Refleksi perputaran dalam model akuntansi. Refleksi perputaran dalam model akuntansi Cara mengetahui pergerakan barang di 1C

Dalam kasus yang paling sederhana dan paling umum, ketika barang dipindahkan, akun akuntansi tidak berubah. Dalam akuntansi, hanya subkonto yang mencerminkan lokasi - gudang yang diubah. Pada artikel kali ini kita akan melihat cara memindahkan barang antar gudang, ke gudang retail, serta menangani barang konsinyasi.

Anda dapat menemukan dokumen ini di bagian “Gudang”.

Dari gudang ke gudang

Pada prinsipnya pengisian dokumen relokasi sangatlah sederhana. Di header, tunjukkan gudang pengirim dan penerima. Dimungkinkan juga untuk memindahkan barang antar departemen.

Di bawah, pada tab “Produk”, daftarkan semua barang dan bahan bergerak serta kuantitasnya. Kami akan menggunakan tombol “Pilihan”, meskipun Anda dapat menambahkan produk di sini secara manual.

Formulir pemilihan produk terbuka di depan kami. Sangat sederhana dan nyaman untuk bekerja di dalamnya. Grup direktori ditampilkan di sisi kiri, dan item itu sendiri dengan saldo di gudang pengirim ditampilkan di sebelah kanan. Pada pengaturan formulir ini, kita dapat memilih untuk hanya menampilkan produk dengan saldo bukan nol. Ketika Anda mengklik dua kali pada baris dengan produk yang diinginkan, sebuah jendela muncul untuk memasukkan jumlah yang akan dipindahkan.

Semua posisi dengan kuantitas yang Anda pilih ditampilkan di tabel bawah. Setelah Anda selesai dengan pilihan Anda, klik tombol “Pindahkan ke Dokumen”.

Bagian tabel terisi dan invoice dimasukkan secara otomatis. Kami tidak akan mengubahnya. Yang tersisa hanyalah memegang dokumen itu dan melihat pergerakan apa yang dilakukannya.

Seperti yang Anda lihat, sebenarnya kami hanya mengubah sub-akun dengan gudang.

Saat menambahkan produk, kami menggunakan tombol pilihan karena sangat sulit mengingat saldo barang di gudang. Jika Anda secara manual menentukan di bagian tabel jumlah yang melebihi saldo, maka ketika Anda mencoba memposting dokumen tersebut, program akan menghasilkan kesalahan. Tentu saja Anda tidak akan bisa melaksanakannya.

Lihat juga videonya:

Ke gudang ritel

Pengisian dokumen perpindahan jika dilakukan ke atau dari gudang retail tidak ada bedanya dengan contoh yang telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini, saat membuat gudang seperti itu, Anda harus menunjukkan jenisnya dengan benar - “Toko ritel”.

Jenis harga di gudang kami adalah “Harga Eceran”, dan harganya sendiri ditunjukkan dalam dokumen.

Memindahkan barang konsinyasi

Untuk memindahkan barang konsinyasi dari gudang ke gudang, termasuk barang retail, gunakan tab “Barang dalam konsinyasi” pada dokumen “Pemindahan Barang”. Pengisian dokumen tidak berbeda dengan contoh sebelumnya kecuali tab yang digunakan.

Perpindahan dokumen akan dilakukan sesuai dengan rekening di luar neraca. Dalam hal ini - menurut akun 004.1.

Barang dalam suatu organisasi dapat berpindah antar gudang: dari grosir ke eceran, dari grosir ke grosir, dari eceran ke grosir, dan seterusnya. Dalam 1C, pergerakan barang harus dicatat untuk mendapatkan informasi terkini tentang saldo gudang dan melakukan analisis. Mari kita simak cara mendaftarkan pergerakan barang, dan apa saja nuansa yang ada saat memindahkan barang antar gudang. Untuk mencerminkan pergerakan barang dalam 1C 8.3, terdapat dokumen “Pergerakan barang”, yang terletak di menu “Gudang” di bagian dengan nama yang sama:

Saat Anda masuk ke bagian tersebut, daftar pergerakan barang akan terbuka. Untuk membuat gerakan baru, Anda perlu menggunakan tombol “Buat”:

