Барилгын компанийн жишээн дээрх төлбөрийн хуанлийн дүн шинжилгээ. Төлбөрийн хуанли нь төсөв зохиох хэрэгсэл юм. Зарчмууд, дүрэм журам, үүсэх дараалал

Төлбөрийн хуваарь- энэ нь тодорхой төрлийн мөнгөн гүйлгээнд зориулж боловсруулсан аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны санхүүгийн төлөвлөгөөний нэг хэлбэр юм (татварын төлбөрийн хуанли, ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн төлбөр тооцооны төлбөрийн хуанли, зээлийн үйлчилгээний төлбөрийн хуанли гэх мэт) болон аж ахуйн нэгжийн хувьд. бүхэлд нь (энэ тохиолдолд энэ нь одоогийн санхүүгийн төлөвлөгөөг хүлээн авах, зарцуулах хөрөнгийг нарийвчлан тусгасан болно).

Төлбөрийн календарь гаргах

Төлбөрийн хуанли нь ихэвчлэн ирэх сард (өдөр, долоо хоног, хэдэн арван жилээр хуваагдсан) зохиогддог. Дараах хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

• мөнгө зарцуулах хуваарь (эсвэл удахгүй болох төлбөрийн хуваарь);
• мөнгөн гүйлгээний хуваарь.

Санхүүгийн зарцуулалтын хуваарь нь бүх (эсвэл тодорхой) төрлийн санхүүгийн үүргийн хувьд ирэх хугацаанд аж ахуйн нэгжийн төлөх хугацаа, хэмжээг тусгасан болно.

Мөнгө хүлээн авах хуваарийг буцах урсгал байгаа эдгээр хөрөнгийн хөдөлгөөний төрлүүдэд зориулан боловсруулсан болно; Энэ нь аж ахуйн нэгжийн ашиг тусын тулд удахгүй болох төлбөрийн нөхцөл, хэмжээг тогтоодог.

Төлбөрийн хуанли нь аж ахуйн нэгжийн яаралтай санхүүгийн үүргээ цаг тухайд нь төлөх, тухайн үеийн төлбөрийн чадварыг тогтмол хангах зорилгоор боловсруулсан болно.

Энэ хуудас тус болсон уу?

Төлбөрийн календарийн талаар илүү ихийг олж болно

1. Байгууллагын мөнгөн гүйлгээг бодит цагийн оновчтой болгох
   Төлбөрийн хуанли зохиох тодорхой хугацааг тодорхой заагаагүй.Мөнгөний төсөвт хамрагдах хугацааны интервалын сонголт нь пүүсийн онцлогоос хамаарна.
2. Хямралын үед санхүүгийн менежментийг хэрхэн сайжруулах вэ
   Бид нүдээр харж, хэр их мөнгө орж ирэх, хэр их мөнгө гарахыг тааварлаагүй бол бид хурдан зээл авч, бэлэн мөнгөний зөрүүг арилгах болно.
3. Компанийн мөнгийг удирдах батлагдсан аргууд
   Гэсэн хэдий ч төлбөрийн хуанли боловсруулахад туслах хэд хэдэн энгийн алхамууд байдаг.Алхам 1. Төлбөрийн хуанлийн зүйлийн бүтцийг боловсруулах. Үүнийг хийх хамгийн хялбар арга бол
4. Хадгаламж нь аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн чадварыг баталгаажуулах арга зам юм
   Төлбөрийн хуанли нь удахгүй болох төлбөрийг эсрэг тал болон төлбөрийн зориулалтаар илүү нарийвчлан төлөвлөхөд тусална Төлбөрийн хуанли нь өдөр тутмын орлого, орлого зэргийг тусгасан санхүүгийн төлөвлөгөөт баримт бичиг юм.
5. Бүс нутгийн төсвийг бэхжүүлэх чиглэл болгон Оросын бүс нутгийн байгууллагуудын авлага, өглөгийн тэнцвэрийг хангах.
   Гадаад орнуудад өргөн хэрэглэгддэг Вилсон нь эерэг ба сөрөг мөнгөн гүйлгээг аль болох синхрончлох боломжийг олгодог төлбөрийн хуанли боловсруулж, улмаар аж ахуйн нэгжийн мөнгөн гүйлгээний үр ашгийг нэмэгдүүлдэг.
6. Мөнгөн гүйлгээний менежментийн тулгамдсан асуудлууд
   Энэ нь хугацааны эхэн ба төгсгөлд төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг тусгасан болно. Төлбөрийн хуанли нь мөнгө зарцуулсан баримт, өргөдлийн үндсэн дээр бүрдүүлдэг.
7. санхүүгийн төлөвлөлт
   Төлбөрийн хуанли үүсгэхдээ дараахь ажлуудыг шийддэг: бэлэн мөнгөний орлого, аж ахуйн нэгжийн ирээдүйн зардлыг түр байршуулах нягтлан бодох бүртгэлийг зохион байгуулах.
8. Бэлэн мөнгөний удирдлагын бодлого
   Эдгээр зорилгын үүднээс хөрөнгийн орлого хүлээн авах, зарцуулах төлөвлөгөө, төлбөрийн хуанли болон энэхүү эргэлтийг хангах бусад баримт бичгийг боловсруулж байна 3. Мөнгөний хөрөнгийн хамгийн бага үлдэгдлийг тодорхойлох.
9. Авлагын удирдлагын системчилсэн хандлага
   Хяналтын функцийг хэрэгжүүлэхийн тулд төлбөрийн хуанли хөтлөх, хариуцагчдаас хүлээгдэж буй бэлэн мөнгөний орлогын хуваарьтай харьцуулах үндсэн дээр авлагын төлөв байдалд хяналт шинжилгээ хийх, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай.
10. Худалдааны зээлийг татах бодлого
    Худалдааны зээлийн төлбөр тооцоог төлбөрийн хуанлид багтаасан бөгөөд одоогийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах явцад хянагддаг. Таталцлын бодлогыг боловсруулах явцад
11. Зээлийн бодлого
    Зээлийн төлбөрийг төлбөрийн хуанлид багтаасан бөгөөд одоогийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах явцад хяналт тавьдаг.
12. Компани нь босгон дээр байгаа бол хямралыг яаж давах вэ
    Төлбөрийн календарийн эмхэтгэлд хатуу хяналт тавьж, төлбөрийг тэргүүн ээлжинд эрэмбэлэх, тэргүүн ээлжинд тогтоосон хязгаарыг дагаж мөрдөх, нэмэлт зөвшөөрөл олгох.
13. Сарын дотор төлбөрийг төлөвлөх, хянах тогтоосон дүрмийг хэрхэн өөрчлөх вэ
    Нэг сараас илүүгүй хугацаанд төлбөрийн хуанли хурдан гаргах боломжтой болсон
14. Аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгийн менежмент нь түүний богино хугацааны санхүүгийн бодлогын чухал чиглэл юм
    Бусад хариуцагч нар төлбөрийн хуанли бүрдүүлэн цуглуулах харьцааг ашиглан өр төлбөрөөс орж ирэх мөнгөн гүйлгээний таамаглалыг гаргадаг. 2 Авлагыг дахин санхүүжүүлэх үр дүнтэй арга хэмжээний хувьд
15. Татварын төлөвлөлт
    Жижиг байгууллагууд татварын төлбөрийн тоон мэдээллийг ерөнхий төлбөрийн хуанлид оруулсан болно
16. "Мөнгөн гүйлгээний тайлан" маягт: үүн дээр үндэслэн арилжааны байгууллагын төлбөрийн чадварыг бүрдүүлэх, үнэлэх онцлог
    В.В.Ковалев төлбөрийн чадварыг тухайн аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн хуанлигаа зөрчилгүйгээр биелүүлэх чадвар, өөрөөр хэлбэл тухайн компани өрийн үүргээ биелүүлэхэд хангалттай бэлэн мөнгөтэй гэж тодорхойлдог.
17. Дансны өглөгийн удирдлагын бодлого
    Санхүүгийн төлбөрийг боловсруулж буй төлбөрийн хуанлид багтаасан бөгөөд төлөвлөсөн өсөлтийг харгалзан компанийн одоогийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах явцад хяналт тавьдаг.
18. Зээлийн бодлого
    Зээлийн үйлчилгээний төлбөрийг төлбөрийн хуанлид багтаасан бөгөөд их хэмжээний хөрөнгө татдаг аж ахуйн нэгжүүдийн одоогийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах явцад хяналт тавьдаг.
19. Банкны зээлийг татах бодлого
    Эдгээр төлбөрийг төлбөрийн хуанлид тусгаж, аж ахуйн нэгжийн одоогийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих үйл явцад хяналт тавьдаг 7. цаг тухайд нь болон
20. Холдингийн эргэлтийн хөрөнгийг оновчтой болгох зохицуулалт
    С төлбөрийн хуанлийн тэнцвэржүүлэх журам 4.6.4. Зардлын хэсгийг хариуцах хүн зөвхөн байгаа зүйлд тэнцэх боломжтой

