Как загрузить электронный документ в 1с 8.3. В отрывшемся окне находим файл обработки

Служит для ведения бухучета. В ней реализован стандартный общий план счетов бухгалтерского учета, который был утвержден Минфином РФ (Приказ № 94н от 31.10.2000 г). Но его использование в программе имеет свои особенности. Рассмотрим их в данной статье.

План счетов доступен в 1С 8.3, находится в разделе «Главное» (подраздел «Настройки»). Счета располагаются в виде таблицы, где отображены код, наименование, признаки каждого счета, разрезы аналитического учета:

Многие счета имеют подчиненные им субсчета. Так, счету 01 (Основные средства) подчинены субсчета: 01.01 (ОС в организации), 01.03 (Арендованное имущество) и другие. Если у счета имеются субсчета, то его в программе нельзя использовать в проводках, можно использовать только подчиненные ему субсчета. Если у счета нет субсчетов, то он используется в проводках.

Счета могут иметь следующие признаки:

• Вид . Счет может быть активным (А), пассивным (П) или активно-пассивным (АП).
• Валютный учет (Вал.) Признак установлен для счетов, на которых производится учет денежных средств в иностранной валюте.
• Количественный учет (Кол.) Признак установлен для таких счетов, на которых, кроме суммового учета, ведется количественный. К примеру, счет 10 (Материалы), счет 41 (Товары) и другие. В стандартных бухгалтерских отчетах по этим счетам отображаются сумма и количество.
• Учет по подразделениям (Подр.) Если этот признак установлен, проводки по счету выполняются в разрезе подразделений.
• Признак налогового учета по налогу на прибыль (НУ). Используется, когда организация применяет ПБУ 18/02. Если данный признак установлен, проводки по счету отражаются не только в бухучете, но также и в .
• Признак забалансового учета (Заб.). Установлен для забалансовых счетов, таких как «Арендованные основные средства», «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» и других. Также забалансовым является счет 001, используемый для операции ввода начальных остатков.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Субконто — аналитический учет

Для аналитического учета по счетам служат так называемые субконто. В роли субконто выступают справочники или документы. Счет может иметь не более трех субконто. Например, счет 01.01 имеет одно субконто – справочник «Основные средства», все движения по этому счету производятся в разрезе ОС, бухгалтерские отчеты тоже формируются по основным средствам.

Настройка плана счетов в 1С

Добавить субконто в план счетов 1С 8.3 можно из карточки счета. Однако обратите внимание, в 1С дополнительные субконто добавить можно не на все счета. А корректность заполнения в документах необходимо дополнительно контролировать.

В версии 3.0.43.162 в программе появился инструмент «Настройка плана счетов» (доступен из «Плана счетов»). Здесь можно выбрать параметры аналитики для учета НДС, запасов, товаров в рознице, движения денежных средств, расчетов с персоналом, затрат:

Для настройки нужно нажать соответствующую ссылку. Например, на изображении видно, что учет запасов сейчас производится только по номенклатуре. Если необходимо также вести учет по партиям (документам поступления) и/или складам, следует нажать ссылку и в открывшемся окне указать нужные параметры:

При этом на соответствующих счетах в 1С 8.3 будут добавлены субконто «Партии» и «Склады»:

В более ранних версиях программы настройка аналитического учета доступна через форму « » (раздел «Главное», подраздел «Настройки»).

Предопределенные счета

По умолчанию в программе план счетов уже заполнен, все счета в нем являются предопределенными (т.е. установленными при конфигурировании). Это отображено на пиктограммах счетов – рядом с «самолетиком» есть «кружочек». Предопределенные счета недоступны для изменения (кроме добавления субконто). Пользователь имеет возможность создавать новые счета.

Настройки счетов учета

17.05.2017

Как в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 настроить обмен накладными между поставщиком и покупателем, чтобы загружать приходные накладные из расходных накладных поставщика в формате Excel с помощью штатных средств обмена без использования сторонних обработок.

Довольно часто в повседневной работе многих предприятий возникает необходимость загружать данные в приходную накладную из расходной накладной поставщика в формате Excel, которую поставщик например прислал по e-mail.