Dokumen perpindahan baru terbuka, di mana secara default tanggal, nomor dokumen dan organisasi di mana barang dipindahkan sudah terisi. Jika Anda bekerja dengan beberapa organisasi, maka Anda harus memilih salah satu yang tepat. Selanjutnya, gudang pengirim dan gudang penerima ditunjukkan di header dokumen:

Ini adalah cara termudah untuk bergerak. Misalnya antar gudang grosir. Dalam hal ini, akun tetap tidak berubah, hanya analitik untuk akun ini yang berubah. Untuk operasi ini, gudang grosir pengirim dan gudang grosir penerima ditunjukkan di header dokumen. Selanjutnya, di bagian tabel, produk dipilih (dengan mengklik tombol “Tambah”), dan jumlahnya ditunjukkan. Namun rekening pengirim dan penerima tetap sama:

Dokumen yang dibuat dicatat, diperiksa dan diposting. Dalam 1C, transaksi pergerakan barang terlihat seperti ini:

Seperti yang Anda lihat, akun akuntansi tidak berubah, hanya gudang yang berubah.

Sebelum memindahkan barang, Anda harus mengecek ketersediaannya di gudang pengirim. Jika Anda melakukan transfer sedetik sebelum barang sampai di gudang pengirim, 1C tidak akan bisa mengisi jumlah transfer.

Hal ini juga berlaku ketika sebuah organisasi menggunakan 1C di cloud dan beberapa orang dapat secara bersamaan melakukan operasi pemindahan produk yang sama. Saat melakukan transfer dari gudang yang saldo barangnya tidak mencukupi, posisi ini akan tercermin dalam akuntansi dengan kuantitas negatif.

Memindahkan barang dengan perubahan akun akuntansi dan harga

Misalnya, barang dikirim dari gudang grosir ke gudang eceran untuk selanjutnya dijual ke pelanggan akhir. Dalam situasi ini, harga produk berubah - karena biasanya ada markup dalam penjualan eceran. Anda juga dapat mengubah produk menjadi bahan, untuk melakukan ini, di bagian tabel dokumen Anda perlu mengubah akun akuntansi di gudang penerima. Mari kita lanjutkan dengan contoh pengiriman barang ke retail.

Untuk memindahkan barang dalam hal ini digunakan dokumen “Pemindahan barang” yang sama, headernya diisi dengan cara yang sama seperti dijelaskan di atas. Gudang ritel yang diperlukan ditunjukkan sebagai penerima.

Namun jenis harga gudang ini ditentukan oleh dokumen “Pengaturan harga barang”. Jadi, untuk setiap gudang yang digunakan dalam organisasi, Anda dapat menentukan jenis harganya sendiri.

Akibatnya barang akan sampai di gudang eceran dengan harga yang akan dilakukan penjualan eceran di kemudian hari.

Perencanaan dan kinerja tidak hanya departemen pembelian dan penjualan, tetapi juga produksi secara keseluruhan bergantung pada perolehan informasi yang cepat tentang jumlah aset persediaan yang dimiliki perusahaan. Memelihara akuntansi gudang di 1C akan memungkinkan Anda menerima data terkini menggunakan filter yang diperlukan.

Jika suatu perusahaan memiliki beberapa gudang, pengaturan akuntansi gudang harus dimulai dengan pengenalan dua atau lebih lokasi akuntansi. Untuk melakukan ini, Anda perlu menemukan bagian "Gudang" di menu "Direktori" - "Barang dan Jasa".

Gambar.1

Gambar.2

Gambar.3

Kami secara berurutan mengisi kolom kelompok, nama, dan penanggung jawab. Demikian pula, kami membuat Gudang No. 2 dengan nama “Retail”.

Gambar.4

Jadi, kami membentuk dua gudang: No.1 dan No.2.

Untuk akuntansi yang benar, Anda harus memasukkan saldo di awal tahun. Untuk melakukan ini, di menu "Utama" kami menemukan tab "Asisten Entri Saldo".

Gambar.5

Jendela asisten entri saldo terbuka, di mana kita memilih saldo akun mana yang ingin kita masukkan. Dalam kasus kami, ini adalah akun 41 “Barang”.

Gambar.6

Tanggal dokumen 31/12/2017 diatur secara otomatis, karena dalam pengaturan kami diatur bahwa saldo terlihat pada 01/01/2018 (jika tanggal dokumen adalah 1 Januari, jumlah saldo termasuk dalam omset tahun berjalan).

