معلومات المحاسبة. معلومات المحاسبة تحميل كشف حساب بنكي في 1s 8.3

يعد كشف الحساب البنكي في 1C 8.3 المحاسبة ضروريًا لتعكس شطب واستلام الأموال عن طريق التحويل المصرفي. يعكس معلومات حول حالة الحسابات المصرفية في الوقت الحالي. بناءً على البيانات المحاسبية، يتم تنفيذ المعاملات على الحسابات الشخصية.

عادةً ما يتم إنشاء البيانات يوميًا. أولاً، يتم تنزيل كافة الإيصالات النقدية وتأكيدات الخصم من البنك. بعد ذلك، يتم إنشاء أوامر الدفع الحالية، والتي يتم تحويلها إلى البنك في نهاية يوم العمل.

أمر الدفع هو مستند يوجه البنك الذي تتعامل معه لتحويل مبلغ معين من أمواله إلى حساب بعض المستلمين. لا يحتوي هذا المستند على إدخالات محاسبية.

في 1C: Accounting 3.0، يتم عادةً إنشاء أوامر الدفع على أساس مستندات أخرى، ولكن يمكن أيضًا إنشاؤها بشكل منفصل. يمكن أن يتم الإنشاء من نموذج القائمة في هذا المستند. للقيام بذلك، في قسم "البنك ومكتب النقد"، حدد "أوامر الدفع".

في هذا المثال، سننظر في إنشاء أمر دفع استنادًا إلى مستند "استلام البضائع والخدمات". للقيام بذلك، افتح المستند الذي تحتاجه والذي تم إنشاؤه بالفعل وحدد العنصر المناسب في قائمة "إنشاء بناءً على".

سيتم ملء المستند الذي تم إنشاؤه تلقائيًا. إذا لم يحدث ذلك، أدخل البيانات المفقودة يدويًا. تأكد من الإشارة إلى تفاصيل المستلم والدافع ومبلغ الدفعة والغرض منها ومعدل ضريبة القيمة المضافة.

تحميل قسائم الدفع من 1C إلى بنك العميل

في أغلب الأحيان، تقوم المنظمات بتحميل أوامر الدفع إلى البنك في نهاية يوم العمل. يحدث هذا حتى لا يتم تحميل كل المستندات، ولكن لتحميل كل تلك المتراكمة خلال اليوم مرة واحدة.

دعونا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك في 1C: المحاسبة 3.0. انتقل إلى نموذج قائمة أوامر الدفع ("البنك ومكتب النقد" - "أوامر الدفع"). انقر على زر "إرسال إلى البنك".

سيتم فتح نموذج معالجة أمامك، حيث تحتاج في رأسه إلى الإشارة إلى المؤسسة أو الحساب وفترة التفريغ. في أسفل النموذج، حدد الملف الذي سيتم تحميل البيانات إليه. سيتم إنشاؤه وملؤه تلقائيًا. حدد المربعات الخاصة بأوامر الدفع المطلوبة وانقر على زر "تحميل".

لضمان أمان تبادل البيانات مع البنك، سيتم عرض النافذة المقابلة. والذي سيعلمك أنه سيتم حذف الملف بعد إغلاقه.

من المرجح أن تعرض عليك 1C الاتصال بخدمة DirectBank. دعونا نشرح قليلا ما هو هذا. 1C: DirectBank يسمح لك بإرسال واستقبال البيانات من البنك مباشرة من خلال 1C. تتيح لك هذه الطريقة تجنب تحميل المستندات إلى ملفات وسيطة وتثبيت برامج إضافية وتشغيلها.

للتعرف على كيفية إصدار أمر دفع وخصم من الحساب الجاري يدويًا، شاهد الفيديو:

كيفية تفريغ البنك في 1C 8.3 وتوزيعه

يتم تحميل كشف الحساب البنكي في 1C باستخدام نفس المعالجة مثل تحميل أوامر الدفع. افتح علامة التبويب "تنزيل كشف الحساب البنكي". بعد ذلك، حدد المؤسسة المطلوبة وملف البيانات (الذي قمت بتنزيله من بنك العميل). بعد ذلك، انقر على زر "تنزيل". سوف تنتقل جميع البيانات من الملف إلى 1C.