Танилцуулга

Уншигч төлбөрийн хуанли гэж юу болох, яагаад хэрэгтэй байгааг аль хэдийн мэддэг болсон гэж үзэж байгаа тул үүнтэй холбогдуулан төлбөрийн хуанли зохион байгуулах практик асуудлуудыг цаашид авч үзэх болно. Нэмж дурдахад төсвийн нэр томъёоны талаар хамгийн бага мэдлэгтэй байх нь зүйтэй ("төсөв", "хязгаарлалт", "CFD" гэх мэт нэр томъёог ойлгох). Хэрэв дээр дурдсан бүх зүйл танд ойлгомжтой бол би шийдэхийг санал болгож байна, гэхдээ MS Excel дээр төлбөрийн хуанли хөтлөх кампанит ажил хэр зөв бэ? Шууд эсрэг тэсрэг санал бодол байдаг, tk. энд бүх зүйл тийм ч энгийн биш юм. Объектив байхыг хичээцгээе. Хэрэв танд үйл ажиллагааны болон нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэл хөтөлдөг програм хангамжийн бүтээгдэхүүн байгаа бол түүний үйл ажиллагаа нь танд бүрэн нийцэхгүй байсан ч энэ бүтээгдэхүүнд төлбөрийн хуанли хөтлөх нь дээр. Хэрэв бид 1С-ийн тухай ярьж байгаа бол мэдээллийн санд төлбөрийн хуанли хадгалахын тулд үүнийг боловсронгуй болгох нь зүйтэй болов уу. Гэхдээ өмнөх шигээ дүрмээс үл хамаарах зүйлүүд байдаг бөгөөд та үүнийг нийтлэлийн дараагийн хэсгийн төгсгөлд мэдэж болно.

MS Excel програмыг төлбөрийн хуанли зохион байгуулах платформ болгон ашиглахын давуу болон сул талууд

MS Excel дээр төлбөрийн хуанли зохион байгуулах талаар ярихаасаа өмнө би энэ аргын гол сул талуудыг жагсаахыг хүсч байна.

1) Лавлагааны бүрэн бүтэн байдлын хяналт байхгүй - MS Excel нь нүдний утгыг устгахыг хүсвэл хэрэглэгчдэд хяналт тавьдаггүй. Та үүнийг эсийн хамгаалалт эсвэл макро ашиглан шууд бус байдлаар шийдэж болно, гэхдээ асуудал нь ямар ч үед илэрч болно;

2) Олон хэрэглэгчийн үйлдлийн горимтой холбоотой асуудал - хэрэв бид хоёр, гурван хэрэглэгчийн тухай ярьж байгаа бол MS Excel дээр олон хэрэглэгчийн горимыг зохион байгуулах боломжтой, гэхдээ хэрэв олон хэрэглэгчид байгаа бол бодох нь дээр. мэдээллийн сангийн тухай;

3) Хандалтын хяналт ба нууцлал - MS Excel-ийн бүх нууц үгийг эвдэхэд маш хялбар байдаг, хэрэв хүсвэл мэдээллийн технологийн салбараас хол байгаа хүн ч нээлттэй эх сурвалжаас эдгээр аргуудыг хялбархан олох боломжтой. Тиймээс файлд хандах эрхийг зөвхөн итгэмжлэгдсэн хүмүүст өгөх ёстой;

4) Мэдээллийг дахин оруулах - 1С-ээс ялгаатай нь MS Excel болон банкны үйлчлүүлэгчийн хооронд бэлэн солилцооны боловсруулалт байхгүй, мэдээжийн хэрэг та үүнийг хийж чадна, гэхдээ мэдээллийн санг хадгалахын тулд ашигладаг мэдээллийн санг өөрчлөх нь хямд байх болно. Төлбөрийн хуанли дотор. Гэсэн хэдий ч бага хэмжээний үйл ажиллагааны хувьд боловсруулалтыг ашиглах нь хөдөлмөрийн зардалд ихээхэн хэмнэлт өгдөггүй;

5) Өгөгдлийн сангийн хэмжээг хязгаарлах - MS Excel-ийн их хэмжээний өгөгдлийн массив татахгүй ч дунд хэмжээний компанийн хувьд MS Excel-ийн чадвар хангалттай байх болно.

Дээр дурдсан зүйлсээс бид дараахь дүгнэлтийг гаргаж болно - төлбөрийн хуанли зохион байгуулахад MS Excel програмыг дараахь нөхцлийг нэгэн зэрэг хангасан тохиолдолд ашиглахыг зөвшөөрнө.

1) Өдрийн төлбөрийн гүйлгээний хэмжээ 20-30 баримтаас хэтрэхгүй;

2) Гураваас илүү итгэмжлэгдсэн хүн файлтай ажиллахгүй байх;

3) Нягтлан бодох бүртгэл эсвэл үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлд ашигладаг програм хангамжийн бүтээгдэхүүнд төлбөрийн хуанлийн функц байхгүй байна.

Дээрх нөхцөлүүд нь догма биш, харин зөвшөөрөгдөх хязгаарыг "мэдрэх" боломжийг танд олгоно гэж би найдаж байна.

Одоо MS Excell дээр төлбөрийн хуанли зохион байгуулахын сул талуудаас давж гарах нюансын талаар хэдэн үг хэлье. Баримт нь төлбөрийн бүртгэл өөрөө болон төлбөрийн хуанлиас гадна энэ файл нь нэмэлт амттай функцуудыг гүйцэтгэх боломжтой хэвээр байна - жишээлбэл, төсөвтэй холбоотой төлбөрийг төсөвлөх, хязгаарлах, мөн өгөгдлийг дахин оруулахад MS Excel-ийн дутагдлыг бүрэн нөхөх боломжтой. 1С төлбөрийн дэд системтэй хоёр талын солилцоог зохион байгуулах. Баримт нь хэрэв та төсөв боловсруулахтай нягт хамтран ажиллах гэж байгаа бол MS Excel-ийн тусгай төсөв боловсруулах програм хангамжийн бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад харьцангуй үр дүнтэй байх нь MS Excel-ийг төлбөрийн хуанлийн платформ болгон ашиглах сул талуудаас амархан давж гарах болно. Тиймээс, энэ нийтлэлд авч үзсэн жишээ нь төсөвлөлтийн элементүүдийг, тухайлбал төлбөрийг хязгаарлахыг агуулна (үүнгүйгээр би MS Excel програмыг төлбөрийн хуанли зохион байгуулахад ямар ч практик зүйл олж харахгүй байна). Хэрэв танд MS Excel-ийн төсвийн систем байгаа бол төлбөрийн хязгаарыг төлбөрийн хуанли руу шилжүүлэх ажлыг нэлээд энгийн томъёогоор тохируулснаар хямд, энгийн, үр дүнтэй төсөвлөх хэрэгслийг авах болно. Одоо MS Excel төлбөрийн хуанлийн давуу болон сул талуудыг тодруулсны дараа та төлбөрийн хуанлидаа MS Excel ашиглах эсэхээ өөрөө шийдэх боломжтой.

