rencana perdagangan pasar saham. Apa itu rencana perdagangan dan mengapa seorang pedagang membutuhkannya? Perdagangan yang menguntungkan dan tidak berhasil

Pasar saham hampir tidak bisa disebut benteng stabilitas. Jual beli sekuritas adalah bisnis yang agak berisiko, karena uang sungguhan yang dipertaruhkan. Faktor manusia juga memainkan peran besar dalam hal ini, karena penawar - pedagang, tunduk pada emosi, akibatnya mereka membuat banyak kesalahan.

Untuk meminimalkan risiko dan mencoba mengurangi jumlah kesalahan, para pedagang yang sukses membuat rencana perdagangan, yang kemudian mereka patuhi dalam prosesnya. Rencana perdagangan pedagang tidak hanya memastikan perdagangan yang stabil, tetapi juga memungkinkan Anda memperoleh data statistik yang diperlukan dan melakukan penyesuaian jika ada kesulitan dalam pekerjaan.
Itu dapat dikompilasi baik dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk elektronik, berdasarkan ide Anda sendiri atau menggunakan contoh yang ada.

Rencana perdagangan yang dirancang dengan baik untuk seorang pedagang didasarkan pada 5 komponen utama.

1. Penentuan pasar, jangka waktu, dan keuangan yang dapat diperdagangkan

Pertama-tama, perlu untuk memilih lingkungan keuangan yang paling menguntungkan untuk perdagangan, mis. pasar yang akan diperdagangkan. Tidak hanya Rusia, tetapi juga pasar Eropa, Asia, atau Amerika. Yang terakhir ini ditandai dengan volume perdagangan terbesar, transparansi dan profitabilitas tinggi, dan karena itu sering direkomendasikan sebagai yang paling menjanjikan.

Maka Anda perlu memutuskan instrumen keuangan. Ini termasuk: saham, obligasi, opsi, dll.

Operasi dengan masing-masing jenis sekuritas memiliki kekhususannya sendiri. Misalnya, saham dan obligasi adalah yang paling berisiko, sedangkan saham dan obligasi lebih stabil. Peran yang terpisah dan, terlebih lagi, sangat penting dimainkan oleh kerangka waktu. Anda harus memahami dengan jelas kemungkinan menggabungkan perdagangan dengan jenis pekerjaan lain; waktu yang dialokasikan untuk perdagangan; tingkat aktivitas; interval keputusan yang optimal untuk Anda. Dari pilihan jangka waktu datang.

Sebagian besar trader pemula lebih memilih swing atau day trading. Namun proses pembuatan deal pada timeframe 1 menit tentunya membutuhkan aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan timeframe 1-4 jam. Putuskan sebelumnya apakah Anda berencana untuk berdagang secara aktif pada grafik satu dan lima hingga sepuluh menit, atau memilih perdagangan jangka menengah berdasarkan grafik harian dan mingguan.

Persentase ahli yang signifikan percaya bahwa ini perlu, tetapi keputusan akhir ditentukan tergantung pada gaya atau strategi tertentu yang dipilih.

2. Batasan risiko dan pengelolaan uang

Bahkan trader profesional pun tidak dapat melakukan trading tanpa satu kesalahan pun - kehilangan posisi atau bahkan serangkaian kerugian merupakan bagian integral dari menjadi seorang trader. Itulah sebabnya, agar tidak kehilangan semuanya dalam satu hari atau dalam satu transaksi, perlu untuk menentukan batas kerugian yang diizinkan baik untuk setiap transaksi dan untuk periode tertentu - sehari, sebulan, dll. Profesional dapat menahan posisi untuk waktu yang lama, sambil merencanakan keuntungan dan kemungkinan kerugian selama beberapa minggu dan bahkan berbulan-bulan sebelumnya.

• risiko per posisi tidak boleh melebihi 1% dari jumlah total yang tersedia di akun;
• perlu untuk menetapkan ukuran dasar posisi dalam kaitannya dengan risiko yang dapat diterima;
• perlu untuk menentukan kemungkinan dan penerimaan membuka beberapa posisi secara bersamaan, ukuran masing-masing dan tingkat hubungannya.