Gambar.7

Sisa barang dapat dicek di menu “Gudang” – “Laporan” – “Sisa Barang”.

Gambar.8

Di jendela yang terbuka, atur tanggal di mana kita ingin memeriksa saldo dan klik tombol “Hasilkan”.

Gambar.9

Penerimaan barang ke dalam organisasi didokumentasikan di bagian “Pembelian” dengan dokumen “Kwitansi (akta, faktur)”, yang didaftarkan pada baris “Gudang”.

Gambar 10

Mengarahkan kursor ke baris “Gudang” akan membuka kemungkinan untuk memilih gudang mana yang akan menerima barang yang masuk dalam faktur.

Gambar 11

Kami memilih Gudang No. 1 “Grosir”. Misalnya kita isi nama dan jumlah produk yang dikirimkan – “Termasuk Komputer” sebanyak 80 buah.

Jenis perpindahan barang yang paling umum adalah perpindahan dari gudang Grosir ke gudang Eceran (misalnya perpindahan dari gudang ke toko). Untuk melakukan ini, buka bagian “Gudang” dan buka subbagian “Pergerakan Barang”. Jurnal untuk mendaftarkan barang yang ditransfer terbuka, di mana perlu untuk membuat dokumen elektronik “Pergerakan barang”.

Gambar 12

Setelah mengisi tanggal perpindahan barang, isi kolom “Pengirim”, pilih gudang Grosir, lalu kolom “Penerima” - dalam kasus kami, ini adalah gudang Eceran. Pada baris “Nomenklatur”, dengan menggunakan tombol “Tambah” atau “Pilihan”, kami akan mentransfer 50 buah “Termasuk Komputer” dari gudang “Grosir” ke gudang “Eceran”.

Setelah melengkapi dokumen ini, kami kembali membuat laporan “Sisa Barang”.

Gambar 13

Program 1C untuk akuntansi gudang semaksimal mungkin menyederhanakan prosedur pembuangan bahan dan barang dari gudang. Selanjutnya, mari kita lihat contoh penghapusan bahan untuk produksi. Penghapusan bahan untuk produksi didokumentasikan dalam dokumen “Faktur Persyaratan”.

Untuk mendaftarkannya, Anda perlu masuk ke bagian “Gudang”, lalu subbagian “Gudang”, lalu cari baris “Persyaratan Faktur”.

Gambar 14

Di jendela yang terbuka, Anda dapat langsung memilih gudang tempat Anda akan menghapus bahan untuk produksi. Fungsi ini aktif sampai Anda mengklik tombol “Buat”.

Gambar 15

Gambar 16

Saat mengisi rincian yang diperlukan, ada baris “Gudang” di sebelah kanan, yang memungkinkan Anda memilih dari gudang mana bahan tersebut dihapuskan untuk produksi. Dalam contoh kita, Gudang No. 1 adalah Grosir.

Gambar 17

Gambar 18

Catatan! Kami secara khusus menempatkan jumlah bahan melebihi ketersediaan sebenarnya di gudang. Sistem ini memungkinkan Anda untuk menghapus bahan secara berlebihan, karena di menu "Administrasi" - "Posting dokumen" (Gbr. 19) kami telah mencentang kotak di baris "Izinkan penghapusan inventaris jika tidak ada saldo menurut data akuntansi.”

Gambar 19

Gambar.20

Jika Anda menghapus centang pada kotak ini, program akan melarang pengeposan dokumen untuk menghapus materi. Di bawah ini kami akan menjelaskan bagaimana sistem mengontrol saldo negatif.

Persediaan barang

Otomatisasi akuntansi gudang juga melibatkan pendaftaran hasil inventaris secara elektronik. Untuk tujuan ini, dokumen-dokumen berikut disediakan di bagian “Inventaris”:

• Persediaan barang;

Mari kita lihat lebih dekat ketiga dokumen tersebut.

Kami akan melakukan inventarisasi barang di Gudang No.1. Untuk melakukan ini, pilih dokumen "Inventaris Barang".

