akcijų rinkos prekybos planas. Kas yra prekybos planas ir kam jo reikia prekybininkui? Pelningi ir nesėkmingi sandoriai

Akcijų rinką vargu ar galima pavadinti stabilumo atrama. Vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas yra gana rizikingas verslas, nes ant kortos kyla tikri pinigai. Didelį vaidmenį čia vaidina ir žmogiškasis faktorius, nes konkurso dalyviai – prekybininkai yra pavaldūs emocijoms, dėl kurių daro daug klaidų.

Siekdami sumažinti riziką ir stengtis sumažinti klaidų skaičių, sėkmingi prekiautojai sudaro prekybos planą, kurio vėliau nuolat laikosi. Prekybininko prekybos planas ne tik užtikrina stabilią prekybą, bet ir leidžia gauti reikiamus statistinius duomenis bei atlikti korekcijas iškilus sunkumams darbe.
Jis gali būti sudarytas tiek popierine, tiek elektronine forma, remiantis jūsų idėjomis arba naudojant esamus pavyzdžius.

Gerai parengtas prekybininko prekybos planas yra pagrįstas 5 pagrindiniais komponentais.

1. Rinkos, terminų ir prekiaujamų finansų nustatymas

Pirmiausia reikia pasirinkti palankiausią finansinę aplinką prekybai, t.y. turgus, kuriame bus prekiaujama. Tai gali būti ne tik Rusijos, bet ir Europos, Azijos ar Amerikos rinkos. Pastarasis pasižymi didžiausia prekybos apimtimi, skaidrumu ir dideliu pelningumu, todėl dažnai rekomenduojamas kaip perspektyviausias.

Tada reikia apsispręsti dėl finansinių priemonių. Tai apima: akcijas, obligacijas, opcionus ir kt.

Operacijos su kiekviena iš vertybinių popierių rūšių turi savo specifiką. Pavyzdžiui, akcijos ir obligacijos yra rizikingiausios, o akcijos ir obligacijos yra stabilesnės. Atskirą, be to, itin svarbų vaidmenį atlieka laiko tarpas. Turite aiškiai suprasti galimybę derinti prekybą su kitomis darbo rūšimis; prekybai skirtas laikas; aktyvumo laipsnis; Jums optimalų sprendimų intervalą. Nuo laiko tarpo pasirinkimo kyla .

Nemaža dalis pradedančiųjų prekiautojų renkasi sūpynes arba dienos prekybą. Tačiau sandorių sudarymo 1 minutės terminais procesas, žinoma, reikalauja daugiau veiklos nei 1–4 valandų laikotarpiais. Iš anksto nuspręskite, ar planuojate aktyviai prekiauti vienos ir nuo penkių iki dešimties minučių grafikuose, ar rinkitės vidutinės trukmės prekybą pagal dienos ir savaitės grafikus.

Nemaža dalis ekspertų mano, kad tai būtina, tačiau galutinį sprendimą lemia tai, koks konkretus stilius ar strategija buvo pasirinkta.

2. Rizikos ribojimas ir pinigų valdymas

Net ir profesionalūs prekiautojai negali prekiauti be vienos klaidos – pozicijų praradimas ar net nuostolių serija yra neatsiejama prekybininko dalis. Būtent todėl, norint neprarasti visko per vieną dieną ar per vieną sandorį, būtina nustatyti leistinus nuostolių limitus tiek kiekvienam iš sandorių, tiek tam tikriems laikotarpiams – dienai, mėnesiui ir pan. Profesionalai sugeba užimti pareigas ilgą laiką, planuodami tiek pelną, tiek galimus nuostolius kelioms savaitėms ir net mėnesiams iš anksto.

• rizika vienai pozicijai neturi viršyti 1% visos sąskaitoje turimos sumos;
• būtina nustatyti bazinį pozicijos dydį, atsižvelgiant į priimtiną riziką;
• būtina nustatyti kelių pareigybių atidarymo galimybę ir leistinumą vienu metu, kiekvienos iš jų dydį ir jų ryšio laipsnį.

Jei turite pakankamai prekybos patirties, galite atidaryti ne vieną poziciją, tačiau verta atsiminti: santykiai tarp jų turėtų būti kuo mažesni. Priešingu atveju, jei kainos svyruos nepalankiai, abu sandoriai patirs nuostolių.