Би бас танд анхааруулахыг хүсч байна - нийтлэлийн зорилго нь бэлэн төлбөрийн хуанли боловсруулах үйл явцыг тайлбарлах явдал биш бөгөөд та үүнийг авч, ашиглаж эхлэх боломжтой, учир нь энэ тохиолдолд нийтлэл хэрэггүй болно, энэ нь хангалттай байх болно. хавсаргасан файлыг авах. Тийм ээ, энэ нь нийтлэл биш, харин ном байх болно. Тиймээс нийтлэлийн зорилго нь MS Excel дээр хүснэгт, томьёог тохируулах практик нюансуудыг харгалзан төлбөрийн хуанли үүсгэх арга зүй, зарчмуудыг харуулах явдал юм. Харж буй жишээн дээр жишээг илүү хялбар бөгөөд хурдан ойлгохын тулд хэд хэдэн хялбаршуулсан зүйл хийсэн боловч хэрэв та MS Excel-ийн талаар хамгийн бага мэдлэгтэй, сайтар судлах цагтай бол өгсөн жишээг өөрчилж болно гэж би амлаж байна. ажиллах болно.

MS Excel дээр төлбөрийн хуанли үүсгэх тухай ойлголт

Үзэл баримтлал нь дараах байдалтай байна.

1) Бид MS Excel номын тусдаа хуудсан дээр түлхүүр ангилагчийг бий болгодог (мөнгөн гүйлгээ ба CFD-ийн зүйлүүд, жишээ нь, эсрэг талууд, байгууллага, банкны данс / касс хэрэгтэй байж магадгүй);

2) Бид DDS болон CFD-ийн нийтлэлүүдийн хоорондын захидал харилцааг тогтоосон;

3) Мөнгөн гүйлгээний төсөв (BDDS) бүхий хуудас үүсгэх;

4) Төлбөрийн бүртгэлтэй хуудас үүсгэх (энэ хуудас нь үндсэн ажлын байр байх болно);

5) Бид хязгаарыг нэмэгдүүлэх бүртгэл бүхий хуудас үүсгэдэг (мөнгө зарцуулах төсвөөс гадуурх өргөдөл гаргахад);

6) Бид төлбөрийн хуанлид шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулах өгөгдлийн хүснэгт бүхий хуудас үүсгэдэг;

7) Бид "Төлбөрийн хуанли" пивот хүснэгтийг бий болгодог - энэ бол үнэндээ таны зорилго юм;

8) Бүрэн системийн хувьд бэлэн мөнгөний гүйлгээний төсвийн хэрэгжилтийг харуулсан тайлан гаргах нь сайн хэвээр байх болно, гэхдээ би үүнийг зөвлөж байна.

Мөн та төлбөрийн даалгаврыг 1С-д байршуулах, 1С-ээс данс / кассын машин дээрх төлбөр, үлдэгдлийн баримтыг ачаалах боломжтой гэдгийг нэмж хэлье. Нэмж дурдахад та 1С, ялангуяа гэрээлэгч гэх мэт томоохон лавлахуудын солилцоог тохируулах боломжтой. Энэ үйл явц нь бүтээлч, гэхдээ илүү их цаг хугацаа, нөөц бололцоотой тул гол зүйл бол өнгөлөх үйл явцад бүү авт, учир нь MS Excel-д маш олон дутагдал байгаа тул бүтээлч эрч хүчээ үүнд чиглүүлэх нь дээр байх болно. төлбөрийн хуанлиг ердийн мэдээллийн сан руу шилжүүлэх тохиолдолд.

Ангилагч үүсгэх

Ангилагч бүрийн хувьд бид тусдаа хуудас үүсгэдэг бөгөөд манай тохиолдолд эдгээр нь "Төв Холбооны дүүргийн ангилагч" ба "DDS-ийн нийтлэлийн ангилагч" хуудаснууд юм.

DDS нийтлэлийн лавлахтай холбоотой өөр нэг нюанс байдаг - ихэнх тохиолдолд ангилагчийн бүрэн хувилбар шаардлагагүй, бүрэн хувилбар нь бүлэг, орлогын зүйл байгааг ойлгодог. Заримдаа танд төлбөрийн талаархи DDS нийтлэлүүдийн жагсаалт хэрэгтэй болно. Эдгээр зорилгоор "ArticlesDDS_Payments" нэмэлт хуудсыг аваарай.

DDS нийтлэлийн лавлах номын бүрэн хувилбарыг "DDS нийтлэлийн ангилагч" хуудсан дээр "оршин сууна". Төлбөрийн зүйлийг бөглөсний дараа нэрлэсэн хүрээний жагсаалт үүсгэнэ үү ("томьёо" таб - "Нэр оноох").

DDS_Payments нийтлэлийн хүрээн дэх утгыг DDS нийтлэлийн бүрэн ангилагчийн холбоосоор зааж өгч болно.

Чухал алхам бол DDS нийтлэлийг Төв Холбооны дүүрэгтэй холбох явдал юм. Төсвөөр дамжуулан аж ахуйн нэгжийг удирдах арга зүйн хувьд зөв алхам болохоос гадна төлбөрийн мэдээлэл оруулахад ихээхэн дөхөм болж, алдаа дутагдал багасна. Техникийн хувьд энэ боломжийг маш энгийн байдлаар зохион байгуулдаг - хүснэгтийг тусдаа хуудсан дээр үүсгэж, багануудыг CFD-ийн нэрээр нэрлэж, DDS-ийн харгалзах CFD нийтлэлүүдийг мөрөнд оруулна.

Үүний дараа өмнө нь үзүүлсэн арга замаар (мужийг нэрлэх замаар) CFD бүрт нэрлэсэн жагсаалтыг үүсгэнэ.

Бүртгэгдсэн ангилагчдаас гадна төлөвлөлтийн хугацааны жагсаалтыг гаргах шаардлагатай бөгөөд энэ нь төсвийн хугацааг тусгаарлах үүрэг гүйцэтгэдэг. Ялангуяа энэ жагсаалт нь мөнгөн гүйлгээний төсөв оруулах, хязгаарыг нэмэгдүүлэх, бэлэн мөнгө зарцуулах хүсэлтийг нэмэхэд тустай.

Төсвийн удирдлага (хязгаарлалт)

Одоогийн төлбөрийг төсөвт нийцэж байгаа эсэхийг хянахын тулд "DDS төсөв" ба "Хязгаарыг нэмэгдүүлэх" гэсэн хоёр хүснэгт хэрэгтэй болно. Ижил нэртэй хуудсуудыг үүсгэж, тэдгээр хүснэгтүүдийг дээр нь байрлуулцгаая.