Gambar 21

Dengan mengklik tombol “Isi”, dokumen menampilkan informasi saldo berdasarkan data akuntansi. Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa setelah memindahkan barang, kami masih memiliki 40 “Termasuk Komputer” di gudang kami. Anggaplah sebenarnya ada 39 komputer di gudang. Untuk melakukan ini, edit kolom “Kuantitas aktual”. Program secara otomatis menghitung besarnya deviasi dengan tanda minus dan disorot dengan warna merah.

Gambar 23

Untuk lebih mencerminkan hasil inventarisasi dalam akuntansi, Anda perlu memposting dokumen “Penghapusan barang”.

Gambar 24

Di baris "Inventaris", program ini memungkinkan Anda memilih dokumen yang menjadi dasar penghapusan item yang hilang. Setelah memilih dokumen ini, klik tombol "Isi". 1C Enterprise menyediakan transfer data otomatis dari dokumen yang dipilih tanpa masuk kembali.

Gambar 25

Di sini perlu memperhatikan kolom “Beban (OU)”. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, pada saat pelaksanaan dokumen ini, kerusakan harus langsung dihapuskan sebagai biaya atau tidak diperhitungkan dalam akuntansi pajak.

Gambar 26

Laporan menunjukkan bahwa ada 39 komputer yang tersedia.

Misalkan, berdasarkan hasil inventarisasi, kita mempunyai kelebihan 2 komputer.

Gambar 27

Seperti halnya penghapusan barang, di “Posting barang” Anda perlu memilih dokumen dasar “Inventarisasi barang”, informasi yang juga secara otomatis ditarik ke dalam dokumen baru.

Gambar.28

Gambar.29

Pada gambar di atas perlu diketahui bahwa menurut rangkaian produk DT (Bahan Bakar Diesel) terdapat saldo negatif sebesar 2000 liter, artinya kami mengirimkan produk yang sebenarnya tidak ada stoknya. Dari sini kami menyimpulkan bahwa program tersebut tidak mencerminkan pasokan bahan bakar diesel dari pemasok kami. Untuk menghilangkan momen seperti itu, akuntansi gudang otomatis dilengkapi dengan dokumen “Pengendalian saldo negatif”, yang dapat ditemukan di menu “Gudang” - “Laporan”.

Gambar.31

Ketika kontrol saldo negatif dinonaktifkan, laporan ini memungkinkan Anda melacak penerimaan dan refleksi laporan material dari orang yang bertanggung jawab secara efektif dan tepat waktu, dan juga menghilangkan kesalahan penilaian dalam rangkaian produk. Jika tidak, program tidak mengizinkan Anda memposting dokumen terkait.

Pada antarmuka “Manajemen Inventaris”, Anda dapat mengetahui saldo di gudang, serta penerimaan dan pengeluaran untuk periode tertentu, sebagai berikut: pilih tab “Gudang” di panel atas, lalu “Barang di gudang” di panel menu drop down. Versi laporan yang persis sama di antarmuka "Manajemen Pembelian", tab "Inventaris" - "Barang di gudang". Kemudian Anda perlu mengklik tombol “Pengaturan” dan menentukan periodenya. Untuk mendapatkan saldo awal tahun di 1C, Anda harus memasukkan tanggal 1 Januari di sel tanggal.

Bentuk tabel akan bergantung pada opsi Pengelompokan Baris. Jika Anda memilih kata “hierarki” pada baris “Nomenklatur”, posisinya akan diatur secara berurutan: misalnya, lembaran pertama, lalu pipa, lalu perangkat keras, dll. Untuk mendapatkan laporan umum tentang saldo di 1C, Anda harus memilih kata "hanya hierarki" - hanya jumlah yang akan ditampilkan tanpa dekripsi. Pengelompokan berdasarkan gudang dilakukan dengan cara yang sama.

Untuk memperoleh informasi hanya tentang gudang atau kelompok barang inventaris tertentu, Anda harus memperhatikan “Pilihan”. Jika Anda memilih “Dalam daftar” sebagai jenis perbandingan, maka di kolom “Nilai” Anda dapat menentukan gudang dan kelompok item yang diperlukan.

