Εφαρμογές για να ξοδέψετε χρήματα σε 1s. Έγγραφο «Αίτηση πληρωμής». Περιγραφή του εντύπου του εγγράφου "Αίτηση πληρωμής"

Στείλτε αυτό το άρθρο στο mail μου

Στη λογιστική, ένα τιμολόγιο πληρωμής στο 1C είναι ένα έγγραφο που παρουσιάζει ένας οργανισμός σε έναν αγοραστή για ένα παραδοθέν προϊόν ή υπηρεσία προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την ανάγκη κατάθεσης κεφαλαίων.

Το 1C παρουσιάζει δύο επιλογές για εργασία με τιμολόγια για πληρωμή στο 1C:

Ως έγγραφο που αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων και στην αντίστοιχη έντυπη μορφή. Έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των αμοιβαίων διακανονισμών με τους αγοραστές στο σύστημα και την εμφάνιση σχετικών πληροφοριών σε χαρτί.

Ένα έντυπο του Τιμολογίου για πληρωμή, το οποίο δημιουργείται από μια παραγγελία πελάτη ή ένα παραστατικό πώλησης και πρέπει να αποσταλεί στον αγοραστή. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ανά πάσα στιγμή, καθώς και η εμφανιζόμενη φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας σε οποιαδήποτε μορφή.

Ποια από τις παραπάνω επιλογές θα εφαρμοστεί εξαρτάται από την αξία των τιμολογίων σταθερής χρήσης για πληρωμή σε πελάτες και ορίζεται στην ενότητα Κύρια δεδομένα και διαχείριση → Πωλήσεις → Χονδρικές → Τιμολόγιο για πληρωμή.

Παραστατικό Τιμολόγιο πληρωμής 1C 8.3

Η δημιουργία λογαριασμού στο 1s 8.3 είναι δυνατή με την εισαγωγή νέου από το Μητρώο εμπορικών εγγράφων, καθώς και με την εισαγωγή βάσει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις

Κατόπιν εντολής του πελάτη, εάν:

Σε αυτό, επιλέγεται ένα συμβόλαιο με τη σειρά αλληλεπίδρασης Με παραγγελίες.

Δεν απαιτεί συμφωνία, αλλά η συμφωνία καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής με παραγγελίες.

Ένα τιμολόγιο για πληρωμή στο 1C δημιουργείται με βάση την πώληση αγαθών και υπηρεσιών εάν:

Χρησιμοποιείται το συμβόλαιο, το οποίο καθορίζει την παραγγελία Με φορτωτικά.

Η σύμβαση δεν χρειάζεται, αλλά η συμφωνία περιέχει τους κανόνες για διακανονισμούς μέσω φορτωτικών.

Ένας λογαριασμός στο 1C 8.3 μπορεί να δημιουργηθεί με βάση οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες για αμοιβαίους διακανονισμούς με τον πελάτη είναι βάσει συμφωνιών.

Κατά τη δημιουργία ενός τιμολογίου για πληρωμή 1C 8.3, σύμφωνα με τα δεδομένα οποιουδήποτε από τα καθορισμένα αντικείμενα, προορίζεται ο χώρος εργασίας "Δημιουργία τιμολογίων για πληρωμή", ανοίγει στη λίστα με την εντολή Δημιουργία βάσει.

Εδώ παρουσιάζονται δύο καρτέλες εργασίας: Στάδια και πληρωμές και Τιμολόγια για πληρωμή. Το καθένα αναλαμβάνει τις λεπτομέρειες του και εκτελεί ορισμένες λειτουργίες.

Το πρώτο εμφανίζει όλες τις προγραμματισμένες πληρωμές που προβλέπονται από το πρόγραμμα πληρωμών.

Ας εξηγήσουμε για ποιο διάγραμμα μιλάμε. Σε μια συμφωνία με τον πελάτη, είτε είναι ατομική είτε τυπική, μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, σύμφωνα με το οποίο είναι απαραίτητο να καταγράφεται η λήψη κεφαλαίων στο σύστημα πληροφοριών.

Για το πρόγραμμα πληρωμών, αναφέρεται το όνομα και συμπληρώνεται η λίστα των σταδίων. Για κάθε στάδιο του προγράμματος πληρωμών, η επιλογή πληρωμής (προκαταβολή, προπληρωμή ή πίστωση), πληρωμή (χωρίς μετρητά ή μετρητά), ποσοστό του συνολικού ποσού (το σύνολο όλων των γραμμών πρέπει να είναι 100%), η αναβολή (μεταβολή σε ημέρες από η ημερομηνία πώλησης) καθορίζονται.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Οι όροι αλληλεπίδρασης καθορίζονται για τον πελάτη: για την αποστολή προϊόντων σύμφωνα με την αίτηση, ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει προκαταβολή στο ποσό του 50% του ποσού αυτής της αίτησης, το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών από την αποστολή . Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω του ταμείου.

Η εισαγωγή δεδομένων μοιάζει με αυτό:

Λεπτομέρειες: Με παραγγελίες.

Τρόπος πληρωμής: Μετρητά;

Επιλογές πληρωμής: προπληρωμή (πριν την αποστολή) 50% και πίστωση (μετά την αποστολή) 5 ημέρες 50%

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη συμφωνία, τα στάδια πληρωμής υπολογίζονται αυτόματα στο ίδιο το παραστατικό (Παραγγελία Πελάτη ή Πώληση Αγαθών και Υπηρεσιών). Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να προσαρμοστούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο πεδίο Πληρωμή και να μεταφερθούν στο έγγραφο χωρίς να αλλάξουν τα δεδομένα στον κατάλογο.

Οι σημαίες στην πρώτη στήλη της καρτέλας ορίζονται αυτόματα για τις γραμμές για τις οποίες πρέπει να εκδώσετε τιμολόγιο για πληρωμή. Εάν η πληρωμή για τη γραμμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί (τα έγγραφα πληρωμής έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων), τότε η γραμμή καθίσταται ανενεργή και το ήδη ληφθέν ποσό εμφανίζεται στη στήλη «Πληρωμή». Ένας λογαριασμός δημιουργείται πατώντας το κουμπί με το ίδιο όνομα. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί νέο αναρτημένο τιμολόγιο, τα στοιχεία στο οποίο θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του παραστατικού βάσης και το πληρωτέο ποσό. Θα εμφανιστεί στη λίστα των λογαριασμών στην επόμενη καρτέλα "Τιμολόγια για πληρωμή" στην κατάσταση Έκδοση.

Ο νέος λογαριασμός στο 1C περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Σε ένα καπέλο: με βάση το τι τοποθετήθηκε, πότε, σε ποιον και από ποιον.

Τα Στάδια Πληρωμής εμφανίζουν τον τρόπο πληρωμής, τον τραπεζικό λογαριασμό ή/και το ταμείο και το πρόγραμμα πληρωμών.

Επιπλέον, υποδεικνύεται ο διευθυντής, ο επικεφαλής, ο επικεφαλής λογιστής, συμπληρώνεται ο σκοπός της πληρωμής και, εάν είναι απαραίτητο, εισάγεται πρόσθετο κείμενο για έξοδο στην έντυπη φόρμα.

Μπορείτε να εισάγετε άλλο αυθαίρετο κείμενο στο Σχόλιο για διευκόλυνση του χρήστη.

Όλα τα τιμολόγια που δημιουργήθηκαν για την πληρωμή 1C 8.3 είναι διαθέσιμα στη λίστα λογαριασμών στην ενότητα "Πωλήσεις". Μπορείτε να δείτε όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια για το αντικείμενο διακανονισμού χρησιμοποιώντας την αναφορά «Σχετικά Έγγραφα» και να τα ανοίξετε απευθείας από την αναφορά κάνοντας κλικ στις αντίστοιχες γραμμές της αναφοράς.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια εκτυπώσιμη φόρμα για έναν καταχωρημένο λογαριασμό στο 1C ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την εντολή "Εκτύπωση", είναι επίσης δυνατή η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων πολλών επιλεγμένων λογαριασμών.

Εκτυπώσιμη φόρμα Τιμολόγιο πληρωμής 1C 8.3

Ο σχηματισμός μόνο της έντυπης φόρμας Λογαριασμός για 1C 8.3 χωρίς την αποθήκευσή του στη βάση δεδομένων είναι διαθέσιμος από τα ακόλουθα αντικείμενα συστήματος:

Από παραγγελία πώλησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Χρησιμοποιεί συμβόλαιο με λεπτομερείς διακανονισμούς Με παραγγελίες.

Το συμβόλαιο δεν χρειάζεται, αλλά στη συμφωνία, η επιλογή διακανονισμού Με παραγγελίες.

Από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών εάν:

Χρησιμοποιείται μια συμφωνία στην οποία οι αμοιβαίοι διακανονισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τιμολόγια.

Η σύμβαση δεν χρειάζεται, αλλά η συμφωνία καθορίζει τις λεπτομέρειες των τιμολογίων.

Ένας λογαριασμός στο 1s 8.3 μπορεί να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα οποιουδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα, εάν εφαρμόζουν τη διαδικασία διακανονισμού βάσει συμβάσεων.

Επίσης, για λογαριασμούς στο 1C, εφαρμόζεται η δυνατότητα ανάληψης τιμολογίου με φαξ. Για να γίνει αυτό, η εκτύπωση φαξ πρέπει να προστεθεί στην κάρτα οργάνωσης στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (η μέθοδος προσθήκης είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο "Πώς να δημιουργήσετε ένα φαξ;"). Η εκτύπωση ενός τέτοιου τιμολογίου για πληρωμή σε 1C πραγματοποιείται επιλέγοντας την εντολή Εκτύπωση επιλέγοντας το κατάλληλο στοιχείο μενού.

