0": إعداد الدفعة المقدمة وتحليل المستند الجديد "أمر التنفيذ. الإصدار "1C Enterprise Accounting" "3.0": إعداد دفعة مقدمة وتحليل المستند الجديد "القائمة التنفيذية 1C 8.3 الإصدار الأساسي من الراتب المسبق"

يعد تسجيل الفاتورة المسبقة ضروريًا فقط إذا تم استلام الدفعة المقدمة من الطرف المقابل في حساب المنظمة التي يتم بيعها، ولم يتم تحميل البضائع بعد. دعونا نلقي نظرة على كيفية إصدار فاتورة للدفعة المقدمة بشكل صحيح في 1C 8.3 بعدة طرق.

لنفترض أن الطرف المقابل للمشتري قد قام بتحويل مبلغ معين إلى حساب المنظمة من أجل تسليم البضائع في المستقبل. من الضروري أن تعكس استلام الأموال في البرنامج. سنفعل ذلك باستخدام مستند "إيصال إلى الحساب الجاري". للقيام بذلك، دعنا نذهب إلى مجلة "كشوفات الحساب البنكي"، الموجودة في قسم "مكتب البنك والنقد"، ونقوم بتسجيل استلام الأموال من المشتري.

املأ الحقول:

نوع المعاملة – الدفع من المشتري؛

ريج. نتخطى الرقم والتاريخ، حيث يتم إنشاؤهما تلقائيًا؛

الدافع - المنظمة التي تم استلام السلفة منها؛

المبلغ - الإشارة إلى مبلغ الدفعة المستلمة؛

لا يلزم ملء جميع الحقول الأخرى. تحقق فقط.

الآن دعونا نفكر في الخيار إذا تم شحن البضائع إلى الطرف المقابل بمبلغ أكبر من الدفعة المقدمة. سيتم إنشاء المنشورات مع تفاصيل الدفع للشحن والديون:

في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى إصدار فاتورة للدفعة المقدمة.

ودعنا نفكر في خيار آخر: عند استلام الدفعة من العميل، تتم معالجتها في 1C من خلال مستند "الاستلام إلى الحساب الجاري" ويتم الشحن في نفس اليوم. يبدو أنه لا ينبغي أن يكون هناك دفعة مقدمة، ولكن إذا نظرت بعناية، يتم إضفاء الطابع الرسمي على استلام الأموال في وقت مبكر من إنشاء التنفيذ. دعونا نتحقق من الإعلانات ونرى أن البرنامج يضع هذا المبلغ أيضًا في الحساب 62.02: Dt51 – Kt62.02 "حسابات السلف المقبوضة". ونفس الشيء بالنسبة للتنفيذ:

90.02.1 دج - 41.01 دج - بالنسبة للبضائع المشحونة، سعر شراء البضائع باستثناء ضريبة القيمة المضافة؛

62.02 د.ت - 62.01 د.ت - تعويض سلفة المشتري؛

Dt62.01 - 90.01.1 د.ت - انعكاس الدين؛

90.03 دينار - 68.02 دينار - ضريبة القيمة المضافة المحملة.

لمنع حدوث ذلك، تحتاج إلى تسجيل الإيصال في حسابك الحالي بعد ثانية على الأقل من عملية البيع.

دعنا ننتقل إلى السؤال الرئيسي: كيفية إصدار فاتورة للدفعة المقدمة في 1C 8.3. هناك طريقتان: تلقائي ويدوي. يتضمن الوضع اليدوي إنشاء مستند "فواتير الدفعات المقدمة" مباشرةً من مستند "إيصال إلى الحساب الجاري". يتم ذلك من خلال زر "إنشاء بناءً على"، حدد "إصدار الفاتورة". سيتم فتح المستند الذي تم إنشاؤه. يمكنك التحقق من التعبئة وتنفيذها.