Tabel yang ditampilkan program dalam “Barang di gudang” hanya berisi data jumlah bahan. Jika Anda perlu mendapatkan informasi tentang biaya dan harga, Anda perlu mengganti antarmuka ke “akuntansi dan akuntansi pajak”. Di sini pilih tab "Akuntansi", "Neraca Perputaran" dan dalam pengaturan tentukan akun 10. Periode, parameter pengelompokan (detail), dan pilihan dipilih dengan cara yang sama. Laporan saldo 1C ini terlihat berbeda, ini menunjukkan total biaya item persediaan dan kuantitas.

Cara lain untuk melihat saldo di 1C adalah dengan mengacu pada templat program yang sudah jadi. Laporan tersebut tersedia di antarmuka apa pun; untuk menemukannya, Anda perlu memilih tab “Layanan”, “Laporan dan pemrosesan tambahan”, atau “Laporan khusus”. Ada juga templat yang dibuat khusus untuk tugas tertentu oleh layanan TI perusahaan atau spesialis 1C. Misalnya, terkadang laporan yang menunjukkan tanggal penerimaan terakhir barang dan bahan atau nomor gudang berguna.

Video tentang topik tersebut

Saat mulai memelihara akuntansi menggunakan perangkat lunak 1C:Enterprise, Anda harus menyelesaikan pengaturan awal aplikasi dan memasukkan saldo akun. Dalam hal ini, bagan akun kerja yang diadopsi oleh kebijakan akuntansi perusahaan dibandingkan dengan bagan akun yang digunakan oleh 1C, setelah itu data dimasukkan melalui akun tambahan 00.

instruksi

Tentukan tanggal mulai akuntansi komputer. Ini mungkin awal bulan, kuartal atau tahun pelaporan, tergantung pada kebijakan akuntansi perusahaan yang diterapkan. Tetapkan tanggal kerja, mis. tanggal masuknya saldo. Itu harus lebih awal dari tanggal mulai akuntansi. Misalnya hari terakhir periode pelaporan sebelumnya.

Tetapkan periode hasil akuntansi. Untuk melakukan ini, buka menu “Layanan”, bagian “Opsi” dan pilih tab “Hasil Akuntansi”. Periode harus dipilih relatif terhadap tanggal masuknya saldo akun sehingga dapat dianalisis pada akhir periode atau pada awal. Lakukan perhitungan ulang penuh dengan memilih bagian “Kelola Total Akuntansi” di menu “Operasi”.

Masukkan saldo akun Anda. Postingan pada objek akuntansi analitik dan akun neraca, serta sub-akun harus dimasukkan sesuai dengan akun 00 “Auxiliary”, dan saldo pada akun off-saldo tercermin dalam entri sederhana yang menunjukkan satu akun. Berhati-hatilah saat menentukan akun di program 1C:Enterprise, karena penomorannya sedikit berbeda dengan akun akuntansi.

Periksa apakah saldo akun telah dimasukkan dengan benar menggunakan laporan standar. Untuk melakukan ini, buka menu “Laporan” dan pilih “Neraca Perputaran”. Anda juga dapat mengklik tombol yang sesuai pada toolbar. Saldo telah dimasukkan dengan benar jika jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jika saldo bukan nol terbentuk dalam pelaporan pada akun 00, maka terjadi kesalahan pada saat entri.

Hal ini perlu diperbaiki dengan menjalankan perintah Telusuri, yang menampilkan informasi rinci tentang parameter laporan. Untuk mengedit, klik tombol “Buka Dokumen”, lakukan koreksi, lalu tutup semua jendela kecuali laporan yang diinginkan, dan klik dua kali tombol “Segarkan”.

Video tentang topik tersebut

Sebelum memasukkan faktur masuk dan keluar ke dalam database, Anda perlu mencerminkan saldo akuntansi Anda di gudang pada awal pemeliharaannya. Saldo persediaan harus dimasukkan pada tanggal sebelum awal periode. Cara paling mudah bagi akuntan untuk melacak barang adalah dalam program “1C: Trade + Warehouse”, yang konfigurasinya memungkinkan Anda mengisi tabel “Inventaris Persediaan dan Bahan” menggunakan laporan “Sisa Persediaan dan Bahan” .

instruksi

Mulai menyiapkan laporan "Saldo inventaris" dan memanggil pemrosesan bagian tabel "Inventaris" dari dialog. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: menggunakan tombol "Inventaris" atau tombol "Isi" di dokumen "Inventaris Inventaris dan Bahan", dengan memilih tab "Isi dari laporan" di menu. Setelah ini, Anda perlu mengisi tabel dari dokumen inventaris, yang berisi laporan “Saldo inventaris” untuk kelompok barang yang Anda butuhkan.