Jika Anda memiliki pengalaman perdagangan yang cukup, Anda dapat membuka lebih dari satu posisi, tetapi perlu diingat: hubungan di antara mereka harus sekecil mungkin. Jika tidak, jika ada pergerakan harga yang tidak menguntungkan, kedua perdagangan akan mengalami kerugian.

Penting juga untuk menentukan rencana tindakan ketika batas tertentu tercapai, misalnya, setelah mencapai batas harian, hentikan perdagangan hingga hari berikutnya.

3. Penentuan sinyal spesifik untuk memasuki suatu posisi

Saat masuk ke dalam transaksi harus didefinisikan dan ditunjukkan sedetail mungkin. Pada tahap ini, pedagang diharuskan membuat keputusan yang cepat, tanpa banyak berpikir, jadi sangat penting untuk menetapkan sinyal khusus untuk membuka perdagangan. Seringkali mereka menggunakan indikator khusus, mengatasi ambang harga tertentu, pola analisis teknis atau prasyarat faktor fundamental - semuanya tergantung pada strategi perdagangan tertentu.

Anda harus menggabungkan sinyal dari strategi tertentu dengan parameter umum pergerakan pasar untuk meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sejumlah kriteria tambahan, yang dapat mencakup peningkatan volume, pembentukan angka grafik, keberadaan tren. Set ini diatur tergantung pada keseluruhan strategi dan gaya trading yang dipilih. Penting juga untuk menentukan terlebih dahulu jenis order bekas yang akan digunakan untuk membuka posisi. Mereka bisa menjadi pasar terbatas dan pasar biasa. Dimungkinkan untuk berlatih menggunakannya menggunakan akun demo.

4. Menentukan kondisi utama untuk menutup transaksi

Tidak diragukan lagi, titik masuk itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah definisi kriteria keluar yang benar. Selain itu, kriteria ini harus diterapkan tidak hanya dalam kondisi menguntungkan, tetapi terutama untuk transaksi yang merugi.

Untuk memperbaiki kerugian secara tepat waktu, perintah stop loss digunakan - dalam hal ini, transaksi ditutup secara otomatis, pada saat tingkat harga yang ditetapkan tercapai. Dengan penutupan kesepakatan yang berhasil, situasinya agak lebih rumit, karena lebih sulit untuk melakukannya secara psikologis. Tetapi menunda penutupan, Anda harus menyadari kemungkinan kehilangan pembalikan atau menjadi korban gelombang korektif.

Untuk menutup perdagangan yang menguntungkan, digunakan floating stop loss atau posisi take profit ditetapkan saat target profit diterima. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rasio P/E (risk to reward ratio). Pilihan lainnya adalah menutup posisi pada saat kondisi yang menjadi dasar pembukaan berbalik sepenuhnya.

5. Statistik pekerjaan

Statistik aktivitas perdagangan dilakukan melalui deskripsi terperinci dari semua proses - masuk dan keluar dari transaksi, alasan pembukaan, dan faktor lainnya. Untuk melakukan ini, seorang pemain saham profesional mempertahankan yang terpisah, di mana semua indikator dicatat.

Statistik ringkasan memungkinkan Anda untuk menentukan pola perdagangan, instrumen, dan bahkan periode waktu atau hari tertentu yang paling menguntungkan / tidak menguntungkan. Secara umum, ini memberikan kesempatan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan rencana perdagangan dengan faktor pasar atau untuk mengidentifikasi perubahan di pasar secara tepat waktu.

Rencana perdagangan pedagang. Hasil

Semua yang disebutkan di atas sangat penting, karena jika digabungkan membentuk sistem umum perdagangan pertukaran profesional. Ketelitian dalam memikirkan dan mengembangkan rencana perdagangan pedagang adalah jaminan kenyamanan dalam melakukan proses perdagangan itu sendiri dan keefektifannya.

Mereka yang berhasil mencapai indikator pendapatan yang baik dalam banyak kasus bekerja secara ketat sesuai dengan rencana perdagangan dan menyimpan statistik terperinci, yang memungkinkan Anda melacak potensi dan kekurangan dalam kasus individual. Penghasilan rutin dalam dua pertiga transaksi, yang diterima dari bulan ke bulan, adalah tanda seorang profesional sejati di bidang ini.