СЗХ болон төлөвлөлтийн хугацааг бүрт хэвлэх шаардлагагүй байхын тулд та жагсаалтаас утгыг сонгох функцийг нэмж болно. Үүнийг "CFD" баганын жишээн дээр харуулъя - та CFD-ийн зориудаар том хүрээг сонгоно (сургалтын жишээнд 20 мөр хангалттай, ажлын жишээнд дор хаяж арван мянган мөр өгөх ёстой). "Өгөгдөлтэй ажиллах" товчны блок дахь "Өгөгдөл" таб дээрх мужийг сонгосны дараа "Өгөгдлийн баталгаажуулалт" товчийг дарж нээгдэх харилцах цонхны "Өгөгдлийн төрөл" талбараас "Жагсаалт" -ыг сонгоод "Эх сурвалж" талбарт тэнцүү тэмдэг болон нэрлэсэн жагсаалтын нэрийг оруулна уу, бидний жишээнд энэ нь иймэрхүү харагдах болно: =CFD.

Эдгээр заль мэхийг хийсний дараа CFD талбарыг жагсаалтаас сонголтоор дүүргэх бөгөөд энэ нь маш тохиромжтой байх нь дамжиггүй.

Үүний нэгэн адил та "Төлөвлөлтийн хугацаа" баганад сонголтыг тохируулах хэрэгтэй.

Гэсэн хэдий ч DDS нийтлэлүүдийн хувьд бүх зүйл арай илүү төвөгтэй байдаг. Бүрэн жагсаалтаас сонгох нь тохиромжгүй бөгөөд энд дэд жагсаалтаас утгыг сонгох чадвар хэрэгтэй болно.

Эх талбарт жагсаалтын нэрийг биш, харин жагсаалтыг нэрээр нь буцаадаг DIRECT () функцийг зааж өгснөөр бид зөвхөн энэ CFD-тэй холбоотой нийтлэлүүдийг сонгох боломжтой болно!

Хэрэв та төлбөрийг төсөвт нийцэж байгаа эсэхийг хянахыг хүсч байвал (төлбөрийг хязгаарлах) хязгаарлалтыг нэмэгдүүлэх баримтыг тусгах даалгавартай тулгарах нь гарцаагүй. Эдгээр зорилгын үүднээс "Хязгаарыг нэмэгдүүлэх" хуудсан дээр бүртгэлийн талбарууд (тоо, огноо), мөн утга учиртай талбарууд (CFD, DDS нийтлэл, Төлөвлөлтийн хугацаа ба хэмжээ) байх хүснэгтийг үүсгэ. Нэмж дурдахад та "Хязгаарыг нэмэгдүүлэх шалтгаан" гэх мэт дур зоргоороо цаг нэмж болно. CFD, Төлөвлөлтийн хугацаа болон DDS нийтлэлийн сонголтыг тохируулах нь DDS төсвийн хүснэгтийг боловсруулахтай ижил аргаар хийгддэг.

Төлбөрийн бүртгэл

Төлбөрийн бүртгэл нь төлөвлөсөн, хийсэн, цуцалсан төлбөрийг бүртгэх ёстой хүснэгт юм. Төлбөрийн хязгаар байгаа бол та төсвийн үлдэгдлийг харахаас гадна тодорхой өдрийн төлбөрийг батлах хэрэгслээр хангах шүүлтүүрийг тохируулах боломжтой.

Та энэ хүснэгтийн дизайн (тохь тухтай байдал) дээр хамгийн хариуцлагатай хандах хэрэгтэй, учир нь Тэр өдөр бүр хамт ажиллах ёстой. Интерфейсийн тав тухтай байдлын хувьд MS Excel-ийн чадавхийг бага зэрэг харуулахын тулд огнооны сонголтыг хялбарчлахад туслах макрог жишээнд оруулсан байгаа бөгөөд доор нь макро функцийг ажиллаж харуулах болно, гэхдээ та текстийг харж болно. Жишээн дээрх код, нийтлэлд энэ талаар дэлгэрэнгүй ярих нь утгагүй юм - ялангуяа огноог гараар хялбархан оруулах боломжтой байдаг.

Гүйлгээг бүртгэхийн тулд "Өргөдлийн дугаар", "Өргөдөл гаргасан огноо", "Төлбөрийн дугаар", "Бодит төлбөрийн огноо" гэсэн багануудыг үүсгэнэ. Төлбөрийг хязгаарлах (төсвөө) талаас нь авч үзвэл гол багана нь "CFD", "DDS нийтлэл", "Төлөвлөлтийн хугацаа" ба мэдээж "Дэмийн дүн" юм. "Бид төлсөн тохиолдолд төсвийн үлдэгдэл" баганыг тооцоолох хэрэгтэй - i.e. Төсвийн өнөөгийн байдлын талаар хэрэглэгчдэд мэдээлэхийн тулд автоматаар тооцоолно. Төлбөрийг батлахад тохиромжтой байхын тулд "Төлбөрийн хүссэн огноо" багана шаардлагатай (ажлын хувилбарт "Төлбөрийн эцсийн хугацаа" гэсэн баганыг нэмэхийг зөвлөж байна). Төлбөрийг зөвшөөрсөн баримтыг бүртгэхийн тулд "Батлагдсан" ба "Төлбөрийн төлөвлөсөн огноо" гэсэн баганыг нэмнэ үү. Хүснэгтийг "Төлбөртэй"=ХУДАЛ, "Батлагдсан"=ҮНЭН параметрээр шүүснээр та төлөвлөсөн төлбөрийн огноог өөрчилснөөр төлбөрийн хуанли үүсгэх боломжтой хүснэгттэй болно. "Төлөвлөсөн төлбөрийн огноо" = одоогийн огноо шүүлтүүрийг нэмснээр та өнөөдрийн төлбөрийн жагсаалтыг хүлээн авах болно.

Техникийн талыг ярилцъя. Дээр дурдсанчлан макронууд нь нүдэн дээр давхар товшиж хуанлигаас огноог сонгох боломжийг хэрэгжүүлснээр огноог оруулахыг хялбарчилж чадна.

Ижил нэртэй мужуудаас сонгох замаар CFD болон Төлөвлөлтийн үеүүдийг тохируулах, BDDS-ийн хэсэгт үзүүлсэнтэй ижил аргаар дэд жагсаалтаас DDS зүйлийн сонголтыг тохируулна уу. Өргөдөл гаргасны дараа төсвийн үлдэгдлийг тооцоолох нь хамгийн хэцүү мөч байж магадгүй юм. Үүнийг хийхийн тулд маш сайн SUMIFS() функцийг ашиглана уу.

Томъёо нь DDS төсвийг ("DDS төсөв"-ийн үндсэн хязгаарыг "сугалж", "Хязгаарыг нэмэгдүүлэх" хуудаснаас түүнд нэмэлт хязгаарлалт нэмж, "Төлбөрийн бүртгэл" хүснэгтэд өмнө нь батлагдсан бүх дүнг хасах ёстой. өгөгдлийн дагуу CFD-Өгүүллийн DDS-Төлөвлөлтийн хугацаа, түүний дотор одоогийн мөр. Та энэ томьёог хэрхэн ашиглахыг MS Excel-ийн "тусламж" дээрээс уншиж болно - тэнд бүх зүйлийг тодорхой тайлбарласан болно.

Төлбөрийн хуваарь

Төлбөрийн хуанли нь бэлэн мөнгөний орлого, төлбөр, үлдэгдлийн хуваарийг үе (ихэвчлэн хоног)-оор илэрхийлдэг. MS Excel-д "пивот хүснэгт" хэрэгсэл нь төлбөрийн хуанлийн график дүрслэлд хамгийн тохиромжтой бөгөөд доор бид "гарц" авах ёстой жишээг үзүүлэв.