Автоматический обмен данными между поставщиком и покупателем особенно актуален, когда число элементов, которые необходимо вводить составляет десятки, сотни или даже тысячи, и ручной ввод такого объема данных является довольно трудоемкой работой.

В таких случаях многие заказывают соответствующие обработки у программистов франчайзи 1С или сторонних разработчиков, но это дополнительные расходы и время.

В новой редакции 3.0 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия" есть встроенный механизм загрузки приходных документов из расходной накладной ТОРГ-12, Акта приемки-сдачи работ (услуг) или УПД поставщика в формате excel или mxl.

Данный вариант обмена документами между контрагентами можно использовать в типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакция 3.0, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии 1С:Бухгалтерии .

Рассмотрим на примере процесс загрузки данных в документ "Приходная накладная" типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 3.0 (Интерфейс "Такси") из расходной накладной поставщика в формате excel (.xlsx). Если поставщик сохранил свою расходную накладную в формат.xlsx штатным способом из такой же типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 3.0, то у пользователей не возникает никаких проблем при загрузке из данного файла приходной накладной.

Имеются исходные данные:

• Типовая конфигурация "Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0, которая установлена как у Поставщика, так и у Покупателя.
• Расходная накладная поставщика, созданная в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. ред.3.0. См.рис 1.
• Необходимо загрузить данные из расходной накладной поставщика в документ «Поступление товаров и услуг» в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. ред.3.0.

Рис.1 Расходная накладная поставщика.

Для возможности обмена данными должны быть выполнены следующие условия:

• Карточка данного поставщика уже должна существовать в справочнике контрагентов вашей информационной базы, а реквизиты заполнены.
• Все товары, которые будем загружать из расходной накладной поставщика, уже должны существовать в справочнике номенклатуры вашей информационной базы 1С:Бухгалтерия предприятия, ред.3.0. Если в накладной есть новые позиции, которых ещё нет в базе данных, то перед загрузкой накладной необходимо их ввести вручную или в автоматическом режиме. Инструкция по загрузке номенклатуры описана в предыдущей части серии статей "Загрузка в 1С из Excel. Часть 4. Загрузка справочника номенклатуры в "1С:Бухгалтерия предприятия" из прайс-листа в Excel ".
• В справочнике номенклатуры вашей базы данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями.

Шаг 1. Сохранение расходной накладной в формате Excel.

В расходной накладной нажимаем "Печать" и в выпадающем меню выбираем печатную форму "Товарная накладная (ТОРГ-12)".

Формируется печатная форма товарной накладной.

В панели инструментов нажимаем кнопку с изображением дискеты.

Откроется окно с выбором формата файла, в который необходимо сохранить печатную форму расходной накладной. Выбираем "Лист Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".

Сохраняем файл на диске и отправляем его покупателю.

Сохраняем файл с печатной формой расходной, которую прислал поставщик, на своем компьютере.

В пользовательском режиме открываем информационную базу, в которую необходимо загрузить данные.

Раздел "Покупки" > "Поступления (акты, накладные).

Откроется журнал приходных документов. В панели инструментов журнала выбираем "Загрузить" и в выпадающем меню указываем "Из файла".

Откроется стандартное окно проводника, с помощью которого выбираем сохраненный файл расходной накладной поставщика в формате ".xlsx" для загрузки данных в приходную накладную.

Если загрузка данных производится в первый раз, то программа автоматически предложит сопоставить номенклатуру в вашей базе данных с номенклатурой из загружаемого файла, выбрав товарную позицию из вашего справочника номенклатуры для каждого элемента из расходной накладной поставщика.

Если ранее сопоставление справочников уже производилось, то данные будут загружены сразу, при этом автоматически заполняются как реквизиты "шапки" приходной накладной (Поставщик, Покупатель, номер расходной накладной поставщика), так и реквизиты табличной части (Наименование, Цена, Количество, Сумма, Ставка и сумма НДС, Счета учета, ГТД и Страна происхождения).