يمكنك معرفة كيفية عكس الإيصالات يدويًا من المشتري في 1C في هذا الفيديو:

في ملاحظة:إذا لم تكن التوصيات أدناه واضحة لك، وتحتاج إلى تكوينها، فأنا أوصي بالاتصال بنا - Smart1C.ru. سنقوم بسرعة بتهيئة عميل البنك لأي تكوين 1C.

يتم وضع جميع إعدادات التبادل مع البنك في برنامج 1C: Accounting 8 في نموذج واحد. من أجل إعداد تبادل البيانات على حساب مصرفي مع برنامج Client-Bank، في برنامج 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) قم بتنفيذ الخطوات التالية:

لمعلوماتك- للعمل الفردي الكامل في سوق التداول، أوصي باستخدام برنامج الفوركس المجاني. يقوم البرنامج بتنفيذ الرسوم البيانية ويحتوي على مراجعات السوق الاقتصادية اللازمة للتحليل واتخاذ القرار.

في برنامج "1C: المحاسبة 8"، لعكس الدفعة المستلمة، يتم استخدام مستند "إيصال إلى الحساب الجاري" بنوع المعاملة "الدفع من المشتري"، ولإظهار الدفع، يتم استخدام مستند "الشطب" من الحساب الجاري ". يمكن الاطلاع على جميع هذه المستندات من خلال النقر على علامة تبويب القائمة - "البنك ومكتب النقد" - "كشوفات الحساب البنكية".

عند هذه النقطة، تكتمل إعدادات البنك العميل من جانب Accounting 3.0. كل ما تبقى هو العمل فيه بشكل صحيح، وإجراء التبادل - التحميل / التفريغ.

يتلخص مبدأ العمل مع بنك العميل في الإجراءات التالية:

1. افتح عملية المعالجة "الصرف مع البنك" - "البنك ومكتب النقد" - "كشوفات الحساب البنكي" - زر "المزيد" - "الصرف مع البنك"؛
2. عندما تتلقى دفعة من المورد، تقوم بتصدير الملف من بنك العميل إلى 1C - "الصرف مع البنك" - "تنزيل كشف حساب البنك" - زر "تنزيل"، ويظهر مستند "إيصال إلى الحساب الجاري" تلقائيًا؛
3. إذا كنت بحاجة إلى الدفع لمورد ما، يمكنك إنشاء طرف مقابل جديد في دليل "الأطراف المقابلة"، وإدخال بيانات "الحسابات المصرفية" الخاصة بهم، ثم في البرنامج، قم بإنشاء مستند جديد "الشطب من الحساب الجاري" بنوع المعاملة " الدفع للمورد"، انشره، قم بتصدير هذا المستند من برامج 1C - "التبادل مع البنك" - "إرسال إلى البنك" - "تفريغ" واستيراده إلى بنك العميل. وبالتالي، سيكون لديك تبادل في اتجاهين: برامج 1C وبنك العميل.

فيديو - بنك العميل في 1C 8.3 إعداد وتحميل وتنزيل البيانات

بفضل التقدم والتطور التكنولوجي، لم يعد المحاسب بحاجة إلى ترحيل كشف الحساب البنكي النهائي يدويًا في البرنامج. من الناحية التكنولوجية، يتيح برنامج Accounting 3.0 تنزيل البيانات تلقائيًا من بنك العميل إلى البرنامج.

يتم قبول البيانات من البنك على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم استلام كشف الحساب في برنامج البنك وتجميعه في ملف. في المرحلة الثانية، يتم تحميل المستخرج في برنامج 1C للمحاسبة.

على سبيل المثال، سننظر في الإرشادات خطوة بخطوة لتحميل كشف حساب بنكي تم إنشاؤه بالفعل من برنامج iBank إلى برنامج 1C Accounting 8.3.

الخطوة 1: افتح برنامج iBank: على اللوحة الرئيسية في الإعدادات، حدد علامة التبويب "عام".

الخطوة 2: في النافذة التي تفتح، حدد علامة التبويب "تصدير"، واستخدم الماوس لفتح النافذة وبدء الإعدادات. في القسم 1C، ضع علامة اختيار (نتحقق من عدم وجود علامات اختيار في أي مكان آخر)، وبجانبها نكتب المسار إلى الملف لحفظ المستخرج بامتداد txt. في الجزء السفلي من النافذة، انقر فوق الزر "حفظ".