Гэхдээ пивот хүснэгт үүсгэхийн тулд өгөгдөл бүхий хүснэгтийг бэлтгэх хэрэгтэй. Манай тохиолдолд эдгээр зорилгоор дөрвөн хэмжээст өгөгдлийн хүснэгт болон "Нийт" нөөц хэрэгтэй. Хэмжилтүүд дараах байдалтай байна.

Огноо - багануудыг энэ огноогоор бүлэглэнэ

Төрөл - дөрвөн боломжит утгууд - анхны үлдэгдэл, орлого, зардал, эцсийн үлдэгдэл.

Үзүүлэлт - "Зардал" төрлийн хувьд энэ нь DDS зүйл, бусад төрлийн хувьд индикатор нь төрлийг давхардуулдаг (анхны үлдэгдэл, орлого, эцсийн үлдэгдэл).

Гүйцэтгэгч - төлөвлөгөөт зардлын дагуу талуудыг энд харуулна.

Санал болгож буй жишээ нь анхны орж ирж буй үлдэгдэл болон төлөвлөсөн төлбөрийн баримтыг хэрэглэгч гараар оруулах болно (талбаруудыг шараар тодруулсан) гэж үздэг. Үлдсэн талбаруудыг тооцоолох болно. Хүснэгтийг барьж эхлэхээсээ өмнө мөнгөн гүйлгээг хэдэн өдрөөр төлөвлөхдөө найдах эсэхээ шийдээрэй. Би хуанлийн 9 хоног сонгосон. Төлөвлөлтийн давхрагад тохирох эхний мөрүүдийг засах шаардлагатай. Өдөр бүрийн хувьд би эхний үлдэгдэл, орлого, эцсийн үлдэгдэл, дараа нь дараагийн огнооны ижил мөрүүд гэх мэт төлөвлөлтийн төгсгөл хүртэл гурван мөр үүсгэдэг.

Хэрэглээний хэсгийг суурин блокуудын доор байрлуулна. Энэ өгөгдөл нь "Төлбөрийн бүртгэл" хүснэгтэд оруулсан зүйлээс хамааран динамикаар өөрчлөгдөх болно.

Одоо томъёоны талаар бага зэрэг ярья. Төлөвлөлтийн эхний өдөртэй холбоотой эхний хоёр мөрийг гараар бөглөнө. Энэ бол эхний үлдэгдэл, төлөвлөсөн орлого юм. Ажлын хувилбарт орж ирж буй үлдэгдлийг зам дээрх мөнгийг харгалзан бодит бэлэн мөнгөний үлдэгдэл дээр үндэслэн тооцоолохыг зөвлөж байна (ижил 1С-ээс үе үе ачаалагдсан хүснэгт тохиромжтой). Орлогын талбар нь таны эхний өдөр хүлээн авахаар төлөвлөж буй бэлэн мөнгөний хэмжээг агуулна. Орлогын хувьд бусад суурин шугамуудад мөн адил хамаарна - урьдчилан тооцоолсон орлогод юу оруулах тухай асуудлыг аж ахуйн нэгж тус бүрээр тусад нь шийддэг. Жижиглэнгийн сүлжээнүүдийн онцлог нь урьдчилан тооцоолсон орлогын хуанлийн профайлыг гаргах боломжийг олгодог; зураг төслийн байгууллагуудын хувьд хүлээн авах хуваарийг акт / үе шат тус бүрээр тус тусад нь гаргадаг.

Төлөвлөлтийн давхрагын бүх тогтсон огноонууд нь хоёр дахь өдрөөс эхлэн эхний болон хаалтын үлдэгдлийг тооцоолох томъёог агуулсан байх ёстой. Энд та мөн SUMIFS() функцийг ашиглах хэрэгтэй.

Эцсийн үлдэгдлийг тооцоолох томъёоны зарчим нь энгийн - бид тооцоолсон огнооны эхний үлдэгдлийг (өмнөх өдрийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү) авч, таамагласан орлогыг нэмж, SUMIFS() функцийн бүх зардлын дүнг хасдаг. зардлын хэсгийг агуулсан блок дахь одоогийн огноогоор сонгосон.

Боловсруулсан төлбөрийн хуанли хэрхэн ашиглах талаар.

Та төлбөрийн бүртгэлтэй ажиллахдаа төлбөрийн төлөвлөсөн хугацааг зааж өгнө үү. Төлбөрийн хуанлийн өгөгдлийн хүснэгтэд төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний үлдэгдэл болон тооцоолсон орлогыг оруулна уу. Үүний дараа "PC" хуудас руу очоод "Төлбөрийн хуанли" пивот хүснэгтийн "Шинэчлэх" дээр дарна уу. Үүний дараа та төлбөрийн хуанлиг визуал хэлбэрээр хүлээн авах болно.

Та одоогийн хуваарьт сэтгэл хангалуун бус байна гэж бодъё, жишээлбэл, та 10-р сарын 16-нд бэлэн мөнгөний зөрүү гарахаас зайлсхийхийг хүсч байна - "Төлбөрийн бүртгэл" хүснэгтэд очиж, өргөдөл гаргахаар төлөвлөсөн төлбөрийн огноог өөрчил (энэ нь 600 мянган рубль) , 10-р сарын 18 гэж бодъё.

Та пивот хүснэгтийг төлбөрийн хуанлигаар дахин шинэчилж, 600 мянган рублийн төлбөрийг шилжүүлнэ. 18.10-нд анхны болон эцсийн бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг дахин тооцоолно!

Бүх зүйл энгийн бөгөөд үр дүнтэй!

Байгууллага санхүүгийн үүргээ цаг тухайд нь биелүүлэхийн тулд бэлэн мөнгөний хомсдолоос зайлсхийх хэрэгтэй - тогтмол зардлыг санхүүжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн дутагдал. 3.0.43.152 хувилбараас эхлэн 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8 програм нь "Төлбөрийн хуанли"-тай бөгөөд энэ нь зөвхөн бэлэн мөнгөний зөрүүг арилгахад тусалдаг төдийгүй санхүүгийн урсгалыг хурдан удирдахад тусалдаг. Хуанли нь худалдан авагчдаас хүлээн авсан орлого, ханган нийлүүлэгчид төлөхөөр төлөвлөж буй төлбөрийн талаархи мэдээллийг тусгаж болно; төсөвт төлөх төлбөрийн тухай; хоцрогдсон төлбөрийн тухай; банк болон кассын хооронд дамжиж байгаа (жишээлбэл, цуглуулах үед) болон худалдан авах гэрээний дагуу хүлээн авахаар төлөвлөж буй хөрөнгийн тухай. Шинэ функц нь ялангуяа санхүүгийн хэлтэсгүй эсвэл санхүүгийн менежергүй жижиг, дунд компаниудад хэрэгтэй.

Санхүүгийн урсгалыг төлөвлөх шинэ функц

Аж ахуйн нэгжийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангахын тулд төлөвлөсөн бүх төлбөрийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд төлбөр хийх үед байгууллагын касс эсвэл тооцооны дансанд хангалттай хэмжээний мөнгө байх ёстой. Санхүүжилт түр зуур хүрэлцэхгүй байгаа нөхцөл байдлыг бэлэн мөнгөний зөрүү гэж нэрлэдэг. "1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" 3.0 хувилбарт бэлэн мөнгөний зөрүүгээс урьдчилан сэргийлэх шинэ функцийг оруулсан болно. (Зураг 1).