Проверяем правильность загруженной информации с расходной накладной поставщика и если все сходится, то проводим документ.

Обращаем внимание, что данный вариант обмена предназначен только чтобы упростить и ускорить процесс ввода документов и подобным образом загруженные из файла документы не являются юридически значимыми, поэтому и у покупателя и у продавца должны быть надлежаще оформленные оригиналы документов в бумажном виде.
Если между контрагентами необходимо организовать обмен юридически значимыми электронными документами, которые отменяют необходимость обмена оригиналами документов на бумажных носителях, то необходимо настроить настроить систему электронного документооборота 1С-ЭДО/1С:Такском .

Если у вас все получилось, то лайкаем статью в соцсетях и делимся ссылкой на форумах))).

Желаем успеха!

Продолжение следует...

Компания «Онлайн» 2017,

Зачем нужен электронный документооборот в программе 1С?

Электронный документооборот – обмен юридически значимыми документами (и не только) в электронном виде.

Приведем простейший пример электронного документооборота – обмен компаниями «вордовскими» документами по электронной почте.

Конечно, такой документооборот не структурирован, письмо с файлом можно просто не заметить вовремя и самое главное он не имеет действующей подписи и печати.

Кроме того, в данной статье речь идет об обмене документами между программами 1С. Поэтому документ должен иметь определенную структуру, что бы принимающая программа смогла его правильно распознать и «разложить по полочкам».

Для этого существуют определенные правила обмена, причем некоторые утверждены законодательством (например, форма электронного счета-фактуры).

В данной статье описывается процедура настройки передачи – приемки Счет-фактуры в электронном виде на базе конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Настройка электронного документа конфигурации 1С: «Бухгалтерия предприятия 3.0».

Для более эффективной работы с электронным обменом документами фирма «1С» решила вступить в сотрудничество с давно проверенной и надежной компанией «Такском». В результате такого сотрудничества появился модуль, интегрированный в большинство популярных конфигураций «1С».

Это позволило добиться организацию не только обмена данными, то есть просто передача их от одного контрагента другому, но и формировать на основе этих данных объекты системы «1С». Это как раз счета-фактуры, Акты, документы поступления и реализации, складские документы и прочее.

Кроме того, нельзя, не отметить еще ряд преимуществ такого подхода:

• Пользователю не приходится переключаться на другую программ, и даже не придется менять привычный интерфейс
• Не нужно дополнительно устанавливать и следить за обновлениями программы оператора электронного документооборота

Перейдем к технической стороне настройки процедуры. Она состоит из четырех этапов:

1. Для начала убедимся, что система «1С: Предприятие» соответствует необходимым требованиям, а именно платформа программы должна быть не ниже версии 2.15 и релиз используемой конфигурации должен содержать модуль документооборота. Эту информацию можно найти на сайте 1C, либо у партнеров. У партнеров же можно сделать необходимые обновления.
2. Чтобы подключить сервис, необходимо подать заявку. Как уже писалось раньше, модуль документа уже находится в программе. Но он пока не активен. Его функционал будет задействован после рассмотрения заявки (обычно это не занимает много времени). Заявку следует заполнить в своем «личном кабинете».
3. Как только заявку рассмотрят и утвердят, функционал модуля документооборота будет доступен в полной мере.
4. Теперь можно переходить к настройки «1С: Предприятия».

После этих операций у документов появится кнопка со списком операций с электронным документооборотом (как и собирались ранее, посмотрим документ «Счет-фактура выданный»):

Можно попробовать отправить «Счет-фактуру» контрагенту, только не забудьте предупредить его об этом и убедитесь, что у него тоже настроен модуль.

Для взаимодействия с контролирующими органами так же понадобятся сертификаты, выданные ими.

По материалам: programmist1s.ru

Формат данных XML по стандарту CommerceML (CML) позволит Вам сэкономить время на занесение в 1С сведений о покупке услуг компании АО «РСИЦ». Загрузите в 1С XML-файл и из него сформируется документ «Поступление товаров и услуг», содержащий сведения о приобретенных услугах. Счет-фактуру можно сформировать на основании этого документа.