Saat bekerja di pasar pertukaran, perlu memperhitungkan volatilitas pasar. Penting untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kondisi baru. Rencana perdagangan trader pasti akan membantu dalam hal ini.
Seiring perkembangan sistem, sistem yang ada mungkin memerlukan penyesuaian, tetapi bagaimanapun juga, ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan.

Orang yang bijaksana memulai bisnis baru di bidang keuangan mengembangkan rencana bisnis untuk menentukan kemungkinan keuntungan dan risiko. Rencana perdagangan- semacam rencana bisnis untuk pedagang. Ini adalah dokumen, yang tanpanya aktivitas yang sukses tidak mungkin dilakukan, sebuah program yang menentukan perilaku, dengan mempertimbangkan semua kualitas pribadi pengembang.

Tujuan mengembangkan rencana perdagangan

Hanya orang-orang tanpa motivasi, perjudian, hidup dengan emosi yang tidak merencanakan kegiatan mereka di bidang apa pun. Yang utama adalah keserakahan, yang tidak tunduk pada alasan. Hal ini didasarkan pada harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saat bekerja dengan opsi biner, lebih baik dipandu oleh perhitungan.

Emosi destruktif kedua adalah ketakutan. Muncul bersamaan dengan kerugian dan melumpuhkan trader. Takut kehilangan lebih banyak uang, dia membuat kontrak yang tidak masuk akal dan saling eksklusif. Perencanaan membantu melawan rasa takut, bertindak secara wajar dan jelas.

Rencana perdagangan pedagang , dikembangkan oleh atau untuk orang lain mungkin tidak berguna. Ini adalah dasar teori berdasarkan pengalaman orang lain dan intuisi orang lain. Mereka tidak dapat diteleportasi ke otak Anda.

Anda perlu mengembangkan dokumen Anda. Dia harus memperhitungkan akuntansi dan algoritma kerja, kekuatan dan kelemahan pribadi. Program harus dapat dimengerti dan jelas hanya untuk pengembangnya, tidak membuatnya ragu tentang metode penggunaan.

Tugas utama adalah menentukan apa yang harus dilakukan, untuk alasan apa, kapan. Karena itu, perlu untuk menilai kepribadian Anda sendiri, perilaku dalam proses persiapan untuk bekerja. Komponen penting juga adalah pengelolaan dana, waktu, risiko. Faktor eksternal harus diperhitungkan: periode volatilitas, data analisis teknis dan fundamental, waktu rilis berita.

Komposisi rencana untuk memperdagangkan opsi biner

Pemula sering mengacaukan rencana dengan sistem. Ini tidak benar! Sistem hanyalah salah satu bagian dari program.

Rencana perdagangan opsi biner terdiri dari:

• menentukan tujuan kegiatan;
• penentuan psikotipe sendiri, penilaian indikator emosional;
• analisis risiko, sarana, waktu;
• perencanaan pendapatan;
• uraian proses persiapan transaksi;
• kriteria untuk memilih broker dan instrumen trading.

Sasaran jangka pendek dan jangka panjang, mereka bergantung pada jenis perdagangan. Scalper dan day trader lebih menyukai kontrak jangka pendek, sementara investor menyukai kontrak jangka menengah dan panjang. Perancang program harus menentukan tujuan untuk bulan dan tahun tersebut. Jika trading adalah sumber adrenalin atau hobi, maka jenis transaksinya tidak masalah.

Menurut psikotipe, tiga jenis pedagang dibedakan: intelektual, naluriah dan intuitif. Tipe pertama termasuk mereka yang didasarkan pada analisis, cepat membuat keputusan yang objektif. Tipe kedua ditandai dengan peningkatan emosi yang mengganggu perdagangan. Tipe ketiga memiliki intuisi yang baik, oleh karena itu, membuat keputusan di tingkat bawah sadar.

Dengan meningkatnya emosi, perlu untuk menetapkan dengan jelas dalam keadaan apa aktivitas di pasar sepenuhnya dikecualikan. Bagaimanapun, Anda bahkan tidak boleh mendekati komputer selama sakit, dalam keadaan sakit hati atau tertekan. Ketakutan dan kegembiraan yang berlebihan juga merupakan penolong yang buruk.

• kapan transisi dari akun demo ke akun nyata akan dilakukan;
• berapa banyak uang yang akan ada di akun perdagangan;
• untuk jumlah berapa (sebagai persentase) dari deposit setiap kontrak akan diselesaikan;
• apa yang akan menjadi untung dan rugi;
• perilaku dalam hal keuntungan.