Pilih gudang tempat , dan tunjukkan kelompok barang tertentu yang saldonya diperiksa. Ingatlah bahwa Anda dapat memilih produk berdasarkan propertinya. Selain itu, dengan menggunakan beberapa filter, dimungkinkan untuk membuat daftar produk khusus.

Di filter “Sisa”, setel opsi “Semua bukan nol” di atribut “Termasuk cadangan”. Hal ini dilakukan agar persediaan memperhitungkan saldo riil dan bukan barang cadangan. Gunakan tombol praktis di tab “Harga” - “Biaya rata-rata tidak termasuk PPN”. Ini akan membuat tugas Anda lebih mudah. Namun apabila persediaan dilakukan di gudang eceran, maka posisinya harus ditetapkan sebagai “Harga Jual (hanya)”, karena di gudang tersebut dilakukan dengan harga eceran yang sama dengan harga barang yang dicatat di gudang eceran. gudang.

Klik tombol "Inventaris" setelah Anda menyelesaikan semua pengaturan yang diperlukan. Dokumen “Inventaris Inventaris dan Bahan” yang Anda perlukan akan dibuat secara otomatis. Jika Anda telah memilih gudang grosir, dokumen yang dihasilkan akan disetel ke jenis “Inventaris (menurut gudang)”. Jika Anda menentukan gudang ritel, maka jenisnya akan ditunjukkan “Inventaris (menurut )”. Tabel pada dokumen akan memuat saldo barang sesuai dengan pengaturan yang Anda atur pada laporan “Saldo Persediaan”.

Masukkan ke dalam “Inventaris” semua data aktual barang yang ada di gudang. Selanjutnya isi dokumen “Penghapusan barang dan bahan” atau “Kapitalisasi barang dan bahan”, tergantung apakah Anda perlu mencerminkan kekurangan atau memasukkan kelebihan barang.

Video tentang topik tersebut

Sumber:

• sisa stok di tahun 2019

1C saat ini adalah program yang populer di suatu perusahaan, organisasi komersial atau perusahaan. Ini adalah solusi komprehensif dan nyaman untuk mengatur catatan personel, keuangan, akuntansi, dan material. “1C: Manajemen Perdagangan” memungkinkan untuk mengontrol dan mencatat secara mutlak semua transaksi pembelian dan penjualan di suatu perusahaan. Namun, tidak semua akuntan pada awalnya mengetahui cara mentransfer saldo ke 1C di awal tahun.

Anda akan perlu

• - komputer;
• - “1C: Manajemen Perdagangan.”

instruksi

Beli dan instal program 1C: Trade Management dan masukkan semua data Anda ke dalamnya. Jika “1C: Manajemen Perdagangan” sudah tersedia dan digunakan, luncurkan saja di komputer Anda. Untuk melakukan ini, cukup klik pintasan yang sesuai di desktop.

Buka database yang diinginkan di 1C: Manajemen Perdagangan. Masuk ke menu “Dokumen” untuk memasukkan saldo. Lalu pergi ke “Penjualan” dengan memilih tab yang sesuai. Pilih opsi "Penyesuaian Hutang".

Selain metode di atas, Anda dapat membuka dokumen untuk memasukkan saldo menggunakan transisi berikut: "Dokumen" - item "Pembelian" - "Penyesuaian utang".

Lihatlah log dokumen yang muncul di depan Anda. Klik tombol “Tambah” di jendela dan tunggu hingga dokumen baru dibuat. Pilih rekanan yang Anda perlukan di bidang “Counterparty”.

Masukkan jumlah kontrak yang diperlukan di bagian tabel dokumen, serta mata uang dan jumlah utang di bidang yang sesuai. Klik tombol “Tambah”. Tindakan tersebut akan memungkinkan Anda menambahkan baris ini ke bagian tabel Anda.