الآن دعونا ننظر إلى التلقائي. في القائمة نجد علامة التبويب "البنك ومكتب النقد"، قسم "تسجيل الفواتير"، انتقل إلى مجلة "الفواتير المسبقة". يتم فتح نموذج معالجة يمكنك من خلاله تنفيذ هذا الإجراء. هنا ندخل الفترة التي نحتاج فيها إلى تسجيل الفواتير والضغط على زر "ملء". يعثر البرنامج بشكل مستقل على الإيصالات المسبقة ويملأ الجزء الجدولي بها:

في الجزء السفلي من الشاشة توجد إعدادات هذه المعالجة. دعونا نرى ما تشمله.

يتيح لك إعداد "ترقيم الفاتورة" الاختيار من بين خيارين:

ترقيم موحد لجميع الفواتير الصادرة؛

ترقيم منفصل لفواتير الدفعات المقدمة بالبادئة A.

Dt62.01 - 90.01.1 د.ت - انعكاس الدين؛

90.03 دينار - 68.02 دينار - ضريبة القيمة المضافة المحملة.

قم دائمًا بتسجيل الفواتير عند استلام السلفة؛

لا تقم بتسجيل فواتير السلف التي تمت مقاصتها خلال 5 أيام تقويمية؛

لا تقم بتسجيل فواتير السلف المقيدة قبل نهاية الشهر؛

لا تقم بتسجيل فواتير السلف المقيدة حتى نهاية الفترة الضريبية؛

لا تسجل فواتير السلف (البند 13، المادة 167 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي).

الافتراضي هو الخيار الأول. وهذا يعني أنه سيتم إصدار فاتورة بجميع السلف المستلمة.

بعد ضبط الإعدادات اللازمة، انقر فوق "تشغيل". سيتم إنشاء فواتير الدفعات المقدمة للإيصالات المعروضة. من هنا يمكنك الذهاب إلى الفاتورة الصادرة والتأكد من تعبئتها بشكل صحيح. يمكنك أيضًا الانتقال إلى القائمة العامة للمستندات من هذا النوع. للقيام بذلك، اضغط على الرابط الموجود أسفل الشاشة "فتح قائمة فواتير الدفعات المقدمة". سيتم عرض الفاتورة التي تم إنشاؤها بالبادئة "أ" والرقم "A1":

في المجلة العامة "الفواتير الصادرة" يمكنك بسهولة تمييزها عن غيرها:

إذا كنت بحاجة إلى طباعة عدة مستندات في وقت واحد، فاضغط باستمرار على مفتاح "Ctrl" وحدد المستندات المطلوبة وأرسلها للطباعة.

2016-12-08T14:03:45+00:00

1. اكتب للتسجيل " مشتريات ضريبة القيمة المضافة" يضمن تضمين السلفة الصادرة في دفتر الشراء.

تشكيل كتاب التسوق

نقوم بإنشاء كتاب شراء للربع الأول:

وهذه هي الفاتورة المستلمة للدفعة المقدمة:

نحن ننظر إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة النهائي للربع الأول

لم تكن هناك أي معاملات تجارية أخرى في الربع الأول، مما يعني أنه يمكننا تشكيل "تحليل محاسبة ضريبة القيمة المضافة" بأمان:

كان استرداد ضريبة القيمة المضافة للربع الأول 13728 روبل 81 كوبيل:

الربع الثاني

استلام البضائع

ندخل في البرنامج استلام البضائع من شركة ذات مسؤولية محدودة "المورد" بتاريخ 01/04/2016 بمبلغ 150.000 روبل (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة):

إنشاء مستند جديد:

ستكون الفاتورة من المورد على النحو التالي:

في الفاتورة المستلمة من المورد، لم يتم تمييز المبلغ "باستثناء ضريبة القيمة المضافة" كسطر منفصل. لذلك، قبل ملء الجزء الجدولي، قمنا بتعيين طريقة حساب الضريبة على أنها "ضريبة القيمة المضافة الإجمالية".

نقوم بتحليل منشورات وحركات السجلات...

1. تم إضافة الدفعة المقدمة المدفوعة مسبقًا للمورد إلى الخصم 60.01 بالمراسلات مع الائتمان 60.02 بمبلغ 90.000 روبل.
2. ذهب 127،118.64 (150،000 مطروحًا منه ضريبة القيمة المضافة) إلى تكلفة البضائع (إلى الخصم من الحساب 41.01) بما يتوافق مع ديوننا للمورد (الائتمان 60.01).
3. ذهب 22,881.36 إلى ضريبة القيمة المضافة "المدخلات"، والتي سنقبلها للتعويض (الخصم 19.03) بما يتوافق مع ديوننا تجاه المورد (الائتمان 60.01).