Tesis utama dari rencana perdagangan

Hanya dana "gratis" yang dapat ditransfer ke akun perdagangan. Pedagang berpengalaman percaya bahwa untuk satu kontrak jangan gunakan lebih dari 2% dari jumlah deposit. Dalam hal keuntungan, Anda dapat mengatur sendiri kerangka kerja yang berbeda. Misalnya, jika 20% dari volume deposit diperoleh, perdagangan berhenti hingga minggu depan.

Waktu yang dihabiskan untuk trading bersifat individual. Orang yang bekerja akan menuliskan berapa jam sehari dia akan berdagang, orang yang tidak bekerja - berapa hari dalam seminggu. Dianjurkan untuk memilih waktu agar tidak ada yang mengganggu. Perlu dicatat bahwa jangka waktu yang singkat (satu menit) membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari berita dan grafik.

Saat menentukan tingkat pendapatan yang direncanakan, Anda tidak boleh langsung menggambar piring dengan angka yang menarik. Anda tidak bisa membandingkan bursa saham dengan deposito investasi dengan tingkat bunga tertentu. Tidak ada pendapatan khusus dalam opsi biner.

Tetapi Anda perlu merencanakan laba atas keuangan yang diinvestasikan. Aturan dasar pengelolaan simpanan adalah tidak merencanakan untuk menutup kontrak dengan jumlah yang melebihi 2-5% dari volume simpanan. Peningkatan hingga 7-10% hanya diperbolehkan oleh trader berpengalaman. Kondisi penting lainnya adalah berdagang secara eksklusif dengan tren.

Untuk mengurangi risiko, Anda perlu merencanakan jumlah transaksi dan keuntungan darinya di awal setiap hari. Misalnya, Anda perlu mendapatkan 10% dari jumlah setoran. Investasi awal bisa sekitar 70-75% dari keuntungan yang direncanakan. Jika perdagangan pertama ternyata menguntungkan, yang kedua juga dapat dilakukan dengan investasi yang sama. Sesi berakhir segera setelah jumlah yang ditetapkan di awal hari diperoleh.

Sebelum mulai bekerja, juga diinginkan untuk menentukan jumlah transaksi yang gagal setelah itu perdagangan akan berakhir. Anda seharusnya tidak berharap bahwa perdagangan besar yang menguntungkan akan menutupi kerugian pada hari yang sama. Misalnya stop trading sampai besok jika 5 transaksi ternyata tidak menguntungkan.

Penggunaan satu strategi yang dipelajari dengan baik membantu menghindari kerugian finansial. Sebelum memilih instrumen trading, Anda perlu melihat semua instrumen yang tersedia, mempelajari secara detail instrumen yang tampaknya terbaik. Dalam proses perdagangan, ada baiknya setidaknya 10% dari waktu yang direncanakan untuk dicurahkan ke instrumen lain. Ini akan memungkinkan Anda untuk menemukan alat yang lebih menguntungkan, berdasarkan akumulasi pengalaman.

Dianjurkan untuk memikirkan terlebih dahulu semua langkah yang mendahului kesimpulan dari setiap transaksi. Ini mungkin studi tentang kontrak sebelumnya, kenalan dengan berita terkait aset, pilihan sesi perdagangan. Anda juga dapat menggambar garis support dan resistance untuk semua kerangka waktu. Semua ini harus ditunjukkan dalam program untuk menghindari sakit kepala sebelum dimulainya setiap hari kerja. Itu akan cukup untuk meninjau dan mengikuti semua langkah yang ditunjukkan.

Beberapa pedagang memasukkan dalam rencana perdagangan opsi biner mereka daftar kriteria yang akan mereka gunakan saat memilih broker dan metode yang dipilih untuk mengontrol keuntungan dan kerugian. Setiap orang dapat mengembangkan program atas kebijaksanaan mereka sendiri. Hal utama adalah bahwa dokumen ini membantu menghindari transaksi yang didikte oleh emosi. Yang penting bukanlah ketaatan yang tepat dari beberapa skema dalam proses pengembangan, tetapi kemampuan untuk memperhitungkan kekurangan Anda sendiri dan mengikuti rencana dengan jelas.