Taip pat verta apsibrėžti veiksmų planą pasiekus tam tikras ribas, pavyzdžiui, pasiekus dienos limitą, sustabdyti prekybą iki kitos dienos.

3. Konkrečių signalų įvedimui padėties nustatymas

Sandorio sudarymo momentas turi būti apibrėžtas ir nurodytas kuo detaliau. Šiame etape iš prekiautojo reikalaujama greitai, daug negalvojant, apsispręsti, todėl itin svarbu nustatyti konkrečius sandorio atidarymo signalus. Neretai jie naudoja specializuotus rodiklius, įveikiančius tam tikrą kainos slenkstį, techninės analizės šablonus ar esminių faktorių prielaidas – viskas priklauso nuo konkrečios prekybos strategijos.

Turėtumėte derinti konkrečios strategijos signalus su bendrais rinkos judėjimo parametrais, kad padidintumėte jų efektyvumą. Todėl svarbu sukurti daugybę papildomų kriterijų, kurie gali apimti apimties padidėjimą, grafinių figūrų formavimą, tendencijos buvimą. Šis rinkinys nustatomas priklausomai nuo bendros pasirinktos strategijos ir prekybos stiliaus. Taip pat pirmiausia būtina nustatyti naudojamų orderių tipus, kurie bus naudojami pozicijoms atidaryti. Jie gali būti tiek limitiniai, tiek įprastiniai. Pasipraktikuoti jais naudotis galima naudojant demonstracinę sąskaitą.

4. Pagrindinių sandorių uždarymo sąlygų nustatymas

Be jokios abejonės, įėjimo taškas yra svarbus, bet dar svarbiau yra teisingas išėjimo kriterijų apibrėžimas. Be to, šie kriterijai turėtų būti taikomi ne tik pelningo, bet ypač nuostolingo sandorio sąlygomis.

Siekiant laiku fiksuoti nuostolius, naudojami stop loss orderiai – tokiu atveju sandoris uždaromas automatiškai, tuo momentu, kai pasiekiamas nustatytas kainos lygis. Sudarant sėkmingus sandorius, situacija yra šiek tiek sudėtingesnė, nes sunkiau tai padaryti psichologiškai. Tačiau atidėliodami uždarymą, turite žinoti apie galimybę praleisti apsisukimą arba tapti korekcinės bangos auka.

Norint uždaryti pelningą sandorį, naudojamas plaukiojantis stop nuostolis arba fiksuojama take pelno pozicija, kai gaunamas tikslinis pelnas. Jį galima apskaičiuoti naudojant P / E santykį (rizikos ir atlygio santykį). Kitas variantas – uždaryti poziciją tuo metu, kai visiškai pasikeičia sąlygos, kurios buvo atidarymo pagrindas.

5. Darbo statistika

Prekybos veiklos statistika atliekama detaliai aprašant visus procesus – sandorių įvedimą ir išėmimą, atidarymo pagrindus ir kitus veiksnius. Norėdami tai padaryti, profesionalus akcijų žaidėjas turi atskirą, kurioje įrašomi visi rodikliai.

Suvestinė statistika leidžia nustatyti pelningiausius/nepelningiausius prekybos modelius, priemones ir net laikotarpius ar konkrečias dienas. Apskritai tai suteikia galimybę pritaikyti ir pritaikyti prekybos planą prie rinkos veiksnių arba laiku nustatyti pokyčius rinkoje.

Prekybininko prekybos planas. Rezultatai

Visa tai, kas paminėta aukščiau, yra nepaprastai svarbu, nes kartu sudaroma bendra profesionalios biržos prekybos sistema. Kruopštumas, kuriuo prekiautojo prekybos planas yra apgalvotas ir kuriamas, yra paties prekybos proceso vykdymo patogumo ir jo efektyvumo garantija.

Tie, kuriems pavyksta pasiekti gerą pajamų rodiklį, daugeliu atvejų dirba griežtai pagal prekybos planą ir veda išsamią statistiką, kuri leidžia sekti potencialą ir trūkumus konkrečiu atveju. Reguliarios pajamos iš dviejų trečdalių sandorių, gaunamos kas mėnesį, yra tikro šios srities profesionalo požymis.