1. يؤدي الإدخال (مع علامة +، إيصال) في هذا السجل إلى تجميع ضريبة القيمة المضافة "الواردة" لدينا (على غرار الإدخال في الحساب المدين 19).

تسجيل الفاتورة المستلمة

قدمت لنا شركة المورد LLC، جنبًا إلى جنب مع الفاتورة، فاتورة منتظمة بتاريخ 01/04/2016 بمبلغ 150.000 روبل (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة).

لتسجيله، انتقل إلى المستند الذي تم إنشاؤه حديثًا "استلام البضائع" وفي الأسفل:

1. نقوم بإدخال رقم وتاريخ الفاتورة من المورد.
2. انقر فوق الزر "تسجيل".

لن نحلل بالتفصيل الأسلاك وحركات هذا الملمس، لأننا تعاملنا بالفعل مع هذا جزئيا.

نحن ننظر إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة للربع الثاني

نقوم مرة أخرى بتشكيل "تحليل محاسبة ضريبة القيمة المضافة" (هذه المرة للربع الثاني):

بلغت ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد للربع الثاني 22,881.36:

لماذا 22881.36؟

هذه هي ضريبة القيمة المضافة على فاتورة واحدة تم استلامها من المورد في الربع الثاني بمبلغ 150,000 (شامل ضريبة القيمة المضافة): 150,000 * 18 / 118 = 22,881.36.

ولكن ماذا عن ضريبة القيمة المضافة المقبولة بالفعل بمبلغ 13.728.81 للربع الأول على دفعة مقدمة قدرها 90.000، تسأل؟

وسوف تكون على حق تماما.

بعد كل شيء، ضريبة القيمة المضافة على الدفعة المقدمة التي حصلنا عليها كتعويض في الربع الأول يجب أن يتم استحقاقها (إعادتها) من قبلنا للدفع في الربع الثاني، عندما وصلت البضائع وتلقينا فاتورة منتظمة من المورد بالمبلغ الكامل.

وهذا بالضبط ما يشير إليه الإدخال الموجود في المربع الرمادي في تقرير تحليل ضريبة القيمة المضافة:

إجراء إدخال في كتاب المبيعات

لاستعادة ضريبة القيمة المضافة المأخوذة كمقاصة من الدفعة المقدمة، انتقل إلى "مساعد محاسبة ضريبة القيمة المضافة":

في المستند الذي يفتح، انتقل إلى علامة التبويب "الاسترداد عن طريق التقدم" وانقر على زر "ملء":

اكتشف البرنامج أن الدفعة المقدمة، التي قمنا منها بتعويض ضريبة القيمة المضافة في الربع الأول، تمت مقاصتها (مستند فاتورة عادية لنفس المشتري والاتفاقية) في الربع الثاني.

والآن يجب استعادة ضريبة القيمة المضافة الخاصة به للدفع من خلال دفتر المبيعات - وإلا فسنقوم بتعويض ضريبة القيمة المضافة على المقدمة مرتين:

نقوم بنشر مستند "إنشاء إدخالات دفتر المبيعات" من خلال زر "نشر وإغلاق":

دعونا نحلل الحركات ونسجل حركات مستند قيد دفتر المبيعات...

1. نقوم باستعادة ضريبة القيمة المضافة من السلفة الصادرة في الربع الأول إلى الخصم 76.VA (ضريبة القيمة المضافة على السلف الصادرة) بالتوافق مع الائتمان 68.02.

في برنامج "1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8" (ZUP 3.1، 3.0)، هناك 3 خيارات مختلفة لدفع السلف للموظفين:

• النسبة المئوية للتعريفة

أين يتم ضبط طريقة دفع السلفة للموظف؟

بادئ ذي بدء، يتم تحديد الطريقة عند تعيين موظف. يوجد في مستند التوظيف حقل "التقدم" في الأسفل. افتراضيًا، يتم ضبطه على وضع "حساب النصف الأول من الشهر". يمكنك تحديد طريقة أخرى إذا لزم الأمر (انظر لقطة الشاشة).