Rencana yang disusun dengan benar sudah menjadi setengah dari bisnis apa pun, hal utama pada tahap awal perencanaan adalah menentukan dengan benar semua tugas strategis, dan kemudian melukis urutan solusi mereka.

Banyak trader pemula yang salah mengira bahwa rencana kerja Forex hanya menyangkut proses trading itu sendiri, yaitu analisis tren dan transaksi di terminal trading.

Rencana Forex - akan mencakup penetapan tujuan, menentukan cara untuk menyelesaikannya dan, tentu saja, bagian praktis dari perdagangan.

Target.

Dalam kasus kami, tujuan menentukan seluruh strategi selanjutnya. Jika Anda ingin menjadikan Forex sebagai sumber pendapatan utama, maka pendekatan perencanaannya harus benar-benar berbeda.

Misalnya, untuk mendapatkan uang tambahan, cukup memiliki beberapa ribu dolar dan membuka satu transaksi setiap beberapa hari.

Dalam kasus yang sama, jika Anda ingin hidup dari apa yang Anda peroleh, di bursa saham, persyaratan pendapatan sudah meroket, dan jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan modal awal yang besar untuk forex, Anda harus menggunakan lebih banyak strategi perdagangan berisiko.

Jadi, pada tahap ini, hal utama adalah memutuskan apa yang Anda inginkan, tetapi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan nyata. Tujuan yang tidak realistis hampir selalu ditakdirkan untuk gagal.
Misalnya, tugas seperti menghasilkan $ 1.000 sebulan, hanya memiliki 100 di saku Anda, kemungkinan besar akan berakhir dengan Anda kehilangan 100 pertama.

Oleh karena itu, menghasilkan $10 dari $100 akan menjadi tugas yang lebih realistis untuk diselesaikan.

Pilihan strategi.

Setelah menetapkan tugas, kami melanjutkan ke pilihan strategi perdagangan untuk implementasinya. Semakin ambisius tujuan Anda, semakin berisiko strategi yang harus Anda pilih. Anda dapat berkenalan dengan berbagai strategi perdagangan di bagian dengan nama yang sama "Strategi Forex"

Merencanakan proses perdagangan.

Biasanya, tahap ini terdiri dari elemen-elemen berikut:

1. Analisis situasi pasar saat ini.
2. Membuat kesimpulan tentang tempat yang paling menguntungkan untuk memasuki pasar dan ukuran stop order.
3. Menentukan ukuran lot, dan jumlah yang saat ini Anda bersedia ambil risiko, semakin yakin Anda dengan perkiraan Anda, semakin besar rasio volume transaksi terhadap deposit pedagang.
4. Menerima sinyal masuk dan langsung membuka transaksi itu sendiri.
5. Kontrol pesanan terbuka, modifikasinya (transfer

Kebebasan di pasar keuangan bukan berarti tidak adanya disiplin kerja. Rencana perdagangan adalah contoh bagaimana Anda dapat menggabungkan tujuan dan sarana, strategi dan taktik, persiapan dan pelaksanaan transaksi, pengelolaan uang dan analisis menjadi satu alat kerja.

Pasar keuangan menghormati pendekatan profesional untuk bisnis. "Dokumen bisnis" utama - rencana perdagangan Forex harus dengan jelas mendefinisikan tujuan Anda, metode untuk mencapainya, tindakan dalam situasi apa pun, serta jumlah dana yang diperlukan untuk bisnis dan tingkat kerugian yang dapat diterima. sulit kehilangan investasi Anda.

Saat membuat rencana perdagangan pribadi, Anda harus belajar menggabungkan keterampilan seorang analis, pemodal, manajer risiko, dan hanya seorang pedagang. Rencana yang direncanakan dengan hati-hati dan implementasi wajibnya memberi Anda keuntungan yang tak terbantahkan. Skema umum tentang cara menyusun rencana perdagangan pedagang terdiri dari bagian wajib yang diatur dalam urutan kepentingan untuk perdagangan.

Penetapan tujuan dan rencana perdagangan forex

Mulai bekerja di Forex, sangat penting untuk menentukan tujuan berikut untuk diri Anda sendiri:

1. Pribadi: ambisi, pengembangan profesional dan disiplin.
2. Keuangan:
   • berdasarkan keuntungan: jangka panjang (untuk tahun depan atau lebih), jangka menengah (1-3 bulan), harian, dalam setiap transaksi;
   • berdasarkan risiko: tingkat kerugian yang dapat diterima dan tindakan selanjutnya.