Подробная инструкция представлена ниже.

1. Подключение внешней обработки

1.1. В случае, если Вы используете информационную базу 1С:Предприятие 8.X c конфигурацией "Бухгалтерия предприятия 2.0", для загрузки документа в формате CommerceML необходимо подключить внешнюю обработку () (см. рисунок 1). Вы можете сделать это двумя способами:

2. Подключить обработку к информационной базе (ИБ) постоянно. Тогда она будет доступна всем (в случае работы по сети) из меню «Сервис» → «Дополнительные отчеты и обработки» → «Дополнительные внешние обработки».

Рисунок 1

• В меню «Сервис» выберите «Дополнительные отчеты и обработки» - «Дополнительные внешние обработки».
• Нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма добавления нового элемента справочника.
• В поле «Наименование» укажите название обработки, например «Загрузка данных в формате CommerceML (RU-CENTER Group)».
• Нажмите кнопку выбора файла и укажите путь к файлу обработки загрузки ().
• Нажмите кнопку «ОК».
• Теперь обработка подключена к Вашей информационной базе и находится в справочнике «Дополнительные внешние обработки», и её можно открыть двойным щелчком мыши.

1.2. В случае использования конфигурации "Управление производственным предприятием" (версии 10.3 и выше) и "Управление торговлей" (версии 1.3 и выше) эта обработка уже включена, перейдите к п.2.

2. Формирование документа «Поступление товаров и услуг»

В результате выполненных ниже действий в Вашу 1С будет занесена информация об услугах, приобретенных Вами в АО «РСИЦ».

А) сохраните на свой компьютер XML-файл с данными документа «Поступление товаров и услуг» за нужный Вам период. Файл в формате XML находится в разделе «Отчетные документы» личного кабинета под ссылкой «XML для «1С»».

Нажмите кнопку выбора справа от поля «Имя файла данных» и выберите этот файл (см. рисунок 1). На вопрос «Прочитать данные из файла?» ответьте «ОК». Файл с данными будет прочитан обработкой.

Б) Если обработке удастся определить все соответствия элементов данных файла с данными Вашей информационной базы, то будет задан вопрос «Сохранить данные в информационную базу?». Если ответить «Да», то будет создан новый документ «Поступление товаров и услуг». Перейдите к пункту 3.

В) Если не все соответствия данных будут определены, то будет выведено сообщение: "При загрузке данных программе не удалось автоматически найти объекты ИБ, соответствующие элементам, переданным в файле обмена..." и предложит выполнить сопоставление вручную. В этом случае Вам необходимо выполнить следующее:

• Нажмите «ОК». Откроется форма сопоставления объектов файла и ИБ. В ней имеется несколько закладок, которые соответствуют различным типам объектов (организации, контрагенты, номенклатура и т.д.). Если данные какого-то типа не были сопоставлены, то на соответствующих закладках будут красные восклицательные знаки (см. рисунок 2).

Рисунок 2

• Зайдите на соответствующие закладки и вручную выставите соответствия элементов. Следует учесть, что соответствия контрагентов и организаций ищутся по ИНН, а соответствия номенклатуры - сначала по артикулу, затем по наименованию. Если элемента, который соответствует данным файла, нет в ИБ, то его можно создать автоматически по данным файла, нажав кнопку «Создать по данным из файла».
• При добавлении номенклатуры необходимо отметить галочкой свойство «Услуга» (см. рисунок 3). Так же можно изменить полное и краткое наименования элемента номенклатуры.

Рисунок 3

• На закладке «Счета учёта» желательно добавить счета учета номенклатуры, чтобы при создании документа «Поступление товаров и услуг» эти номера проставлялись автоматически. Например, для услуг могут быть установлены следующие значения: «Счет учёта» - 25 (Общепроизводственные расходы) и «Счет учёта предъявленного НДС» - 19.04 (НДС по приобретённым услугам) (см. рисунок 4).

На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:

К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

1. Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
2. При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
3. При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.

Видео – Клиент банк в 1С 8.3 настройка, выгрузка и загрузка выписок