Цагаан будаа. 1. Төлбөрийн календарийн маягт

хандах Төлбөрийн хуанлихэсгээс ижил нэртэй холбоосоор гүйцэтгэнэ Толгойбүлэгт Төлөвлөлт. Тушаалын самбарын тохиргоонууд нь төлөвлөсөн төлбөрийн талаарх мэдээлэл бий болсон байгууллага, одоогийн огноог оруулан урьдчилан таамаглах хугацааг зааж өгдөг. - Энэ нь өдрийн эхэн ба төгсгөлд хөрөнгийн хүлээн авалт, зарцуулалтын төлөвлөгөө, мөн хөрөнгийн үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг тусгасан тайлан юм.

Өдрийн төгсгөлд сөрөг утга нь бэлэн мөнгөний зөрүүг илтгэнэ. Тэдгээрийг тайланд улаан өнгөөр ​​тодруулсан. Бэлэн мөнгөний зөрүү гарахаас зайлсхийхийн тулд өдрийн эхэн үеийн үлдэгдлийг харгалзан төлбөрийн хэмжээ нь орлогын дүнгээс хэтрэхгүй байх ёстой. Ашиглаж байна , нягтлан бодогч хөрөнгийн дутагдлыг хаана төлөвлөж байгааг харж, түүнийг арилгах арга хэмжээг цаг тухайд нь авч болно.

Төлбөрийн хуанлийн хэсгүүд

Тайлан "1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" хэвлэл 3.0-д дараахь хэсгүүдийг агуулж болно (хэрэв зохих нөхцөл байдал байгаа бол):

• Худалдан авагчдын төлбөр;
• Бусад хангамж;
• Татвар, шимтгэл;
• Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр;
• Тогтмол төлбөр.

Хэсэг бүрт ямар мэдээлэл гарч байгааг анхаарч үзээрэй.

Худалдан авагчдын төлбөр

Бүлэгт Худалдан авагчдын төлбөрнягтлан бодох бүртгэлийн системийн баримт бичгийн дагуу төлөвлөсөн төлбөрийг харуулна Худалдан авагчийн нэхэмжлэх, Хэрэгжилт (акт, нэхэмжлэх), Үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх, OS шилжүүлэх, Биет бус хөрөнгийг шилжүүлэх. Эдгээр баримт бичигт төлбөрийн нөхцөлийг зааж өгөх боломжийг функцийн тохиргоонд тохируулсан гэдгийг бид танд сануулж байна. Хэрэглэгч худалдан авагчдаас хүлээгдэж буй төлбөрийн нөхцөлийг хянахын тулд хэсэгт Үндсэн - Үйл ажиллагаахавчуурга дээр Тооцоололтуг тавих ёстой Худалдан авагчдын төлбөрийг төлөвлөх.

Хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн талаарх мэдээллийг туслах маягтын тохирох холбоос дээр дарж авах боломжтой Худалдан авагчдаас хүлээгдэж буй төлбөр(Зураг 2).

Цагаан будаа. 2. Туслах "Худалдан авагчдаас хүлээгдэж буй төлбөр »

Туслах маягт дээр та нэг буюу хэд хэдэн баримт бичгийн эцсийн хугацааг курсороор сонгосноор өөрчлөх боломжтой. Товчлуураар Төлбөрийн хугацааг өөрчлөхТөлбөрийн шинэ нөхцөл оруулах маягт нээгдэнэ. Мөн баримт бичгийн төлбөрийн хугацааг баганад шууд өөрчилж болно Эцсийн хугацаа. Жагсаалтаас мөрүүдийг сонгосноор та төлбөрийн сануулга бүхий эсрэг тал руу имэйл илгээх боломжтой. Захидал нь товчлуураар автоматаар үүсгэгдэнэ Сануулах.

Бусад хангамж

Бүлэгт Бусад хангамжЗээлийн байгууллага, хадгаламжийн банк эсвэл шуудангийн кассанд байршуулсан мөнгөн дэвсгэртийг тухайн байгууллагын дансанд оруулахаар заасан боловч зориулалтын дагуу хараахан оруулаагүй байна (57.01 "Зам дахь шилжүүлэг" дансны үлдэгдэл ”). Энэ хэсэгт мөн худалдан авах гэрээний дагуу төлөвлөсөн хөрөнгийн хүлээн авалт (57.03 "Төлбөрийн картын борлуулалт" дансны үлдэгдэл) харагдана.

Татвар, шимтгэл

Бүлэгт Татвар, шимтгэлтөсөвт төлбөр хийх даалгавруудыг (татвар, хураамж, даатгалын шимтгэл) харуулсан болно. Татвар, хураамж, шимтгэлийн хэмжээг мэдээллийн сангийн мэдээллийн дагуу тооцдог - эдгээр нь хуримтлагдсан татвар эсвэл бэлтгэсэн мэдүүлэг, тайлангийн мэдээлэл юм. Хэрэв төлбөрийн хэмжээг тодорхойлох боломжгүй байсан бол (жишээлбэл, мэдүүлэг, хуримтлал байхгүй) талбарт үнийн дүнгийн оронд зураас гарч ирнэ. Төсөвт төлөх төлбөрийн хувьд холбогдох ажлуудтай ижил төстэй арга хэмжээ авах боломжтой Ажлын жагсаалт.Нүдэн дээр дарснаар та хүссэн үйлдлийг сонгох боломжтой цэс нээгдэнэ - жишээлбэл, Төлэсвэл FTS-ээс шалгана уу. Төлбөрийн хэмжээ тодорхойлогдоогүй тохиолдолд хөтөлбөр нь ямар арга хэмжээ авахыг санал болгоно - жишээлбэл, холбогдох татварын мэдүүлэг бэлтгэх.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр

Бүлэгт Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрбаримт бичгийн дагуу төлөвлөсөн төлбөрийг харуулав Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх, Баримт бичиг (акт, нэхэмжлэх), Нэмэлт хүлээн авах зардал, Биет бус хөрөнгийг хүлээн авах. Нүдэн дээр дарснаар баримт бичиг нээгдэх бөгөөд үүний үндсэн дээр төлбөрийг хийхээр төлөвлөж байна. Хэрэглэгч ханган нийлүүлэгчийн баримт бичигт төлбөрийн нөхцөлийг зааж өгөх боломжтой байхын тулд таб дээрх програмын функцийн тохиргоонд зайлшгүй шаардлагатай. Тооцоололтуг тавих Борлуулагчийн төлбөрийн төлөвлөлт.

Хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн талаарх мэдээллийг холбогдох холбоосоос авах боломжтой. Үүн дээр дарснаар тусламжийн маягт нээгдэнэ. Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр, үүний тусламжтайгаар та ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн захиалгын жагсаалтыг автоматаар үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд төлбөрийн захиалга үүсгэхийг хүсч буй мөрүүдийг дарцаглана уу. Товчлуур дээр дарснаар төлбөрийн баримтууд автоматаар үүсдэг Төлбөрийн захиалга үүсгэх.

Хэсэг рүү ажилчдын цалингийн төлбөрийг багтаасан болно. Нүдэн дээр дарснаар та хүссэн үйлдлийг сонгох боломжтой цэс нээгдэнэ төлөхэсвэл Хувь хүний ​​орлогын албан татварыг Холбооны татварын албатай холбоо барина уу(Зураг 3).