الصورة 2

الخطوة 3: الآن أنت بحاجة إلى تحديد كشوفات للتاريخ المطلوب (إذا تم تحميل كشوفات لفترة طويلة، فمن الممكن الاختيار العام باستخدام مجموعة المفاتيح Ctrl + A). على اللوحة الرئيسية، بجوار الزر "خارج"، حدد السهم لأسفل ومن القائمة التي تفتح، حدد وظيفة "تصدير إلى 1C...".

تين. 3

تم إنشاء البيانات في ملف (المسار الذي حددناه في الخطوة 2)

الخطوة 4: قبل تحميل البيان في البرنامج لأول مرة، يوصى بشدة بعمل نسخة احتياطية من البرنامج! وتحتاج أيضًا إلى التحقق من قائمة الأطراف المقابلة في قاعدة البيانات. حيث يتم سحب كشف حساب البنك العميل إلى قاعدة البيانات وفقًا لرقم التعريف الضريبي. إذا كان الدليل يحتوي على أطراف مقابلة بنفس رقم التعريف الضريبي (TIN)، فسيحدث خطأ عند تحميل كشف الحساب، حيث لن يعرف البرنامج الجهة التي سيتم ربط الكشف بها.

الخطوة 5: في برنامج 1C، على اللوحة الرئيسية، حدد قسم "البنك ومكتب النقد"، وعلى الجانب الأيسر انتقل إلى عنصر "كشوفات الحساب البنكي".

الشكل 4

الخطوة 6: انقر نقرًا مزدوجًا بالماوس لفتح مجلة "كشوفات الحساب البنكي" على اللوحة الموجودة بالأعلى وانقر فوق الزر "تنزيل".

الشكل 5

الخطوة 7: تفتح نافذة للاتصال بالبنك على الشاشة. حدد علامة التبويب "تحميل إلى 1C: المحاسبة" واملأ جميع البيانات الضرورية: المسار إلى الملف (المحدد في الخطوة 2)، وحدد حسابًا مصرفيًا.

أرز. 6.

في الجزء السفلي من النافذة، انقر فوق زر التنزيل.

يتم تحميل البيانات في البرنامج. تحقق من تنزيل التقرير بالنقر فوق الزر "تنزيل التقرير" في الأسفل.

يتعين علينا بانتظام أن نشرح للمحاسبين كيفية إنشاء أوامر الدفع في بنك العميل، وكذلك إدخالها في برامج 1C مرة أخرى. لتجنب العمل الشاق المزدوج، ما عليك سوى إعداد تحويل بسيط - تحميل البيانات المصرفية في البرنامج. إن تعقيد هذه العملية صغير بالنسبة لأي محاسب، وهو قادر على التعامل معها بشكل مستقل ومعرفة ذلك.

في برنامج 1ج: بي بي 8، الإصدار 3.0، افتح القسم مكتب البنك والنقدو اختار البيانات المصرفية.

في النافذة التي تفتح، انقر فوق الزر تحميلوملء التفاصيل لدينا المنظماتوهي حساب البنك، ثم اضغط على الزر إعدادات. إذا بعد ملء التفاصيل المنظماتيعرض البرنامج رسالة

ثم دعونا نضغط أفتح الإعدادات.

سنقوم هنا باختيار اسم البرنامج من القائمة المنسدلة وتحديد الملف المراد تنزيله.

لإنشاء الملف المطلوب، عليك الذهاب إلى برنامجك المصرفي، والعثور على خدمة لتحميل البيانات إلى 1C وإنشاء الملف الضروري.

ونظرًا للتنوع الكبير لعملاء البنوك، لا يمكن وصف ذلك للجميع. كقاعدة عامة، تحتاج إلى العثور على عنصر القائمة "تصدير البيانات" وتحديد التصدير إلى 1C هناك. يمكنك الحصول على تعليمات أكثر دقة من خلال استشارة الدعم الفني للبنك الذي تتعامل معه أو على الموقع الإلكتروني للبنك.

على أي حال، عند تحميل ملف، ستحتاج إلى الإشارة إلى المجلد الذي سيتم تحميل الملف فيه (تذكره). في المستقبل، في 1C، ستحتاج إلى إدخال المسار إلى المجلد في حقل "تحميل الملف إلى 1C: المحاسبة".

قد يختلف اسم الملف نفسه عن (kl_to_1c.txt). يتم ملء حقل "تحميل الملف" إذا كنت تخطط لإدخال المدفوعات الصادرة في البداية في 1C، ثم تحميلها إلى بنك العميل من خلال هذه المعالجة.