Temukan kolom “Peningkatan utang” dan masukkan di dalamnya jumlah utang pihak lawan kepada perusahaan. Klik tombol "OK" dan masukkan saldo produk pada awal tahun. Untuk melakukan ini, atur tanggal kerja di 1C sebelum mulai memasukkan saldo untuk bulan terakhir sebelum dimulainya periode akuntansi. Dalam kasus kami ini adalah bulan Desember.

Pilih “Alat” – “Opsi” dari menu. Masukkan tanggal yang diinginkan dan simpan informasinya dengan mengklik "OK".

Buat dokumen “Kwitansi Barang” untuk memasukkan seluruh sisa barang di gudang. Untuk melakukannya, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut.

Masuk ke menu “Dokumen”, pilih “Inventaris (gudang)”. Buka item “Posisi barang”. Klik tombol Tambah.

Pilih bidang “Dasar” dan masukkan “Masukkan saldo awal”, lalu item “Harga dan mata uang” dan di dalamnya pilih jenis harga “Pembelian”. Klik tombol “Pilihan” dan centang kotak di sebelah bidang “Kuantitas”, “Harga”, “Karakteristik”.

Pilih elemen yang diperlukan dan tentukan parameternya. Tambahkan semua produk. Keluar dari jendela item dengan mengklik tombol "OK".

Video tentang topik tersebut

Sumber:

• sewa 1C

Sebelum memasukkan faktur pengeluaran dan penerimaan ke dalam database, perlu untuk mencerminkan saldo saat ini di gudang dalam akuntansi. Saldo persediaan dimasukkan pada tanggal sebelum tanggal mulai periode.

instruksi

Jalankan laporan dalam program 1C: Trade + Warehouse, yang disebut “Saldo persediaan”. Setelah memulai konstruksinya, Anda akan menggunakan kotak dialog untuk memanggil pemrosesan tabel “Inventaris barang dan bahan”. Anda dapat melakukan ini dengan dua cara: dengan mengklik tombol “Inventaris” atau menggunakan tombol “Isi” di dokumen yang disebut “Inventaris Inventaris”. Pilih tab Isi dari Laporan dari menu. Selanjutnya, isi bagian tabel dari dokumen inventaris yang berisi laporan yang disebut “Saldo inventaris” untuk grup produk Anda.

Tentukan gudang tempat dilakukannya inventarisasi. Selain itu, Anda harus menunjukkan kelompok barang yang Anda butuhkan yang akan Anda buat saldonya. Harap dicatat bahwa Anda dapat memilih produk berdasarkan propertinya, dan dengan menggunakan beberapa filter, Anda dapat membuat daftar produk secara acak.

Tetapkan nilai “Semua bukan nol” di filter “Sisa”, yang terletak di karakteristik yang disebut “Termasuk cadangan”. Kemudian persediaan akan memperhitungkan semua saldo riil, tidak termasuk barang yang dipesan. Untuk kenyamanan Anda, Anda dapat menggunakan tombol khusus, yang terletak di tab “Harga” dan disebut “Biaya rata-rata tanpa PPN”. Ini akan memudahkan Anda menyelesaikan tugas yang ada. Perlu diingat bahwa jika barang diinventarisasi di gudang retail, Anda perlu mengatur posisi “Harga jual (hanya

Untuk menampilkan saldo akun di 1C, Anda perlu membuat neraca dan memilih pengaturan yang diperlukan. Ini adalah periode di mana Anda perlu menunjukkan omset, nomor akun atau sub-akun, dan parameter detail. Dalam “pilihan” Anda dapat menentukan gudang, grup produk, atau faktor pembatas lainnya. Misalnya, untuk menghasilkan saldo pada akun 10 “Bahan”, di tab ini Anda harus memilih gudang yang diperlukan “dalam daftar” atau satu gudang yang diinginkan “sama dengan”.

Terkadang lebih mudah untuk hanya menampilkan data umum pada akun di 1C, dalam hal ini, dalam pengaturan Anda harus memilih "Hierarki" atau "Hanya Hierarki". Dalam kasus pertama, bahan yang dikelompokkan berdasarkan kelompok item “Lembaran hitam”, “Lembaran tahan karat”, “Lingkaran”, dll. akan ditampilkan, dan yang kedua - hanya jumlah total untuk kelompok ini. Saat mentransfer tabel ke Excel atau program serupa, penting untuk mempertimbangkan bahwa jumlah elemen dijumlahkan dengan jumlah subgrup, dan semuanya ditunjukkan dalam satu kolom - oleh karena itu, saat mengatur “Jumlah Total ” rumusnya, program ini hanya akan menggandakan jumlah totalnya.