Semua tujuan harus sesuai dengan tingkat pengalaman aktual, ukuran deposit, penilaian diri yang benar dan disesuaikan jika perlu.
Rencana perdagangan harus berisi deskripsi terperinci tentang tindakan Anda dalam situasi perdagangan apa pun.

Saat memilih dan menyiapkan strategi perdagangan, hal-hal berikut harus ditentukan:

1. Trading dan parameter teknis untuk menggunakan berbagai strategi trading.
2. Satu set dan parameter instrumen teknis atau penasihat perdagangan.
3. Kondisi didefinisikan secara terpisah untuk setiap aset:
   • untuk membuka kesepakatan (tingkat harga, sinyal indikator, desain grafis, arah, jangka waktu);
   • keluar dari transaksi (berdasarkan sinyal indikator, mencapai tingkat keuntungan, stop loss atau penutupan manual);
   • untuk menerapkan berbagai jenis pesanan (batas / pasar);

Kondisi pengelolaan uang

Poin wajib dari rencana pengelolaan uang:

1. Pemisahan investasi sesuai dengan peruntukannya (awal, modal kerja dan jaminan).
2. Tingkat risiko kritis secara umum dan dalam setiap transaksi - dalam % dari jumlah total, dalam poin perdagangan atau dalam istilah moneter.
3. Metodologi untuk menentukan volume perdagangan min, rata-rata dan maks (untuk berbagai jenis transaksi).
4. Rencana pengelolaan uang dalam hal:
   - situasi entri atau penarikan yang salah;
   - kelebihan jumlah transaksi perdagangan untuk periode perdagangan;
   - penurunan tingkat margin bebas di bawah minimum;
   - setelah mencapai untung atau rugi di atas tingkat yang dihitung.
5. Ketentuan untuk:
   - penerapan metode pengelolaan uang berbahaya;
   - penyesuaian pada rencana perdagangan;
   - melewatkan sinyal perdagangan berikutnya.
6. Mekanisme penarikan dana dan pembagian keuntungan (konsumsi, menutupi kerugian, reinvestasi).

Pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana membuat rencana perdagangan untuk seorang pedagang, tetapi bagian ini harus ada di dalamnya, jika bukan yang pertama, maka poin yang paling penting. Hanya penerapan ketat dari aturan ini yang akan menjaga akun trading dalam kondisi kerja.

Memilih aset keuangan dan kondisi perdagangan

Sebelum dibuka, setiap transaksi harus diperiksa kesesuaiannya dengan strategi perdagangan (lihat di atas). Saat memilih aset perdagangan, Anda perlu memperhatikan:

1. Kompleksitas analisis teknis, ketersediaan informasi, dan reaksi terhadap peristiwa fundamental.
2. Korelasi silang dengan aset lainnya.
3. Waktu likuiditas dan dinamika terbesar, serta korespondensi periode ini (siang, malam) dengan kondisi fisik Anda.
4. Parameter perdagangan:
   • biaya: spread/swap/komisi/kondisi jaminan;
   • kondisi teknis dan stabilitas kerja broker dengan aset khusus ini;

Anda perlu memperdagangkan aset yang optimal untuk strategi dan tingkat risiko yang dipilih, selama periode dengan jumlah sinyal perdagangan maksimum yang memungkinkan.

• Analisis pasar yang komprehensif (lihat di bawah);
• Kondisi fisik yang stabil dan suasana hati yang positif (lihat bagian "Psikologi");
• Ketersediaan kondisi kerja yang nyaman dan dukungan teknis;
• Rencana perdagangan saat ini (dalam bentuk yang nyaman untuk bekerja).

Hasil perdagangan akan tergantung pada kualitas studi pendahuluan dari setiap situasi perdagangan.

Analisis fundamental dan teknis dari situasi perdagangan

Kebutuhan akan analisis pasar awal tidak diragukan lagi. Mekanisme untuk melakukan analisis harus dikerjakan dengan jelas, diuji, dan skema umumnya harus ditunjukkan dalam rencana perdagangan.