Цагаан будаа. 3. "Татвар, шимтгэл", "Цалин" гэсэн хэсгүүд

Тогтмол төлбөр

Бүлэгт Тогтмол төлбөрТогтмол төлбөрийн талаарх мэдээллийг харуулна - жишээлбэл, нийтийн аж ахуй, харилцаа холбоо, түрээс, интернет гэх мэт. Дараагийн төлбөрийг сануулах огноо болон сануулагчийн тогтмол байдлыг гипер линк ашиглан төлбөрийн даалгавар хэлбэрээр тохируулж болно. Төлбөрийг давтах уу?Хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн талаарх мэдээллийг холбогдох холбоосоос авах боломжтой.

хэлбэрээр Төлбөрийн хуанлиТа багийн тусламжтайгаар мөнгө хүлээн авах / зарцуулах төлөвлөгөөг тохируулах боломжтой Өөр өдөр рүү шилжих. Үүнийг хийхийн тулд төлбөрийн талаархи мэдээллийг агуулсан хэсгийг сонгоно уу. Энэ тушаал нь төлбөрийн нүдний контекст цэсэнд бас байдаг. Шилжүүлгийг зөвхөн борлуулагчид болон худалдан авагчдын төлбөрт хийх боломжтой.

Энгийн бөгөөд харааны хэлбэрээр бэлэн мөнгөний зөрүүтэй урьдчилан тооцоолсон мөнгөн гүйлгээний талаар мэдээлэл өгч, энэ байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шуурхай авахад хувь нэмэр оруулдаг.

Төлбөрийн календарийг оновчтой болгосны үр дүн нь бэлэн мөнгөний цоорхой байхгүй бэлэн мөнгөний урсгалын захиалгат төлөвлөгөө (урьдчилсан мэдээ) юм.

Аж ахуйн нэгжийн мөнгөн гүйлгээг үр дүнтэй удирдах нь түүний тогтвортой үйл ажиллагааны урьдчилсан нөхцөл юм. Үүнтэй холбоотой нэг чухал зүйл бол зардал, хөрөнгийн орлого цаг хугацааны явцад тэнцвэржүүлэх явдал юм. Үүнгүйгээр ханган нийлүүлэгчдийн төлбөрийг төлөхөд асуудал үүсэх магадлал өндөр бөгөөд энэ нь хүчин чадлыг дутуу ашиглах эсвэл торгууль төлөхөд хүргэдэг.

Нөгөө талаас, мөнгөн гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэл, дүн шинжилгээг зөв хийснээр аж ахуйн нэгжийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоогүй нэмэлт орлогын ашиглагдаагүй эх үүсвэрийг тодорхойлох боломжтой болно (хамгийн энгийн жишээ бол богино хугацаат хадгаламжийн хүү юм), энэ нь мөн өглөг, авлагыг чадварлаг удирдахад зайлшгүй шаардлагатай.

Төлбөрийн хуанли нь компанийн хөрвөх чадварыг хянах арга юм. Энэ нь пүүсийн бүх үйл ажиллагаатай холбоотой богино хугацааны мөнгөн гүйлгээний хуваарь юм. Төлбөрийн хуанли нь аж ахуйн нэгжийн төсөвтэй заавал холбоотой байдаг бөгөөд ихэнхдээ өдөр тутмын дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг. Энэ хэрэгслийг чадварлаг ашиглахын тулд эхлээд төсвийн тогтолцоог бүхэлд нь шинжилж (ялангуяа талаас нь) сайтар судалж, санхүүгийн хариуцлагын төвүүдийг (СЗХ) тодорхой тодорхойлсон байх ёстой.

Хэрэв та төсөвлөлтийг автоматжуулах, төрийн сан эсвэл СТОУС-ын нягтлан бодох бүртгэлийг хэрэгжүүлэх сонирхолтой бол манайхыг үзээрэй.

Төлбөрийн хуанли нь янз бүрийн хэлбэрээр хэрэгжиж болох боловч шаардлагатай элементүүдийн жагсаалт өөрчлөгдөөгүй байна.

267 1С видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

• орлогын мэдээлэл;
• тэтгэврийн мэдээлэл;
• балансын өгөгдөл.

Энэхүү мэдээлэл нь төлбөрийн хуанлиг аналитик хэрэгсэл болгон ашиглах боломжийг олгодог.

Төлбөрийн хуанли боловсруулах үе шатууд

Төсвийн хуанли боловсруулах журмыг гурван үндсэн үе шатанд хувааж болно.

• BDDS-ийн хүрээнд төсөв зохиох;
• төлбөр хийх дүрмийг бүрдүүлэх;
• төлбөрийн хуанли бүрдүүлэх журмыг автоматжуулах.

BDDS-ийг бий болгох үе шатанд төсвийн бүтцийг боловсруулж, бэлэн мөнгөний орлогын хэмжээ, огноо, шаардлагатай зардлыг тодорхойлдог. Энэ журмыг Төв Холбооны дүүргийн төлөөлөгчидтэй нягт хамтран гүйцэтгэдэг. Сценари төлөвлөлт хийх боломжтой. Үйл ажиллагааны төрөл бүрийн хувьд цэвэр мөнгөн гүйлгээг (NPF) тооцоолно.

Энэ үе шатны зайлшгүй үр дүнгийн нэг бол "мөнгөний зөрүү" үүсэхээс бусад орлого, төлбөрийн тэнцвэртэй хуваарь юм. Үүний зэрэгцээ ашиглагдаагүй хөрөнгийн нөөцийг тодорхойлж, тэдгээрийг ашиглах шийдвэр гаргах шаардлагатай (байгууллагын боломж, эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн).

Төлбөр хийх дүрмийг бүрдүүлэхдээ төлбөрийг санаачлагчдын эрх мэдэл, ур чадвар, өргөдөл гаргах механизм, тэдгээрийг батлах, татгалзах зэргийг нарийн тодорхойлох шаардлагатай. Одоогийн байдлаар өдөр, долоо хоногийн төлбөрийн бүртгэлийг бүрдүүлэх журам, "хамгаалагдсан" зүйлийн жагсаалт, мөн хэт их зардлыг зохицуулах журмыг зохицуулж байна.

Дүрмээр бол дараахь төлбөрийн алгоритмыг ашигладаг.

• хууль санаачлагч холбогдох өргөдлийг гаргасан;
• төлбөрийн батлагдсан төлбөрийн хуанлитай нийцэж байгаа эсэхийг шалгах (Төв Холбооны дүүргийн дарга эсвэл санхүүгийн алба);
• хэрэв байгаа бол төсвөөс хазайлтыг зохицуулах;
• санхүүгийн үйлчилгээтэй төлбөрийн зохицуулалт;
• төлбөр тооцоо хийх зааврыг нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлэх.

Гурав дахь шатанд төлбөрийн хуанли бэлтгэх, төлбөрийг хэрэгжүүлэх, бэлэн мөнгөний баримт хүлээн авахтай холбоотой мэдээллийн урсгалыг автоматжуулах шаардлагатай. Энэ тохиолдолд ашигласан 1С мэдээллийн санг судлах, дотоод аналитик хэлбэр, мэдээлэлд нэвтрэх горимыг зохицуулах шаардлагатай. Жижиг хэмжээний үйл ажиллагаатай бол корпорацийн цахим шуудан болон Excel-ийн хэрэглээг хязгаарлах боломжтой.

Excel дээр төлбөрийн хуанли үүсгэх жишээ

Мөнгөн гүйлгээг хянах нь аливаа аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйлчилгээний өмнө тулгардаг гол ажил юм. Үүний зэрэгцээ мөнгөн гүйлгээг харааны хэлбэрээр удирдах боломжийг олгодог хэрэгсэл бол компанийн төлбөрийн хуанли эсвэл байгууллагын төлбөрийн хуваарь юм.