Antarmuka “Manajemen Pembelian” atau “Manajemen Inventaris” juga memungkinkan Anda menampilkan saldo akun, namun hanya jumlahnya yang akan ditunjukkan dalam tabel (laporan “Barang di Gudang”). Jika Anda melakukan pembelian sebenarnya untuk jangka waktu tertentu, jumlah 10 bahan yang diterima ke akun akan ditampilkan, yang menunjukkan harganya. Penting bahwa di sini biayanya sudah termasuk PPN, sedangkan di akun omset 10 total biaya ditunjukkan tanpa PPN.

Lebih mudah menggunakan fungsi “Pilihan Cepat” untuk menemukan posisi yang Anda perlukan. Misalnya dengan memilih departemen atau gudang yang diinginkan, Anda dapat dengan cepat menampilkan seluruh saldo untuk periode tertentu. Jika Anda ingin mengetahui ketersediaan barang tertentu di gudang atau pergerakan barang tertentu, Anda perlu melakukan pilihan di sel “Nomenklatur”. Untuk melakukannya, atur parameter “dalam daftar” atau “sama dengan”, lalu klik “…” di kolom pilihan. Di sini, pilih bahan, secara berurutan “bepergian” melalui menu, atau tulis di bidang “berisi” informasi yang diketahui - tingkat baja, ukuran standar, penandaan, dll. Agar daftar dapat dibentuk, Anda harus mengklik tombol “tampilan hierarkis” di bagian atas jendela. Setelah memilih elemen yang diinginkan, buat laporan tentangnya - saldo di awal dan akhir periode, pergerakan.

Dari sudut pandang akuntansi, perpindahan barang antar gudang hanyalah perubahan nilai subconto (analitik). Barang harus tetap berada dalam akun akuntansi yang sama (misalnya, 41.01) dan dengan harga (biaya) yang sama. Mari kita lihat petunjuk langkah demi langkah cara memindahkan barang di 1C 8.3.

Segala sesuatu yang diuraikan di bawah ini berlaku tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk bahan, produk setengah jadi, produk jadi, serta barang dan bahan lainnya.

Perpindahan dapat diselesaikan menggunakan dokumen dengan nama yang sama, yang terletak di menu “Gudang”:

Header dokumen cukup diisi:

Dalam 1C Accounting 8.3, pergerakan barang dimungkinkan dalam tiga cara:

• antar gudang;
• transfer ke perdagangan eceran;
• (pada rekening administratif);
• pergerakan barang kembali.

Mari kita lihat masing-masing secara lebih rinci.

Antara gudang dan retail

Cara paling sederhana dan paling umum. Untuk melakukan ini, pada tab “Produk”, Anda perlu mengisi jumlah barang yang akan ditransfer dan:

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Harap dicatat bahwa jika Anda mentransfer barang yang tidak ada di gudang/organisasi/di akun akuntansi, maka “minus” akan dimasukkan dalam akuntansi. Penting untuk memeriksa di akun dan gudang mana barang tersebut berada.

Mari kita lihat postingan-postingan yang menghasilkan dokumen pergerakan barang:

Seperti yang Anda lihat, di semua postingan, hanya sub-kontak kedua – “gudang” – yang berubah.

Anda juga dapat melihat bahwa dua entri pertama memiliki “Jumlah” yang terisi (harga transfer dibentuk berdasarkan biaya), tetapi entri ketiga tidak. Contoh ini dengan jelas menunjukkan apa yang akan terjadi jika Anda memindahkan produk yang tidak ada stoknya.

Pemindahan barang ke ritel

Untuk melakukan transfer ke toko retail atau NTT, cukup pilih gudang retail yang diinginkan pada kolom “Penerima” pada header dokumen.

Pengembalian dari gudang eceran ke gudang grosir di 1C terjadi sesuai dengan skema yang sama, tentu saja gudang-gudang tersebut bertukar tempat.

Harga barang yang akan dijual di gerai ritel ditunjukkan dengan menggunakan dokumen ““. Jenis harga eceran ditetapkan secara individual untuk gudang: