه خطایی رخ می دهد، زیرا برنامه نمی داند که بیانیه را به چه کسی پیوند دهد.

مرحله 5: در برنامه 1C، در پانل اصلی، بخش "بانک و صندوق" را انتخاب کنید، در سمت چپ به مورد "صورتحساب بانکی" بروید.

شکل 4

مرحله 6: روی ماوس دوبار کلیک کنید تا ژورنال "صورتحساب بانکی" در پانل بالا باز شود و روی دکمه دانلود کلیک کنید.

شکل 5

مرحله 7: پنجره ای برای تماس با بانک روی صفحه باز می شود. برگه "Apload to 1C: Accounting" را انتخاب کنید و تمام داده های لازم را پر کنید: مسیر فایل (مشخص شده در مرحله 2) و یک حساب بانکی را انتخاب کنید.

برنج. 6.

در پایین پنجره، روی دکمه دانلود کلیک کنید.

عبارات در برنامه بارگذاری می شوند. با کلیک بر روی دکمه "دانلود گزارش" در پایین، گزارش دانلود را بررسی کنید.

ما مرتباً باید به حسابداران توضیح دهیم که چگونه دستورات پرداخت را در بانک مشتری ایجاد کنند و همچنین آنها را دوباره در برنامه های 1C وارد کنیم. برای جلوگیری از کار خسته کننده مضاعف، فقط یک انتقال ساده را تنظیم کنید - بارگیری صورت حساب بانکی در برنامه. پیچیدگی این عملیات برای هر حسابداری ناچیز است و او به تنهایی قادر به کنار آمدن با آن و کشف آن است.

در یک برنامه 1C:BP 8، نسخه 3.0، بخش را باز کنید بانک و صندوقو انتخاب کنید اظهارات بانک.

در پنجره باز شده روی دکمه کلیک کنید دانلودو جزئیات ما را پر کنید سازمان هایو او حساب بانکی، سپس دکمه را فشار دهید تنظیمات. اگر پس از تکمیل مشخصات سازمان هایبرنامه پیامی را نمایش می دهد،

سپس بیایید فشار دهیم تنظیمات را باز کنید.

در اینجا نام برنامه را از لیست کشویی انتخاب کرده و فایل مورد نظر را برای دانلود مشخص می کنیم.

برای تولید فایل مورد نیاز، باید به برنامه بانکی خود بروید، سرویسی برای آپلود داده ها در 1C پیدا کنید و فایل لازم را ایجاد کنید.

به دلیل تنوع بسیار زیاد مشتریان بانک، نمی توان این موضوع را برای همه توصیف کرد. به عنوان یک قاعده، شما باید آیتم منوی "صادرات داده" را پیدا کنید و صادرات به 1C را در آنجا انتخاب کنید. با مراجعه به پشتیبانی فنی بانک خود یا در وب سایت بانک می توانید دستورالعمل های دقیق تری دریافت کنید.

در هر صورت، هنگام آپلود یک فایل، باید پوشه ای که فایل در آن آپلود می شود را مشخص کنید (آن را به خاطر بسپارید). در آینده، در 1C باید مسیر پوشه را در قسمت "آپلود فایل به 1C: حسابداری" وارد کنید.

نام خود فایل ممکن است با (kl_to_1c.txt) متفاوت باشد. اگر قصد دارید ابتدا پرداخت‌های خروجی را در 1C وارد کنید و سپس آنها را از طریق این پردازش در بانک مشتری آپلود کنید، فیلد "آپلود فایل" پر می‌شود.

همچنین توصیه می‌کنم تیک تیک «به صورت خودکار پس از دانلود اجرا شود» را بردارید. هنگامی که چک باکس فعال است، اسناد بلافاصله پردازش می شوند و ممکن است چیزی مهم را از دست بدهید. من به شما توصیه می کنم که به سراغ هر یک از آنها بروید و خودتان آنها را هدایت کنید.

اگر همه کارها را طبق دستورالعمل انجام داده اید، تنظیمات انجام شده و فایل داده قبلاً از بانک مشتری دانلود شده است، سپس روی دکمه "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید. از مشاهده لیست سفارش‌های پرداخت لذت ببرید، روی ستون «نوع تراکنش» تمرکز کنید، سپس در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید.

همه! می‌توانید صورت‌حساب‌های بانکی را در 1C باز کنید و اسناد بارگیری شده را بررسی/پست کنید.

بسیاری از حسابداران باید کار مضاعف انجام دهند - دستورات پرداخت را در بانک مشتری ایجاد کنند و سپس دوباره آنها را در 1C وارد کنند. زمان کار با ارزش زیادی صرف این عملیات می شود زیرا هنگام نصب 1C، دانلود عصاره از بانک مشتری پیکربندی نشده بود. انجام این راه اندازی اصلا سخت نیست و امیدوارم مقاله من به شما کمک کند تا با این مشکل مقابله کنید و در وقت خود صرفه جویی کنید.

ما به مثال برنامه 1C نگاه خواهیم کرد: Enterprise Accounting 8، نسخه 3.0.

به تب "بانک و صندوق" بروید و مورد "صورتحساب بانکی" را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده روی دکمه «دانلود» کلیک کنید، سازمان و حساب بانکی را انتخاب کنید (داده های هر حساب به طور جداگانه دانلود می شود) و روی دکمه «تنظیمات» در پایین صفحه کلیک کنید. اگر پس از انتخاب یک سازمان، برنامه بلافاصله پیامی را نمایش داد،

سپس روی "تنظیمات باز" کلیک کنید.

نام برنامه (بانک مشتری) را از لیست انتخاب کنید. سپس باید فایل دانلود را مشخص کنید. آن چیست؟ این فایل حاوی تمام اطلاعات مربوط به جریان نقدی حساب است. برای ایجاد آن، باید به بانک مشتری بروید و نقطه تخلیه را در 1C پیدا کنید. متأسفانه نمی توانم نحوه انجام این کار را توضیح دهم، زیرا ... مشتریان بانکی زیادی وجود دارد و همه آنها به عنوان یک قاعده متفاوت هستند، شما باید به دنبال آیتم منوی "صادرات داده" باشید و صادرات به 1C را انتخاب کنید (در این مورد می توانید با پشتیبانی فنی بانک خود مشورت کنید). هنگام آپلود یک فایل، باید پوشه ای که در آن قرار دارد را مشخص کنید. و سپس در 1C، مسیر این پوشه را در قسمت "Upload file to 1C: Accounting" وارد کنید.

اگر پرداخت‌های خروجی در 1C انجام شده و سپس در بانک مشتری آپلود شوند، از فیلد "آپلود فایل" استفاده می‌شود. اگر تمام پرداخت‌ها را مستقیماً به بانک مشتری انجام دهید، این قسمت نیازی به تغییر ندارد.

همچنین توصیه می‌کنم کادر "به صورت خودکار پس از دانلود اجرا شود" را علامت بزنید. به نظر من وقتی اسناد فورا پست می شوند راحت تر است وگرنه باید وارد هر کدام از آنها شوید و آنها را پست کنید. و اگر چک باکس ها علامت زده شده باشند، باید فقط اسنادی را که هیچ جزئیاتی در آنها وارد نشده است، به صورت دستی بررسی کنید.

پس از انجام تنظیمات و دانلود فایل داده از بانک مشتری، روی دکمه «به‌روزرسانی از بیانیه» کلیک کنید. ما لیست دستورهای پرداخت را بررسی می کنیم، به خصوص ستون "نوع تراکنش" را با دقت بررسی می کنیم، در صورت لزوم اصلاحات را انجام می دهیم و روی دکمه "دانلود" کلیک می کنیم. اکنون می توانید صورت حساب بانکی را در 1C باز کنید و اسناد بارگیری شده را مشاهده کنید.