Dirbant valiutų rinkose, būtina atsižvelgti į rinkos nepastovumą. Svarbu parodyti gebėjimą prisitaikyti prie naujų sąlygų. Prekybininko prekybos planas neabejotinai padės tai padaryti.
Sistemai tobulėjant, esamą sistemą gali tekti koreguoti, tačiau bet kuriuo atveju ji bus pagrįsta aprašytais pagrindiniais principais.

Protingas žmogus, pradedantis naują verslą finansų srityje, parengia verslo planą, kad nustatytų galimą pelną ir riziką. Prekybos planas– savotiškas prekybininko verslo planas. Tai dokumentas, be kurio neįmanoma sėkminga veikla, programa, kuri nustato elgesį, atsižvelgiant į visas asmenines kūrėjo savybes.

Prekybos plano rengimo tikslai

Tik žmonės be motyvacijos, azartiški, gyvenantys emocijomis neplanuoja savo veiklos jokioje srityje. Pagrindinis yra godumas, nepavaldus protui. Jis pagrįstas viltimi gauti didelį pelną. Dirbant su dvejetainiais opcionais, geriau vadovautis skaičiavimu.

Antroji destruktyvi emocija yra baimė. Tai atsiranda kartu su nuostoliais ir paralyžiuoja prekybininką. Bijodamas prarasti dar daugiau pinigų, jis sudaro nepagrįstas ir vienas kitą paneigiančias sutartis. Planavimas padeda kovoti su baime, elgtis protingai ir aiškiai.

Prekybininko prekybos planas , sukurtas kito asmens arba jam gali būti nenaudingas. Tai teorinė bazė, pagrįsta kažkieno patirtimi ir kažkieno intuicija. Jų negalima teleportuoti į jūsų smegenis.

Turite sukurti savo dokumentą. Jis turi atsižvelgti į apskaitos ir darbo algoritmą, asmenines stipriąsias ir silpnąsias puses. Programa turi būti suprantama ir aiški tik jos kūrėjui, nesukelti jam abejonių dėl naudojimo būdo.

Pagrindinis uždavinys – nustatyti, ką daryti, dėl kokios priežasties, kada. Todėl pasiruošimo darbui procese būtina įvertinti savo asmenybę, elgesį. Taip pat svarbūs komponentai yra lėšų, laiko, rizikos valdymas. Reikėtų atsižvelgti į išorinius veiksnius: nepastovumo laikotarpius, techninės ir fundamentaliosios analizės duomenis, spaudos išleidimo laiką.

Dvejetainių opcionų prekybos plano sudėtis

Pradedantieji dažnai painioja planą su sistema. Tai netiesa! Sistema yra tik viena programos dalis.

Dvejetainių opcionų prekybos planas susideda iš:

• veiklos tikslų nustatymas;
• savo psichotipo nustatymas, emocinių rodiklių įvertinimas;
• rizikos, priemonių, laiko analizė;
• pajamų planavimas;
• sandorio rengimo proceso aprašymas;
• brokerio ir prekybos priemonės pasirinkimo kriterijai.

Tikslai yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai, jie priklauso nuo prekybos tipo. Skalperiai ir dienos prekiautojai teikia pirmenybę trumpalaikiams kontraktams, o investuotojai – vidutinės trukmės ir ilgalaikiams kontraktams. Programos kūrėjas turi apibrėžti mėnesio ir metų tikslą. Jei prekyba yra adrenalino šaltinis ar hobis, tada sandorių tipas neturi reikšmės.

Pagal psichotipą išskiriami trys treiderių tipai: intelektualieji, instinktyvieji ir intuityvieji. Pirmajam tipui priklauso tie, kurie remiasi analize, greitai priima objektyvius sprendimus. Antrajam tipui būdingas padidėjęs emocionalumas, kuris trukdo prekybai. Trečiasis tipas turi gerą intuiciją, todėl sprendimus priima pasąmonės lygmenyje.

Padidėjus emocionalumui, būtina aiškiai nustatyti, kokioje būsenoje veikla rinkoje yra visiškai pašalinta. Bet kokiu atveju, net neturėtumėte prieiti prie kompiuterio sergant, susierzinus ar prislėgtam. Baimė ir per didelis susijaudinimas taip pat yra blogi pagalbininkai.

• kada bus atliktas perėjimas nuo demonstracinės sąskaitos prie tikrosios;
• kiek pinigų bus prekybos sąskaitoje;
• už kokią indėlio sumą (procentais) bus sudaroma kiekviena sutartis;
• koks bus pelnas ir nuostoliai;
• elgesys pelno atveju.

Pagrindinės prekybos plano tezės

Į prekybos sąskaitą galima pervesti tik „laisvas“ lėšas. Patyrę prekybininkai mano, kad už vieną sutartį nenaudoti daugiau nei 2% indėlio sumos. Kalbant apie pelną, galite nustatyti kitokią sistemą. Pavyzdžiui, jei uždirbama 20% indėlio apimties, prekyba sustoja iki kitos savaitės.

Prekybos laikas yra individualus. Dirbantis surašys kiek valandų per dieną prekiaus, nedirbantis – kiek dienų per savaitę. Pageidautina pasirinkti laiką taip, kad niekas netrukdytų. Reikėtų pažymėti, kad per trumpą laiką (vieną minutę) reikia daugiau laiko naujienoms ir diagramoms ištirti.

Nustatydami planuojamų pajamų lygį, neturėtumėte iš karto piešti lėkštės su patraukliais skaičiais. Negalite lyginti biržos su investiciniu indėliu su tam tikra palūkanų norma. Iš dvejetainių opcionų nėra jokių konkrečių pajamų.

Tačiau reikia planuoti investuotų finansų grąžą. Pagrindinė indėlių valdymo taisyklė – neplanuoti sutarčių sudaryti sumai, viršijančiai 2-5% indėlių apimties. Padidinti iki 7-10% leidžia tik patyrę prekybininkai. Kita svarbi sąlyga – prekiauti tik su tendencija.

Norint sumažinti riziką, reikia planuoti operacijų skaičių ir iš jų pasipelnyti kiekvienos dienos pradžioje. Pavyzdžiui, jums reikia uždirbti 10% indėlio sumos. Pradinė investicija gali siekti maždaug 70-75% planuojamo pelno. Jei pirmasis sandoris pasirodė pelningas, su ta pačia investicija galima atlikti ir antrąjį. Sesija baigiasi iš karto po to, kai uždirbama dienos pradžioje nustatyta suma.

Prieš pradedant darbą taip pat pageidautina nustatyti nesėkmingų sandorių skaičių, po kurių prekyba baigsis. Nereikėtų tikėtis, kad didelė pelninga prekyba tą pačią dieną padengs nuostolius. Pavyzdžiui, nutraukite prekybą iki rytojaus, jei 5 sandoriai pasirodė nuostolingi.

Vienos gerai ištirtos strategijos naudojimas padeda išvengti finansinių nuostolių. Prieš pasirenkant prekybos priemonę, reikia peržiūrėti visas turimas priemones, detaliai išstudijuoti tą, kuri atrodė geriausia. Prekybos procese ne mažiau kaip 10% planuojamo laiko verta skirti kitoms priemonėms. Tai leis jums rasti pelningesnį įrankį, remiantis sukaupta patirtimi.

Patartina iš anksto apgalvoti visus veiksmus, atliekamus prieš kiekvieno sandorio sudarymą. Tai gali būti ankstesnių sutarčių tyrimas, susipažinimas su su turtu susijusiomis naujienomis, prekybos sesijos pasirinkimas. Taip pat galite nubrėžti palaikymo ir pasipriešinimo linijas visiems laiko intervalams. Visa tai turi būti nurodyta programoje, kad neskaudėtų galvos prieš kiekvienos darbo dienos pradžią. Pakaks peržiūrėti ir atlikti visus nurodytus veiksmus.

Kai kurie prekiautojai į savo dvejetainių opcionų prekybos planą įtraukia sąrašą kriterijų, kuriuos naudos rinkdamiesi brokerį, ir metodus, kuriuos pasirinks kontroliuoti pelną ir nuostolius. Kiekvienas gali kurti programą savo nuožiūra. Svarbiausia, kad šis dokumentas padėtų išvengti emocijų padiktuotų operacijų. Svarbu ne tikslus kokios nors schemos laikymasis kūrimo procese, o gebėjimas atsižvelgti į savo trūkumus ir aiškiai laikytis plano.

Teisingai parengtas planas jau yra pusė bet kokio verslo, pagrindinis dalykas pradiniame planavimo etape yra teisingai nustatyti visas strategines užduotis, o tada nubrėžti jų sprendimo seką.

Daugelis pradedančiųjų prekiautojų klysta manydami, kad Forex darbo planas susijęs tik su pačiu prekybos procesu, o būtent su tendencijų analize ir sandoriais prekybos terminale.

Forex planas – apims tikslų išsikėlimą, jų sprendimo būdų nustatymą ir, žinoma, praktinę prekybos dalį.

Tikslas.

Mūsų atveju tikslas lemia visą tolesnę strategiją. Jei norite, kad Forex būtų pagrindinis pajamų šaltinis, požiūris į planavimą turėtų būti visiškai kitoks.

Pavyzdžiui, norint tiesiog užsidirbti papildomų pinigų, pakanka turėti porą tūkstančių dolerių ir kas kelias dienas atidaryti vieną sandorį.

Tuo pačiu atveju, jei norite gyventi iš to, ką uždirbate, biržoje, pajamų reikalavimai jau kyla į viršų, o jei neturite galimybės panaudoti didelio pradinio kapitalo forex, teks griebtis daugiau. rizikingos prekybos strategijos.

Taigi, šiame etape svarbiausia nuspręsti, ko norite, tačiau tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į realias galimybes. Nerealūs tikslai beveik visada pasmerkti žlugti.
Pavyzdžiui, tokia užduotis, kaip uždirbti 1000 USD per mėnesį, kai kišenėje yra tik 100, greičiausiai baigsis tuo, kad prarasite pirmuosius 100.

Todėl realesnė užduotis būtų uždirbti 10 USD iš 100 USD.

Strategijos pasirinkimas.

Nustatę užduotį, pereiname prie jos įgyvendinimo prekybos strategijos pasirinkimo. Kuo ambicingesnis jūsų tikslas, tuo rizikingesnę strategiją turėsite pasirinkti. Su įvairiomis prekybos strategijomis galite susipažinti to paties pavadinimo skiltyje „Forex strategijos“

Prekybos proceso planavimas.

Paprastai šį etapą sudaro šie elementai:

1. Esamos rinkos situacijos analizė.
2. Išvadų dėl palankiausių įėjimo į rinką vietų ir stop orderių dydžio sudarymas.
3. Nustačius loto dydį ir sumą, kuria šiuo metu esate pasirengęs rizikuoti, kuo labiau pasitikėsite savo prognoze, tuo didesnis gali būti sandorio apimties ir prekiautojo indėlio santykis.
4. Įėjimo signalų gavimas ir tiesioginis paties sandorio atidarymas.
5. Atviro pavedimo valdymas, jo modifikavimas (perdavimas

Laisvė finansų rinkoje nereiškia darbo drausmės nebuvimo. Prekybos planas yra pavyzdys, kaip į vieną darbo įrankį galite sujungti savo tikslus ir priemones, strategiją ir taktiką, operacijų paruošimą ir vykdymą, pinigų valdymą ir analizę.

Finansų rinka gerbia profesionalų požiūrį į verslą. Pagrindinis „verslo dokumentas“ – Forex prekybos planas turi aiškiai apibrėžti jūsų tikslus, būdus jiems pasiekti, veiksmus bet kokioje situacijoje, taip pat verslui reikalingų lėšų kiekį ir priimtiną nuostolių lygį. Priešingu atveju tai nėra sunku prarasti savo investicijas.

Kurdami asmeninį prekybos planą, turite išmokti derinti analitiko, finansininko, rizikos vadovo, o tik po to – treiderio įgūdžius. Kruopščiai suplanuotas planas ir privalomas jo įgyvendinimas suteikia jums neabejotiną pranašumą. Bendrą prekiautojo prekybos plano sudarymo schemą sudaro privalomi skyriai, išdėstyti pagal svarbą prekybai.

Forex tikslų nustatymas ir prekybos planas

Pradedant dirbti su Forex, būtina išsikelti sau šiuos tikslus:

1. Asmeninis: ambicijos, profesinis tobulėjimas ir disciplina.
2. Finansinis:
   • pagal pelną: ilgalaikis (sekančius metus ar ilgiau), vidutinis (1-3 mėn.), kasdienis, kiekviename sandoryje;
   • pagal riziką: priimtinas nuostolių lygis ir tolesni veiksmai.

Visi tikslai turi atitikti faktinį patirties lygį, indėlio dydį, teisingą savęs vertinimą ir prireikus koreguoti.
Prekybos plane turi būti pateiktas išsamus jūsų veiksmų visose prekybos situacijose aprašymas.

Renkantis ir nustatant prekybos strategiją, reikia nustatyti:

1. Prekybos ir techniniai parametrai naudojant įvairias prekybos strategijas.
2. Techninių priemonių rinkinys ir parametrai arba prekybos patarėjas.
3. Sąlygos kiekvienam turtui nustatomos atskirai:
   • sudaryti sandorį (kainų lygiai, indikatoriaus signalai, grafinis dizainas, kryptis, terminas);
   • išėjimas iš sandorio (pagal indikatoriaus signalus, pelno lygio pasiekimas, nuostolio stabdymas arba rankinis uždarymas);
   • įvairių tipų pavedimams taikyti (limitas / rinka);

Pinigų valdymo sąlygos

Privalomi pinigų valdymo plano punktai:

1. Investicijų atskyrimas pagal jų paskirtį (pradinis, apyvartinis ir garantinis kapitalas).
2. Kritinis rizikos lygis apskritai ir kiekviename sandoryje – % nuo visos sumos, prekybos taškais arba pinigine išraiška.
3. Min, vidutinės ir max prekybos apimties nustatymo metodika (skirtingiems sandorių tipams).
4. Pinigų valdymo planas šiais atvejais:
   - neteisingo įvedimo ar pinigų išėmimo situacijos;
   - prekybos sandorių skaičiaus viršijimas per prekybos laikotarpį;
   - laisvosios maržos lygio sumažėjimas žemiau minimumo;
   - pasiekus pelną arba nuostolį, viršijantį apskaičiuotą lygį.
5. Sąlygos:
   - pavojingų pinigų valdymo metodų taikymas;
   - prekybos plano koregavimai;
   - kito prekybos signalo praleidimas.
6. Lėšų išėmimo ir pelno paskirstymo mechanizmas (vartojimas, nuostolių padengimas, reinvestavimas).

Galų gale, jūs turite nuspręsti, kaip sudaryti prekiautojo prekybos planą, tačiau šis skyrius turėtų būti jame, jei ne pirmas, tai svarbiausias punktas. Tik griežtai laikantis šių taisyklių prekybos sąskaita bus veikianti.

Finansinio turto pasirinkimas ir prekybos sąlygos

Prieš atidarant kiekvieną sandorį būtina patikrinti, ar jis atitinka prekybos strategiją (žr. aukščiau). Renkantis prekybinį turtą, reikia atkreipti dėmesį į:

1. Techninės analizės sudėtingumas, informacijos prieinamumas ir reakcija į esminius įvykius.
2. Kryžminės koreliacijos su kitu turtu.
3. Didžiausio likvidumo ir dinamikos metas, taip pat šio laikotarpio (dienos, nakties) atitikimas Jūsų fizinei būklei.
4. Prekybos parametrai:
   • išlaidos: skirtumo / apsikeitimo / komisinių / užstato sąlygos;
   • brokerio darbo su šiuo konkrečiu turtu technines sąlygas ir stabilumą;

Turite prekiauti turtu, kuris yra optimalus pasirinktai strategijai ir rizikos lygiams, laikotarpiais su maksimaliu galimų prekybos signalų skaičiumi.

• Išsami rinkos analizė (žr. toliau);
• Stabili fizinė būklė ir teigiama nuotaika (žr. skyrių „Psichologija“);
• Patogias darbo sąlygas ir techninę pagalbą;
• Esamas prekybos planas (darbui patogia forma).

Prekybos rezultatas priklausys nuo preliminaraus bet kokių prekybos situacijų tyrimo kokybės.

Fundamentali ir techninė prekybos situacijos analizė

Išankstinės rinkos analizės poreikis nekelia abejonių. Analizės atlikimo mechanizmas turi būti aiškiai parengtas, išbandytas, jo bendra schema turi būti nurodyta prekybos plane.

Atliekant fundamentalią analizę, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas:

• Šaltinių (naujienos, ekonomikos kalendorius, oficialūs pranešimai, analitika, ataskaitos) patikimumas ir aktualumas;
• Stabili prieiga prie informacijos (nemokama arba mokama);
• Privalomas darbo su informacija apimtis ir būdas;
• Rezultatų taikymo praktikoje taisyklės.

Atlikdami techninę analizę, turite atkreipti dėmesį į:

• Skirtingų laikotarpių analizės rezultatas (apvalūs lygiai, atrama/pasipriešinimas, maks./min., tūriai);
• Grafinė analizė (skaičiai, tendencija, modeliai);
• Sąlygos pozicijoms - įėjimas/išėjimas/atsukimas, Take Profit/Stop Loss (pagal pinigų valdymą);
• Darbo įvairiose prekybos situacijose schema ir susijusių rinkų analizė.

Rezultato ir prekybos veiksmų analizė

Privalomas prekybos žurnalo vedimas, nepriklausomai nuo prekybos rezultatų, leidžia laiku rasti „silpnuosius“ taškus ir pakoreguoti savo prekybos strategiją. Net ir paprasčiausiame prekiautojo prekybos plane (pavyzdys pateiktas žemiau) turi būti pateikta prekybos veiksmų analizė:

Dėl to turėtumėte įvertinti:

• Jūsų reakcija ir veiksmai prekybos metu (sandorių įvedimas/uždarymas/palaikymas);
• Pinigų valdymo sąlygų ir veiksmų pagal prekybos planą įvykdymas;
• Klaidos, ne pagal strategiją atlikti sandoriai ir prekybos plano pažeidimo priežastys;
• Strateginių signalų teisingumas ir pelno plano įvykdymas.

Psichologija ir asmeninis tobulėjimas

Dirbdami su Forex turėtumėte analizuoti:

• Jūsų elgesys sudarant sandorius;
• Asmeninė reakcija į nuostolius, elgesys skolinimosi laikotarpiais;
• Asmeninės silpnybės, neadekvačios emocijos ir mąstymo ypatumai;
• Tikslų neįgyvendinimo būsena.

Būtina sukurti asmeninius apsaugos nuo streso metodus. Kritinės emocinės būsenos metu prekyba draudžiama!

Prekybos plano koregavimo sąlygos:

• Indėlių apkrovos padidėjimas – jei rizika yra mažesnė nei kritinė;
• Turto pakaitalai – efektyvios dinamikos buvimas;
• Strategijos keitimai – tik po testavimo.

Jūs pats privalote nuolat tobulėti ir tobulinti savo prekybos įgūdžius, todėl prekybos planas ir treiderio dienoraštis gali būti keičiami, jei tai nepablogins galutinio rezultato.

Laisvė finansų rinkoje nereiškia darbo drausmės nebuvimo. Treiderio prekybos planas – tai pavyzdys, kaip į vieną darbo įrankį galite sujungti visus savo tikslus ir priemones, strategiją ir taktiką, operacijų paruošimą ir vykdymą, pinigų valdymą ir analizę. Tačiau sėkmingas rezultatas įmanomas tik sąžiningai įvykdžius visas sau keliamas sąlygas.

Paprašykite 100 prekiautojų atsiųsti jums savo prekybos planų kopiją ir būsite 99% tikri, kad gausite vieną atmetimą.

Skirtingai nuo verslininkų, kurie naudojasi verslo planas , norėdami strategiškai įvertinti savo darbuotojus ir susitelkti į pirminę specializaciją, dauguma prekybininkų niekada neskiria laiko, tai yra.

Internete yra daugiau nei milijonas straipsnių prekybos planų tema, tačiau šis straipsnis jums pasakys, kaip susikurti planą per 10 minučių atsakant į keletą paprastų klausimų. Ši apklausa skirta aktyviems dienos prekybininkams, tačiau tie patys principai gali būti taikomi beveik bet kokiam prekybos laikotarpiui.

Apklausos tikslas – leisti greitai susikurti savo prekybos planą. Straipsnyje bus atskleista 10 elementų, kurie turėtų būti jame, ir dienos prekybos prekybos plano pavyzdžiai.

#1: Kiek sandorių naudojate rezultatams matuoti?

Versle laikas yra pagrindinis veiksnys vertinant rezultatus. Įmonės savo ataskaitas skelbia kas ketvirtį, o pagrindiniai analitikai įnirtingai nagrinėja duomenis, kad įvertintų savo ateities augimo potencialą.

Kiek laiko turite laukti, kad įvertintumėte savo prekybos rezultatus… metus, mėnesius, dienas?

Atsakymas labai paprastas. Įvertinkite pagal sudarytų sandorių skaičių, o ne pagal praėjusį laiką.

Prekybos pasaulyje laikas neturi reikšmės. Prekyba yra viena iš tų šios tikrovės sričių, kur erdvės ir laiko pastovumas nėra esminis.

Tie, kurie prekiauja jau kurį laiką, žino, kad nepriekaištingas metų kilimas gali virsti dviejų mėnesių krachu, kuri nesunkiai nušluos viską, dėl ko taip sunkiai dirbote.

Norėdami sekti rezultatus, galite atlikti tam tikrą skaičių sandorių ir įvertinti juos pagal pagrindinius veiklos rodiklius, kuriuos paliesime vėliau.

Turite nustatyti tinkamą sandorių skaičių, kurį norite įvertinti, ty pakankamai didelį, kad duomenys būtų išsamūs, ir pakankamai mažą, kad nebūtų tęsiama destruktyvi prekybos tendencija.

Optimalus skaičius yra 10. Labai tinka vidutinės trukmės ir dienos prekybai, jei 10 swing sandorių atlikti užtrunka apie 3 mėnesius, o 10 dienos sandorių – apie 4 dienas. Čia paminėtas laikas, kad suprastumėte, kiek laiko užtruks tiek sandorių sudarymas pagal neagresyvų prekybos stilių. Savo prekybos sistemai galite nesunkiai viską apskaičiuoti patys.

Taigi, kiek sandorių atsižvelgiate į prekybos veiklą?

2: apibrėžkite pagrindinius našumo rodiklius

Norėdami tai padaryti, verta naudoti KISS metodą arba „laikyti trumpą ir paprastą“ (tiems, kurie nėra susipažinę su terminu), norėdami įvertinti savo prekybos rezultatus, turite atsižvelgti į šiuos rodiklius:

Tai pelningų ir nuostolingų sandorių santykis. Pavyzdžiui, 10 sandorių cikle pasirodo 1500 USD (pelnas) / 500 USD (nuostolis). Dėl to rodiklis R = 3. Tai reiškia, kad bendra suma yra tris kartus didesnė už nuostolius. Indikatorių galite išmatuoti kiekvieno ciklo metu. Jis neturi didžiausių ar minimalių verčių. Stebėdami rezultatus laikui bėgant galite greitai nustatyti, kada rezultatas buvo mažesnis už istorinį vidurkį.

1. Maksimalus išskaitymas

Tai mažiausias dienos sąskaitos likutis per prekybos ciklą. Smailės reikalingos norint pažymėti didžiausią išskaitymą. Tačiau šis požiūris nėra visiškai teisingas, nes prieš pasiekdami piką galite praleisti keletą prekybos ciklų. Daug naudingiau procentais pažymėti, kiek tuščia buvo jūsų sąskaita nuo ciklo pradžios. Pavyzdžiui, iš pradžių sąskaitoje buvo 10 000 USD, o 10 operacijų cikle jo suma siekė 8 000 USD. Tai reiškia, kad didžiausias išmokėjimas bus 20%. Kaip ir su R indikatoriumi, čia nėra aiškių taisyklių. Palaipsniui turėtumėte sumažinti išmokas. Tai subalansuos portfelį, kuris ir toliau augs su nedideliais atsitraukimais.

#3: kuriuo paros metu prekiausite?

Pradedantiesiems dienos prekiautojams ir tiems, kurie turi mažai prekybos patirties, geriau apriboti savo prekybos veiklą. Geriausias laikas prekiauti būtų nuo 9:50 iki 12:00 val. Prieš ir po šio laikotarpio geriau tiesiog stebėti, kas vyksta.

#4: Apibrėžkite savo prekybos kriterijus

Kaip ir prekybos metu, prieš pradėdami prekiauti nustatykite kelis kriterijus. Kuo daugiau strategijų tikitės įvaldyti, tuo sunkiau bus nuolat pelnytis rinkoje.

Toliau pateikiamas išsamios prekybos kriterijų pavyzdys:

Padidinkite tūrį prieš išsiveržimo taškus