كيفية تغيير طريقة دفع السلفة للموظف؟

إذا أردنا تغيير طريقة دفع السلفة لموظف فردي، فيمكن القيام بذلك باستخدام مستند تغيير الأجر.

1) انقر فوق الزر "إنشاء" وحدد نوع عملية تغيير الأجور.

2) الإشارة إلى تاريخ التغيير. واعتبارًا من هذا التاريخ، سيبدأ تطبيق السلفة الجديدة. حدد المؤسسة والموظف وحدد المربع الموجود أسفل تغيير الدفعة المقدمة. نختار خيارًا جديدًا لدفع السلفة ونشر المستند.

كيف يمكن تغيير طريقة سداد السلف لجميع الموظفين في نفس الوقت؟

لتغيير الدفعة المقدمة لجميع موظفي المؤسسة أو موظفي قسم معين مرة واحدة، استخدم مستند تغيير الدفعة المقدمة. بالطبع، لا أحد يمنع استخدام هذه الوثيقة لتغيير الدفعة المقدمة لموظف واحد.

1) إنشاء مستند جديد. في نموذج المستند، حدد المؤسسة. إذا كنت بحاجة إلى تغيير التقدم لقسم معين فقط، فحدده في حقل القسم. نشير أدناه إلى الشهر الذي سيبدأ تطبيق القيمة المقدمة الجديدة منه.

2) نشير إلى طريقة جديدة لحساب الدفعة المقدمة (أو اترك الطريقة القديمة إذا لم تتغير الطريقة، لكنك تحتاج فقط إلى تغيير مبلغ الدفعة المقدمة نفسها).

3) انقر فوق زر التعبئة. سيتم ملء الجزء الجدولي من قبل الموظفين. سيتم عرض قيمة التقدم الحالي في عمود القيمة السابقة.

4) لكي لا يتم ضبط مبلغ الدفعة المقدمة الجديدة يدويًا لكل سطر، يوجد زر ضبط الحجم. يسمح لك بتعيين المبلغ المقدم لجميع الموظفين مرة واحدة في القسم الجدولي.

هذا كل شئ. بعد معالجة المستند، ستدخل القيم الجديدة للسلف للموظفين حيز التنفيذ.

يلتزم كل موظف بالوفاء بواجباته بموجب عقد العمل بضمير حي، ويلتزم كل صاحب عمل بدفع الأجور بالكامل وفي الوقت المحدد. وكما هو منصوص عليه في المادة 136 من قانون العمل، يجب دفع الأجر كل نصف شهر على الأقل. يجب أن يقع تاريخ دفعها خلال 15 يومًا تقويميًا من نهاية الفترة التي تم استحقاقها فيها. يُشار عادةً إلى الدفع للنصف الأول من الشهر على أنه "مقدمة".

من وجهة نظر القانون المدني، الدفعة المقدمة هي دفعة مقدمة لتوريد السلع أو أداء العمل أو تقديم الخدمات. يقوم أحد الطرفين بتحويل سلفة إلى الطرف الآخر في ظل وجود التزامات مقابلة أو علاقات تعاقدية كضمان للوفاء بالتزاماته قبل بدء الوفاء بالالتزام المقابل.

يجب التمييز بين السلفة والوديعة. تختلف السلفة عن الوديعة في أنه إذا لم يتم الوفاء بالعقد، فإن الطرف المحول المسؤول عن عدم الوفاء بالعقد يفقد الوديعة. إذا كان الطرف الذي قبل الوديعة هو المسؤول عن عدم الوفاء بالعقد، فسيتم إرجاع الوديعة بمبلغ مضاعف. عند إصدار سلفة، لا تنطبق هذه القاعدة. السلفة هي جزء من الوفاء بالالتزامات، وليس كشكل من أشكال الضمان.