Төлбөрийн календарь гаргах

Төлбөрийн хуанли нь санхүүгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн хувьд няравын хамгийн хэрэгцээтэй, байнга хэрэглэгддэг хэрэгсэл бөгөөд ирээдүйд бэлэн мөнгөний үлдэгдэл, хөдөлгөөний талаар дур мэдэн тогтоосон хугацаанд иж бүрэн мэдээлэл авах боломжийг олгодог.

Үүнийг бие даасан мөнгөн гүйлгээний хүрээнд болон бүхэл бүтэн компанийн аль алинд нь боловсруулж болно.

Түүхийн хувьд олон аж ахуйн нэгжид төлбөрийн хуанли эмхэтгэх, засварлах ажлыг Excel-ийн хүснэгт ашиглан хийдэг (Excel дээр төлбөрийн хуанлийн жишээг татаж аваарай). Олон жилийн турш өөрийгөө нотолсон энэ арга нь "хүний ​​хүчин зүйлээс" ихээхэн хамааралтай тул санхүүгийн суурь төлөвлөлтийг хийх боломжийг олгодог. Төлбөрийн хуанли гэх мэт хэрэгслийн бүрэн боломжийг нээх боломжийг олгодог дэвшилтэт сонголт бол санхүүгийн автоматжуулсан системийг ашиглан эмхэтгэх, засвар үйлчилгээ хийх явдал юм.

1С: Аж ахуйн нэгжийн үндсэн дээр боловсруулсан тусгай хөтөлбөрт хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн хуанли нь үндсэндээ мөнгөн гүйлгээний удирдлагын (DDS) талаар шийдвэр гаргахад хангалттай нарийн түвшний тодорхой хугацааны бэлэн мөнгөний гүйлгээний төлөвлөгөө юм.

Бэлэн мөнгөний хомсдол үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх

Төлбөрийн хуанли ашиглах гол зорилго нь бэлэн мөнгөний зөрүүтэй тэмцэх явдал юм. Төлбөрийн хуваарийг энгийн, харааны хэлбэрээр танилцуулах нь төлөвлөсөн орлого, данснаас хасах мэдээлэл дээр үндэслэн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн мэдээллээс үүссэн мөнгөн гүйлгээний дүр зургийг илүү тодорхой харах боломжийг танд олгоно.

Зураг 1. "WA: Financier" мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн хөтөлбөрийн төлбөрийн хуанлийн жишээ.

Боломжит бэлэн мөнгөний зөрүүтэй бэлэн мөнгөний урсгалын талаархи мэдээлэл нь ийм нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шуурхай авахад хувь нэмэр оруулдаг.

Энэхүү мөнгөн гүйлгээний удирдлагын хэрэгслийг ашиглахад маш чухал зүйл бол түүний интерактив байдал, хэрэгцээтэй нөхцөлд ямар ч гүний аналитикийг өөрчлөх чадвар юм.

Төлөвлөсөн төлбөрийг мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын төлөвлөгөөний дагуу нөхцөл байдлыг нэн даруй өөрчлөх хэлбэрээр шууд шилжүүлэх чадвар нь хэрэглэгчдэд компанийн мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлттэй холбоотой нөхцөл байдлын тодорхой дүр зургийг өгдөг.

Хэрэгслийн тохируулж болох бүлгүүд нь хэрэглэгчдэд үнэхээр хэрэгтэй байгаа нарийвчилсан түвшнийг (хэрэглээ тус бүрийн хураангуй эргэлтээс эхлээд нарийвчилсан) өгдөг.

Хамгийн бага үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг ашиглах нь тодорхой хугацаанд дансанд мөнгө хуримтлуулах үр дүнтэй механизм байж болно (жишээлбэл, татвар төлөх эсвэл цалин төлөх).

Төлбөрийн календарийг оновчтой болгосны үр дүн нь бэлэн мөнгөний цоорхой байхгүй бэлэн мөнгөний урсгалын захиалгат төлөвлөгөө (урьдчилсан мэдээ) юм.

Төлбөрийн захиалга

Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн төлбөрийн бүртгэл, төлбөрийн хуваарийг бүрдүүлж, түүний тусламжтайгаар банкинд төлөх төлбөрийн даалгаврыг бий болгодог.

Эдгээр бүх шаардлагыг 1С - "WA: Санхүүч" дээр суурилсан програм хангамжийн бүтээгдэхүүнд хэрэгжүүлсэн төлбөрийн хуанли хангадаг. Бэлэн мөнгөний менежмент".

Систем дэх төлбөрийн хуанли нь нярав компанийн мөнгөн гүйлгээг удирддаг интерактив хэрэгсэл юм.

Зураг 2. WA дахь төлбөрийн хуанлийн жишээ: Санхүүч. Бэлэн мөнгөний менежмент".

Төлбөрийн календарийн маягт нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ

Зураг 3. WA дахь тохиргооны хэсгийг мэдээлнэ үү: Санхүүч. Бэлэн мөнгөний менежмент".

Төлбөрийн календарийн тохиргоонд та дараахь зүйлийг хийх боломжтой.

Эдгээр бүх функцууд нь хэрэглэгчдэд өгөгдлийн гаралтыг удирдахаас гадна төлбөрийн хуанлийн бүтцийг "өөрсдөө" өөрчлөх, сонголт хийх, төлбөрийн бүртгэл үүсгэх боломжийг олгодог. Хэрэглэгчийн нэг удаа үүсгэсэн системийн тохиргоог хэрэглэгч өөрөө хадгалж, ашиглах эсвэл бусдад хуулж болно.

Хэрэглэгчийн тохиргооны дагуу компанийн төлбөрийн хуанли нь янз бүрийн нарийвчлалтайгаар үүсдэг.

Зураг 7. “WA: Financier. Бэлэн мөнгөний менежмент".

Мэдээллийн хэсэг нь төлөвлөсөн мөнгөн гүйлгээ эсвэл төлбөрийн хуваарийн талаархи мэдээллийг харуулдаг бөгөөд нярав гэрээний нөхцлийг зөрчихгүйгээр төлбөрийн огноог шилжүүлэх боломжтой хэсгүүдийг нүдээр харуулдаг. Програмыг өөр огноо руу шилжүүлэх нь баримт бичгийг засварлах шаардлагагүй. Хэрэглэгч програмыг өөр огноо руу "чирдэг". Үүний зэрэгцээ мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөөг огноогоор автоматаар дахин тооцоолно. Хэрэглэгч "чирээд хаях" програмыг огнооны хооронд болон мөнгө хадгалах газруудын хооронд шилжүүлэх боломжтой.

Төлөвлөлт хийхэд дансны хамгийн бага үлдэгдэлтэй холбоотой мэдээлэл шаардлагатай бол хэрэглэгч төлбөрийн хуанлийн тохиргооноос тохирох зүйлийг сонгосноор энэ мэдээллийг харуулах боломжтой.

Зураг 8. “WA: Санхүүч. Бэлэн мөнгөний менежмент".

Хамгийн бага хөрөнгийн үлдэгдлийн талаархи мэдээллийг оруулахын тулд товчлуураар дуудагдсан тусгай туслахыг ашигладаг

Мөнгөний гүйлгээг "хэвийн байдалд оруулсны" дараа хэрэглэгч системд өөрчлөлт оруулах боломжтой. Өөрчлөлтийг хүлээн авсны дараа төлөвлөсөн төлбөрийн огнооны хуваарийг өргөдөлд тусгасан болно.

Өргөдлийн үндсэн дээр та төлбөрийн бүртгэл үүсгэх эсвэл төлбөрийн даалгаврыг шууд үүсгэж, харилцагч банк програмтай харилцах систем рүү илгээх боломжтой.