أوصي أيضًا بإلغاء تحديد مربع الاختيار "التشغيل تلقائيًا بعد التنزيل". عند تمكين خانة الاختيار، تتم معالجة المستندات على الفور، وقد يفوتك شيء مهم. أنصحك بالذهاب إلى كل منهم وإجراءهم بنفسك.

إذا كنت قد فعلت كل شيء وفقًا للتعليمات، فقد تم إجراء الإعدادات وتم بالفعل تنزيل ملف البيانات من بنك العميل، ثم انقر فوق الزر "تحديث من كشف الحساب". استمتع بمشاهدة قائمة أوامر الدفع، وركز على عمود "نوع المعاملة"، ثم قم بإجراء التصحيحات اللازمة، إذا لزم الأمر، وانقر على زر "تنزيل".

الجميع! يمكنك فتح كشوفات الحساب البنكية في 1C والتحقق من المستندات التي تم تنزيلها/نشرها.

يتعين على العديد من المحاسبين القيام بعمل مزدوج - إنشاء أوامر الدفع في بنك العميل، ثم إدخالها مرة أخرى في 1C. يتم إنفاق الكثير من وقت العمل الثمين على هذه العمليات فقط لأنه عند تثبيت 1C، لم يتم تكوين تنزيل مقتطف من بنك العميل. إن إجراء هذا الإعداد ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، وآمل أن تساعدك مقالتي في التعامل مع هذه المشكلة وتوفير الوقت.

سننظر إلى مثال برنامج 1C: Enterprise Accounting 8، edition 3.0.

انتقل إلى علامة التبويب "البنك ومكتب النقد" وحدد عنصر "كشوفات الحساب البنكية".

في النافذة التي تفتح، انقر فوق الزر "تنزيل"، وحدد المؤسسة والحساب البنكي (يتم تنزيل بيانات كل حساب بشكل منفصل) وانقر فوق الزر "الإعدادات" في أسفل الشاشة. إذا قام البرنامج على الفور، بعد اختيار مؤسسة، بعرض رسالة،

ثم انقر فوق "فتح الإعدادات".

اختر اسم البرنامج (بنك العميل) من القائمة. ثم تحتاج إلى تحديد ملف التنزيل. ما هو؟ هذا ملف يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالتدفق النقدي في الحساب. من أجل إنشائه، تحتاج إلى الذهاب إلى بنك العميل والعثور على نقطة التفريغ في 1C. لسوء الحظ، لا أستطيع أن أصف كيفية القيام بذلك، لأن... هناك الكثير من عملاء البنك وكلهم مختلفون؛ كقاعدة عامة، تحتاج إلى البحث عن عنصر القائمة "تصدير البيانات" واختيار التصدير إلى 1C (يمكنك استشارة الدعم الفني للبنك الذي تتعامل معه بشأن هذه المشكلة). عند تحميل ملف، ستحتاج إلى تحديد المجلد الذي سيتم وضع الملف فيه. ثم في 1C، أدخل المسار إلى هذا المجلد في حقل "تحميل الملف إلى 1C: المحاسبة".

يتم استخدام حقل "تحميل الملف" في حالة إجراء الدفعات الصادرة في 1C ثم تحميلها إلى بنك العميل. إذا قمت بسداد كافة الدفعات مباشرةً إلى البنك العميل، فلن يلزم تغيير هذا الحقل.

أنصح أيضًا بتحديد مربع الاختيار "التشغيل تلقائيًا بعد التنزيل". في رأيي، يكون الأمر أكثر ملاءمة عندما يتم نشر المستندات على الفور، وإلا فسيتعين عليك الدخول إلى كل منها ونشرها. وإذا تم تحديد مربعات الاختيار، فستحتاج إلى مراجعة المستندات التي لم يتم ملء أي تفاصيل فيها يدويًا فقط.

بعد إجراء الإعدادات وتنزيل ملف البيانات من بنك العميل، انقر فوق الزر "تحديث من كشف الحساب". نحن ننظر إلى قائمة أوامر الدفع، وخاصة التحقق بعناية من عمود "نوع المعاملة"، وإجراء التصحيحات إذا لزم الأمر، وانقر على زر "تنزيل". يمكنك الآن فتح كشف حساب بنكي في 1C وعرض المستندات التي تم تنزيلها.