Το έγγραφο «Αίτηση πληρωμής» είναι το κύριο εργαλείο του υποσυστήματος για τη διαχείριση των αιτήσεων για πληρωμές. Αυτό το έγγραφο σάς επιτρέπει να καταχωρίσετε στο πρόγραμμα την ανάγκη μεταφοράς κεφαλαίων σε μετρητά ή μη σε προμηθευτές, εργαζόμενους, φορολογικές αρχές και άλλους αντισυμβαλλομένους. Επιπλέον, η λειτουργικότητα του εγγράφου παρέχει μια διαδικασία για τη συμφωνία και την έγκριση κάθε καταχωρημένης αίτησης πληρωμής.

Η εργασία με το έγγραφο πραγματοποιείται στο ημερολόγιο των αιτήσεων για πληρωμές. Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται μέσω στοιχείο του κύριου μενού "Αιτήσεις για πληρωμές" "Ημερολόγιο αιτήσεων για πληρωμές", καθώς και μέσω των στοιχείων στον πίνακα ελέγχου των επιτραπέζιων υπολογιστών του προγράμματος.

Περιγραφή του εντύπου του εγγράφου "Αίτηση πληρωμής"

Το έντυπο παραστατικού «Αίτηση πληρωμής» περιέχει χαρακτηριστικά (λεπτομέρειες) που αποκαλύπτουν τον σκοπό της καταχωρημένης πληρωμής. Στο επάνω μέρος της φόρμας υπάρχει ένα μπλοκ βασικών λεπτομερειών που ορίζουν τον οργανισμό, το CFD, τον τύπο των κεφαλαίων και άλλα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Η καρτέλα "Σκοπός πληρωμής" περιέχει μια λίστα λεπτομερειών που σας επιτρέπουν να καθορίσετε το ποσό και να περιγράψετε λεπτομερώς τον σκοπό της πληρωμής. Επιπλέον, υπάρχουν τρεις καρτέλες που περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη πληρωμή: «Συνοδευτικά έγγραφα», «Πληρωμές» και «Πρόοδος εφαρμογής».

Έντυπο παραστατικού "Αίτηση πληρωμής"

Βασικές λεπτομέρειες

Λίστα βασικών λεπτομερειών:

• Προθεσμία πληρωμής - η προθεσμία μέχρι την οποία πρέπει να πληρωθεί η αίτηση.
• Συναλλαγή - μια συναλλαγή πληρωμής που καθορίζει τον τύπο των διακανονισμών με τον αντισυμβαλλόμενο. Το προαπαιτούμενο είναι υποχρεωτικό για συμπλήρωση.
• Άρθρο DDS - ταξινόμηση της καταχωρημένης αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τον ταξινομητή άρθρων που εγκρίθηκε στον οργανισμό. Το προαπαιτούμενο είναι υποχρεωτικό για συμπλήρωση.
• Οργανισμός - η εταιρεία στην οποία είναι εγγεγραμμένη η αίτηση. Κατά την εισαγωγή ενός νέου εγγράφου, το χαρακτηριστικό παίρνει αυτόματα την τιμή του "Κύριου Οργανισμού" από τις προσωπικές ρυθμίσεις του χρήστη (που υποδεικνύεται με τη μορφή του στοιχείου του καταλόγου "Χρήστες"). Το προαπαιτούμενο είναι υποχρεωτικό για συμπλήρωση.
• CFD - μια δομική μονάδα της εταιρείας (τμήμα, υποδιαίρεση, τμήμα) που είναι υπεύθυνη για αμοιβαίους διακανονισμούς με τον αντισυμβαλλόμενο - τον αποδέκτη των κεφαλαίων.
• Initiator - ένα άτομο που είναι ο εκκινητής μιας συναλλαγής που έχει εγγραφεί για πληρωμή. Το απαιτούμενο είναι ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό της εφαρμογής και χρησιμοποιείται ως κριτήριο επιλογής στα αρχεία καταγραφής και τις αναφορές του υποσυστήματος.
• Τρόπος πληρωμής - καθορίζει τον τρόπο πληρωμής κατά προτεραιότητα για την εφαρμογή (με μετρητά ή χωρίς μετρητά). Κατά την εισαγωγή ενός νέου παραστατικού, το χαρακτηριστικό παίρνει την τιμή "Μη μετρητά".
• Σχόλιο - μια γραμμή αυθαίρετων σχολίων στην καταχωρισμένη αίτηση πληρωμής.
• Υπεύθυνος - ο χρήστης που κατέγραψε το έγγραφο της αίτησης στο πρόγραμμα. Το χαρακτηριστικό συμπληρώνεται αυτόματα και δεν είναι διαθέσιμο για επεξεργασία.

Καρτέλα "Σκοπός πληρωμής".

Κατά την εγγραφή ενός παραστατικού στην καρτέλα "Σκοπός πληρωμών", πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αντισυμβαλλόμενος - ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι ο αποδέκτης κεφαλαίων, συμπληρώνεται από τον κατάλογο «Αντισυμβαλλόμενοι». Το προαπαιτούμενο είναι υποχρεωτικό για συμπλήρωση.
• Συμφωνία - μια συμφωνία με έναν αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητη η μεταφορά κεφαλαίων.
• Ποσό πληρωμής ;
• Συντελεστής ΦΠΑ ;
• Ποσό ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στο ποσό πληρωμής·
• Νόμισμα κεφαλαίων;
• Σκοπός της πληρωμής– συμβολοσειρά σκοπού πληρωμής που καθορίζει το αντικείμενο της συναλλαγής, π.χ. για το οποίο πρέπει να μεταφέρετε χρήματα. Ο σκοπός πληρωμής μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα.
• Αριθμός εγγράφου θεμελίωσης- τον αριθμό του εγγράφου που αποτελεί τη βάση για την αίτηση (για παράδειγμα, ο αριθμός του τιμολογίου για πληρωμή, ο αριθμός του τιμολογίου κ.λπ.)
• Ημερομηνία ιδρυτικού εγγράφου- ημερομηνία του εγγράφου που αποτελεί τη βάση για την αίτηση·
• Μια βάση εγγράφων- μια γραμμή πληροφοριών που χαρακτηρίζει το κύριο έγγραφο που λαμβάνεται από τον αντισυμβαλλόμενο και αποτελεί τη βάση για τη μεταφορά κεφαλαίων. Εάν η βάση πληρωμής είναι ένα τιμολόγιο πληρωμής, τα χαρακτηριστικά του παραστατικού συμπληρώνονται χειροκίνητα. Αυτό το χαρακτηριστικό συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή μιας αίτησης με βάση το έγγραφο του προμηθευτή (τιμολόγιο, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και άλλα κύρια έγγραφα καταχωρισμένα στο 1C: Λογιστική).

Καρτέλα "Συνοδευτικά έγγραφα".

Η καρτέλα "Συνοδευτικά έγγραφα" περιέχει ένα πεδίο πίνακα που προορίζεται για την επισύναψη όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων στην αίτηση πληρωμής, για παράδειγμα, συμβάσεις, πρόσθετες συμφωνίες, τιμολόγια πληρωμής, πιστοποιητικά, προδιαγραφές κ.λπ. Τα συνημμένα έγγραφα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά έγγραφα οποιασδήποτε μορφής. Κατά την εγγραφή μιας αίτησης, όλα τα έγγραφα που υποδεικνύονται στην καρτέλα αποθηκεύονται στη βάση πληροφοριών, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια αυτών των εγγράφων και τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε αυτά απευθείας από τη φόρμα αίτησης.

Αίτηση πληρωμής: καρτέλα "Συνοδευτικά έγγραφα"

Λίστα με τα διαθέσιμα στηρίγματα:

• Τίτλος του εγγράφου- το όνομα του συνημμένου εγγράφου. Όταν προσθέτετε ένα αρχείο εγγράφου, αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του αρχείου. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την καθορισμένη τιμή.
• Τύπος εγγράφου - ο τύπος του συνημμένου εγγράφου. Αυτό το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο και συμπληρώνεται αυτόματα όταν επιλέγεται ένα αρχείο.

Η εταιρεία μπορεί να πληρώσει τον προμηθευτή σε μετρητά ή με μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή (πληρωμή χωρίς μετρητά). Η πληρωμή με μετρητά γίνεται με χρήση του παραστατικού Εξερχόμενη εντολή μετρητών.

Η πληρωμή χωρίς μετρητά (μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή) καταγράφεται στο παραστατικό Διαγραφή κεφαλαίων χωρίς μετρητά.

Τα έγγραφα μπορούν να εκδοθούν βάσει εγγράφων που έχουν εκτελεστεί προηγουμένως. Παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών. Η μεταφορά κεφαλαίων στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή εκτελείται σε δύο στάδια: εκτέλεση και εκτύπωση παραστατικού πληρωμής (εξερχόμενη εντολή πληρωμής) και εκτέλεση της πραγματικής μεταφοράς κεφαλαίων από τον λογαριασμό διακανονισμού της επιχείρησης στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή (μετά την παραλαβή τράπεζας δήλωση).

Αυτή η διαδικασία για την εισαγωγή εγγράφων μπορεί να είναι σε περίπτωση που η εταιρεία δεν προγραμματίζει αποδείξεις και δεν ελέγχει τη δαπάνη των κεφαλαίων. Εάν η επιχείρηση χρειάζεται να ελέγχει τη δαπάνη των κεφαλαίων, τότε η δαπάνη των κεφαλαίων γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση για τη δαπάνη κεφαλαίων. Για να εφαρμόσετε μια τέτοια επιλογή πληρωμής στο πρόγραμμα, στην ενότητα Διαχείριση - Οργανισμοί και κεφάλαια, πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αιτήσεις για τη δαπάνη κεφαλαίων.

Ο έλεγχος μετρητών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε ορισμένα ταμεία ή σε τρεχούμενους λογαριασμούς. Είναι δυνατό να καθοριστεί μια λίστα με εκείνα τα ταμεία και τους λογαριασμούς διακανονισμού, η δαπάνη των κεφαλαίων από τα οποία θα ελέγχεται. Αυτό καθορίζεται στην κάρτα ενός συγκεκριμένου ταμείου ή τρεχούμενου λογαριασμού.

Για τον έλεγχο της δαπάνης των κεφαλαίων χρησιμοποιείται το έγγραφο Αιτήσεις για τη δαπάνη κεφαλαίων.

Πώς να προγραμματίσετε και να συντονίσετε με τη διοίκηση το κόστος των κεφαλαίων.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί σχεδιασμού και ελέγχου της δαπάνης των κονδυλίων, είναι απαραίτητο στην ενότητα Διαχείριση - Οργανισμοί και ταμεία να ελέγχεται το πλαίσιο ελέγχου για Αιτήσεις για τη δαπάνη κεφαλαίων.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ελέγχου της δαπάνης των κεφαλαίων σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια για τη δαπάνη των κεφαλαίων. Για να ασκήσετε τέτοιο έλεγχο, θα πρέπει να ορίσετε πρόσθετα πλαίσια ελέγχου για έλεγχο ορίων στην ενότητα Διαχείριση - Οργανισμοί και κεφάλαια.

Το όριο ταμειακών ροών ορίζεται για ένα μήνα και αναφέρεται αναλυτικά σε στοιχεία ταμειακών ροών (πληρωμές σε προμηθευτές, μισθούς, επιχειρηματικά έξοδα κ.λπ.). Η λίστα των στοιχείων ταμειακών ροών μπορεί να συμπληρωθεί αυθαίρετα από τον χρήστη (ενότητα Οικονομικά - Ρυθμίσεις και κατάλογοι - Στοιχεία ταμειακών ροών).

Είναι δυνατό να τεθούν όρια στη δαπάνη κεφαλαίων για κάθε τμήμα και για κάθε οργανισμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος της δαπάνης για οποιοδήποτε στοιχείο ταμειακών ροών, τότε πρέπει να συμπεριληφθεί στην ενότητα πίνακα του εγγράφου Όρια Εξόδων του ΠΣ, γι' αυτό η επιλογή ελέγχου δεν πρέπει να περιορίζεται . Είναι δυνατή η αυτόματη συμπλήρωση του πίνακα του παραστατικού με όλα τα στοιχεία κίνησης για τη δαπάνη κεφαλαίων ή εκείνα τα όρια δαπανών για το ΠΣ που ορίστηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η διαδικασία έγκρισης και έγκρισης της αίτησης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια.

• Προετοιμασία της αίτησης από τον εκδότη της πληρωμής.
• Έγκριση αιτήσεων.
• Έγκριση αιτήσεων (προετοιμασία αιτήσεων πληρωμής).

Προετοιμασία της αίτησης από τον εκδότη της πληρωμής.

Η αίτηση για τη δαπάνη των κεφαλαίων συντάσσεται από τον διαχειριστή με βάση το παραστατικό παράδοσης. Μια αίτηση για δαπάνη χρημάτων μπορεί να δημιουργηθεί από μια λίστα ή από μια φόρμα εγγράφου.

Είναι επίσης δυνατή η έκδοση μιας αίτησης για πολλά παραστατικά παράδοσης ή χωρίς καθορισμό του παραστατικού διακανονισμού.

Σε νέα αίτηση για δαπάνη κεφαλαίων συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία από το έγγραφο βάσει του οποίου γίνεται η αίτηση. Ο διαχειριστής ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης των δεδομένων στην αίτηση, ορίζει την αναμενόμενη ημερομηνία πληρωμής και τη διενεργεί. Το αίτημα δημοσιεύεται στην κατάσταση Μη εγκεκριμένο.

Ο διαχειριστής μπορεί να επισυνάψει στην εφαρμογή έντυπα αντίγραφα τιμολογίων που εκδόθηκαν από τον προμηθευτή, παραστατικά παράδοσης ή άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ανάγκη δαπανών χρημάτων. Για αυτό, χρησιμοποιείται ο μηχανισμός Συνημμένων Αρχείων (εντολή στον πίνακα πλοήγησης της φόρμας). Εάν η εφαρμογή πρέπει να πληρωθεί, τότε ο διαχειριστής μπορεί να την ορίσει σε υψηλή προτεραιότητα.

Έγκριση αιτήσεων.

Ο κατάλογος των ασυντόνιστων αιτήσεων υποβάλλεται για έγκριση στον προϊστάμενο της μονάδας (ταμία, οικονομικό διευθυντή). Για την έγκριση των αιτήσεων παρέχεται ξεχωριστός χώρος εργασίας Αιτήσεις για Έγκριση (ενότητα Οικονομικά). Η έγκριση των αιτήσεων θα είναι δυνατή μόνο για όσους χρήστες έχουν το δικαίωμα (ρόλος) Έγκριση αιτήσεων για δαπάνη κεφαλαίων.

Στη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε εκείνες τις ασυνεπείς εφαρμογές για τις οποίες είναι κατάλληλη η προθεσμία πληρωμής. Για να το κάνετε αυτό, στη λίστα, πρέπει να ορίσετε την επιλογή με βάση την κατάσταση Δεν εγκρίθηκε και από την ημερομηνία πληρωμής.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ξεχωριστά τις εφαρμογές που έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα και τις εφαρμογές για κάθε οργανισμό.

Κατά την προβολή των αιτήσεων, ο επικεφαλής του τμήματος (ταμίας, οικονομικός διευθυντής) βλέπει στη λίστα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση: το ποσό της αίτησης, τον παραλήπτη κ.λπ. Χωρίς να ανοίξει τη λίστα, μπορεί να δει την αιτιολόγηση για την πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για την εφαρμογή (συνημμένα αρχεία). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο.

Για να εγκρίνετε (απορρίψετε) πολλά αιτήματα πληρωμής, μπορείτε να επιλέξετε τα απαραίτητα αιτήματα στη λίστα και να επιλέξετε τις κατάλληλες εντολές:

• Συντονισμός αιτήσεων - εάν είναι απαραίτητος ο συντονισμός των αιτήσεων για τη δαπάνη κεφαλαίων.
• Απόρριψη αιτημάτων - εάν τα αιτήματα για δαπάνη χρημάτων πρέπει να απορριφθούν.

Το αίτημα δημοσιεύεται στην κατάσταση Συμφωνημένο. Όταν εγκριθεί η αίτηση, ελέγχεται το καθορισμένο όριο δαπάνης κεφαλαίων. Η δυνατότητα έγκρισης αιτημάτων πέραν του ορίου είναι διαθέσιμη σε όλους εκείνους τους χρήστες που έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν.

Μπορείτε να οργανώσετε την έγκριση της αίτησης από πολλά άτομα. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία έγκρισης της αίτησης μπορεί να οργανωθεί στο πρόγραμμα 1C: Document Management, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες κοινής χρήσης των προγραμμάτων Trade Management και 1C: Document Management.

Έγκριση αιτήσεων (προετοιμασία αιτήσεων πληρωμής).

Για την έγκριση εφαρμογών, ο χρήστης πρέπει να έχει έναν επιπλέον ρόλο καθορισμένο - Έγκριση πληρωμής αιτήσεων για δαπάνη κεφαλαίων. Στην εφαρμογή, αυτός ο ρόλος έχει οριστεί για το προφίλ πρόσβασης Ταμία.

Πληροφορίες για εγκεκριμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο πληρωμών (ενότητα Οικονομικά).

Το ποσό των συμφωνημένων πληρωμών για τις εφαρμογές εμφανίζεται στη στήλη Όλα σε εκκρεμότητα.

Ο χρηματοδότης αναλύει τη δυνατότητα πληρωμής για αιτήσεις την καθορισμένη ημέρα σε μετρητά ή με μεταφορά κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό. Η εφαρμογή μπορεί να ανοίξει απευθείας από το ημερολόγιο και να καθοριστεί η ημερομηνία και ο τρόπος πληρωμής για αυτήν. Δηλαδή, σύμφωνα με το διαθέσιμο υπόλοιπο κεφαλαίων σε διάφορα ταμεία και τρεχούμενους λογαριασμούς, ο χρηματοδότης καθορίζει τον καλύτερο τρόπο πληρωμής για αυτήν την αίτηση.

Απευθείας από το ημερολόγιο, μπορείτε να εκδώσετε εντολή μεταφοράς χρημάτων (από άλλο ταμείο, άλλο τρεχούμενο λογαριασμό) ή να καταχωρήσετε την αναμενόμενη είσπραξη κεφαλαίων (απόδειξη πρόσθετων δανείων, πιστώσεων κ.λπ.).

Αφού καθορίσει την ημερομηνία και τον τρόπο πληρωμής, ο χρηματοδότης εγκρίνει τις αιτήσεις (ορίζει την κατάσταση Για πληρωμή για αυτές).

Μετά την τελική έγκριση των αιτήσεων ελέγχει τη δυνατότητα πληρωμής των αιτήσεων. Το ποσό των εγκεκριμένων αιτήσεων εμφανίζεται στη στήλη Πληρωμή.

Μετά την έγκριση της αίτησης (ρύθμιση της κατάστασης Για πληρωμή), μπορείτε να συντάξετε ένα παραστατικό πληρωμής για τη δαπάνη χρημάτων.

Μετά την έγκριση της αίτησης, είναι επιθυμητό να συνταχθούν έγγραφα πληρωμής που να αναφέρουν τον τύπο πληρωμής που καταχωρήθηκε στην αίτηση. Ωστόσο, επιτρέπονται και άλλοι τύποι πληρωμών. Για παράδειγμα, μέρος της εφαρμογής μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά και μέρος - με μεταφορά κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό.

Στην περίπτωση πληρωμών με μετρητά συντάσσεται το παραστατικό Εξερχόμενης Εντολής Μετρητών. Η αίτηση για τη δαπάνη κεφαλαίων θα εμφανίζεται ως εντολή πληρωμής στη λίστα των κουπονιών εκροής μετρητών. Για να διορθώσετε την πληρωμή, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί Πληρωμή. Οι πληροφορίες του εντάλματος εξερχόμενων μετρητών θα συντάσσονται σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης.

Η μεταφορά κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό γίνεται σε δύο στάδια:

1. Συντάσσεται και εκτυπώνεται εντολή πληρωμής. Η εντολή πληρωμής αποστέλλεται στην τράπεζα.
2. Η πραγματική διαγραφή κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό καταγράφεται με τη λήψη αποσπάσματος από την τράπεζα σχετικά με την κίνηση των κεφαλαίων στον τρεχούμενο λογαριασμό.

Τρόπος έκδοσης και εκτύπωσης παραστατικού πληρωμής.

Στο πρόγραμμα, μπορείτε να εκδώσετε οποιοδήποτε είδος παραστατικού πληρωμής: Εξερχόμενη εντολή πληρωμής, μεταφερόμενη πίστωση, μεταφερόμενη εντολή είσπραξης κ.λπ. Για την εγγραφή όλων αυτών των τύπων εγγράφων, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα παραστατικό - Διαγραφή κεφαλαίων χωρίς μετρητά .

Το είδος του παραστατικού πληρωμής που συντάσσεται για μεταφορά στην τράπεζα καθορίζεται από τη ρύθμιση του αντίστοιχου τύπου στο έγγραφο Διαγραφής κεφαλαίων χωρίς μετρητά.

Η λίστα των εγγράφων για τα οποία πρέπει να καταχωρηθεί η πληρωμή εμφανίζεται στη σελίδα Για πληρωμή της λίστας εγγράφων Πληρωμές χωρίς μετρητά.

Εάν δεν χρησιμοποιείται ο προγραμματισμός μετρητών (το πλαίσιο ελέγχου Αιτήσεις για δαπάνες μετρητών στις ρυθμίσεις έχει διαγραφεί), τότε αυτή η λίστα θα εμφανίσει όλα εκείνα τα έγγραφα για τα οποία είναι απαραίτητο να εκδοθούν δαπάνες μετρητών: παραγγελία σε προμηθευτή, παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών , και τα λοιπά.

Εάν οι αμοιβαίοι διακανονισμοί με τον προμηθευτή πραγματοποιούνται στο σύνολό τους βάσει της σύμβασης (χωρίς λεπτομέρειες με παραγγελίες ή τιμολόγια), τότε η λίστα θα εμφανίζει το ποσό που οφείλει στον προμηθευτή βάσει της σύμβασης.

Εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί προγραμματισμό μετρητών, τότε μόνο εγκεκριμένα αιτήματα μετρητών (αιτήματα με την κατάσταση Πληρωμή) θα εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα.

Για να εκδώσετε ένα παραστατικό πληρωμής για τη χρέωση κεφαλαίων χωρίς μετρητά, κάντε κλικ στο κουμπί Πληρωμή. Θα δημιουργηθεί η διαγραφή εγγράφου DS χωρίς μετρητά. Οι πληροφορίες στο έγγραφο θα συμπληρωθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση για τη δαπάνη κεφαλαίων. Στο τμήμα του πίνακα του παραστατικού θα συμπληρωθεί το αντικείμενο υπολογισμού (Συμφωνία με τον προμηθευτή, Παραγγελία προμηθευτή, Παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών) που προσδιορίστηκε στην αίτηση για δαπάνη κεφαλαίων.

Μετά την ανάρτηση του παραστατικού, συμπληρώνεται αυτόματα το ποσό και το νόμισμα των αμοιβαίων διακανονισμών. Το νόμισμα των αμοιβαίων διακανονισμών καθορίζεται από το νόμισμα των αμοιβαίων διακανονισμών, το οποίο ορίστηκε στο αντικείμενο διακανονισμού που καθορίζεται στο παραστατικό πληρωμής. Στην περίπτωσή μας, το αντικείμενο του διακανονισμού είναι το έγγραφο απόδειξης, υποδεικνύει το νόμισμα των αμοιβαίων διακανονισμών σε ρούβλια, επομένως το ποσό των αμοιβαίων διακανονισμών θα καθοριστεί επίσης σε ρούβλια.

Το παραστατικό πληρωμής εκτυπώνεται και αποστέλλεται στην τράπεζα. Για τη σωστή εκτέλεση της εντολής πληρωμής, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά και, εάν χρειάζεται, να διορθώσετε όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πεδίο Σκοπός πληρωμής. Για να συμπληρώσετε αυτόματα τον σκοπό πληρωμής, χρησιμοποιήστε την εντολή Εισαγωγή. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή, μπορείτε να συμπληρώσετε τη λίστα των εγγράφων για τα οποία πρέπει να καταχωρήσετε την πληρωμή (καθορίζεται στο τμήμα πίνακα του εγγράφου ως αντικείμενο διακανονισμών).

Τρόπος καταχώρησης του γεγονότος μεταφοράς κεφαλαίων από τον τρεχούμενο λογαριασμό της εταιρείας στον τρεχούμενο λογαριασμό του προμηθευτή.

Αφού λάβετε αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού με ένδειξη μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό διακανονισμού της εμπορικής επιχείρησης στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή, στην εντολή πληρωμής επιλέγεται το πλαίσιο ελέγχου Δημοσιεύτηκε από την τράπεζα.

Είναι δυνατό να ορίσετε ένα σημάδι ομάδας για την τράπεζα για την εκτέλεση μιας επιλεγμένης λίστας πληρωμών.

Κατά την παραλαβή του τραπεζικού λογαριασμού, ο λογιστής πρέπει να εκτελέσει τα παρακάτω βήματα.

• Στη λίστα πληρωμών χωρίς μετρητά, ορίστε τον τραπεζικό λογαριασμό και την περίοδο που καθορίζονται για πληρωμές στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Μη δημοσιευμένο από τράπεζα. Μόνο εκείνες οι πληρωμές θα παραμείνουν στη λίστα, στην οποία δεν έχει οριστεί το σημάδι επιλογής της τράπεζας.
• Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Παραλαβή και Ανάληψη, καταχωρίστε τις πληρωμές που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.
• Επιλέξτε τη λίστα με όλες τις πληρωμές και κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσιεύτηκε από τράπεζα.
• Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, ορίστε την ημερομηνία για την πραγματοποίηση πληρωμών από την τράπεζα και κάντε κλικ στο OK.

Για όλες τις επισημασμένες πληρωμές, θα επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Δημοσιεύτηκε από τράπεζα. Για τη συμφωνία πληρωμών με το ληφθέν αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, χρησιμοποιείται η αναφορά Κατάσταση κατά ημέρες, η οποία καλείται με υπερσύνδεσμο από τη λίστα.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης πληρωμών με χρήση του προγράμματος «Πελάτης Τράπεζας». Το πρόγραμμα εκκινείται κάνοντας κλικ στο κουμπί Exchange με ένα τραπεζικό στη λίστα πληρωμών χωρίς μετρητά.

Παρέχεται επίσης μικτή πληρωμή. Δηλαδή, μέρος του ποσού μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά και μέρος - με μεταφορά κεφαλαίων στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή. Ταυτόχρονα, βάσει αίτησης δαπανών κεφαλαίων (ή παραστατικού είσπραξης), συντάσσονται δύο έγγραφα: ένα ένταλμα μετρητών εξόδων και μια διαγραφή μη μετρητών.

Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή σε έναν προμηθευτή μπορούν να ληφθούν από την αναφορά κάρτας πληρωτέων λογαριασμών. Η αναφορά καλείται από την κάρτα του προμηθευτή.

Πώς να κανονίσετε την πληρωμή στον προμηθευτή σε ξένο νόμισμα με μεταφορά κεφαλαίων σε τρεχούμενο λογαριασμό σε ξένο νόμισμα.

Η καταχώριση μιας τέτοιας πράξης έχει νόημα μόνο εάν γίνουν διακανονισμοί με ξένο προμηθευτή. Το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι διακανονισμοί με τον προμηθευτή καθορίζεται στη συμφωνία με τον προμηθευτή. Εάν δεν χρησιμοποιούνται συμβόλαια, τότε το νόμισμα των αμοιβαίων διακανονισμών καθορίζεται στην παραγγελία του προμηθευτή ή στο παραστατικό απόδειξης εάν η παραγγελία δεν υποβληθεί στον προμηθευτή.

Τα κεφάλαια πρέπει να μεταφέρονται από τον λογαριασμό ξένου νομίσματος της επιχείρησης στον λογαριασμό ξένου νομίσματος του προμηθευτή.

Αυτή η πράξη εκτελείται με τη χρήση του παραστατικού Διαγραφής DS χωρίς μετρητά με την επακόλουθη εγγραφή πληρωμής (επιλέγοντας το πλαίσιο Δημοσιεύτηκε από την τράπεζα) μετά την καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού. Στο έγγραφο επιλέγεται ένας λογαριασμός όψεως. Πρέπει να αναφέρει το νόμισμα στο οποίο πρέπει να μεταφερθούν τα κεφάλαια στον λογαριασμό διακανονισμού του προμηθευτή. Το νόμισμα του τρεχούμενου λογαριασμού ενδέχεται να μην ταιριάζει με το νόμισμα στο οποίο εκτελούνται τα έγγραφα με τον προμηθευτή (συμφωνία προμηθευτή, παραγγελία προμηθευτή, παραστατικό παράδοσης). Για παράδειγμα, οι αμοιβαίοι διακανονισμοί με έναν προμηθευτή γίνονται σε ευρώ και τα κεφάλαια μεταφέρονται σε δολάρια. Μετά την καταχώριση τέτοιων πράξεων, είναι απαραίτητο να εκδοθεί επανεκτίμηση κεφαλαίων συναλλάγματος. Ένα έγγραφο επανεκτίμησης δημιουργείται αυτόματα όταν εκτελείτε το κλείσιμο στο τέλος του μήνα (Ενότητα Οικονομικών). Το ίδιο το πρόγραμμα καθορίζει εάν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επανεκτίμηση, επαναξιολογεί αυτόματα τους διακανονισμούς με προμηθευτές, υπολογίζει τη συναλλαγματική διαφορά και την κατανέμει σε άλλα έσοδα (ή έξοδα).

1. Εισαγωγή

Ο προγραμματισμός μετρητών είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα της λογιστικής διαχείρισης, σε αντίθεση με τη λογιστική.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ CM και BU (διαφορετικές απαιτήσεις για αναλυτικά στοιχεία, για αποτίμηση και επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων / υποχρεώσεων, ανάγκη δημιουργίας αποθεματικών κ.λπ.), αλλά η ανάγκη επίλυσης προβλημάτων προγραμματισμού είναι το πιο δύσκολο από αυτά .
Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού δεν έγκειται μόνο στην προετοιμασία ενός σχεδίου (υπολογισμός του, διαμόρφωση σύμφωνα με διαφορετικά σενάρια), αλλά είναι επίσης απαραίτητο:

• Εκτέλεση επαναπρογραμματισμού.
• Ενημέρωση σχεδίων, μεταφορά προσαρμογών στις επόμενες περιόδους.
• Πραγματοποιήστε σχέδιο – ανάλυση στοιχείων.

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (που χρησιμοποιούν 1C για αυτοματισμό) δεν προγραμματίζουν στο πρόγραμμα.
"Θα έπρεπε να προσαρμόσουμε τη λογιστική .." - τόσοι πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν.

Η λογιστική πρέπει να προσαρμοστεί, ναι, αλλά όχι εις βάρος του προγραμματισμού.
Φυσικά, ο προγραμματισμός εξακολουθεί να εμπλέκεται (αλλά όχι σε 1C, αλλά σε XLS). Και το πρώτο, κύριο καθήκον (που προσπαθούν να λύσουν) είναι ο προγραμματισμός των κονδυλίων.

• (1) Στρατηγική (προϋπολογισμός).
• (2) Λειτουργικό.

Και αν ο προϋπολογισμός (φυσικά, με μια προσέγγιση σχεδιασμού από πάνω προς τα κάτω) μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας XLS, τότε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν μπορεί.
Η ουσία είναι ότι ελάχιστοι χρήστες (1-2 άτομα) εργάζονται συχνότερα με πίνακες προϋπολογισμού. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ο αριθμός των στοιχείων προϋπολογισμού, κ.λπ. αναλυτής - δεν υπάρχουν τόσα πολλά από αυτά. Δηλαδή, όλα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με "λαβές" στο XLS.

Αλλά όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το d / s, η κατάσταση είναι διαφορετική εδώ. Δηλαδή, συχνά υπάρχει μεγάλος αριθμός τιμολογίων για πληρωμή, πολλές τακτικές πληρωμές, αναμενόμενες πληρωμές για παραγγελίες πελατών κ.λπ.

Και εκτός αυτού, όλα αυτά μπορούν να «δέσουν» με μεγάλο αριθμό πρωτογενών εγγράφων με τα οποία εργάζονται διάφοροι χρήστες του προγράμματος, διορθώνονται έγγραφα, αλλάζει η κατάσταση κ.λπ.

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του προϋπολογισμού είναι ότι συχνά πηγαίνει «από κάτω προς τα πάνω». Δηλαδή από «Αιτήσεις κατανάλωσης δ/σ», που εκδίδονται πάντα από υπαλλήλους τμημάτων.

Και αυτές οι αιτήσεις, κατά συνέπεια, πρέπει να διεκπεραιωθούν εγκαίρως, να γίνουν αποδεκτές / απορριφθούν, να «τεθούν σε πρόγραμμα» και να πληρωθούν.

Σύνολο:επιχειρησιακός σχεδιασμός για δ/σ είναι η πρώτη από τις εργασίες σχεδιασμού, το οποίο θα πρέπει να είναι αυτοματοποιημένο στο "1C" για οποιαδήποτε επιχείρηση.

Και ως αποτέλεσμα του προγραμματισμού, το τμήμα οικονομικών / ταμείου θα πρέπει να "βλέπει" στο σύστημα:

• Πότε, σε ποιον, από ποιο τρεχούμενο λογαριασμό / ταμείο, για ποιο ποσό πρέπει να πληρώσετε.
• Ποιο είναι το υπόλοιπο δ/κ την ημερομηνία «τάδε», λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα υπόλοιπα, τα προγραμματισμένα έξοδα και τις δ/κ εισπράξεις. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί το λεγόμενο. «ταμειακά κενά».

  Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να δουλέψουμε με το ημερολόγιο πληρωμών.

• Ποιο θα είναι το χρέος με τους αντισυμβαλλομένους στις καθορισμένες ημερομηνίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματισμένες πληρωμές, τις εισπράξεις και το τρέχον υπόλοιπο των αμοιβαίων διακανονισμών.

  Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να δουλέψουμε με το ημερολόγιο των υπολογισμών.

Σκοπός αυτού του άρθρου - μιλήστε για τις δυνατότητες αυτοματοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού για d / s. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση 3 διαφορετικών διαμορφώσεων κυκλοφορίας (δύο είναι τυπικές από το 1C, μία είναι εξειδικευμένη από τη wiseadvice).

Κάθε μία από τις διαμορφώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των εργασιών του επιχειρησιακού σχεδιασμού για c / c, ωστόσο, θα πρέπει να γίνει μια ισορροπημένη επιλογή με βάση το εύρος και την κλίμακα του έργου σας.

2. Δυνατότητες SCP 1.3

Προς το παρόν, η 1C δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη την πολυαναμενόμενη, νέα έκδοση του SCP (αναθ. 2). Και επομένως, θα επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι διαθέσιμο - τα αντίστοιχα υποσυστήματα του SCP 1.3:

Πρέπει να ακυρωθεί ότι το υποσύστημα "Αιτήσεις για τη δαπάνη κεφαλαίων" ενημερώθηκε στη διαμόρφωση σχετικά πρόσφατα (2011). Και ως αποτέλεσμα, στη λειτουργία διαχειριζόμενης διεπαφής, το στοιχείο "Εφαρμογές για δαπάνες d / s /" εμφανίστηκε στον πίνακα ενοτήτων.

Εάν προσπαθήσετε σε μια τυπική διαμόρφωση, σε λειτουργία αρχείου, ανοίξτε τη φόρμα του εγγράφου "Αίτηση για τη δαπάνη του d / s" (γνωστός και ως ZRDS), τότε εμφανίζεται αμέσως ένα σφάλμα στη μεταβλητή "GlobalValues" από τη γενική ενότητα " Εργασία με CommonVariables».

Αυτό το είδος λάθους μπορεί να διορθωθεί, ωστόσο, όπως λένε: «το ίζημα παραμένει». Δηλαδή, υπάρχουν αρκετές «τραχύσεις» στο υποσύστημα του ZRDS UPP.
Η δυνατότητα έκδοσης ενός εγγράφου WRDS μέσω ενός προγράμματος περιήγησης WEB είναι χρήσιμη, αλλά στην πράξη θα χρειαστεί να σκεφτείτε προσεκτικά την απλοποίηση και την εργονομία της τυπικής μορφής του εγγράφου. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κινητές συσκευές.

Αλλά όσον αφορά το ημερολόγιο πληρωμών, τότε στη λειτουργία thin client, εξ αποστάσεως μέσω προγράμματος περιήγησης WEB κ.λπ. δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ο λόγος είναι ότι το υποσύστημα «Διαχείριση μετρητών» δεν έχει ενημερωθεί εδώ και πολύ καιρό και, ειδικότερα, η αναφορά «Ημερολόγιο πληρωμών» δεν βασίζεται σε σύστημα σύνθεσης δεδομένων. Και επομένως, αυτή η αναφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε thin clients, δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αυθαίρετων ρυθμίσεων για αυτήν.

Κατά την εργασία με το ZRDS, σημαντική θέση κατέχει η διαδικασία συντονισμού και έγκρισης αιτήσεων. Ανάλογα με την οργανωτική δομή της επιχείρησης και άλλα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, η εσωτερική διαδικασία για την έγκριση των αιτήσεων (κανονισμοί έγκρισης) μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη (πολλαπλών σταδίων, μεταβλητών κ.λπ.). Έτσι, για την αυτοματοποίηση, αυτό δεν είναι εύκολο έργο.

Στο SCP εφαρμόζεται το υποσύστημα συντονισμού και έγκρισης. Παρέχει αρκετά ευέλικτες ρυθμίσεις.

• Η έγκριση είναι μια επιβεβαίωση της ανάγκης πληρωμής για την αίτηση. Συνήθως, η έγκριση πρέπει να περνά από τους επικεφαλής των τμημάτων, τους διευθυντές και άλλα αρμόδια πρόσωπα της εταιρείας.
• Η έγκριση είναι η τελική επιβεβαίωση (από τον ταμία) ότι η αίτηση θα πληρωθεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καθοριστεί η ημερομηνία πληρωμής, ο τρεχούμενος λογαριασμός / ταμείο από το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Έτσι, η πληρωμή εμπίπτει στο επιχειρησιακό σχέδιο (ημερολόγιο πληρωμών).

Πρέπει να ακυρωθεί ότι ορισμένα σημεία της τυπικής λειτουργικότητας του SCP δεν παρέχουν αυτό που απαιτείται για την πραγματική υλοποίηση του υποσυστήματος.
Θα γράψω για αυτές τις "στιγμές" αργότερα, αλλά προς το παρόν ας εξετάσουμε ποια λειτουργικότητα παρέχει μια τυπική διαμόρφωση.

1. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση του μηχανισμού έγκρισης αιτήσεων ξεχωριστά, για κάθε οργανισμό.

• Είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ακολουθία μετάβασης της εφαρμογής κατά μήκος των διαδρομών, την ιεραρχία των διαδρομών.

1. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ιεραρχία στον κατάλογο υποδιαίρεσης δεν λαμβάνεται υπόψη στους μηχανισμούς δρομολόγησης εφαρμογών.
2. Είναι επίσης απαραίτητο να ακυρωθεί ότι ο συντονισμός και η έγκριση έχει κατασκευαστεί τεχνικά χωρίς τη χρήση μηχανισμού επιχειρηματικής διαδικασίας.

• Σε κάθε σημείο, μπορείτε να καθορίσετε έναν / πολλούς χρήστες, για τους οποίους θα είναι διαθέσιμη η εκτέλεση της έγκρισης της εφαρμογής. Δηλαδή, η αίτηση μπορεί να εγκριθεί από οποιονδήποτε από αυτούς (που θα έχει χρόνο να το κάνει πρώτος).

• Για κάθε μονάδα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το αντίστοιχο σημείο της διαδρομής έγκρισης. Η ουσία είναι η εξής: κατά την υποβολή μιας αίτησης (ZRDS), πρέπει να αναφέρεται το CFD (υποδιαίρεση). Και ανάλογα με την καθορισμένη υποδιαίρεση, το SCP «βρίσκει» το σημείο αντιστοίχισης που αντιστοιχεί σε αυτό και «αποστέλλει» αίτημα έγκρισης σε αυτό το σημείο.

Επιτρέπεται επίσης να μην προσδιορίζεται τμήμα στη ρύθμιση διαδρομής συντονισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα τέτοιο σημείο συμφωνίας θα «εφαρμόζεται» σε όλα τα CFD για τα οποία δεν αναφέρεται ρητά το αντίστοιχο σημείο διαδρομής.

1. Ο ίδιος ο συντονισμός πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής επεξεργασίας "Έγκριση αιτήσεων"

1. Η ανάλυση της προγραμματισμένης διαθεσιμότητας κεφαλαίων, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και η παρακολούθηση των κενών μετρητών πραγματοποιείται στην αναφορά "Ημερολόγιο πληρωμών".

Εκτός από την προγραμματισμένη κατανάλωση d / s (ZRDS), μπορεί να ληφθεί υπόψη και η προγραμματισμένη λήψη d / s. Για τους σκοπούς αυτούς παρέχεται ειδικό έγγραφο «Προγραμματισμένη παραλαβή d/s».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που υπάρχουν καταστάσεις (έτοιμες, εγκεκριμένες κ.λπ.) στο έγγραφο «Προγραμματισμένη παραλαβή d / s», αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας για αυτό το έγγραφο (καθώς και το ZRDS). Δηλαδή, η αλλαγή καταστάσεων εγγράφων είναι δυνατή μόνο στη λειτουργία "χειροκίνητος έλεγχος".

Και όμως στο SCP υπάρχει η ευκαιρία να ληφθεί υπόψη η προγραμματισμένη παραλαβή d / s από αγοραστές χωρίς έκδοση εγγράφων "Προγραμματισμένη παραλαβή d / s".

Δηλαδή, εάν εκδίδονται "Παραγγελίες Πελατών" για τον αγοραστή, τότε σε ξεχωριστή αναφορά "Ημερολόγιο πληρωμών λαμβάνοντας υπόψη τις παραγγελίες", μπορεί να φανεί αυτή η προγραμματισμένη απόδειξη d / c.

1. Εκτός από την αναφορά «Ημερολόγιο πληρωμών», παρέχεται η αναφορά «Ανάλυση διαθεσιμότητας κεφαλαίων».

Ταυτόχρονα, είναι δυνατή η κράτηση d/c (σε αιτήσεις για έξοδα) ή η τοποθέτηση αιτήσεων λόγω προγραμματισμένων εισπράξεων.

Υπάρχει επίσης η λειτουργικότητα του κλεισίματος του ZRDS και οι προγραμματισμένες εισπράξεις δ/σ. Για τους σκοπούς αυτούς, στη λειτουργία "κανονικός πελάτης", παρέχονται τα έγγραφα "Κλείσιμο αιτήσεων για δαπάνη / λήψη d / s".

Ωστόσο, αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται επίσης σε λειτουργία thin/web client.
Εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι η τεχνική της "σκληρής κράτησης" είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρονολογία εισαγωγής εγγράφων και αυτό δυσκολεύει τις προσαρμογές και τον επαναπρογραμματισμό.

Επομένως, η λειτουργικότητα παραμένει στο SCP μάλλον ως «κληρονομιά του παρελθόντος» και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ημερολόγιο πληρωμών για την ανάλυση της διαθεσιμότητας του d/c.

Έτσι, εξετάστηκε η λειτουργικότητα του SCP και τώρα θα απαριθμήσω εκείνες τις στιγμές μιας τυπικής διαμόρφωσης που, στην πράξη, στα έργα, πρέπει να οριστικοποιηθούν:

1. Σύμφωνα με το έγγραφο "Αίτηση για δαπάνη δ / γ":
   1. Στο έγγραφο, μπορείτε να καθορίσετε την "Υποδιαίρεση" (παρεμπιπτόντως, στη διαμόρφωση ορίζεται ως CFR - το κέντρο οικονομικής ευθύνης). Αλλά είναι πολύ πιθανό η εφαρμογή να γίνεται από μια μονάδα (FSC), και ταυτόχρονα, το κόστος θα πρέπει να αποδοθεί/κατανεμηθεί περαιτέρω σε άλλο / άλλα τμήματα (FSC - κέντρα οικονομικής διαχείρισης).

      Δυνατότητα καθορισμού DFS κ.λπ. - λείπει.

      Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής διαδρομής, ανακατεύθυνση της εφαρμογής σε άλλες διαδρομές.

1. Δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού μεταφοράς μετρητών μεταξύ λογαριασμών διακανονισμού, από τον λογαριασμό στο ταμείο κ.λπ.
1. Διαδικασία συμφωνίας:
   1. Υπάρχει δυνατότητα συντονισμού του ZRDS, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα συντονισμού της προγραμματισμένης παραλαβής του d / s.
   2. Στην πράξη, καθίσταται απαραίτητος ο συντονισμός για άλλους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, το σύστημα χρειάζεται επίσης να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με το «ποιος και για ποιον ολοκλήρωσε τον συντονισμό».

      Η επιλογή εγκατάστασης πολλών πιθανών εκτελεστών σε ένα σημείο συμφωνίας συχνά δεν είναι κατάλληλη, καθώς αυτός ο εκτελεστής μπορεί να καθοριστεί σε άλλα στάδια της συμφωνίας. Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά θα οδηγήσουν στο γεγονός ότι στη λίστα των αιτήσεων για έγκριση, ο εργαζόμενος θα έχει ταυτόχρονα και κύρια και έμμεσα καθήκοντα για έγκριση. Φυσικά, αυτό μπερδεύει τον χρήστη, δεν είναι βολικό.

      Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει δυνατότητα συντονισμού για άλλον ερμηνευτή, η δυνατότητα να υποδεικνύεται ποιος και για ποιον έχει το δικαίωμα να συντονίσει - απουσιάζει.

   3. Κατά τη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων, όταν η αίτηση μεταβαίνει στην έγκριση της επόμενης κατά μήκος της διαδρομής, απαιτείται η λειτουργικότητα της αυτόματης ενημέρωσης (με e-mail) του επόμενου ερμηνευτή, καθώς και του συντάκτη της αίτησης. .
   4. Εάν ο συντάκτης της εφαρμογής είναι ήδη υπεύθυνος για την έγκριση / έγκριση (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδρομής!), τότε είναι πολύ λογικό το πρόγραμμα να «συντομεύει» αυτόματα τη διαδρομή, να ανακατευθύνει την εφαρμογή στο υψηλότερο διαθέσιμο επίπεδο. Αυτό όμως δεν προβλέπεται στη ΣΔΙΤ.
   • Όλες οι απαιτήσεις που αναφέρονται, αν και δεν είναι στην τυπική διαμόρφωση, ωστόσο.

1. Αναφορές, δικαιώματα πρόσβασης.
   1. Απαιτείται η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε εφαρμογές μόνο για τους διαθέσιμους δημιουργούς / ερμηνευτές (συντονιστές). κατά τμήματα που είναι διαθέσιμα στον χρήστη.
   2. Δεν υπάρχει αναφορά για τον έλεγχο (κατά ημέρες και διαστήματα) του πραγματικού και προγραμματισμένου χρέους. Αυτό ισχύει τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους προμηθευτές.
   3. Οι αναφορές και μέρος της λειτουργικότητας δεν είναι κατάλληλα για εργασία σε λειτουργία thin / web-client.
2. Λογιστική βάσει τακτικών συμφωνιών, συμβάσεων.
   1. Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να πληρώνετε τακτικά τους προμηθευτές. Για παράδειγμα, πληρωμές ενοικίων κ.λπ.

      Το UPP δεν αυτοματοποιεί την αντανάκλαση στο ημερολόγιο πληρωμών κ.λπ. αυτά τα επερχόμενα έξοδα. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε τέτοιες πληρωμές στη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου και να συμπληρώνετε αιτήσεις πληρωμής, κάτι που είναι άβολο και χρονοβόρο.

   2. Σε συμβάσεις με αγοραστές, με προμηθευτές, μπορούν να προβλεφθούν προϋποθέσεις για το ποσοστό προπληρωμής, όροι πληρωμής κ.λπ.

      Το UPP δεν καταγράφει αυτόματα όλες αυτές τις πληροφορίες και (κατά συνέπεια) τις αντικατοπτρίζει αυτόματα στο ημερολόγιο πληρωμών.

3. Χαρακτηριστικά του UT 11.1

Με την κυκλοφορία της νέας διαμόρφωσης "Trade Management Rev. 11", έχουν εμφανιστεί πολλά νέα, χρήσιμα χαρακτηριστικά για τις εργασίες του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του οικονομικού ελέγχου.
Ίσως το πιο σημαντικό σε αυτό το μέρος στο UT11 (σε σύγκριση με το SCP 1.3) είναι ο μηχανισμός λογιστικής για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Αυτός ο μηχανισμός απλώς «κλείνει» αυτό που έλειπε πολύ - αυτοματοποίηση προγραμματισμού / λογιστικής βάσει τακτικών συμφωνιών, συμβάσεων.

Έτσι, στο UT11 είναι δυνατό να μην συνταχθούν καθόλου (αν δεν είναι απαραίτητο, φυσικά) έγγραφα για δαπάνες προγραμματισμού και αποδείξεις για c / c και ταυτόχρονα θα διαμορφωθεί κανονικά το ημερολόγιο πληρωμών.

Μπορείτε να ακυρώσετε ότι οι «τυπικές ρυθμίσεις» της αναφοράς «Ημερολόγιο πληρωμών» δεν ανταποκρίνονται πραγματικά στις προσδοκίες (ως εκ τούτου, το ημερολόγιο δεν εμφανίζεται), αλλά στη λειτουργία χρήστη, μπορείτε να προσθέσετε ομαδοποίηση κατά «ημερομηνία πληρωμής» και η αναφορά θα να δημιουργηθεί με τη συνήθη μορφή.

Η λειτουργικότητα της αναφοράς έχει επεκταθεί σημαντικά (σε σύγκριση με το SCP 1.3) μέσω της χρήσης ενός συστήματος σύνθεσης δεδομένων. Τώρα, μια αναφορά μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα πρόγραμμα-πελάτη thin / web, να αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων και να εκχωρηθεί σε διαφορετικούς χρήστες με τις ρυθμίσεις που χρειάζονται.

Εκτός από τον προγραμματισμό της ροής και λήψης d / s, το UT11 έχει τη λειτουργικότητα του σχεδιασμού της κίνησης του d / s. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να συντάξετε τα έγγραφα "Εντολή μετακίνησης d / s".

Σε σύγκριση με το UPP 1.3, για το έγγραφο "Αίτηση για δαπάνη δ / γ", ο αριθμός των τύπων επιχειρηματικών συναλλαγών που ελήφθησαν υπόψη έχει αυξηθεί:

Τώρα μπορείτε να εγκρίνετε τόσο τα έγγραφα «Αίτηση για δαπάνη δ/κ» όσο και άλλες παραγγελίες:

Για την ανάλυση της οφειλής κατά διαστήματα / όρους, παρέχεται η αναφορά «Λογαριασμοί εισπρακτέοι». Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο χρέους. Για να το κάνετε αυτό, στη λειτουργία χρήστη, προσθέστε ομαδοποίηση κατά ημερομηνίες πληρωμής.

Δυστυχώς, το UT11 (όπως και πριν) δεν προβλέπει τη δυνατότητα ανάλυσης του ημερολογίου χρεών ανά προμηθευτή. Ωστόσο, οριστικοποιήστε το UT11 για αυτήν την εργασία.

Να συνοψίσουμε: οι νέες μεθοδολογικές λύσεις "1C" μαζί με τις δυνατότητες της πλατφόρμας 8.2 παρέχουν μια καλή βάση για την αυτοματοποίηση των εργασιών του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του ελέγχου του d / s.

Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαμόρφωση UT11 δεν είναι μια πλήρης, έτοιμη λύση για την αυτοματοποίηση του ταμείου και τον προγραμματισμό d / s.

• Πρώτον, στο UT11, σε πολύ απλοποιημένη μορφή, εφαρμόζεται ένας μηχανισμός συντονισμού / έγκρισης αιτήσεων κατανάλωσης και άλλων εγγράφων σχεδιασμού για d / s. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μηχανισμοί δρομολόγησης, η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων περιορίζεται σε μια απλή ρύθμιση καταστάσεων.
• Δεύτερον, στο UT11 δεν υπάρχει υποσύστημα προϋπολογισμού και (κατά συνέπεια) δεν υπάρχει λειτουργικότητα για την παρακολούθηση αιτημάτων για προγραμματισμένους προϋπολογισμούς.

4. WA Opportunities: Χρηματοδότης

Ιστορικά, η διαμόρφωση WA:Financier αναπτύχθηκε με βάση το προϊόν Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Και ταυτόχρονα, η νέα λύση Financier από τη WiseAdvice περιλαμβάνει επίσης:

• Υποσύστημα προγραμματισμού προϋπολογισμού;
• Υποσύστημα διαχείρισης συμβάσεων;
• Υποσύστημα για το σχηματισμό και τη λογιστική των πραγματικών πληρωμών.
• Ευέλικτο, προσαρμόσιμο μηχανισμό για τη δημιουργία/συμπλήρωση εγγράφων με βάση πρότυπα.
• Ευέλικτο, προσαρμόσιμο υποσύστημα για ενοποίηση με την τράπεζα-πελάτη.

Ας εξετάσουμε την κύρια λειτουργικότητα του "WA: Χρηματοδότης" όσον αφορά το ταμείο - από τη λογιστική των όρων βάσει των συμβάσεων έως τη διαμόρφωση ενός ημερολογίου πληρωμών.

1. Κατά τη διαδικασία έγκρισης μιας αίτησης, μπορείτε όχι μόνο να εγκρίνετε / απορρίψετε το έγγραφο (όπως γίνεται στο SCP), αλλά είναι διαθέσιμες και άλλες λειτουργίες: για παράδειγμα, στείλτε το έγγραφο για αναθεώρηση ή ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες. πληροφορίες.

   Όλη αυτή η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, αντίστοιχα, παρέχεται αναφορά σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας της έγκρισης του εγγράφου.

5. Αποτελέσματα

Συμπεράσματα:

1. Να αυτοματοποιήσει το έργο των οικονομικών τμημάτων, ταμείων, οργανισμών με σύνθετες οργανώσεις. δομή η καταλληλότερη λύση είναι "WA: Χρηματοδότης".

   Αυτή η λύση αναπτύσσεται και εξελίσσεται εδώ και πολύ καιρό, συσσωρεύοντας έτσι τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις διαφορετικών Φινλανδών. τμήματα και ταμεία. Το συνολικό κόστος εργασίας για την ανάπτυξη της λύσης ανήλθε σε περισσότερες από 5000 ανθρωποώρες.

   Το πλεονέκτημα της λύσης WA: Financier είναι η προηγμένη λειτουργικότητά της και ο μεγάλος αριθμός μηχανισμών ρυθμίσεων προγράμματος. Έτσι, η υλοποίηση αυτής της λύσης είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα (η λεγόμενη «υλοποίηση κουτιού»), χωρίς επιπλέον ανάπτυξη, προγραμματισμός κ.λπ.

   Δεδομένου ότι η λύση περιέχει μηχανισμούς αμφίδρομης ανταλλαγής με όλες τις κύριες τυπικές διαμορφώσεις, η ενσωμάτωση στην υπάρχουσα δομή (ανταλλαγή δεδομένων με τις βάσεις δεδομένων UT, SCP, Complex, Bukh) δεν θα είναι δύσκολη.

2. Για την αυτοματοποίηση του οικονομικού τμήματος / ταμείου ως μέρος του έργου ολοκληρωμένου αυτοματισμούκαλύτερη λύση με βάση το SCP.

   Ταυτόχρονα, πρέπει να καταλάβετε ότι η λειτουργικότητα του SCP θα απαιτήσει βελτιώσεις.

   Ιδιαιτερότητα, απαιτήσεις fin. τμήματα, τα ταμεία δεν είναι ενσωματωμένα στο SCP τόσο βαθιά όσο γίνεται σε ξεχωριστές, εξειδικευμένες λύσεις.

   Έτσι, η υλοποίηση του SCP για αυτές τις εργασίες θα πρέπει να εκτελείται μόνο ως μέρος ενός έργου αυτοματισμού.

3. Για μεγάλους οργανισμούς, για αυτοματοποίηση του τμήματος ταμείου UT11δεν ταιριαζει.

   Στην απόφαση αυτή, πρώτον, δεν υπάρχουν μηχανισμοί συντονισμού/έγκρισης σχεδιαστικών εγγράφων.

   Δεύτερον, δεν υπάρχει υποσύστημα προϋπολογισμού και έλεγχος της εκτέλεσης των προϋπολογισμών κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

   Ωστόσο, UT11 τέλειο γιααυτοματισμός (συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδιασμού για d/c) μικρό πτερύγιο. τμήματα της εταιρείας.

Επιχειρηματική διαδικασία «Συντονισμός και έγκριση αιτήσεων για δαπάνες κεφαλαίων»

Σε συνθήκες σταθερής οικονομικής κατάστασης, η εταιρεία είναι σε θέση να εκπληρώσει πλήρως και έγκαιρα τις υποχρεώσεις της - σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία δεν χρειάζεται να βελτιστοποιήσει τη δαπάνη των κεφαλαίων. Αυτή τη στιγμή, στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο μηχανισμός διανομής σπάνιων κεφαλαίων για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Η διαδικασία αποτελείται από έξι διαδοχικά βήματα:

1. Ο εκπρόσωπος της μονάδας (διευθυντές, μηχανικοί κ.λπ.) συντάσσει αίτηση για δαπάνη χρημάτων για υποχρεώσεις - προκαταβολές συμβολαίων και εξόφληση οφειλών επί παραστατικών διακανονισμού.

2. Ο προϊστάμενος του τμήματος, χρησιμοποιώντας βολικά εργαλεία, ελέγχει την ορθότητα των αιτήσεων και, εάν χρειάζεται, τις διορθώνει.

3. Ο υπεύθυνος εκπρόσωπος της οικονομικής υπηρεσίας (οικονομικός διευθυντής, αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής ή επικεφαλής του οργανισμού) καθορίζει από ποιους τρεχούμενους λογαριασμούς, σε ποιον και σε ποιο ποσό πρέπει να μεταφερθούν τα κεφάλαια.

4. Ο προϊστάμενος του τμήματος διανέμει τα ποσά που επιτρέπονται για πληρωμή για συγκεκριμένες αιτήσεις (μάλιστα για υποχρεώσεις – εντολές, τιμολόγια, παραστατικά διακανονισμού).

5. Το λογιστήριο της επιχείρησης, βάσει εγκεκριμένων και διατεθειμένων αιτήσεων για υποχρεώσεις, δημιουργεί εξερχόμενα εντάλματα πληρωμής.

6. Οι εντολές πληρωμής ανεβαίνουν αυτόματα στην τράπεζα-πελάτη.

Δημιουργία εφαρμογών για να ξοδέψετε χρήματα

Η εγγραφή των πράξεων για τη δαπάνη κεφαλαίων από λογαριασμούς διακανονισμού ξεκινά πάντα με τον προγραμματισμό της δαπάνης των κεφαλαίων - δηλαδή την εκτέλεση αιτήσεων για δαπάνες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Κάθε υπηρεσία της επιχείρησης συντάσσει αίτηση για τη δαπάνη κεφαλαίων ανάλογα με τον σκοπό της δαπάνης (κάθε σκοπός της δαπάνης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τύπο λειτουργίας στο έγγραφο "Αίτηση για τη δαπάνη κεφαλαίων"). Ως σκοπός της δαπάνης, σε περίπτωση προκαταβολών, μπορεί να αναφέρεται εντολή προς τον προμηθευτή και σε περίπτωση εξόφλησης οφειλής, διακανονιστικό έγγραφο.

Έτσι, ολόκληρη η προγραμματισμένη δαπάνη κεφαλαίων για όλες τις υπηρεσίες πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σύστημα με τη μορφή αιτήσεων για τη δαπάνη κεφαλαίων.

Ο σχηματισμός αίτησης για τη δαπάνη κεφαλαίων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το έγγραφο "Αίτηση για τη δαπάνη κεφαλαίων".

Εικ.1.

Έλεγχος έτοιμων εφαρμογών

Ο προϊστάμενος του τμήματος ελέγχει τη λίστα με τις αιτήσεις δαπανών χρημάτων που εκδίδονται από υφισταμένους, τον διορθώνει και τον αποστέλλει στην οικονομική υπηρεσία για έγκριση. Για την έγκριση της αίτησης δαπανών κονδυλίων συντάσσεται το έγγραφο «Έγκριση αιτήσεων», στο οποίο επιλέγονται ανεκπλήρωτα έγγραφα «Αίτηση δαπανών κεφαλαίων».

Εικ.2.

Ως αποτέλεσμα, μετά από επαλήθευση και προσαρμογή, ο επικεφαλής του τμήματος επιβεβαιώνει ότι οι συμπληρωμένες αιτήσεις είναι συμφωνημένες και έτοιμες για εξέταση από την οικονομική υπηρεσία.

Εικ.3.

Έγκριση αιτήσεων από την οικονομική υπηρεσία

Αφού η κάθε υπηρεσία έχει ετοιμάσει - καταχωρηθεί στο σύστημα - αίτηση δαπανών κεφαλαίων, ο οικονομικός διευθυντής ή ο υπεύθυνος που ορίζεται από αυτόν αποφασίζει για την πληρωμή τους (ολική ή μερική) τη συγκεκριμένη ημέρα. Ταυτόχρονα, μπορεί να ληφθεί απόφαση τόσο για κάθε μεμονωμένη αίτηση, όσο και για συνδυασμό αυτών σε μια συγκεκριμένη βάση - για παράδειγμα, για πληρωμή σε συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο (ή βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας αντισυμβαλλομένου) ή για τον προϋπολογισμό για τις εφαρμογές υπηρεσιών στο σύνολό τους.

Εικ.4

Όταν αποφασίζετε για τη δαπάνη κεφαλαίων, είναι απαραίτητο να αναφέρετε από ποιο τρεχούμενο λογαριασμό να τα αποστείλετε. Κατά την εξέταση των αιτήσεων, ο οικονομικός διευθυντής βλέπει τα υπόλοιπα κεφαλαίων σε λογαριασμούς διακανονισμού (λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματισμένες εισπράξεις και τις προηγουμένως εγκεκριμένες πληρωμές) στην καρτέλα «Υπόλοιπα λογαριασμού». Με την ανάρτηση του εγγράφου, ο οικονομικός διευθυντής εγκρίνει τα ποσά των κεφαλαίων που μπορούν να διατεθούν σε αιτήσεις για τη δαπάνη κεφαλαίων για την υπηρεσία.

Εικ.5.

Κατανομή εγκεκριμένων πληρωμών σε αιτήματα εκταμίευσης.

Ο προϊστάμενος του τμήματος, χρησιμοποιώντας το έγγραφο «Διανομή αιτήσεων», κατανέμει τα ποσά που έχουν εγκριθεί γενικά για την υπηρεσία ή ειδικά για τους αντισυμβαλλομένους στις αιτήσεις δαπανών κεφαλαίων που επιλέγει.

Εικ.6

Εάν το εγκεκριμένο ποσό για την αίτηση είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο, τότε δημιουργείται αυτόματα αίτηση για δαπάνη κεφαλαίων για το υπόλοιπο ποσό, η οποία μπορεί να υποβληθεί από τον προϊστάμενο της μονάδας για έγκριση από την οικονομική υπηρεσία άλλη μέρα.

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο αναλυτικών εκθέσεων, οι υπάλληλοι του τμήματος μπορούν να αναλύσουν το προγραμματισμένο, εγκεκριμένο και εκτελεσθέν ποσό πληρωμών και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του τμήματος προς τους αντισυμβαλλομένους.

Καταχώρηση πράξεων επί της πραγματικής δαπάνης των κεφαλαίων.

Αφού οι αιτήσεις για τη δαπάνη κεφαλαίων περάσουν τη διαδικασία συντονισμού με τον οικονομικό διευθυντή, το οικονομικό τμήμα του λογιστηρίου, βάσει εγκεκριμένων αιτήσεων, καταχωρεί το έγγραφο «Εξερχόμενη εντολή πληρωμής». Ταυτόχρονα, στο παραστατικό "Εξερχόμενη εντολή πληρωμής" συμπληρώνονται αυτόματα όλα τα απαραίτητα πεδία, ο λογιστής υποδεικνύει τον σκοπό της πληρωμής (για την έντυπη μορφή της εντολής πληρωμής) και αναρτά το έγγραφο "Εξερχόμενη εντολή πληρωμής" χωρίς το σήμα "Πληρωμή".

Οι δημιουργημένες και αναρτημένες εντολές πληρωμής από την 1C εισάγονται στο σύστημα Client-Bank.

Την επόμενη μέρα, με τη λήψη αποσπάσματος από την τράπεζα για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ο λογιστής σε κάθε εντολή πληρωμής δηλώνει το σήμα "Πληρωμή" και επίσης εισάγει τις λειτουργίες του συστήματος για τη δαπάνη κεφαλαίων που η τράπεζα αφαίρεσε από τον τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς αποδοχή - συντάσσει τα έγγραφα «Διαταγή πληρωμής: διαγραφή κεφαλαίων» και «Λήψη αίτησης πληρωμής». Σε περίπτωση χρέωσης κεφαλαίων χωρίς αποδοχή υπέρ των αντισυμβαλλομένων, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να επιλέξουν το έγγραφο διακανονισμού του αντισυμβαλλομένου για το οποίο έγινε η πληρωμή και να κλείσουν την αίτηση για δαπάνη, εάν είχε εκδοθεί προηγουμένως.

Μπορείτε να ελέγξετε τις εκτελούμενες συναλλαγές για τη δαπάνη κεφαλαίων ημερησίως με το αντίγραφο κίνησης χρησιμοποιώντας την τυπική επεξεργασία «Τραπεζική κατάσταση». Στην τυπική επεξεργασία "Τραπεζική κατάσταση", ο ειδικός μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο στην αρχή, έσοδα, έξοδα, υπόλοιπο στο τέλος της ημέρας για κάθε τραπεζικό λογαριασμό του οργανισμού στο πλαίσιο εγγράφων. Εάν η εκτύπωση δείχνει ότι το έγγραφο πληρώθηκε εν μέρει, τότε ο χρήστης μπορεί να εκδώσει μερική πληρωμή απευθείας από την επεξεργασία.

Μόνο μετά την ανάρτηση των εγγράφων για τη δαπάνη κεφαλαίων με το σύμβολο "Πληρωμή", το σύστημα διαγράφει κεφάλαια από τους λογαριασμούς και αλλάζει την κατάσταση των διακανονισμών με τους αντισυμβαλλομένους.

Επιλογές διαμόρφωσης

Η λύση προορίζεται για προϊόντα λογισμικού "1C: Production Enterprise Management 8" και "1C: Trade Management 8".

Κόστος εργασίας

Καθορίζεται μεμονωμένα με βάση τα χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης του Πελάτη.