Saat melakukan analisis fundamental, perhatian khusus harus diberikan pada:

• Keandalan dan relevansi sumber (berita, kalender ekonomi, pengumuman resmi, analitik, laporan);
• Akses informasi yang stabil (gratis atau berbayar);
• Volume wajib dan cara kerja dengan informasi;
• Aturan untuk menerapkan hasil dalam praktik.

Dalam analisis teknikal, Anda perlu memperhatikan:

• Hasil analisis pada periode yang berbeda (level bulat, support/resistance, max/min, volume);
• Analisis grafis (angka, tren, pola);
• Kondisi untuk posisi - masuk/keluar/pembalikan, Take Profit/Stop Loss (sesuai dengan pengelolaan uang);
• Skema kerja dalam situasi perdagangan yang berbeda dan analisis pasar terkait.

Analisis hasil dan tindakan perdagangan

Wajib menyimpan jurnal perdagangan, terlepas dari hasil perdagangan, memungkinkan Anda menemukan titik "lemah" tepat waktu dan menyesuaikan strategi perdagangan Anda. Bahkan rencana perdagangan seorang pedagang yang paling sederhana (contoh diberikan di bawah) harus berisi analisis tindakan perdagangan:

Akibatnya, Anda harus mengevaluasi:

• Reaksi dan tindakan Anda selama perdagangan (masuk/penutupan/pemeliharaan transaksi);
• Pemenuhan kondisi pengelolaan uang dan tindakan sesuai dengan rencana perdagangan;
• Kesalahan, transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan strategi dan alasan pelanggaran rencana perdagangan;
• Kebenaran sinyal strategi dan pemenuhan rencana laba.

Psikologi dan pengembangan pribadi

Dalam proses bekerja di Forex, Anda harus menganalisis:

• Perilaku Anda dalam proses pembukaan transaksi;
• Reaksi pribadi terhadap kerugian, perilaku selama periode penarikan;
• Kelemahan pribadi, emosi yang tidak memadai dan kekhasan berpikir;
• Keadaan tidak terpenuhinya tujuan.

Penting untuk mengembangkan metode perlindungan pribadi terhadap stres. Selama keadaan emosi kritis, perdagangan dilarang!

Kondisi koreksi rencana perdagangan untuk:

• Peningkatan beban deposit - jika risikonya di bawah kritis;
• Substitusi aset - adanya dinamika yang efektif;
• Penggantian strategi - hanya setelah pengujian.

Anda sendiri harus terus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan trading Anda, dan oleh karena itu rencana trading dan buku harian trader dapat diubah jika tidak memperburuk hasil akhir.

Kebebasan di pasar keuangan bukan berarti tidak adanya disiplin kerja. Rencana perdagangan seorang pedagang adalah contoh bagaimana Anda dapat menggabungkan semua tujuan dan sarana, strategi dan taktik, persiapan dan pelaksanaan transaksi, pengelolaan uang dan analisis menjadi satu alat kerja. Tetapi hasil yang sukses hanya mungkin jika semua kondisi yang ditetapkan untuk diri sendiri dipenuhi dengan jujur.

Mintalah seratus pedagang untuk mengirimkan salinan rencana perdagangan mereka dan Anda dapat 99% yakin bahwa Anda akan mendapatkan satu penolakan.

Berbeda dengan pengusaha yang menggunakan rencana bisnis , untuk mengevaluasi karyawan mereka secara strategis dan fokus pada spesialisasi utama, sebagian besar pedagang tidak pernah menghabiskan waktu, yaitu, .

Ada lebih dari satu juta artikel di web tentang topik rencana perdagangan, tetapi artikel ini akan memberi tahu Anda cara membuat rencana dalam 10 menit dengan menjawab serangkaian pertanyaan sederhana. Survei ini ditujukan untuk pedagang intraday aktif, namun prinsip yang sama dapat diterapkan pada hampir semua kerangka waktu perdagangan.

Tujuan dari survei ini adalah untuk memungkinkan Anda dengan cepat membuat rencana perdagangan Anda sendiri. Artikel ini akan mengungkapkan 10 elemen yang harus ada di dalamnya, dan contoh rencana perdagangan untuk perdagangan intraday.

#1: Berapa banyak perdagangan yang Anda gunakan untuk mengukur hasil?

Dalam bisnis, waktu adalah faktor utama dalam mengevaluasi hasil. Perusahaan menerbitkan laporan mereka setiap tiga bulan, dan analis fundamental dengan panik bekerja melalui data untuk menilai potensi mereka untuk pertumbuhan di masa depan.

Berapa lama Anda harus menunggu untuk mengevaluasi hasil trading Anda… tahun, bulan, hari?

Jawabannya sangat sederhana. Evaluasi dengan jumlah perdagangan yang ditempatkan, bukan dengan waktu yang telah berlalu.

Dalam dunia perdagangan, waktu tidak relevan. Perdagangan adalah salah satu bidang realitas ini di mana keteguhan ruang dan waktu tidak penting.

Mereka yang telah berdagang selama beberapa waktu tahu bahwa kenaikan tanpa cela selama setahun dapat berubah menjadi kehancuran dua bulan yang dengan mudah menghapus semua yang telah Anda hasilkan dengan susah payah.

Untuk melacak hasilnya, Anda dapat mengambil sejumlah perdagangan dan mengevaluasinya terhadap indikator kinerja utama, yang akan kita bahas nanti.

Anda perlu menentukan jumlah perdagangan yang tepat untuk dievaluasi, yaitu cukup tinggi untuk kelengkapan data, dan cukup rendah untuk tidak melanjutkan tren destruktif dalam perdagangan.

Angka optimal adalah 10. Sangat bagus untuk perdagangan jangka menengah dan intraday, jika Anda membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk membuat 10 perdagangan ayunan dan sekitar 4 hari untuk membuat 10 perdagangan intraday. Waktu disebutkan di sini agar Anda memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan begitu banyak perdagangan menurut gaya perdagangan yang tidak agresif. Untuk sistem perdagangan Anda, Anda dapat dengan mudah menghitung semuanya sendiri.

Jadi, berapa banyak perdagangan yang Anda perhitungkan untuk mengevaluasi aktivitas perdagangan?

#2: Tentukan Indikator Kinerja Utama

Untuk melakukan ini, ada baiknya menggunakan metode KISS atau “keep it short and simple” (bagi mereka yang tidak terbiasa dengan istilah tersebut) untuk mengukur kinerja perdagangan Anda, Anda perlu mempertimbangkan indikator berikut:

Ini adalah rasio perdagangan yang menguntungkan dengan kerugian perdagangan. Misalnya, dalam siklus 10 perdagangan, ternyata $1.500 (keuntungan) / $500 (kerugian). Alhasil, indikator R = 3. Artinya total kerugiannya tiga kali lipat. Anda dapat mengukur indikator pada setiap siklus. Ini tidak memiliki nilai maksimum atau minimum. Dengan melacak hasil dari waktu ke waktu, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi kapan skor berada di bawah rata-rata historis.

1. Penarikan maksimum

Ini adalah saldo akun intraday terendah dalam siklus perdagangan. Puncak diperlukan untuk menandai penarikan maksimum. Tetapi pendekatan ini tidak sepenuhnya benar, karena Anda dapat menghabiskan beberapa siklus perdagangan sebelum Anda mencapai puncaknya. Jauh lebih berguna untuk menandai sebagai persentase seberapa kosong akun Anda sejak awal siklus. Misalnya, awalnya ada $10.000 di akun, dan untuk siklus 10 transaksi, jumlahnya mencapai $8.000. Ini berarti bahwa penarikan maksimum akan menjadi 20%. Seperti indikator R, tidak ada aturan yang jelas di sini. Secara bertahap, Anda harus mengurangi penarikan. Ini akan menyeimbangkan portofolio, yang akan terus tumbuh dengan kemunduran kecil.

#3: Jam berapa Anda akan trading?

Trader intraday pemula dan mereka yang memiliki sedikit pengalaman trading lebih baik membatasi aktivitas trading mereka. Waktu terbaik untuk berdagang adalah antara 09:50 dan 12:00. Sebelum dan sesudah periode ini, lebih baik hanya mengamati apa yang terjadi.

#4: Tentukan Kriteria Trading Anda

Seperti waktu trading, tentukan beberapa kriteria sebelum Anda memulai trading. Semakin banyak strategi yang ingin Anda kuasai, semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten di pasar.

Di bawah ini adalah contoh rincian kriteria trading:

Peningkatan volume sebelum titik breakout