لا يحتوي تشريع العمل على تعريف مباشر لمصطلح "مقدمة". يمكن تفسير معنى هذا المصطلح على أنه مبلغ مشروط معين يتم دفعه للموظف في منتصف الشهر ولا يعتمد بشكل مباشر على كمية ونوعية العمل. يتم تخفيض الراتب المحسوب والمدفوع في نهاية الشهر بمقدار السلفة المدفوعة مسبقًا.

لذلك، بدلاً من مصطلح "مقدمة"، غالبًا ما يتم استخدام المصطلح الأكثر رسمية "راتب النصف الأول من الشهر". بدلاً من "دفع الدفعة المقدمة" - "دفع الأجور للنصف الأول من الشهر"، بدلاً من "استحقاق الدفعة المقدمة في 1C ZUP" - "الاستحقاق ..." وبدلاً من "تغيير الدفعة المقدمة" - " التغيير..."، الخ. على التوالى. يمكنك من هذه المقالة معرفة كيفية تنفيذ كل هذه العمليات في 1C ZUP 3.1 (8.3).

عملية حسابية

يمكن أن يتم ذلك بثلاث طرق، ولكل منها اختلافاتها الخاصة:

• حساب النصف الأول من الشهر.
• مبلغ ثابت؛
• النسبة المئوية للتعريفة.

عند دفع مبلغ ثابت، يتم الحساب دون مراعاة وقت العمل. إذا كانت نسبة مئوية من التعريفة، يتم الحساب أيضًا دون مراعاة وقت العمل، ولحساب مقدار الأجور للفترة المحددة، يتم أخذ صندوق أجور الموظف بالكامل في الاعتبار (يتم تعيين جميع الاستحقاقات المخططة للموظف). أي أنه إذا تم تحديد الدفع كنسبة مئوية من التعريفة، فلا يمكن مراعاة بعض الرسوم المخططة فقط عند الدفع. على سبيل المثال، عند اختيار طريقة الحساب كنسبة مئوية من التعريفة، لا يمكنك حساب مقدار أجر النصف الأول من الشهر فقط من مبلغ الراتب، دون مراعاة المكافأة الشهرية.

يتم تعيين طريقة حساب الدفع في 1C ZUP 3.1 لكل موظف. الغرض من الطريقة موضح في وثيقة "التوظيف". تتم الإشارة إلى الطريقة في علامة التبويب "الدفع" (الشكل 1).

أرز. 1

إذا كانت الطريقة المحددة هي "المبلغ الثابت"، فسيظهر حقل حيث تحتاج إلى إدخال المبلغ للفترة. إذا كان "النسبة المئوية للتعريفة"، فسيظهر حقل حيث ستحتاج إلى إدخال مقدار النسبة المئوية لها.

عندما تبدأ مؤسسة كانت تستخدم برنامجًا آخر للحسابات في حساب الرواتب باستخدام 1C ZUP 3.1، يمكن تعيين طريقة الحساب في مستند "التوظيف الأولي" (الشكل 2).

أرز. 2

يمكنك الاطلاع على طريقة الاستحقاق المخصصة لموظف معين مباشرة في بطاقة الموظف (الشكل 3) في تفاصيل "المقدمة".

تين. 3

تصحيح البيانات

يمكنك تغيير الطريقة المعينة مسبقًا باستخدام المستندات التالية:

• نقل الموظفين؛
• قائمة نقل الموظفين.
• التغيرات في الأجور؛
• التغيير المسبق.

توجد مستندات "نقل الموظفين" و"نقل الموظفين حسب القائمة" في مجلة المستندات "القبول والنقل والفصل" في قسم "الموظفين". توجد وثيقة "التغيير في الأجور" في مجلة "التغيير في أجور الموظفين" وهي متاحة في قسم "الموظفين" وفي قسم "الراتب". توجد وثيقة "تغيير الدفعة المقدمة" في المجلة التي تحمل الاسم نفسه وهي متوفرة في قسم "الراتب".

من أجل تغيير طريقة الحساب في مستند "نقل الموظفين"، تحتاج إلى تشغيل مربع الاختيار "مقدمة" في علامة التبويب "الدفع" وتحديد طريقة حساب جديدة (الشكل 4). باستخدام مستند "نقل الموظفين"، يمكنك تغيير الطريقة لموظف واحد.

أرز. 4

لتغيير نظام الاستحقاق في "قائمة نقل الموظفين"، تحتاج إلى ملء الجزء الجدولي من المستند بمعلومات حول الموظفين الذين تريد تغيير طريقة الاستحقاق لهم. من خلال النقر المزدوج على الموظف، في النافذة التي تظهر، حدد علامة التبويب "الدفع"، وقم بتشغيل مربع الاختيار "المقدمة" وحدد الطريقة التي نحتاجها من القائمة. قيم القائمة المحتملة (بالترتيب):

• مبلغ ثابت؛
• نسبة التعريفة
• حساب النصف الأول من الشهر (الشكل 5).

باستخدام مستند "نقل الموظفين حسب القائمة"، يمكنك تغيير طريقة الاستحقاق لعدة موظفين.

أرز. 5

لتغيير طريقة الحساب في مستند "تغيير الأجور"، تحتاج إلى تمكين مربع الاختيار "تغيير الدفعة المقدمة" وتحديد الخيار المطلوب (الشكل 6). باستخدام مستند "تغيير الأجر" يمكنك تغيير طريقة الحساب لموظف واحد.

أرز. 6

لتغيير طريقة الحساب باستخدام مستند "تغيير الدفعة المقدمة"، يجب عليك تحديد قيمة جديدة في حقل "طريقة الدفع المقدمة". بعد ملء الجزء الجدولي بمعلومات حول الموظفين الذين يحتاجون إلى تغيير طريقة الحساب (بالاختيار أو الإضافة)، قم بتعيين قيمة جديدة للمبلغ أو النسبة المئوية (لطرق "المبلغ الثابت" أو "النسبة المئوية للتعريفة")، اكتب عليه ونشره. باستخدام مستند "تغيير الدفعة المقدمة"، يمكنك تغيير الطريقة لعدة موظفين (الشكل 7). وفي هذه الحالة، يتم عرض القيمة السابقة للطريقة للموظف في القسم الجدولي.

الشكل 7

الاستحقاق

يتم الاستحقاق باستخدام طريقة "حساب النصف الأول من الشهر" مع مراعاة وقت العمل. لذلك، فإن المستند "الاستحقاق للنصف الأول من الشهر" مخصص للاستحقاق باستخدام هذه الطريقة. وهو متاح في قسم "الراتب" (الشكل 8).

أرز. 8

من أجل حساب الدفعة المقدمة، يجب عليك:

1. حدد الشهر الذي سيتم الاستحقاق له؛
2. التاريخ الذي يتم حتى حساب النصف الأول من الشهر (افتراضيًا، اليوم الخامس عشر من الشهر الحالي)؛
3. إذا تم حساب الرواتب حسب القسم، فاختر القسم الذي تريد حساب السلفة لموظفيه؛
4. انقر على زر "ملء".

بعد النقر على زر "ملء"، سيظهر فقط موظفو الشركة أو القسم المحدد الذين تكون الطريقة لهم "حساب النصف الأول من الشهر" في الجزء الجدولي من المستند.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الجدولي فقط تلك الأنواع من المدفوعات التي تكون فيها علامة "المستحقة عند الحساب للنصف الأول من الشهر" نشطة (الشكل 9). يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الجزء الجدولي "الاستحقاق للنصف الأول من الشهر" لن يشمل الموظفين الذين تم تسجيل غيابهم بوثائق "إجازة" ، "إجازة مرضية" ، "غياب (مرض ، غياب ، عدم وجود عرض)"، "رحلة عمل" أو مستند "الجدول الزمني" » تم تسجيل نوع الوقت الذي يتوافق مع الغياب.

أرز. 9

إذا كان لدى الموظف استقطاعات من راتبه، فإن "حساب النصف الأول من الشهر" سيشمل فقط تلك التي تم وضع علامة عليها بمربع الاختيار "يتم خصمها عند حساب النصف الأول من الشهر" (الشكل 10). لا يتم احتساب المزايا والمساهمات في حساباتنا.

أرز. 10

يدفع

يتم تسجيل الدفع عن طريق:

• بيان للبنك.
• بيان الحسابات؛
• بيان إلى السجل النقدي.

وهي متوفرة في قسم "المدفوعات". لإجراء الدفع، على سبيل المثال، من خلال أحد البنوك، تحتاج (الشكل 11):

• إنشاء مستند جديد "بيان للبنك"؛
• اختر الشهر الذي سيتم الدفع له؛
• إذا تم حساب الرواتب حسب القسم، قم بوضع علامة على القسم المطلوب؛
• في حقل "الدفع"، حدد "مقدمة" من القائمة؛
• من دليل مشاريع الراتب، اختر مشروع الراتب المطلوب المحول له الأجر؛
• انقر فوق "ملء".

أرز. أحد عشر

بعد ذلك، سيتم ملء الجزء الجدولي بالمعلومات التي تحتوي على الموظفين ومبلغ سلفتهم. وسيتم احتساب المبالغ وفقا للطريقة المعمول بها. يمكن عرض البيانات وتحريرها إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، يمكنك إدخال البيانات المفقودة على أرقام الحسابات الشخصية.

بعد التحقق من الجزء الجدولي وتعديله إذا لزم الأمر، تحتاج إلى النقر فوق الزر "نشر وإغلاق".

مرحبا عزيزي قراء المدونة. وفي المقال القادم سنتحدث عن التشكيلات و دفعه مقدمهفي منتج البرمجيات "1C الرواتب وإدارة الموارد البشرية". ستقترح هذه المادة طريقتين للأتمتة لحساب مبالغ الدفعات المقدمة للموظفين:

• تقدم بمبلغ ثابت.
• تتناسب الدفعة المقدمة للنصف الأول من الشهر مع أيام العمل.

سأذكرك أيضًا بالإعدادات العامة التي يمتلكها البرنامج فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة ومبادئ العمل مع المستند "الراتب المستحق الدفع".

اسمحوا لي أن أذكرك أن الموقع يحتوي بالفعل على نظرة عامة مفصلة إلى حد ما حول كيفية قيام 1C ZUP بدفع الرواتب لموظفي المنظمة: . كما كتبت عن الإعدادات في المعلمات المحاسبية في ضوء دفع الرواتب.

✅

✅

هذا الخيار، وفقا لملاحظاتي، هو الأكثر استخداما بين المحاسبين، وهو أيضا بسيط للغاية من وجهة نظر التنفيذ في برنامج إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 1C. يتم تنفيذه باستخدام دليل واحد "موظفو المنظمة" ووثيقة واحدة "الراتب المستحق الدفع."

أولاً، في دليل "موظفي المنظمات"، في حقل "السلفة"، عليك الإشارة إلى المبلغ، وهو عبارة عن سلفة ثابتة لكل موظف.

وبعد ذلك يصبح كل شيء جاهزًا لدفع السلفة. افتح مستند "الرواتب المستحقة".

✅

✅ قائمة التحقق للتحقق من حسابات الرواتب في 1C ZUP 3.1
فيديو - الفحص الذاتي الشهري للمحاسبة:

✅ حساب الرواتب في 1C ZUP 3.1
تعليمات خطوة بخطوة للمبتدئين:

في هذه التقارير يمكنك رؤية دفعات يبلغ مجموعها 74,390، وهي دفعة الجزء الرئيسي من رواتب الموظفين لشهر يناير، والتي تم سدادها في شهر فبراير. لكن الدفعات المقدمة شكلت ديناً للموظفين في نهاية الشهر. وسيبقى هذا الدين حتى ندفع الأجور. بعد ذلك، ولدفع الجزء المتبقي من الراتب، ستحتاج أيضًا إلى استخدام مستند "الرواتب المستحقة". سيقوم البرنامج تلقائيًا بملء مبالغ الدفع مطروحًا منها السلفة المدفوعة بالفعل. راجع نهاية هذه المقالة لمزيد من التفاصيل.

تقدم للنصف الأول من الشهر بما يتناسب مع أيام العمل

✅ ندوة "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
تحليل 15 اختراقًا للحياة للمحاسبة في 1C ZUP 3.1:

✅ قائمة التحقق للتحقق من حسابات الرواتب في 1C ZUP 3.1
فيديو - الفحص الذاتي الشهري للمحاسبة:

✅ حساب الرواتب في 1C ZUP 3.1
تعليمات خطوة بخطوة للمبتدئين:

في بعض الأحيان يصبح من الضروري دفع مقدمة لمدة نصف شهر بما يتناسب مع وقت العمل. لهذا الغرض، يحتوي برنامج إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 1C على وظائف خاصة. لهذا نحن بحاجة إلى وثيقة "كشف رواتب"وبالطبع "الراتب المستحق الدفع".

افتح مستند "كشوف المرتبات". من الضروري الإشارة إلى شهر الاستحقاق وفي حقل "وضع الاستحقاق". تأكد من تحديد "النصف الأول من الشهر الحالي". بعد ذلك، استخدم زر "ملء" للحصول على قائمة الموظفين مع مستحقاتهم في القسم الجدولي واستخدم زر "احسب" لحساب الدفعة المقدمة للنصف الأول من الشهر. يرجى ملاحظة أن الموظفين ليس لديهم فقط الاستحقاقات الأساسية المخططة كاستحقاقات، ولكن أيضًا الاستحقاقات الإضافية المخططة (الموظفة سيدوروفا لديها "الراتب باليوم" و"النسبة المئوية للمكافأة من الراتب").

وفي هذه الحالة، سيتم أيضًا حساب ضريبة الدخل الشخصي. وبالتالي، يتم احتساب السلفة ناقص ضريبة الدخل الشخصي.

دعونا نتأكد من أن التقدمة سيتم حسابها بالفعل بما يتناسب مع وقت العمل. اسمح للموظفة Sidorova بأخذ يوم إجازة على نفقتها الخاصة في الخامس من فبراير. سنعكس هذا الحدث باستخدام وثيقة "التغيب في المنظمة".

بعد ذلك لنعود إلى وثيقة "المرتبات" ونحسب السلفة مرة أخرى.

أود أن أشير على وجه التحديد إلى شيء واحد ظرف مهم جدا.

بعد حساب السلفة في وثيقة "كشوف المرتبات"، عليك ترحيلها والرجوع إلى الوثيقة "الراتب المستحق الدفع". نشير فيه إلى شهر الاستحقاق وفي حقل "الدفع" نختار "الدفعة المقدمة للنصف الأول من الشهر". انقر فوق الزر "ملء". ونتيجة لذلك، سيتم ملء الجزء الجدولي من قبل الموظفين الذين يتم حساب الدفعة المقدمة لهم عن نصف الشهر، مطروحًا منها ضريبة الدخل الشخصي.

كما في الحالة الأولى، بعد ترحيل مستند "الراتب المستحق"، سيتشكل دين الموظف تجاه المؤسسة. الآن، عندما يحين وقت حساب راتبك لشهر فبراير، فلنفتح مستند "كشوف المرتبات"، ونملأ المستند ونحسبه. .لاحظ أن وسيتم احتسابه لكامل الشهر من اليوم الأول.

فلنفتح التقرير "قسيمة الراتب"و "ملخص الراتب المستحق"لشهر فبراير.

يرجى ملاحظة أن مبالغ السلفة ومبلغ الديون المستحقة للموظفين والتي تشكلت نتيجة لكشوف المرتبات هي نفسها تقريبًا. التناقضات الوحيدة هي مع الموظفة سيدوروفا، التي حصلت على يوم إجازة واحد في النصف الأول من الشهر، وبالتالي فإن مبلغ السلفة أقل من دين المنظمة لها لبقية الشهر.

سيتم دفع الجزء المتبقي من راتب شهر فبراير في شهر مارس ويتم تسجيل هذه الحقيقة في المستند "الراتب المستحق الدفع"حيث يتم الإشارة إلى نوع الدفع "مرتب".

يتم تقديم هذه الآلية الفريدة لحساب السلفة لمدة نصف شهر لنا من خلال منتج برنامج إدارة الرواتب وشؤون الموظفين.

هذا كل شيء لهذا اليوم! قريبا سيكون هناك مواد جديدة مثيرة للاهتمام

لتكون أول من يعرف عن الإصدارات الجديدة، اشترك في تحديثات مدونتي: